Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1470

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 610 358	0	1 610 358	1 867 886	0	1 867 886	2 020 475	0	2 020 475	1 457 769	0	1 457 769
10901	15 976 093	0	15 976 093	0	0	0	0	0	0	15 976 093	0	15 976 093
20202	1 883 344	2 179 801	4 063 145	38 534 014	20 457 645	58 991 659	38 548 987	19 690 559	58 239 546	1 868 371	2 946 887	4 815 258
20203	0	24 149	24 149	0	11 660	11 660	0	11 879	11 879	0	23 930	23 930
20208	437 648	13 675	451 323	1 738 090	27 954	1 766 044	1 792 557	28 117	1 820 674	383 181	13 512	396 693
20209	202 452	0	202 452	9 997 998	9 332 036	19 330 034	9 863 129	9 320 474	19 183 603	337 321	11 562	348 883
20210	0	5 488	5 488	0	10 170	10 170	0	12 899	12 899	0	2 759	2 759
20302	0	9 496	9 496	0	64 567	64 567	0	68 967	68 967	0	5 096	5 096
20308	0	1 574	1 574	0	3 247	3 247	0	100	100	0	4 721	4 721
30102	5 971 101	0	5 971 101	486 493 247	0	486 493 247	485 495 187	0	485 495 187	6 969 161	0	6 969 161
30110	15 608	390 531	406 139	5	23 976 866	23 976 871	181	23 993 145	23 993 326	15 432	374 252	389 684
30114	3 162	269 343	272 505	5	74 828 210	74 828 215	1	74 956 026	74 956 027	3 166	141 527	144 693
30119	0	18 159	18 159	0	1 080	1 080	0	1 006	1 006	0	18 233	18 233
30202	1 198 823	0	1 198 823	0	0	0	9 107	0	9 107	1 189 716	0	1 189 716
30204	274 658	0	274 658	0	0	0	14 686	0	14 686	259 972	0	259 972
30210	1 026 721	0	1 026 721	12 239 933	0	12 239 933	12 304 055	0	12 304 055	962 599	0	962 599
30215	11 968	3 100	15 068	0	231	231	0	201	201	11 968	3 130	15 098
30218	0	0	0	73 237	19 393	92 630	73 237	19 393	92 630	0	0	0
30233	45 609	17 845	63 454	2 622 609	122 774	2 745 383	2 632 592	132 084	2 764 676	35 626	8 535	44 161
30302	29 751 094	2 793 417	32 544 511	31 693 196	3 236 547	34 929 743	31 894 627	3 832 568	35 727 195	29 549 663	2 197 396	31 747 059
30306	22 012 273	3 774 607	25 786 880	96 625 932	1 349 064	97 974 996	97 515 068	1 410 627	98 925 695	21 123 137	3 713 044	24 836 181
30413	576	0	576	1 718 942	0	1 718 942	1 719 044	0	1 719 044	474	0	474
30424	493 711	15 051	508 762	70 544 483	15 471 113	86 015 596	70 532 775	15 470 954	86 003 729	505 419	15 210	520 629
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
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31904	6 772 710	0	6 772 710	0	0	0	6 772 710	0	6 772 710	0	0	0
32002	0	0	0	51 450 000	0	51 450 000	42 850 000	0	42 850 000	8 600 000	0	8 600 000
32003	12 250 000	0	12 250 000	34 950 000	0	34 950 000	42 900 000	0	42 900 000	4 300 000	0	4 300 000
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32102	0	0	0	0	6 264 503	6 264 503	0	5 922 874	5 922 874	0	341 629	341 629
32103	0	203 128	203 128	0	1 304 647	1 304 647	0	1 507 775	1 507 775	0	0	0
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32105	0	948 566	948 566	0	33 729	33 729	0	105 946	105 946	0	876 349	876 349
32106	37 952	1 840 446	1 878 398	0	65 918	65 918	0	161 506	161 506	37 952	1 744 858	1 782 810
32107	12 403	3 780 003	3 792 406	0	135 312	135 312	0	327 487	327 487	12 403	3 587 828	3 600 231
32108	0	4 123 104	4 123 104	0	148 569	148 569	0	295 745	295 745	0	3 975 928	3 975 928
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44907	184 179	0	184 179	0	0	0	259	0	259	183 920	0	183 920
45106	677	0	677	1 843	0	1 843	205	0	205	2 315	0	2 315
