Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	173 790	90 000	263 790	861 861	218 968	1 080 829	862 379	178 189	1 040 568	173 272	130 779	304 051
20208	13 922	0	13 922	23 915	0	23 915	23 022	0	23 022	14 815	0	14 815
20209	0	0	0	15 057	0	15 057	15 057	0	15 057	0	0	0
30102	155 549	0	155 549	11 025 375	0	11 025 375	11 067 688	0	11 067 688	113 236	0	113 236
30110	63 272	6 859	70 131	926 667	25 779	952 446	935 920	25 981	961 901	54 019	6 657	60 676
30114	0	63 482	63 482	0	134 903	134 903	0	150 177	150 177	0	48 208	48 208
30202	23 415	0	23 415	249	0	249	0	0	0	23 664	0	23 664
30204	2 915	0	2 915	587	0	587	0	0	0	3 502	0	3 502
30215	300	2 291	2 591	0	408	408	0	219	219	300	2 480	2 780
30221	0	0	0	907 100	617	907 717	907 100	617	907 717	0	0	0
30233	52	200	252	32 760	7 485	40 245	32 510	7 577	40 087	302	108	410
30302	311 000	127 086	438 086	128 917	94 523	223 440	86 676	78 572	165 248	353 241	143 037	496 278
30306	1 525 640	1 155	1 526 795	2 287 521	47 898	2 335 419	2 285 890	44 899	2 330 789	1 527 271	4 154	1 531 425
30424	43	7 404	7 447	142 229	150 060	292 289	142 234	155 604	297 838	38	1 860	1 898
30425	0	10 640	10 640	0	1 877	1 877	0	1 027	1 027	0	11 490	11 490
30602	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
31903	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31904	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	3 950 000	0	3 950 000	3 950 000	0	3 950 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	900 000	0	900 000	950 000	0	950 000	200 000	0	200 000
32201	1 293	0	1 293	28	0	28	0	0	0	1 321	0	1 321
45107	16 402	0	16 402	0	0	0	1 113	0	1 113	15 289	0	15 289
45201	1 155	0	1 155	2 667	0	2 667	3 577	0	3 577	245	0	245
45203	2 500	0	2 500	3 332	0	3 332	2 500	0	2 500	3 332	0	3 332
45204	7 329	0	7 329	8 068	0	8 068	2 516	0	2 516	12 881	0	12 881
45205	47 766	0	47 766	0	0	0	6 611	0	6 611	41 155	0	41 155
45206	1 311 953	0	1 311 953	290 467	0	290 467	206 286	0	206 286	1 396 134	0	1 396 134
45207	411 072	0	411 072	25 595	0	25 595	42 633	0	42 633	394 034	0	394 034
45208	41 054	0	41 054	0	0	0	242	0	242	40 812	0	40 812
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	3 146	0	3 146	44	0	44	102	0	102	3 088	0	3 088
45408	36 753	0	36 753	0	0	0	0	0	0	36 753	0	36 753
45410	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45502	127	0	127	3 013	0	3 013	3 027	0	3 027	113	0	113
45503	0	0	0	9 900	0	9 900	0	0	0	9 900	0	9 900
45504	2 000	0	2 000	1 800	0	1 800	2 300	0	2 300	1 500	0	1 500
45505	304 262	10 307	314 569	43 344	1 838	45 182	21 449	985	22 434	326 157	11 160	337 317
45506	215 681	15 204	230 885	16 606	2 710	19 316	5 129	2 476	7 605	227 158	15 438	242 596
45507	251 691	0	251 691	21 161	0	21 161	6 577	0	6 577	266 275	0	266 275
45508	1 146	0	1 146	875	0	875	1 007	0	1 007	1 014	0	1 014
45812	24 698	0	24 698	445	0	445	1 879	0	1 879	23 264	0	23 264
45815	10 564	0	10 564	11	0	11	702	0	702	9 873	0	9 873
45912	230	0	230	0	0	0	107	0	107	123	0	123
45915	283	0	283	0	0	0	163	0	163	120	0	120
47103	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
