Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 373	153 587	170 960	7 932	2 278	10 210	11 433	145 665	157 098	13 872	10 200	24 072
30102	15 873	0	15 873	27 524 644	0	27 524 644	27 528 576	0	27 528 576	11 941	0	11 941
30110	19	287 877	287 896	0	4 107 942	4 107 942	0	4 184 731	4 184 731	19	211 088	211 107
30114	0	348 659	348 659	0	17 317 730	17 317 730	0	17 543 650	17 543 650	0	122 739	122 739
30202	207 259	0	207 259	46 435	0	46 435	0	0	0	253 694	0	253 694
30204	183 258	0	183 258	7 921	0	7 921	0	0	0	191 179	0	191 179
30221	0	0	0	0	135 869	135 869	0	135 869	135 869	0	0	0
30233	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
30424	1 006	0	1 006	946 949	0	946 949	947 328	0	947 328	627	0	627
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	9 144 750	0	9 144 750	9 144 750	0	9 144 750	0	0	0
31903	3 740 000	0	3 740 000	11 090 000	0	11 090 000	14 230 000	0	14 230 000	600 000	0	600 000
31904	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32002	0	0	0	1 450 000	2 548 067	3 998 067	1 450 000	2 548 067	3 998 067	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	1 210 000	733 023	1 943 023	790 000	482 119	1 272 119	440 000	250 904	690 904
32005	744 000	0	744 000	0	0	0	400 000	0	400 000	344 000	0	344 000
32102	0	0	0	0	9 908 518	9 908 518	0	9 908 518	9 908 518	0	0	0
32103	0	577 626	577 626	0	2 714 623	2 714 623	0	2 664 989	2 664 989	0	627 260	627 260
32104	0	490 982	490 982	0	706 018	706 018	0	569 740	569 740	0	627 260	627 260
32105	0	5 776	5 776	0	7 281	7 281	0	6 784	6 784	0	6 273	6 273
32107	0	50 866	50 866	0	8 989	8 989	0	4 619	4 619	0	55 236	55 236
45205	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45206	0	51 582	51 582	0	16 550	16 550	0	39 251	39 251	0	28 881	28 881
45207	204 000	0	204 000	66 000	0	66 000	0	0	0	270 000	0	270 000
45208	245 176	828 776	1 073 952	0	146 469	146 469	0	75 254	75 254	245 176	899 991	1 145 167
45507	42 475	0	42 475	0	0	0	883	0	883	41 592	0	41 592
45705	110	0	110	0	0	0	10	0	10	100	0	100
45706	483	0	483	0	0	0	33	0	33	450	0	450
45812	0	224 441	224 441	0	39 665	39 665	0	20 380	20 380	0	243 726	243 726
45912	0	48 619	48 619	0	8 593	8 593	0	4 415	4 415	0	52 797	52 797
47404	0	154 053	154 053	0	2 135 503	2 135 503	0	1 754 676	1 754 676	0	534 880	534 880
47408	0	0	0	868 510	1 777 991	2 646 501	868 510	1 777 991	2 646 501	0	0	0
47410	0	315 446	315 446	0	266 775	266 775	0	83 325	83 325	0	498 896	498 896
47423	79 658	2 608	82 266	0	461	461	30 000	237	30 237	49 658	2 832	52 490
47427	36 890	831	37 721	16 430	1 197	17 627	17 971	1 409	19 380	35 349	619	35 968
50305	13 864	0	13 864	70	0	70	0	0	0	13 934	0	13 934
60302	16 921	0	16 921	32	0	32	3 648	0	3 648	13 305	0	13 305
60306	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60308	17	0	17	152	0	152	169	0	169	0	0	0
60310	6	0	6	939	0	939	934	0	934	11	0	11
60312	5 257	0	5 257	913	0	913	1 438	0	1 438	4 732	0	4 732
60314	0	0	0	0	2 530	2 530	0	2 522	2 522	0	8	8
60323	2 187	0	2 187	104	0	104	115	0	115	2 176	0	2 176