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45207	23 040 582	3 409 984	26 450 566	3 157 439	254 304	3 411 743	3 189 726	221 634	3 411 360	23 008 295	3 442 654	26 450 949
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45503	352	0	352	546	0	546	314	0	314	584	0	584
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45505	55 248	0	55 248	13 580	0	13 580	14 391	0	14 391	54 437	0	54 437
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45507	81 355 275	0	81 355 275	3 314 925	0	3 314 925	3 544 070	0	3 544 070	81 126 130	0	81 126 130
45508	172 850	0	172 850	81 498	0	81 498	72 846	0	72 846	181 502	0	181 502
45509	43 417	0	43 417	87 700	0	87 700	85 199	0	85 199	45 918	0	45 918
45510	20 880	0	20 880	0	0	0	1 192	0	1 192	19 688	0	19 688
45706	966	0	966	0	0	0	44	0	44	922	0	922
45708	749	0	749	0	0	0	0	0	0	749	0	749
45811	153 871	0	153 871	2 936	0	2 936	0	0	0	156 807	0	156 807
45812	11 490 703	3 873 115	15 363 818	785 037	287 532	1 072 569	1 131 487	251 964	1 383 451	11 144 253	3 908 683	15 052 936
45814	261 003	0	261 003	15 540	0	15 540	22 602	0	22 602	253 941	0	253 941
45815	3 096 372	604	3 096 976	296 028	45	296 073	152 752	39	152 791	3 239 648	610	3 240 258
45817	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45911	1 620 539	0	1 620 539	0	0	0	0	0	0	1 620 539	0	1 620 539
45912	600 543	44 677	645 220	114 064	3 329	117 393	114 143	2 905	117 048	600 464	45 101	645 565
45914	2 009	0	2 009	886	0	886	886	0	886	2 009	0	2 009
45915	203 469	0	203 469	76 007	0	76 007	57 969	0	57 969	221 507	0	221 507
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47101	5 247	0	5 247	2 806	0	2 806	791	0	791	7 262	0	7 262
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47307	0	930	930	0	69	69	0	60	60	0	939	939
47404	0	38 282	38 282	64 013 897	162 878 233	226 892 130	64 013 897	162 909 819	226 923 716	0	6 696	6 696
47408	0	0	0	80 516 376	119 034 776	199 551 152	80 516 376	119 034 776	199 551 152	0	0	0
47410	0	46 220	46 220	0	1 665	1 665	0	3 315	3 315	0	44 570	44 570
47415	1 658	0	1 658	9	0	9	14	0	14	1 653	0	1 653
47417	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47423	1 218 616	736 224	1 954 840	540 784	3 352 378	3 893 162	534 158	4 086 049	4 620 207	1 225 242	2 553	1 227 795
47427	966 632	81 597	1 048 229	1 633 592	51 342	1 684 934	2 199 219	68 411	2 267 630	401 005	64 528	465 533
47801	75 080	0	75 080	553	0	553	5 800	0	5 800	69 833	0	69 833
47802	0	0	0	1 182 892	0	1 182 892	0	0	0	1 182 892	0	1 182 892
50205	6 393 724	2 018 274	8 411 998	43 811	131 541 575	131 585 386	146 216	132 501 734	132 647 950	6 291 319	1 058 115	7 349 434
50206	0	0	0	1 590 119	0	1 590 119	554 333	0	554 333	1 035 786	0	1 035 786
50207	0	0	0	1 289 919	0	1 289 919	0	0	0	1 289 919	0	1 289 919
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50210	0	549 927	549 927	0	22 547	22 547	0	39 546	39 546	0	532 928	532 928
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Итого по активу (баланс)	373 584 051	45 370 532	418 954 583	1 153 649 640	845 538 202	1 999 187 842	1 132 512 612	846 556 401	1 979 069 013	394 721 079	44 352 333	439 073 412
Пассив
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61304	3 401	0	3 401	264	0	264	681	0	681	3 818	0	3 818
61501	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
