Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	794	0	794	15	0	15	14	0	14	795	0	795
10610	33 309	0	33 309	0	0	0	0	0	0	33 309	0	33 309
20202	125 016	38 524	163 540	4 170 772	263 508	4 434 280	4 185 812	263 809	4 449 621	109 976	38 223	148 199
20208	60 922	0	60 922	463 744	0	463 744	461 204	0	461 204	63 462	0	63 462
20209	107 658	2 014	109 672	3 217 683	62 424	3 280 107	3 218 510	61 927	3 280 437	106 831	2 511	109 342
30102	780 280	0	780 280	5 049 870	0	5 049 870	5 188 702	0	5 188 702	641 448	0	641 448
30110	22 042	20 821	42 863	126 941	55 933	182 874	123 968	50 837	174 805	25 015	25 917	50 932
30202	152 514	0	152 514	0	0	0	5 777	0	5 777	146 737	0	146 737
30204	7 671	0	7 671	0	0	0	76	0	76	7 595	0	7 595
30215	1 350	2 577	3 927	0	459	459	0	246	246	1 350	2 790	4 140
30221	100	0	100	498	1 136	1 634	498	8	506	100	1 128	1 228
30233	1 302	147	1 449	407 368	22 718	430 086	407 564	22 636	430 200	1 106	229	1 335
30424	0	0	0	192 017	112 349	304 366	192 017	32 989	225 006	0	79 360	79 360
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	124	38	162	0	7	7	0	4	4	124	41	165
31902	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	8 000	573	8 573	0	102	102	0	55	55	8 000	620	8 620
45107	29 554	0	29 554	0	0	0	0	0	0	29 554	0	29 554
45201	0	0	0	346	0	346	100	0	100	246	0	246
45203	21 000	0	21 000	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000	19 000	0	19 000
45204	155 000	0	155 000	6 000	0	6 000	145 000	0	145 000	16 000	0	16 000
45205	44 520	196 401	240 921	145 000	35 011	180 011	8 800	18 772	27 572	180 720	212 640	393 360
45206	802 023	0	802 023	10 745	0	10 745	256 782	0	256 782	555 986	0	555 986
45207	4 252 660	253 459	4 506 119	264 490	43 430	307 920	209 383	25 077	234 460	4 307 767	271 812	4 579 579
45208	10 589 531	0	10 589 531	317 181	0	317 181	120 377	0	120 377	10 786 335	0	10 786 335
45407	25 612	0	25 612	1 800	0	1 800	226	0	226	27 186	0	27 186
45408	3 087	0	3 087	0	0	0	0	0	0	3 087	0	3 087
45503	3 851	0	3 851	1 000	0	1 000	3 834	0	3 834	1 017	0	1 017
45504	0	0	0	2 420	0	2 420	2 300	0	2 300	120	0	120
45505	8 650	0	8 650	0	0	0	278	0	278	8 372	0	8 372
45506	164 538	1 718	166 256	3 141	306	3 447	21 420	164	21 584	146 259	1 860	148 119
45507	407 326	0	407 326	46 409	0	46 409	40 513	0	40 513	413 222	0	413 222
45508	9 134	0	9 134	1 466	0	1 466	1 880	0	1 880	8 720	0	8 720
45509	1 280	0	1 280	2 993	0	2 993	3 865	0	3 865	408	0	408
45812	82 775	0	82 775	1 194	0	1 194	0	0	0	83 969	0	83 969
45815	290 911	0	290 911	2 292	0	2 292	2 372	0	2 372	290 831	0	290 831
45912	21 549	0	21 549	29	0	29	0	0	0	21 578	0	21 578
45914	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
45915	89 625	1	89 626	399	0	399	466	0	466	89 558	1	89 559
47404	0	0	0	4 998	103 212	108 210	4 998	103 212	108 210	0	0	0
47408	0	0	0	4 998	103 212	108 210	4 998	103 212	108 210	0	0	0
47423	673 923	1	673 924	2 900	128	3 028	9 585	128	9 713	667 238	1	667 239
47427	1 963 378	31 995	1 995 373	185 270	8 354	193 624	205 718	3 185	208 903	1 942 930	37 164	1 980 094
47801	6 831	0	6 831	2 979	0	2 979	1	0	1	9 809	0	9 809