60336	230	0	230	70	0	70	70	0	70	230	0	230
60401	15 704	0	15 704	0	0	0	0	0	0	15 704	0	15 704
60901	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	13	0	13	190	0	190	196	0	196	7	0	7
61009	26	0	26	77	0	77	77	0	77	26	0	26
61403	1 355	0	1 355	361	0	361	571	0	571	1 145	0	1 145
62001	76 299	0	76 299	0	0	0	0	0	0	76 299	0	76 299
70606	275 766	0	275 766	105 244	0	105 244	0	0	0	381 010	0	381 010
70608	912 292	0	912 292	892 610	0	892 610	0	0	0	1 804 902	0	1 804 902
70611	20	0	20	3 659	0	3 659	0	0	0	3 679	0	3 679
Итого по активу (баланс)	7 039 257	3 541 729	10 580 986	56 384 038	42 586 076	98 970 114	55 426 758	41 954 215	97 380 973	7 996 537	4 173 590	12 170 127
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	252 026	0	252 026	0	0	0	0	0	0	252 026	0	252 026
30109	0	41 270	41 270	0	1 863 526	1 863 526	0	1 873 311	1 873 311	0	51 055	51 055
30111	666 248	888 165	1 554 413	17 675 309	3 844 409	21 519 718	17 698 256	4 293 223	21 991 479	689 195	1 336 979	2 026 174
30222	0	112 189	112 189	0	112 718	112 718	0	529	529	0	0	0
30232	0	0	0	0	82	82	0	82	82	0	0	0
31402	0	0	0	13 478 500	0	13 478 500	13 478 500	0	13 478 500	0	0	0
31403	855 500	0	855 500	3 345 000	0	3 345 000	3 304 000	0	3 304 000	814 500	0	814 500
31406	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31407	0	96 896	96 896	0	8 798	8 798	0	17 124	17 124	0	105 222	105 222
31408	0	6 238	6 238	0	7 128	7 128	0	890	890	0	0	0
31409	0	1 444 065	1 444 065	0	131 123	131 123	0	255 208	255 208	0	1 568 150	1 568 150
407	76 827	89 432	166 259	598 463	215 455	813 918	585 422	280 454	865 876	63 786	154 431	218 217
408.1	208	0	208	959	0	959	914	0	914	163	0	163
40807	27 849	7 386	35 235	327 713	3 228	330 941	305 828	9 252	315 080	5 964	13 410	19 374
40902	0	1 090	1 090	0	132	132	0	20 297	20 297	0	21 255	21 255
40912	0	0	0	0	73	73	0	95	95	0	22	22
40913	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	0	25	25	0	22	22	0	1	1	0	4	4
42305	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
42507	0	577 626	577 626	0	52 449	52 449	0	102 083	102 083	0	627 260	627 260
42601	0	118	118	0	12	12	0	21	21	0	127	127
45215	69 023	0	69 023	6 104	0	6 104	8 969	0	8 969	71 888	0	71 888
45515	7 167	0	7 167	398	0	398	326	0	326	7 095	0	7 095
45818	224 440	0	224 440	20 379	0	20 379	39 665	0	39 665	243 726	0	243 726
45918	48 619	0	48 619	4 414	0	4 414	8 592	0	8 592	52 797	0	52 797
47405	0	0	0	243 325	17 562	260 887	243 325	17 562	260 887	0	0	0
47407	0	6 557	6 557	1 092 939	1 558 251	2 651 190	1 092 939	1 551 694	2 644 633	0	0	0
47411	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
47416	1 397	0	1 397	3 210	2 348	5 558	1 813	2 348	4 161	0	0	0
47422	0	0	0	0	28 977	28 977	0	28 977	28 977	0	0	0
47425	51 480	0	51 480	19 319	0	19 319	1 148	0	1 148	33 309	0	33 309
47426	65 209	5 638	70 847	339	1 666	2 005	14 320	4 972	19 292	79 190	8 944	88 134
60301	611	0	611	5 232	0	5 232	4 766	0	4 766	145	0	145
60305	6 754	0	6 754	7 051	0	7 051	4 829	0	4 829	4 532	0	4 532