47408	0	0	0	94 866	136 858	231 724	94 866	136 858	231 724	0	0	0
47415	512	0	512	0	0	0	51	0	51	461	0	461
47423	76 519	0	76 519	711	41 873	42 584	1 469	41 873	43 342	75 761	0	75 761
47427	369	0	369	27 709	193	27 902	27 646	193	27 839	432	0	432
47802	402	0	402	209	0	209	401	0	401	210	0	210
47803	449	0	449	0	0	0	1	0	1	448	0	448
51401	0	0	0	60 693	0	60 693	60 693	0	60 693	0	0	0
60302	847	0	847	0	0	0	715	0	715	132	0	132
60306	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60308	3 045	0	3 045	231	0	231	261	0	261	3 015	0	3 015
60310	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
60312	61 169	0	61 169	13 868	0	13 868	12 187	0	12 187	62 850	0	62 850
60323	215	0	215	145	0	145	46	0	46	314	0	314
60336	1 143	0	1 143	558	0	558	209	0	209	1 492	0	1 492
60401	254 893	0	254 893	178	0	178	0	0	0	255 071	0	255 071
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60415	19 743	0	19 743	179	0	179	179	0	179	19 743	0	19 743
60901	10 226	0	10 226	0	0	0	0	0	0	10 226	0	10 226
61002	11	0	11	16	0	16	16	0	16	11	0	11
61008	1 922	0	1 922	354	0	354	408	0	408	1 868	0	1 868
61009	138	0	138	130	0	130	108	0	108	160	0	160
61209	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61210	0	0	0	60 693	0	60 693	60 693	0	60 693	0	0	0
61212	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
61403	1 761	0	1 761	483	0	483	435	0	435	1 809	0	1 809
61901	15 650	0	15 650	0	0	0	0	0	0	15 650	0	15 650
61911	94 090	0	94 090	0	0	0	0	0	0	94 090	0	94 090
62001	39 694	0	39 694	0	0	0	0	0	0	39 694	0	39 694
70606	207 097	0	207 097	99 902	0	99 902	104	0	104	306 895	0	306 895
70608	89 501	0	89 501	97 448	0	97 448	0	0	0	186 949	0	186 949
70611	0	0	0	721	0	721	0	0	0	721	0	721
Итого по активу (баланс)	6 163 584	334 628	6 498 212	22 339 464	865 990	23 205 454	22 078 260	825 247	22 903 507	6 424 788	375 371	6 800 159
Пассив
10208	93 800	0	93 800	0	0	0	0	0	0	93 800	0	93 800
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	223 097	0	223 097	0	0	0	0	0	0	223 097	0	223 097
10701	6 566	0	6 566	0	0	0	0	0	0	6 566	0	6 566
10801	90 971	0	90 971	0	0	0	4 601	0	4 601	95 572	0	95 572
30126	381	0	381	740	0	740	380	0	380	21	0	21
30220	0	0	0	0	544	544	0	544	544	0	0	0
30223	1 032	0	1 032	237 158	0	237 158	239 747	0	239 747	3 621	0	3 621
30226	9	0	9	316	0	316	307	0	307	0	0	0
30232	1 226	258	1 484	43 043	24 686	67 729	43 564	24 926	68 490	1 747	498	2 245
30301	311 000	127 086	438 086	86 676	78 572	165 248	128 917	94 523	223 440	353 241	143 037	496 278
30305	1 525 640	1 155	1 526 795	2 285 890	44 899	2 330 789	2 287 521	47 898	2 335 419	1 527 271	4 154	1 531 425
31303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
32211	272	0	272	278	0	278	6	0	6	0	0	0
406	7 057	0	7 057	11 073	0	11 073	4 485	0	4 485	469	0	469
407	497 317	6 683	504 000	2 202 490	69 502	2 271 992	2 318 927	67 673	2 386 600	613 754	4 854	618 608
408.1	147 514	1 648	149 162	589 401	687	590 088	569 556	1 023	570 579	127 669	1 984	129 653
40807	5 003	4	5 007	166	0	166	0	1	1	4 837	5	4 842