62002	25 859	0	25 859	37	0	37	1 291	0	1 291	27 113	0	27 113
70601	20 624 130	0	20 624 130	325 768	0	325 768	5 055 997	0	5 055 997	25 354 359	0	25 354 359
70602	101	0	101	191	0	191	233	0	233	143	0	143
70603	22 449 400	0	22 449 400	39 042	0	39 042	5 532 798	0	5 532 798	27 943 156	0	27 943 156
70604	18 686	0	18 686	249	0	249	6 518	0	6 518	24 955	0	24 955
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	0	0	0	30 549	0	30 549	124 702	0	124 702	94 153	0	94 153
70801	1 114 477	0	1 114 477	0	0	0	0	0	0	1 114 477	0	1 114 477
Итого по пассиву (баланс)	378 862 104	40 092 479	418 954 583	920 291 357	623 732 290	1 544 023 647	939 839 566	624 302 910	1 564 142 476	398 410 313	40 663 099	439 073 412
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 434	29	1 463	45	7	52	54	9	63	1 425	27	1 452
80601	3	0	3	12	0	12	10	0	10	5	0	5
80801	10	0	10	17	0	17	9	0	9	18	0	18
80901	19	0	19	48	0	48	24	0	24	43	0	43
81001	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Итого по активу (баланс)	1 490	29	1 519	122	7	129	97	9	106	1 515	27	1 542
Пассив
85101	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
85201	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
85401	22	0	22	13	0	13	36	0	36	45	0	45
85501	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
Итого по пассиву (баланс)	1 519	0	1 519	18	0	18	41	0	41	1 542	0	1 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	14 995 083	0	14 995 083	0	0	0	0	0	0	14 995 083	0	14 995 083
90704	0	0	0	47 855	0	47 855	47 855	0	47 855	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	33 913 825	4 043 603	37 957 428	10 029 832	301 557	10 331 389	10 105 783	262 816	10 368 599	33 837 874	4 082 344	37 920 218
90902	63 774 076	1 070	63 775 146	4 478 258	72	4 478 330	13 708 960	71	13 709 031	54 543 374	1 071	54 544 445
90909	6 889	4 877	11 766	21 048	66 483	87 531	21 138	61 721	82 859	6 799	9 639	16 438
91104	0	25	25	0	39	39	0	64	64	0	0	0
91202	702 976	37 212	740 188	232	2 776	3 008	239	2 419	2 658	702 969	37 569	740 538
91203	394	0	394	153	0	153	139	0	139	408	0	408
91207	15	0	15	1	0	1	2	0	2	14	0	14
91219	0	0	0	0	2 874	2 874	0	2 874	2 874	0	0	0
91411	48 340 822	0	48 340 822	0	0	0	70 402	0	70 402	48 270 420	0	48 270 420
91414	215 108 341	6 024 526	221 132 867	12 840 832	521 179	13 362 011	14 396 337	419 105	14 815 442	213 552 836	6 126 600	219 679 436
91417	21 500 000	0	21 500 000	0	0	0	330 000	0	330 000	21 170 000	0	21 170 000
91418	166 994	0	166 994	1 341 769	0	1 341 769	12 192	0	12 192	1 496 571	0	1 496 571
91501	66 295	0	66 295	647	0	647	647	0	647	66 295	0	66 295
91502	81 660	0	81 660	6 441	0	6 441	0	0	0	88 101	0	88 101
91603	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
91604	2 568 905	162 816	2 731 721	237 900	64 496	302 396	234 559	36 519	271 078	2 572 246	190 793	2 763 039
91605	611	0	611	39	0	39	0	0	0	650	0	650
91704	1 862 533	0	1 862 533	2 412	0	2 412	65 141	0	65 141	1 799 804	0	1 799 804
91802	2 917 745	0	2 917 745	15 461	0	15 461	115 314	0	115 314	2 817 892	0	2 817 892
91803	79 756	9 541	89 297	880	414	1 294	1 720	640	2 360	78 916	9 315	88 231
99998	271 572 377	0	271 572 377	19 902 183	0	19 902 183	16 249 964	0	16 249 964	275 224 596	0	275 224 596
Итого по активу (баланс)	677 659 608	10 283 670	687 943 278	48 925 943	959 890	49 885 833	55 360 392	786 229	56 146 621	671 225 159	10 457 331	681 682 490
