Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	290 524	0	290 524	261 428 910	0	261 428 910	261 557 759	0	261 557 759	161 675	0	161 675
30110	4 607	13	4 620	11 906 762	1	11 906 763	11 907 374	3	11 907 377	3 995	11	4 006
30114	0	1 701 113	1 701 113	0	563 231 811	563 231 811	0	561 163 411	561 163 411	0	3 769 513	3 769 513
30202	15 852	0	15 852	257	0	257	0	0	0	16 109	0	16 109
30204	22 898	0	22 898	3 906	0	3 906	0	0	0	26 804	0	26 804
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	0	0	0	31 615 258	56 479	31 671 737	31 615 258	56 479	31 671 737	0	0	0
30424	19 332	1 670 151	1 689 483	345 872 770	99 894	345 972 664	345 482 149	1 168 763	346 650 912	409 953	601 282	1 011 235
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	25 150 000	0	25 150 000	25 150 000	0	25 150 000	0	0	0
31903	8 000 000	0	8 000 000	16 000 000	0	16 000 000	24 000 000	0	24 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0
32101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	11 543 000	4 453 736	15 996 736	14 019 000	217 439 092	231 458 092	25 562 000	221 892 828	247 454 828	0	0	0
32103	0	0	0	0	75 950 142	75 950 142	0	50 782 218	50 782 218	0	25 167 924	25 167 924
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	48 318	0	48 318	48 318	0	48 318	0	0	0
32301	0	0	0	0	170 063	170 063	0	56 678	56 678	0	113 385	113 385
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	2 505 226	2 505 226	0	120 326 400	120 326 400	0	122 488 037	122 488 037	0	343 589	343 589
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	1 148 359 254	1 245 554 115	2 393 913 369	1 148 359 254	1 245 554 115	2 393 913 369	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	820	5 983	6 803	674	3 826	4 500	771	9 446	10 217	723	363	1 086
47427	0	4	4	45 778	17 765	63 543	45 778	16 647	62 425	0	1 122	1 122
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50104	99 213	0	99 213	30 671 150	0	30 671 150	30 770 363	0	30 770 363	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	107	0	107	1 057	0	1 057	1 164	0	1 164	0	0	0
52601	4 358 634	0	4 358 634	1 616 025	0	1 616 025	2 264 519	0	2 264 519	3 710 140	0	3 710 140
60302	662	0	662	655	0	655	1 309	0	1 309	8	0	8
60306	1 389	0	1 389	6 361	0	6 361	6 378	0	6 378	1 372	0	1 372
60308	8	11 774	11 782	50	8 522	8 572	50	8 085	8 135	8	12 211	12 219
60310	0	0	0	7 643	0	7 643	7 643	0	7 643	0	0	0
60312	83 482	0	83 482	21 680	0	21 680	43 637	0	43 637	61 525	0	61 525
60314	0	56 952	56 952	870	10 332	11 202	870	22 566	23 436	0	44 718	44 718
60323	0	71 119	71 119	0	235 813	235 813	0	79 774	79 774	0	227 158	227 158
60336	416	0	416	19	0	19	19	0	19	416	0	416
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	284 238	0	284 238	0	0	0	0	0	0	284 238	0	284 238
60415	6 336	0	6 336	0	0	0	0	0	0	6 336	0	6 336
60901	47 571	0	47 571	1 508	0	1 508	0	0	0	49 079	0	49 079
60906	545	0	545	5 606	0	5 606	1 779	0	1 779	4 372	0	4 372
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
61009	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	30 832 605	0	30 832 605	30 832 605	0	30 832 605	0	0	0
61403	18 446	0	18 446	3 633	0	3 633	5 936	0	5 936	16 143	0	16 143
61601	0	0	0	7 419 847	0	7 419 847	7 419 847	0	7 419 847	0	0	0
61702	113 314	0	113 314	74 421	0	74 421	46 370	0	46 370	141 365	0	141 365
70606	5 424 699	0	5 424 699	3 643 886	0	3 643 886	349	0	349	9 068 236	0	9 068 236
70607	87	0	87	883	0	883	970	0	970	0	0	0
70608	1 762 988	0	1 762 988	1 113 172	0	1 113 172	0	0	0	2 876 160	0	2 876 160
70610	11 862	0	11 862	7 558	0	7 558	0	0	0	19 420	0	19 420
70611	11 329	0	11 329	21 282	0	21 282	0	0	0	32 611	0	32 611
70614	1 500 096	0	1 500 096	1 797 718	0	1 797 718	2 175 982	0	2 175 982	1 121 832	0	1 121 832
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	28 371 486	0	28 371 486	426	0	426	28 371 912	0	28 371 912	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	9 743 785	0	9 743 785	0	0	0	9 743 785	0	9 743 785	0	0	0
