Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
10901	234 675	0	234 675	0	0	0	0	0	0	234 675	0	234 675
20202	313 444	362 392	675 836	3 106 353	2 410 385	5 516 738	3 056 255	2 356 975	5 413 230	363 542	415 802	779 344
20208	42 373	0	42 373	172 056	0	172 056	161 282	0	161 282	53 147	0	53 147
20209	24 010	200 019	224 029	1 449 355	2 094 811	3 544 166	1 463 745	2 108 831	3 572 576	9 620	185 999	195 619
20302	0	1 896	1 896	0	368	368	0	215	215	0	2 049	2 049
20308	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30102	282 556	0	282 556	13 539 135	0	13 539 135	13 679 242	0	13 679 242	142 449	0	142 449
30110	10 354	112 464	122 818	1 149 897	1 078 801	2 228 698	1 153 408	1 053 094	2 206 502	6 843	138 171	145 014
30202	26 241	0	26 241	0	0	0	806	0	806	25 435	0	25 435
30204	8 553	0	8 553	0	0	0	86	0	86	8 467	0	8 467
30210	0	0	0	92 019	0	92 019	92 019	0	92 019	0	0	0
30215	5 110	0	5 110	0	0	0	501	0	501	4 609	0	4 609
30233	5 350	0	5 350	327 605	28 532	356 137	328 608	28 532	357 140	4 347	0	4 347
31902	200 000	0	200 000	3 275 000	0	3 275 000	3 475 000	0	3 475 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32402	0	1 654	1 654	0	295	295	0	158	158	0	1 791	1 791
45201	52 285	0	52 285	113 672	0	113 672	120 645	0	120 645	45 312	0	45 312
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	217 664	0	217 664	25 788	0	25 788	62 270	0	62 270	181 182	0	181 182
45207	619 745	0	619 745	34 019	0	34 019	20 096	0	20 096	633 668	0	633 668
45208	424 240	15 132	439 372	0	2 721	2 721	10 155	2 126	12 281	414 085	15 727	429 812
45401	285	0	285	1 552	0	1 552	1 194	0	1 194	643	0	643
45407	16 632	0	16 632	103	0	103	81	0	81	16 654	0	16 654
45504	13	0	13	0	0	0	3	0	3	10	0	10
45505	2 885	0	2 885	110	0	110	628	0	628	2 367	0	2 367
45506	61 635	0	61 635	7 333	0	7 333	1 279	0	1 279	67 689	0	67 689
45507	96 495	451	96 946	1 983	69	2 052	153	384	537	98 325	136	98 461
45509	18	0	18	101	0	101	44	0	44	75	0	75
45606	5 303	0	5 303	0	0	0	665	0	665	4 638	0	4 638
45704	0	0	0	2 668	0	2 668	1 093	0	1 093	1 575	0	1 575
45812	126 106	35 776	161 882	1 282	6 377	7 659	3 683	3 419	7 102	123 705	38 734	162 439
45815	1 065	2 545	3 610	69	384	453	84	847	931	1 050	2 082	3 132
45816	409 332	0	409 332	664	0	664	0	0	0	409 996	0	409 996
45912	9 780	0	9 780	35	0	35	969	0	969	8 846	0	8 846
45915	396	424	820	11	91	102	11	53	64	396	462	858
45916	37 944	0	37 944	0	0	0	0	0	0	37 944	0	37 944
47408	141 875	0	141 875	1 025 175	28 286	1 053 461	1 025 175	28 286	1 053 461	141 875	0	141 875
47415	10 717	0	10 717	0	0	0	52	0	52	10 665	0	10 665
47423	60 801	0	60 801	2 046 002	0	2 046 002	2 044 200	0	2 044 200	62 603	0	62 603
47427	90 390	148	90 538	20 027	142	20 169	20 666	152	20 818	89 751	138	89 889
60102	20 199	0	20 199	0	0	0	0	0	0	20 199	0	20 199
60202	29 326	0	29 326	0	0	0	0	0	0	29 326	0	29 326
60302	3	0	3	43	0	43	0	0	0	46	0	46
60306	33	0	33	4 315	0	4 315	4 320	0	4 320	28	0	28
60308	30	0	30	227	0	227	125	0	125	132	0	132
60310	977	0	977	682	0	682	699	0	699	960	0	960
60312	29 319	0	29 319	11 934	0	11 934	11 698	0	11 698	29 555	0	29 555
60323	30 894	0	30 894	282	0	282	477	0	477	30 699	0	30 699
60336	12	0	12	10	0	10	10	0	10	12	0	12
60401	389 829	0	389 829	47 031	0	47 031	700	0	700	436 160	0	436 160
60415	6 449	0	6 449	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229	6 449	0	6 449
60901	13 881	0	13 881	0	0	0	0	0	0	13 881	0	13 881
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	471	0	471	689	0	689	681	0	681	479	0	479
61009	2 698	0	2 698	738	0	738	1 009	0	1 009	2 427	0	2 427
61209	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61403	3 386	0	3 386	32	0	32	356	0	356	3 062	0	3 062
61908	98 636	0	98 636	0	0	0	0	0	0	98 636	0	98 636
62001	38 920	0	38 920	4 651	0	4 651	0	0	0	43 571	0	43 571
70606	285 311	0	285 311	98 030	0	98 030	104	0	104	383 237	0	383 237