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
50709	3 514	0	3 514	2	0	2	0	0	0	3 516	0	3 516
60302	2 757	0	2 757	82	0	82	1 775	0	1 775	1 064	0	1 064
60306	8	0	8	6	0	6	7	0	7	7	0	7
60308	99	0	99	474	0	474	548	0	548	25	0	25
60310	8 651	0	8 651	1 366	0	1 366	1 306	0	1 306	8 711	0	8 711
60312	3 274 990	0	3 274 990	207 105	0	207 105	218 273	0	218 273	3 263 822	0	3 263 822
60314	0	12	12	0	12	12	0	24	24	0	0	0
60323	8 189	0	8 189	44	0	44	56	0	56	8 177	0	8 177
60336	2 857	0	2 857	1 542	0	1 542	0	0	0	4 399	0	4 399
60401	538 248	0	538 248	0	0	0	720	0	720	537 528	0	537 528
60415	402 746	0	402 746	243	0	243	79 727	0	79 727	323 262	0	323 262
60901	94 966	0	94 966	0	0	0	0	0	0	94 966	0	94 966
60906	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
61008	2 600	0	2 600	835	0	835	751	0	751	2 684	0	2 684
61009	7 408	0	7 408	1 354	0	1 354	1 062	0	1 062	7 700	0	7 700
61209	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
61210	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61212	0	0	0	33 504	0	33 504	33 504	0	33 504	0	0	0
61214	0	0	0	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0
61403	10 417	0	10 417	7 444	0	7 444	2 081	0	2 081	15 780	0	15 780
61703	66 386	0	66 386	0	0	0	0	0	0	66 386	0	66 386
61905	544 249	0	544 249	0	0	0	0	0	0	544 249	0	544 249
61906	13 496	0	13 496	0	0	0	0	0	0	13 496	0	13 496
61907	415 957	0	415 957	0	0	0	0	0	0	415 957	0	415 957
61908	119 791	0	119 791	0	0	0	0	0	0	119 791	0	119 791
61911	3 867	0	3 867	0	0	0	0	0	0	3 867	0	3 867
62001	14 595	0	14 595	0	0	0	572	0	572	14 023	0	14 023
62101	2 716	0	2 716	0	0	0	0	0	0	2 716	0	2 716
62102	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
70606	895 852	0	895 852	343 557	0	343 557	3	0	3	1 239 406	0	1 239 406
70608	154 819	0	154 819	161 630	0	161 630	0	0	0	316 449	0	316 449
70611	0	0	0	24 484	0	24 484	0	0	0	24 484	0	24 484
70802	2 061 592	0	2 061 592	0	0	0	0	0	0	2 061 592	0	2 061 592
Итого по активу (баланс)	29 604 416	548 281	30 152 697	17 026 886	812 301	17 839 187	16 775 679	686 285	17 461 964	29 855 623	674 297	30 529 920
Пассив
10207	921 100	0	921 100	0	0	0	0	0	0	921 100	0	921 100
10601	170 104	0	170 104	0	0	0	0	0	0	170 104	0	170 104
10609	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
10614	2 993 343	0	2 993 343	0	0	0	0	0	0	2 993 343	0	2 993 343
10701	46 700	0	46 700	0	0	0	0	0	0	46 700	0	46 700
10801	637 373	0	637 373	0	0	0	0	0	0	637 373	0	637 373
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30222	0	0	0	0	9 129	9 129	0	9 129	9 129	0	0	0
30232	13 839	0	13 839	809 068	24 295	833 363	810 129	24 347	834 476	14 900	52	14 952
30601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40302	9 542	0	9 542	5 009	0	5 009	8 938	0	8 938	13 471	0	13 471
406	6	0	6	3 767	0	3 767	5 659	0	5 659	1 898	0	1 898
407	962 927	31 209	994 136	6 368 991	3 838	6 372 829	6 047 435	6 415	6 053 850	641 371	33 786	675 157
408.1	103 837	2	103 839	350 421	0	350 421	341 240	1	341 241	94 656	3	94 659
40817	933 430	70 578	1 004 008	756 346	23 297	779 643	757 357	31 485	788 842	934 441	78 766	1 013 207