60309	270	0	270	225	0	225	46	0	46	91	0	91
60311	20	0	20	1 376	0	1 376	1 442	0	1 442	86	0	86
60313	0	0	0	2 148	66	2 214	2 148	66	2 214	0	0	0
60322	0	446	446	21	41	62	21	79	100	0	484	484
60324	2 158	0	2 158	0	0	0	0	0	0	2 158	0	2 158
60335	3 762	0	3 762	3 758	0	3 758	1 299	0	1 299	1 303	0	1 303
60414	13 337	0	13 337	0	0	0	77	0	77	13 414	0	13 414
60903	417	0	417	0	0	0	22	0	22	439	0	439
61301	697	0	697	697	0	697	0	0	0	0	0	0
70601	289 586	0	289 586	551	0	551	109 651	0	109 651	398 686	0	398 686
70603	913 435	0	913 435	0	0	0	908 047	0	908 047	1 821 482	0	1 821 482
70801	321 589	0	321 589	0	0	0	0	0	0	321 589	0	321 589
Итого по пассиву (баланс)	7 303 845	3 277 141	10 580 986	36 837 430	7 848 072	44 685 502	37 816 369	8 458 274	46 274 643	8 282 784	3 887 343	12 170 127
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 489	0	6 489	393	0	393	961	0	961	5 921	0	5 921
90902	10 003	0	10 003	2 013	0	2 013	3 132	0	3 132	8 884	0	8 884
91101	0	30 510	30 510	0	2 146	2 146	0	30 510	30 510	0	2 146	2 146
91102	0	23	23	0	35 083	35 083	0	35 079	35 079	0	27	27
91414	275 449	1 599 890	1 875 339	0	408 470	408 470	1 750	356 962	358 712	273 699	1 651 398	1 925 097
91604	0	1 872	1 872	0	2 568	2 568	0	2 492	2 492	0	1 948	1 948
99998	1 875 642	0	1 875 642	350 052	0	350 052	412 941	0	412 941	1 812 753	0	1 812 753
Итого по активу (баланс)	2 167 584	1 632 295	3 799 879	352 458	448 267	800 725	418 784	425 043	843 827	2 101 258	1 655 519	3 756 777
Пассив
91003	0	0	0	46 435	0	46 435	46 435	0	46 435	0	0	0
91004	0	0	0	7 921	0	7 921	7 921	0	7 921	0	0	0
91311	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
91312	999 187	550 638	1 549 825	0	49 998	49 998	26 396	97 313	123 709	1 025 583	597 953	1 623 536
91315	3 328	244 860	248 188	0	231 675	231 675	0	155 457	155 457	3 328	168 642	171 970
91316	66 000	0	66 000	66 000	10 911	76 911	0	16 529	16 529	0	5 618	5 618
91507	8 838	0	8 838	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 924 237	0	1 924 237	400 638	0	400 638	420 425	0	420 425	1 944 024	0	1 944 024
Итого по пассиву (баланс)	3 004 381	795 498	3 799 879	520 994	292 584	813 578	501 177	269 299	770 476	2 984 564	772 213	3 756 777
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 510	0	7 510	266 587	69 657	336 244	248 421	69 657	318 078	25 676	0	25 676
93902	0	7 574	7 574	0	226 539	226 539	0	208 233	208 233	0	25 880	25 880
99996	15 072	0	15 072	561 575	0	561 575	525 098	0	525 098	51 549	0	51 549
Итого по активу (баланс)	22 582	7 574	30 156	828 162	296 196	1 124 358	773 519	277 890	1 051 409	77 225	25 880	103 105
Пассив
96901	0	7 567	7 567	61 920	255 117	317 037	61 920	273 393	335 313	0	25 843	25 843
96902	7 504	0	7 504	208 060	0	208 060	226 262	0	226 262	25 706	0	25 706
99997	15 085	0	15 085	526 311	0	526 311	562 782	0	562 782	51 556	0	51 556
Итого по пассиву (баланс)	22 589	7 567	30 156	796 291	255 117	1 051 408	850 964	273 393	1 124 357	77 262	25 843	103 105

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?