Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 444	19 197	39 641	52 744	2 279	55 023	60 034	4 291	64 325	13 154	17 185	30 339
20209	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
30102	66 187	0	66 187	1 439 223	0	1 439 223	1 432 579	0	1 432 579	72 831	0	72 831
30110	16	102 757	102 773	1	449 470	449 471	1	458 559	458 560	16	93 668	93 684
30202	1 790	0	1 790	0	0	0	178	0	178	1 612	0	1 612
30204	3 137	0	3 137	0	0	0	334	0	334	2 803	0	2 803
30221	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30424	5	0	5	367 082	0	367 082	367 082	0	367 082	5	0	5
30425	500	10 021	10 521	0	692	692	0	405	405	500	10 308	10 808
32002	50 000	0	50 000	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45203	32 250	0	32 250	88 800	0	88 800	90 250	0	90 250	30 800	0	30 800
45204	46 320	0	46 320	37 270	0	37 270	31 940	0	31 940	51 650	0	51 650
45205	1 850	22 798	24 648	0	1 533	1 533	1 850	3 143	4 993	0	21 188	21 188
45206	218 000	0	218 000	49 500	20 461	69 961	25 000	333	25 333	242 500	20 128	262 628
45207	306 560	585	307 145	4 244	2 600	6 844	980	121	1 101	309 824	3 064	312 888
45208	76 840	12 804	89 644	0	884	884	350	517	867	76 490	13 171	89 661
45407	14 500	0	14 500	0	0	0	1 500	0	1 500	13 000	0	13 000
45505	132	0	132	0	0	0	18	0	18	114	0	114
45506	4 102	0	4 102	0	0	0	157	0	157	3 945	0	3 945
45507	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
45705	3 494	0	3 494	0	0	0	128	0	128	3 366	0	3 366
45812	14 952	0	14 952	1 488	0	1 488	1 502	0	1 502	14 938	0	14 938
45815	7 090	0	7 090	0	0	0	0	0	0	7 090	0	7 090
47404	0	8 351	8 351	0	576	576	0	337	337	0	8 590	8 590
47408	0	0	0	1 143 678	1 510 177	2 653 855	1 143 678	1 510 177	2 653 855	0	0	0
47427	0	0	0	3 082	152	3 234	3 082	152	3 234	0	0	0
60302	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
60306	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60308	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60310	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60312	188	0	188	444	0	444	441	0	441	191	0	191
60323	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60336	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60401	16 147	0	16 147	0	0	0	0	0	0	16 147	0	16 147
60901	2 599	0	2 599	59	0	59	0	0	0	2 658	0	2 658
60906	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61002	35	0	35	50	0	50	50	0	50	35	0	35
61008	97	0	97	158	0	158	83	0	83	172	0	172
61009	255	0	255	25	0	25	12	0	12	268	0	268
61403	1 707	0	1 707	169	0	169	238	0	238	1 638	0	1 638
70606	102 585	0	102 585	29 155	0	29 155	0	0	0	131 740	0	131 740
70608	32 742	0	32 742	23 647	0	23 647	0	0	0	56 389	0	56 389
70611	1 435	0	1 435	717	0	717	0	0	0	2 152	0	2 152
Итого по активу (баланс)	1 029 438	176 513	1 205 951	3 662 325	1 988 824	5 651 149	3 632 262	1 978 035	5 610 297	1 059 501	187 302	1 246 803
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 004	0	38 004	0	0	0	0	0	0	38 004	0	38 004
10801	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
407	121 674	105 541	227 215	1 203 200	491 967	1 695 167	1 210 824	474 361	1 685 185	129 298	87 935	217 233
408.1	2 063	0	2 063	25 369	821	26 190	26 439	821	27 260	3 133	0	3 133
40807	113	171	284	203	180	383	176	9	185	86	0	86
40817	26 595	48 880	75 475	101 163	37 688	138 851	86 573	33 100	119 673	12 005	44 292	56 297
40820	2 516	0	2 516	2 687	0	2 687	182	0	182	11	0	11
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500