40817	14 505	11 642	26 147	160 068	82 517	242 585	157 239	83 099	240 338	11 676	12 224	23 900
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40821	2 725	0	2 725	408 093	0	408 093	408 476	0	408 476	3 108	0	3 108
40905	69	0	69	17 161	392	17 553	17 162	392	17 554	70	0	70
40909	0	29	29	13 416	6 203	19 619	13 416	6 206	19 622	0	32	32
40910	0	0	0	1 352	3 528	4 880	1 352	3 528	4 880	0	0	0
40911	2 568	0	2 568	78 503	1 298	79 801	76 491	1 298	77 789	556	0	556
40912	0	0	0	4 486	10 504	14 990	4 486	10 504	14 990	0	0	0
40913	0	0	0	3 494	15 288	18 782	3 494	15 288	18 782	0	0	0
41805	47 700	0	47 700	27 000	0	27 000	7 700	0	7 700	28 400	0	28 400
42004	11 236	0	11 236	11 236	0	11 236	0	0	0	0	0	0
42007	56	0	56	0	0	0	11 129	0	11 129	11 185	0	11 185
42102	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	37 800	0	37 800	23 709	0	23 709	19 159	0	19 159	33 250	0	33 250
42104	37 450	0	37 450	500	0	500	0	0	0	36 950	0	36 950
42105	92 701	0	92 701	51 732	0	51 732	24 208	0	24 208	65 177	0	65 177
42106	69 610	0	69 610	300	0	300	0	0	0	69 310	0	69 310
42107	144 378	0	144 378	0	0	0	0	0	0	144 378	0	144 378
42109	270	0	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0
42110	2 055	0	2 055	755	0	755	1 646	0	1 646	2 946	0	2 946
42111	3 150	0	3 150	2 000	0	2 000	200	0	200	1 350	0	1 350
42112	6 450	0	6 450	900	0	900	0	0	0	5 550	0	5 550
42203	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42204	3 060	0	3 060	26	0	26	1	0	1	3 035	0	3 035
42205	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
42301	8 782	2 361	11 143	92 854	11 476	104 330	92 672	22 202	114 874	8 600	13 087	21 687
42303	19 165	0	19 165	12 564	0	12 564	13 192	0	13 192	19 793	0	19 793
42304	170 470	10 354	180 824	44 298	2 754	47 052	113 253	3 598	116 851	239 425	11 198	250 623
42305	572 798	143 668	716 466	87 103	21 290	108 393	98 172	27 596	125 768	583 867	149 974	733 841
42306	1 280 505	30 027	1 310 532	90 159	8 500	98 659	62 666	4 497	67 163	1 253 012	26 024	1 279 036
42307	994	1 368	2 362	0	223	223	0	1 295	1 295	994	2 440	3 434
42309	23 335	0	23 335	22 000	0	22 000	0	0	0	1 335	0	1 335
42310	15	0	15	0	0	0	9	0	9	24	0	24
42311	44	0	44	7	0	7	9	0	9	46	0	46
42312	39	0	39	6	0	6	0	0	0	33	0	33
42313	75	0	75	0	0	0	2	0	2	77	0	77
42314	105	0	105	0	0	0	5	0	5	110	0	110
42601	1	7	8	1	1	2	0	2	2	0	8	8
42605	0	172	172	0	17	17	0	31	31	0	186	186
42606	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45115	164	0	164	2 916	0	2 916	2 905	0	2 905	153	0	153
45215	91 076	0	91 076	24 929	0	24 929	41 507	0	41 507	107 654	0	107 654
45415	549	0	549	1	0	1	0	0	0	548	0	548
45515	31 907	0	31 907	1 997	0	1 997	1 683	0	1 683	31 593	0	31 593
45818	31 629	0	31 629	684	0	684	255	0	255	31 200	0	31 200
45918	213	0	213	25	0	25	22	0	22	210	0	210
47108	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	175 849	35 174	211 023	175 849	35 174	211 023	0	0	0
47411	39 656	1 128	40 784	11 649	379	12 028	12 726	367	13 093	40 733	1 116	41 849
47416	563	0	563	88 173	5	88 178	88 847	363	89 210	1 237	358	1 595
47422	252	0	252	2 561	0	2 561	2 928	0	2 928	619	0	619