70608	204 828	0	204 828	198 921	0	198 921	0	0	0	403 749	0	403 749
70609	256	0	256	215	0	215	0	0	0	471	0	471
70611	4 720	0	4 720	0	0	0	0	0	0	4 720	0	4 720
Итого по активу (баланс)	5 098 539	732 901	5 831 440	29 661 137	5 651 262	35 312 399	29 445 600	5 583 072	35 028 672	5 314 076	801 091	6 115 167
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	47 950	0	47 950	0	0	0	0	0	0	47 950	0	47 950
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10614	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900	44 900	0	44 900
10701	7 966	0	7 966	0	0	0	0	0	0	7 966	0	7 966
10801	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
30109	0	0	0	147 212	0	147 212	148 734	0	148 734	1 522	0	1 522
30126	104	0	104	1 854	0	1 854	1 767	0	1 767	17	0	17
30223	5 256	0	5 256	107 513	0	107 513	105 093	0	105 093	2 836	0	2 836
30232	104	1	105	401 824	30 572	432 396	401 826	30 572	432 398	106	1	107
32403	1 654	0	1 654	158	0	158	295	0	295	1 791	0	1 791
405	11 085	0	11 085	9 341	0	9 341	18 427	0	18 427	20 171	0	20 171
406	2 730	163	2 893	102	17	119	12	31	43	2 640	177	2 817
407	984 250	75 395	1 059 645	5 213 757	20 606	5 234 363	5 149 382	20 956	5 170 338	919 875	75 745	995 620
408.1	156 863	1	156 864	615 614	0	615 614	591 966	0	591 966	133 215	1	133 216
40807	489 891	251	490 142	32 245	28	32 273	22 203	50	22 253	479 849	273	480 122
40817	294 654	53 899	348 553	479 456	58 091	537 547	500 325	64 789	565 114	315 523	60 597	376 120
40820	4 262	10 105	14 367	13 114	13 614	26 728	13 550	13 519	27 069	4 698	10 010	14 708
40821	15 211	0	15 211	724 895	0	724 895	729 283	0	729 283	19 599	0	19 599
40823	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
40901	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
40905	219	0	219	79 339	309	79 648	79 306	309	79 615	186	0	186
40906	3 910	0	3 910	90 224	0	90 224	94 956	0	94 956	8 642	0	8 642
40909	0	0	0	5 301	17 025	22 326	5 301	17 025	22 326	0	0	0
40910	0	0	0	2 290	3 608	5 898	2 290	3 608	5 898	0	0	0
40911	7 002	0	7 002	363 006	1 943	364 949	357 673	1 943	359 616	1 669	0	1 669
40912	0	0	0	11 271	14 127	25 398	11 271	14 127	25 398	0	0	0
40913	0	0	0	6 473	2 450	8 923	6 473	2 450	8 923	0	0	0
42102	0	0	0	2 001	0	2 001	8 001	0	8 001	6 000	0	6 000
42103	18 500	0	18 500	17 000	0	17 000	16 000	0	16 000	17 500	0	17 500
42104	25 800	0	25 800	2 000	0	2 000	0	0	0	23 800	0	23 800
42105	26 200	11 046	37 246	700	1 056	1 756	500	1 970	2 470	26 000	11 960	37 960
42106	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42108	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
42111	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42113	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42205	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42301	6 414	18 016	24 430	7 777	8 267	16 044	9 907	4 973	14 880	8 544	14 722	23 266
42303	9 903	114	10 017	9 132	116	9 248	9 131	84	9 215	9 902	82	9 984
42304	146 828	25 177	172 005	40 082	8 488	48 570	141 444	10 072	151 516	248 190	26 761	274 951
42305	263 578	91 079	354 657	60 015	27 752	87 767	12 087	29 938	42 025	215 650	93 265	308 915
42306	789 717	372 099	1 161 816	114 957	56 349	171 306	22 927	80 321	103 248	697 687	396 071	1 093 758
42307	19 617	1 359	20 976	1 446	130	1 576	695	242	937	18 866	1 471	20 337
42310	7	0	7	12	0	12	10	0	10	5	0	5
42311	45	0	45	42	0	42	40	0	40	43	0	43
42312	30	0	30	8	0	8	18	0	18	40	0	40
42313	145	0	145	7	0	7	10	0	10	148	0	148
42314	267	0	267	7	0	7	18	0	18	278	0	278
42505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42507	250 000	45 699	295 699	0	5 149	5 149	0	9 087	9 087	250 000	49 637	299 637
42601	1 562	555	2 117	1 526	653	2 179	731	1 087	1 818	767	989	1 756
42603	0	0	0	0	280	280	65	280	345	65	0	65
42604	894	0	894	299	8	307	3 341	88	3 429	3 936	80	4 016
42605	1 232	1 957	3 189	1	187	188	4	350	354	1 235	2 120	3 355
