Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	6 014	2 548	8 562	92 190	15 058	107 248	86 821	13 010	99 831	11 383	4 596	15 979
20208	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
20209	0	0	0	37 946	4 314	42 260	37 946	4 314	42 260	0	0	0
30102	54 940	0	54 940	8 770 732	0	8 770 732	8 821 183	0	8 821 183	4 489	0	4 489
30110	9 653	2 260	11 913	5 224	2 537	7 761	4 553	1 597	6 150	10 324	3 200	13 524
30202	3 615	0	3 615	753	0	753	0	0	0	4 368	0	4 368
30204	299	0	299	1	0	1	0	0	0	300	0	300
30210	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0
30221	0	0	0	0	452	452	0	452	452	0	0	0
30233	0	0	0	5 215	184	5 399	5 205	183	5 388	10	1	11
30302	272 558	29 084	301 642	81 159	2 106	83 265	77 183	1 986	79 169	276 534	29 204	305 738
30306	450 334	33 331	483 665	836 707	4 886	841 593	756 000	7 103	763 103	531 041	31 114	562 155
30424	40	0	40	0	0	0	23	0	23	17	0	17
31902	0	0	0	3 727 000	0	3 727 000	3 402 000	0	3 402 000	325 000	0	325 000
31903	135 000	0	135 000	2 709 000	0	2 709 000	2 544 000	0	2 544 000	300 000	0	300 000
31904	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	1 186	1 186	0	62	62	0	993	993	0	255	255
45204	26 000	0	26 000	4 145	0	4 145	4 145	0	4 145	26 000	0	26 000
45206	484 500	0	484 500	42 800	0	42 800	157 000	0	157 000	370 300	0	370 300
45207	0	0	0	29 150	0	29 150	0	0	0	29 150	0	29 150
45208	3 954	0	3 954	0	0	0	98	0	98	3 856	0	3 856
45407	5 730	0	5 730	0	0	0	100	0	100	5 630	0	5 630
45505	167	0	167	0	0	0	42	0	42	125	0	125
45506	15 364	0	15 364	2 350	0	2 350	363	0	363	17 351	0	17 351
45507	14 388	0	14 388	0	0	0	2 504	0	2 504	11 884	0	11 884
45812	25 126	0	25 126	98	0	98	0	0	0	25 224	0	25 224
45813	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45814	2 600	0	2 600	100	0	100	36	0	36	2 664	0	2 664
45815	48 622	0	48 622	143	0	143	73	0	73	48 692	0	48 692
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45914	157	0	157	44	0	44	36	0	36	165	0	165
45915	2 742	0	2 742	41	0	41	19	0	19	2 764	0	2 764
47404	0	23 498	23 498	0	1 753	1 753	0	1 527	1 527	0	23 724	23 724
47408	0	0	0	0	942	942	0	942	942	0	0	0
47417	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
47423	84	0	84	34	0	34	29	0	29	89	0	89
47427	259	0	259	7 968	0	7 968	8 168	0	8 168	59	0	59
60302	4	0	4	32	0	32	0	0	0	36	0	36
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	65	0	65	261	0	261	290	0	290	36	0	36
60310	0	0	0	115	0	115	114	0	114	1	0	1
60312	3 019	0	3 019	3 492	0	3 492	4 319	0	4 319	2 192	0	2 192
60314	0	0	0	0	308	308	0	308	308	0	0	0
60323	338	0	338	14	0	14	14	0	14	338	0	338
60401	12 465	0	12 465	0	0	0	0	0	0	12 465	0	12 465
60415	119	0	119	300	0	300	0	0	0	419	0	419
60901	19 114	0	19 114	0	0	0	0	0	0	19 114	0	19 114
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	3	0	3	138	0	138	138	0	138	3	0	3
61009	405	0	405	1 052	0	1 052	942	0	942	515	0	515
61403	2 424	0	2 424	555	0	555	384	0	384	2 595	0	2 595
61902	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61904	5 334	0	5 334	0	0	0	0	0	0	5 334	0	5 334
62001	11 090	0	11 090	0	0	0	0	0	0	11 090	0	11 090
70606	78 316	0	78 316	21 188	0	21 188	143	0	143	99 361	0	99 361
70608	44 219	0	44 219	11 516	0	11 516	0	0	0	55 735	0	55 735
70611	4 586	0	4 586	0	0	0	25	0	25	4 561	0	4 561
Итого по активу (баланс)	2 058 486	91 907	2 150 393	16 393 844	32 602	16 426 446	16 166 278	32 415	16 198 693	2 286 052	92 094	2 378 146
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	21 413	0	21 413	0	0	0	0	0	0	21 413	0	21 413
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30126	2 526	0	2 526	0	0	0	0	0	0	2 526	0	2 526
30232	0	0	0	2 623	1 304	3 927	2 623	1 304	3 927	0	0	0
30301	272 558	29 084	301 642	77 182	1 987	79 169	81 158	2 107	83 265	276 534	29 204	305 738
30305	450 334	33 331	483 665	756 000	7 103	763 103	836 707	4 886	841 593	531 041	31 114	562 155
406	124	0	124	29	0	29	162	0	162	257	0	257
407	229 228	1	229 229	1 877 576	0	1 877 576	1 956 288	0	1 956 288	307 940	1	307 941