Пассив
91311	116 653 124	0	116 653 124	3 858 705	0	3 858 705	4 231 273	0	4 231 273	117 025 692	0	117 025 692
91312	95 084 658	409 832	95 494 490	2 600 157	29 396	2 629 553	2 763 249	14 767	2 778 016	95 247 750	395 203	95 642 953
91314	13 597 406	0	13 597 406	674 609	0	674 609	1 043 362	0	1 043 362	13 966 159	0	13 966 159
91315	10 011 997	77 013	10 089 010	2 403 402	5 524	2 408 926	2 599 681	2 775	2 602 456	10 208 276	74 264	10 282 540
91316	2 224 971	0	2 224 971	905 407	0	905 407	996 990	0	996 990	2 316 554	0	2 316 554
91317	22 655 814	310 758	22 966 572	6 358 878	28 873	6 387 751	8 700 381	37 811	8 738 192	24 997 317	319 696	25 317 013
91318	966 832	0	966 832	37 530	0	37 530	0	0	0	929 302	0	929 302
91319	6 838 588	0	6 838 588	2 433 504	0	2 433 504	2 600 282	0	2 600 282	7 005 366	0	7 005 366
91507	2 740 433	0	2 740 433	10 472	0	10 472	8 105	0	8 105	2 738 066	0	2 738 066
91508	951	0	951	23	0	23	23	0	23	951	0	951
99999	416 370 901	0	416 370 901	37 798 377	0	37 798 377	27 885 370	0	27 885 370	406 457 894	0	406 457 894
Итого по пассиву (баланс)	687 145 675	797 603	687 943 278	57 081 064	63 793	57 144 857	50 828 716	55 353	50 884 069	680 893 327	789 163	681 682 490
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	3 128 527	3 128 527	0	3 128 527	3 128 527	0	0	0
93302	0	0	0	0	4 668 745	4 668 745	0	3 148 134	3 148 134	0	1 520 611	1 520 611
93303	0	1 576 416	1 576 416	0	1 599 770	1 599 770	0	3 176 186	3 176 186	0	0	0
93305	0	0	0	1 052 969	0	1 052 969	0	0	0	1 052 969	0	1 052 969
93411	0	2 410 043	2 410 043	0	144 926	144 926	0	228 928	228 928	0	2 326 041	2 326 041
93901	6 416 652	4 118 943	10 535 595	64 442 000	55 971 444	120 413 444	66 773 012	55 435 887	122 208 899	4 085 640	4 654 500	8 740 140
93902	156 655	488 836	645 491	1 823 780	5 422 948	7 246 728	1 804 172	5 621 700	7 425 872	176 263	290 084	466 347
94101	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
99996	15 084 711	0	15 084 711	131 778 882	0	131 778 882	132 838 943	0	132 838 943	14 024 650	0	14 024 650
Итого по активу (баланс)	21 658 018	8 594 238	30 252 256	199 097 635	70 936 360	270 033 995	201 416 131	70 739 362	272 155 493	19 339 522	8 791 236	28 130 758
Пассив
96301	0	0	0	0	3 055 456	3 055 456	0	3 055 456	3 055 456	0	0	0
96302	0	0	0	0	3 083 171	3 083 171	0	4 572 358	4 572 358	0	1 489 187	1 489 187
96303	0	1 532 750	1 532 750	0	3 094 711	3 094 711	0	1 561 961	1 561 961	0	0	0
96311	2 410 042	0	2 410 042	90 462	0	90 462	6 460	0	6 460	2 326 040	0	2 326 040
96505	0	0	0	0	0	0	1 000 673	0	1 000 673	1 000 673	0	1 000 673
96901	3 706 580	6 790 986	10 497 566	31 041 933	89 290 496	120 332 429	30 461 861	88 107 033	118 568 894	3 126 508	5 607 523	8 734 031
96902	227 346	417 007	644 353	1 686 213	5 736 295	7 422 508	1 458 867	5 788 911	7 247 778	0	469 623	469 623
97001	0	0	0	0	68 357	68 357	0	73 453	73 453	0	5 096	5 096
97101	0	0	0	1 769 240	0	1 769 240	1 769 240	0	1 769 240	0	0	0
99997	15 167 545	0	15 167 545	133 090 999	0	133 090 999	132 029 562	0	132 029 562	14 106 108	0	14 106 108
Итого по пассиву (баланс)	21 511 513	8 740 743	30 252 256	167 678 847	104 328 486	272 007 333	166 726 663	103 159 172	269 885 835	20 559 329	7 571 429	28 130 758

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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