40820	692	25	717	200	3	203	236	5	241	728	27	755
40821	96	0	96	19 734	0	19 734	19 837	0	19 837	199	0	199
40905	21	0	21	6 467	1 076	7 543	6 459	1 078	7 537	13	2	15
40906	86 796	0	86 796	625 697	0	625 697	632 895	0	632 895	93 994	0	93 994
40909	0	0	0	10 851	6 798	17 649	10 851	6 798	17 649	0	0	0
40910	0	0	0	1 554	1 545	3 099	1 554	1 545	3 099	0	0	0
40911	716	0	716	359 790	0	359 790	359 426	0	359 426	352	0	352
40912	103	57	160	26 584	10 123	36 707	26 611	10 066	36 677	130	0	130
40913	145	0	145	11 645	1 696	13 341	11 577	1 696	13 273	77	0	77
42004	12 900	0	12 900	12 800	0	12 800	12 000	0	12 000	12 100	0	12 100
42005	13 300	0	13 300	0	0	0	15 000	0	15 000	28 300	0	28 300
42103	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	6 500	0	6 500
42104	134 660	435	135 095	110 000	42	110 042	0	78	78	24 660	471	25 131
42105	703 235	0	703 235	573 370	0	573 370	641 292	0	641 292	771 157	0	771 157
42106	446 699	0	446 699	482 610	0	482 610	390 274	0	390 274	354 363	0	354 363
42107	209 328	114 530	323 858	3 200	10 947	14 147	0	20 416	20 416	206 128	123 999	330 127
42108	22 765	0	22 765	0	0	0	304 348	0	304 348	327 113	0	327 113
42110	150	0	150	150	0	150	200	0	200	200	0	200
42111	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42204	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42205	800 600	0	800 600	0	0	0	50 000	0	50 000	850 600	0	850 600
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	277 317	10 971	288 288	267 583	4 778	272 361	308 514	6 293	314 807	318 248	12 486	330 734
42304	140	0	140	0	0	0	30	0	30	170	0	170
42306	14 673 332	369 979	15 043 311	1 421 274	70 154	1 491 428	1 362 806	71 138	1 433 944	14 614 864	370 963	14 985 827
42601	220	0	220	0	0	0	9	0	9	229	0	229
42606	3 861	0	3 861	116	0	116	152	0	152	3 897	0	3 897
43207	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
43707	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
43807	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
43907	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45115	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
45215	2 029 713	0	2 029 713	44 499	0	44 499	27 579	0	27 579	2 012 793	0	2 012 793
45415	13	0	13	0	0	0	18	0	18	31	0	31
45515	122 251	0	122 251	9 660	0	9 660	355	0	355	112 946	0	112 946
45818	194 126	0	194 126	758	0	758	3 681	0	3 681	197 049	0	197 049
45918	53 049	0	53 049	105	0	105	566	0	566	53 510	0	53 510
47403	0	0	0	103 353	5 008	108 361	103 353	5 008	108 361	0	0	0
47407	0	0	0	103 353	5 008	108 361	103 353	5 008	108 361	0	0	0
47411	94	3 008	3 102	12	931	943	22	923	945	104	3 000	3 104
47416	1 318	0	1 318	8 447	0	8 447	7 504	0	7 504	375	0	375
47422	15 553	248	15 801	65 235	169	65 404	65 021	180	65 201	15 339	259	15 598
47425	338 635	0	338 635	99 447	0	99 447	20 011	0	20 011	259 199	0	259 199
47426	17 545	398	17 943	19 307	40	19 347	22 442	280	22 722	20 680	638	21 318
47804	331	0	331	0	0	0	634	0	634	965	0	965
50720	794	0	794	14	0	14	15	0	15	795	0	795
60301	1 952	0	1 952	31 480	0	31 480	31 816	0	31 816	2 288	0	2 288