42606	4 702	13 410	18 112	221	2 090	2 311	160	3 161	3 321	4 641	14 481	19 122
42611	12	0	12	10	0	10	8	0	8	10	0	10
42612	8	0	8	3	0	3	8	0	8	13	0	13
42613	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	292 238	0	292 238	27 996	0	27 996	31 340	0	31 340	295 582	0	295 582
45415	1 144	0	1 144	1	0	1	63	0	63	1 206	0	1 206
45515	4 113	0	4 113	398	0	398	909	0	909	4 624	0	4 624
45615	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45715	0	0	0	229	0	229	560	0	560	331	0	331
45818	24 942	0	24 942	633	0	633	166	0	166	24 475	0	24 475
45918	2 702	0	2 702	0	0	0	71	0	71	2 773	0	2 773
47407	0	0	0	20 215	1 035 426	1 055 641	20 215	1 035 426	1 055 641	0	0	0
47411	6 255	452	6 707	6 824	472	7 296	6 170	478	6 648	5 601	458	6 059
47416	66	0	66	8 867	0	8 867	8 884	0	8 884	83	0	83
47422	26 774	0	26 774	2 390 976	0	2 390 976	2 390 575	0	2 390 575	26 373	0	26 373
47425	51 444	0	51 444	5 171	0	5 171	8 592	0	8 592	54 865	0	54 865
47426	18 864	1 601	20 465	417	190	607	1 673	450	2 123	20 120	1 861	21 981
60105	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	88	0	88	2 649	0	2 649	3 094	0	3 094	533	0	533
60305	12 090	0	12 090	14 362	0	14 362	14 442	0	14 442	12 170	0	12 170
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	693	0	693	693	0	693	256	0	256	256	0	256
60311	3 227	0	3 227	1 875	0	1 875	1 952	0	1 952	3 304	0	3 304
60322	70	0	70	311	0	311	310	0	310	69	0	69
60324	36 443	0	36 443	258	0	258	571	0	571	36 756	0	36 756
60335	7 880	0	7 880	4 614	0	4 614	4 286	0	4 286	7 552	0	7 552
60414	71 102	0	71 102	0	0	0	1 555	0	1 555	72 657	0	72 657
60903	7 589	0	7 589	0	0	0	328	0	328	7 917	0	7 917
61304	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
61701	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
62002	6 363	0	6 363	0	0	0	0	0	0	6 363	0	6 363
70601	245 565	0	245 565	44	0	44	94 954	0	94 954	340 475	0	340 475
70603	203 182	0	203 182	0	0	0	200 612	0	200 612	403 794	0	403 794
70604	284	0	284	0	0	0	369	0	369	653	0	653
70801	4 707	0	4 707	0	0	0	0	0	0	4 707	0	4 707
Итого по пассиву (баланс)	5 109 061	722 379	5 831 440	11 056 827	1 309 003	12 365 830	11 302 171	1 347 386	12 649 557	5 354 405	760 762	6 115 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	214 807	0	214 807	32 300	0	32 300	33 369	0	33 369	213 738	0	213 738
90902	88 971	660	89 631	37 238	132	37 370	64 777	74	64 851	61 432	718	62 150
91104	0	0	0	0	100	100	0	94	94	0	6	6
91202	14	0	14	99	0	99	99	0	99	14	0	14
91203	28	0	28	100	0	100	99	0	99	29	0	29
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91414	876 670	357 694	1 234 364	164 339	67 495	231 834	93 476	37 285	130 761	947 533	387 904	1 335 437
91501	18 757	0	18 757	547	0	547	0	0	0	19 304	0	19 304
91502	2 716	0	2 716	55	0	55	54	0	54	2 717	0	2 717
91604	61 800	344	62 144	4 238	84	4 322	2 097	41	2 138	63 941	387	64 328
91704	3 448	31 413	34 861	0	5 549	5 549	2	3 139	3 141	3 446	33 823	37 269
91802	64 370	188 295	252 665	0	33 035	33 035	47	18 393	18 440	64 323	202 937	267 260
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	2 463 466	0	2 463 466	505 214	0	505 214	422 229	0	422 229	2 546 451	0	2 546 451
Итого по активу (баланс)	3 798 248	578 406	4 376 654	744 131	106 395	850 526	616 249	59 026	675 275	3 926 130	625 775	4 551 905
Пассив
91312	1 505 149	755 561	2 260 710	42 924	105 790	148 714	61 906	149 857	211 763	1 524 131	799 628	2 323 759
91315	15 679	0	15 679	0	0	0	465	0	465	16 144	0	16 144
91317	161 821	0	161 821	273 003	3	273 006	292 618	33	292 651	181 436	30	181 466
91507	25 256	0	25 256	509	0	509	335	0	335	25 082	0	25 082
99999	1 913 188	0	1 913 188	189 327	0	189 327	281 593	0	281 593	2 005 454	0	2 005 454
Итого по пассиву (баланс)	3 621 093	755 561	4 376 654	505 763	105 793	611 556	636 917	149 890	786 807	3 752 247	799 658	4 551 905

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?