47425	24 983	0	24 983	13 079	0	13 079	11 084	0	11 084	22 988	0	22 988
47426	2 917	0	2 917	4 152	0	4 152	3 249	0	3 249	2 014	0	2 014
47804	452	0	452	3	0	3	1	0	1	450	0	450
52301	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52303	0	0	0	50 200	0	50 200	50 200	0	50 200	0	0	0
52501	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60301	6	0	6	2 945	0	2 945	2 942	0	2 942	3	0	3
60305	10 343	0	10 343	8 756	0	8 756	8 277	0	8 277	9 864	0	9 864
60309	126	0	126	233	0	233	171	0	171	64	0	64
60311	345	0	345	845	0	845	723	0	723	223	0	223
60322	12	0	12	19	0	19	9	0	9	2	0	2
60324	3 912	0	3 912	44	0	44	26	0	26	3 894	0	3 894
60335	4 156	0	4 156	3 660	0	3 660	3 539	0	3 539	4 035	0	4 035
60405	22 404	0	22 404	1 668	0	1 668	0	0	0	20 736	0	20 736
60414	59 554	0	59 554	0	0	0	1 231	0	1 231	60 785	0	60 785
60903	2 627	0	2 627	0	0	0	117	0	117	2 744	0	2 744
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61912	2 433	0	2 433	0	0	0	0	0	0	2 433	0	2 433
70601	209 111	0	209 111	103	0	103	94 812	0	94 812	303 820	0	303 820
70603	90 183	0	90 183	0	0	0	97 428	0	97 428	187 611	0	187 611
70801	4 602	0	4 602	4 602	0	4 602	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 160 622	337 590	6 498 212	7 083 629	418 439	7 502 068	7 351 987	452 028	7 804 015	6 428 980	371 179	6 800 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 177 657	0	1 177 657	11 433	0	11 433	1 014	0	1 014	1 188 076	0	1 188 076
90902	1 032 042	17	1 032 059	93 571	3	93 574	28 954	2	28 956	1 096 659	18	1 096 677
91202	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91203	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 554 392	28 403	2 582 795	114 650	5 064	119 714	541 214	2 715	543 929	2 127 828	30 752	2 158 580
91418	454	0	454	611	0	611	401	0	401	664	0	664
91604	4 772	0	4 772	6 572	0	6 572	6 432	0	6 432	4 912	0	4 912
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
91803	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
99998	3 081 928	0	3 081 928	582 480	0	582 480	705 591	0	705 591	2 958 817	0	2 958 817
Итого по активу (баланс)	7 856 321	28 420	7 884 741	809 317	5 067	814 384	1 283 608	2 717	1 286 325	7 382 030	30 770	7 412 800
Пассив
91003	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
91004	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
91311	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91312	2 768 527	0	2 768 527	390 835	0	390 835	290 259	0	290 259	2 667 951	0	2 667 951
91315	50 767	0	50 767	0	0	0	1 000	0	1 000	51 767	0	51 767
91316	106 312	0	106 312	263 205	0	263 205	219 000	0	219 000	62 107	0	62 107
91317	17 479	1 411	18 890	50 571	143	50 714	71 149	236	71 385	38 057	1 504	39 561
91507	133 410	0	133 410	0	0	0	0	0	0	133 410	0	133 410
91508	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
99999	4 802 813	0	4 802 813	580 710	0	580 710	231 880	0	231 880	4 453 983	0	4 453 983
Итого по пассиву (баланс)	7 883 330	1 411	7 884 741	1 286 158	143	1 286 301	814 124	236	814 360	7 411 296	1 504	7 412 800

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?