408.1	1 271	0	1 271	6 262	0	6 262	6 933	0	6 933	1 942	0	1 942
40807	963	0	963	2 232	0	2 232	1 760	0	1 760	491	0	491
40817	11 420	757	12 177	22 227	3 146	25 373	24 023	3 155	27 178	13 216	766	13 982
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	9	0	9	10	0	10	10	0	10	9	0	9
40905	0	0	0	2 345	38	2 383	2 345	38	2 383	0	0	0
40909	0	0	0	852	82	934	852	82	934	0	0	0
40910	0	0	0	492	55	547	492	55	547	0	0	0
40911	30	0	30	1 086	0	1 086	1 060	0	1 060	4	0	4
40912	0	0	0	318	836	1 154	318	836	1 154	0	0	0
40913	0	0	0	1 498	131	1 629	1 498	131	1 629	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	798	15 583	16 381	5 000	5 326	10 326	5 000	1 094	6 094	798	11 351	12 149
42303	6 064	0	6 064	3 974	0	3 974	6 680	0	6 680	8 770	0	8 770
42304	1 087	0	1 087	795	0	795	3 864	0	3 864	4 156	0	4 156
42305	115 533	0	115 533	12 804	0	12 804	8 912	0	8 912	111 641	0	111 641
42306	114 292	0	114 292	3 565	0	3 565	38 334	0	38 334	149 061	0	149 061
42307	21 998	0	21 998	42	0	42	265	0	265	22 221	0	22 221
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42314	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45215	6 124	0	6 124	2 318	0	2 318	2 347	0	2 347	6 153	0	6 153
45515	3 425	0	3 425	264	0	264	560	0	560	3 721	0	3 721
45818	87 854	0	87 854	77	0	77	201	0	201	87 978	0	87 978
45918	2 828	0	2 828	10	0	10	13	0	13	2 831	0	2 831
47407	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
47411	2 755	1	2 756	1 368	0	1 368	1 908	0	1 908	3 295	1	3 296
47416	304	0	304	101 001	0	101 001	100 712	0	100 712	15	0	15
47422	54	0	54	177	0	177	163	0	163	40	0	40
47425	18 739	0	18 739	2 129	0	2 129	2 961	0	2 961	19 571	0	19 571
47426	4 287	0	4 287	4 345	0	4 345	556	0	556	498	0	498
60301	32	0	32	757	0	757	747	0	747	22	0	22
60305	1 538	0	1 538	4 864	0	4 864	4 770	0	4 770	1 444	0	1 444
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60311	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60313	0	0	0	0	157	157	0	157	157	0	0	0
60322	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60324	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
60335	464	0	464	1 369	0	1 369	1 341	0	1 341	436	0	436
60414	4 746	0	4 746	0	0	0	257	0	257	5 003	0	5 003
60903	602	0	602	0	0	0	151	0	151	753	0	753
61910	68	0	68	0	0	0	17	0	17	85	0	85
61912	1 061	0	1 061	3	0	3	0	0	0	1 058	0	1 058
70601	90 364	0	90 364	750	0	750	22 862	0	22 862	112 476	0	112 476
70603	42 577	0	42 577	0	0	0	11 567	0	11 567	54 144	0	54 144
70801	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
Итого по пассиву (баланс)	2 071 636	78 757	2 150 393	2 897 695	20 165	2 917 860	3 131 768	13 845	3 145 613	2 305 709	72 437	2 378 146
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	347 326	0	347 326	3 841	0	3 841	1 686	0	1 686	349 481	0	349 481
90902	164 296	0	164 296	22 275	0	22 275	2 955	0	2 955	183 616	0	183 616
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	471 822	0	471 822	143 198	0	143 198	94 608	0	94 608	520 412	0	520 412
91604	29 679	0	29 679	717	0	717	31	0	31	30 365	0	30 365
91704	7 856	0	7 856	0	0	0	0	0	0	7 856	0	7 856
91802	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	805 773	0	805 773	182 938	0	182 938	236 389	0	236 389	752 322	0	752 322
Итого по активу (баланс)	1 836 066	0	1 836 066	352 969	0	352 969	335 670	0	335 670	1 853 365	0	1 853 365
Пассив
91003	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	691 551	0	691 551	146 737	0	146 737	55 236	0	55 236	600 050	0	600 050
91315	82 343	0	82 343	0	0	0	0	0	0	82 343	0	82 343
91317	0	0	0	88 898	0	88 898	126 948	0	126 948	38 050	0	38 050
91507	31 879	0	31 879	0	0	0	0	0	0	31 879	0	31 879
99999	1 030 293	0	1 030 293	98 036	0	98 036	168 786	0	168 786	1 101 043	0	1 101 043
Итого по пассиву (баланс)	1 836 066	0	1 836 066	334 425	0	334 425	351 724	0	351 724	1 853 365	0	1 853 365

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?