42301	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
42305	7 840	12 998	20 838	0	1 165	1 165	0	1 536	1 536	7 840	13 369	21 209
42306	21 953	74 967	96 920	0	11 721	11 721	0	9 136	9 136	21 953	72 382	94 335
42309	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
45215	188 199	0	188 199	9 239	0	9 239	10 424	0	10 424	189 384	0	189 384
45415	725	0	725	75	0	75	0	0	0	650	0	650
45515	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
45818	22 041	0	22 041	757	0	757	744	0	744	22 028	0	22 028
47407	0	0	0	1 510 632	1 142 303	2 652 935	1 510 632	1 142 303	2 652 935	0	0	0
47411	298	337	635	0	229	229	214	171	385	512	279	791
47416	0	0	0	775	0	775	906	0	906	131	0	131
47425	1 149	0	1 149	3 529	0	3 529	3 115	0	3 115	735	0	735
47426	10	0	10	13	0	13	30	0	30	27	0	27
60301	56	0	56	1 555	0	1 555	1 588	0	1 588	89	0	89
60305	3 935	0	3 935	7 478	0	7 478	7 915	0	7 915	4 372	0	4 372
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	64	0	64	1 518	0	1 518	1 515	0	1 515	61	0	61
60324	123	0	123	154	0	154	154	0	154	123	0	123
60335	712	0	712	1 903	0	1 903	2 382	0	2 382	1 191	0	1 191
60414	10 677	0	10 677	0	0	0	44	0	44	10 721	0	10 721
60903	1 279	0	1 279	0	0	0	45	0	45	1 324	0	1 324
61501	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
70601	81 093	0	81 093	0	0	0	30 305	0	30 305	111 398	0	111 398
70603	33 999	0	33 999	0	0	0	21 502	0	21 502	55 501	0	55 501
70801	15 987	0	15 987	0	0	0	0	0	0	15 987	0	15 987
Итого по пассиву (баланс)	963 053	242 898	1 205 951	2 871 816	1 686 074	4 557 890	2 937 304	1 661 438	4 598 742	1 028 541	218 262	1 246 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	139 675	0	139 675	5 184	0	5 184	23 580	0	23 580	121 279	0	121 279
90902	24 797	0	24 797	5 616	0	5 616	9 799	0	9 799	20 614	0	20 614
91414	848 373	67 251	915 624	65 740	46 627	112 367	0	3 620	3 620	914 113	110 258	1 024 371
91604	3 139	0	3 139	2 842	45	2 887	2 802	45	2 847	3 179	0	3 179
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	817 663	0	817 663	204 036	0	204 036	164 339	0	164 339	857 360	0	857 360
Итого по активу (баланс)	1 834 649	67 251	1 901 900	283 418	46 672	330 090	200 520	3 665	204 185	1 917 547	110 258	2 027 805
Пассив
91312	737 603	0	737 603	4 625	0	4 625	50 995	0	50 995	783 973	0	783 973
91316	2 236	0	2 236	5 745	14 874	20 619	4 000	19 742	23 742	491	4 868	5 359
91317	42 380	7 766	50 146	131 070	8 025	139 095	129 040	259	129 299	40 350	0	40 350
91507	27 678	0	27 678	0	0	0	0	0	0	27 678	0	27 678
99999	1 084 237	0	1 084 237	37 226	0	37 226	123 434	0	123 434	1 170 445	0	1 170 445
Итого по пассиву (баланс)	1 894 134	7 766	1 901 900	178 666	22 899	201 565	307 469	20 001	327 470	2 022 937	4 868	2 027 805
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	25 334	95 569	120 903	138 135	1 283 683	1 421 818	144 199	1 326 792	1 470 991	19 270	52 460	71 730
99996	121 443	0	121 443	1 419 657	0	1 419 657	1 469 107	0	1 469 107	71 993	0	71 993
Итого по активу (баланс)	146 777	95 569	242 346	1 557 792	1 283 683	2 841 475	1 613 306	1 326 792	2 940 098	91 263	52 460	143 723
Пассив
96901	96 391	25 052	121 443	1 324 532	144 575	1 469 107	1 280 960	138 697	1 419 657	52 819	19 174	71 993
99997	120 903	0	120 903	1 470 991	0	1 470 991	1 421 818	0	1 421 818	71 730	0	71 730
Итого по пассиву (баланс)	217 294	25 052	242 346	2 795 523	144 575	2 940 098	2 702 778	138 697	2 841 475	124 549	19 174	143 723

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?