60305	32 629	0	32 629	54 348	0	54 348	41 530	0	41 530	19 811	0	19 811
60309	3 892	0	3 892	3 706	0	3 706	950	0	950	1 136	0	1 136
60311	41	0	41	43 317	0	43 317	43 287	0	43 287	11	0	11
60320	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60322	832	0	832	594	0	594	833	0	833	1 071	0	1 071
60324	156 623	0	156 623	19 713	0	19 713	27 394	0	27 394	164 304	0	164 304
60335	10 929	0	10 929	4 960	0	4 960	4 931	0	4 931	10 900	0	10 900
60349	11 605	0	11 605	0	0	0	0	0	0	11 605	0	11 605
60405	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60414	238 684	0	238 684	719	0	719	2 996	0	2 996	240 961	0	240 961
60903	19 301	0	19 301	0	0	0	1 439	0	1 439	20 740	0	20 740
61701	543 679	0	543 679	0	0	0	0	0	0	543 679	0	543 679
62002	4 423	0	4 423	200	0	200	0	0	0	4 223	0	4 223
62103	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
70601	939 472	0	939 472	85	0	85	403 149	0	403 149	1 342 536	0	1 342 536
70603	157 707	0	157 707	0	0	0	155 542	0	155 542	313 249	0	313 249
Итого по пассиву (баланс)	29 551 257	601 440	30 152 697	12 842 539	178 877	13 021 416	13 196 750	201 889	13 398 639	29 905 468	624 452	30 529 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	243 500	0	243 500	59 038	0	59 038	20 785	0	20 785	281 753	0	281 753
90902	162 803	0	162 803	51 642	0	51 642	91 837	0	91 837	122 608	0	122 608
91202	62	0	62	5	0	5	6	0	6	61	0	61
91203	23	0	23	4	0	4	5	0	5	22	0	22
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	289 826	0	289 826	0	0	0	0	0	0	289 826	0	289 826
91414	7 423 830	1 855	7 425 685	1 161 588	331	1 161 919	275 697	178	275 875	8 309 721	2 008	8 311 729
91418	7 071	0	7 071	2 979	0	2 979	1	0	1	10 049	0	10 049
91501	9 533	0	9 533	0	0	0	0	0	0	9 533	0	9 533
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	241 212	0	241 212	13 497	0	13 497	11 057	0	11 057	243 652	0	243 652
91704	5 873	0	5 873	0	0	0	1	0	1	5 872	0	5 872
91802	16 137	0	16 137	0	0	0	19	0	19	16 118	0	16 118
91803	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
99998	2 339 084	0	2 339 084	258 676	0	258 676	82 414	0	82 414	2 515 346	0	2 515 346
Итого по активу (баланс)	10 743 768	1 855	10 745 623	1 547 429	331	1 547 760	481 822	178	482 000	11 809 375	2 008	11 811 383
Пассив
91311	1 109 705	0	1 109 705	12 195	0	12 195	5 981	0	5 981	1 103 491	0	1 103 491
91312	816 176	0	816 176	12 328	0	12 328	1 309	0	1 309	805 157	0	805 157
91315	245 364	435	245 799	38 524	133	38 657	197 828	76	197 904	404 668	378	405 046
91317	113 517	0	113 517	19 234	0	19 234	53 456	0	53 456	147 739	0	147 739
91507	51 152	0	51 152	0	0	0	26	0	26	51 178	0	51 178
91508	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
99999	8 406 539	0	8 406 539	344 133	0	344 133	1 233 631	0	1 233 631	9 296 037	0	9 296 037
Итого по пассиву (баланс)	10 745 188	435	10 745 623	426 414	133	426 547	1 492 231	76	1 492 307	11 811 005	378	11 811 383
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
99996	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
99997	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?