70710	73 348	0	73 348	0	0	0	73 348	0	73 348	0	0	0
70711	107 377	0	107 377	92 620	0	92 620	199 997	0	199 997	0	0	0
70714	3 785 541	0	3 785 541	165 462	0	165 462	3 951 003	0	3 951 003	0	0	0
70716	0	0	0	46 370	0	46 370	46 370	0	46 370	0	0	0
Итого по активу (баланс)	75 724 010	10 476 071	86 200 081	1 940 403 970	2 223 104 255	4 163 508 225	1 998 095 442	2 203 299 050	4 201 394 492	18 032 538	30 281 276	48 313 814
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	10 107 112	0	10 107 112	0	0	0	0	0	0	10 107 112	0	10 107 112
30111	32 006	0	32 006	32 890 857	56 479	32 947 336	33 093 861	56 479	33 150 340	235 010	0	235 010
30220	0	6 694	6 694	0	7 992	7 992	0	1 298	1 298	0	0	0
30222	0	0	0	283 688	0	283 688	283 688	0	283 688	0	0	0
30223	13 158	0	13 158	281 373	0	281 373	273 644	0	273 644	5 429	0	5 429
30236	0	0	0	0	6 738	6 738	0	6 738	6 738	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	9 583	556 717	566 300	4 034 835	22 500	4 057 335	4 433 954	38 432	4 472 386	408 702	572 649	981 351
31302	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	51 458	0	51 458	51 458	0	51 458	0	0	0
31601	0	347 948	347 948	0	580 818	580 818	0	232 870	232 870	0	0	0
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	741 272	537 649	1 278 921	903 884	442 808	1 346 692	1 064 655	438 343	1 502 998	902 043	533 184	1 435 227
40807	637 987	116 310	754 297	337 975	373 454	711 429	171 982	331 927	503 909	471 994	74 783	546 777
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	169 263 329	169 263 329	0	169 263 329	169 263 329	0	0	0
47405	0	278 359	278 359	406 158	417 640	823 798	406 158	425 605	831 763	0	286 324	286 324
47407	0	0	0	1 168 108 067	1 226 049 109	2 394 157 176	1 168 108 067	1 226 049 109	2 394 157 176	0	0	0
47416	0	692	692	1	8 899	8 900	1	8 449	8 450	0	242	242
47422	0	100	100	1 283	8 908	10 191	1 283	9 001	10 284	0	193	193
47425	7 027	0	7 027	757	0	757	7 166	0	7 166	13 436	0	13 436
47426	2 113	0	2 113	2 196	1 830	4 026	2 914	2 279	5 193	2 831	449	3 280
50120	87	0	87	970	0	970	883	0	883	0	0	0
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	4 319 756	0	4 319 756	2 430 321	0	2 430 321	1 774 620	0	1 774 620	3 664 055	0	3 664 055
60301	29 986	0	29 986	157 092	0	157 092	133 218	0	133 218	6 112	0	6 112
60305	80 839	0	80 839	100 883	0	100 883	132 962	0	132 962	112 918	0	112 918
60307	0	747	747	1 229	1 631	2 860	1 229	1 387	2 616	0	503	503
60309	238	0	238	5 667	0	5 667	5 429	0	5 429	0	0	0
60311	6 628	0	6 628	8 323	0	8 323	4 338	0	4 338	2 643	0	2 643
60313	0	243	243	0	253	253	0	54	54	0	44	44
60322	0	12 412	12 412	0	6 509	6 509	0	7 230	7 230	0	13 133	13 133
60324	14 899	0	14 899	6 293	0	6 293	29	0	29	8 635	0	8 635
60335	53 248	0	53 248	15 460	0	15 460	29 238	0	29 238	67 026	0	67 026
60349	204 346	0	204 346	2 326	0	2 326	39 117	0	39 117	241 137	0	241 137
60414	214 356	0	214 356	0	0	0	3 524	0	3 524	217 880	0	217 880
60903	16 450	0	16 450	0	0	0	948	0	948	17 398	0	17 398
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	76	0	76	8	0	8	0	0	0	68	0	68
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	6 012 815	0	6 012 815	409	0	409	3 505 643	0	3 505 643	9 518 049	0	9 518 049
70602	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70603	1 253 102	0	1 253 102	0	0	0	1 507 960	0	1 507 960	2 761 062	0	2 761 062
70605	15 696	0	15 696	0	0	0	2 116	0	2 116	17 812	0	17 812
70613	1 541 052	0	1 541 052	2 121 360	0	2 121 360	1 810 806	0	1 810 806	1 230 498	0	1 230 498
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	29 017 488	0	29 017 488	29 017 511	0	29 017 511	23	0	23	0	0	0
70702	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
70703	9 923 045	0	9 923 045	9 923 045	0	9 923 045	0	0	0	0	0	0
70705	75 391	0	75 391	75 391	0	75 391	0	0	0	0	0	0
70713	3 851 372	0	3 851 372	4 016 834	0	4 016 834	165 462	0	165 462	0	0	0
70715	18 421	0	18 421	92 842	0	92 842	74 421	0	74 421	0	0	0
70801	0	0	0	42 340 045	0	42 340 045	43 017 865	0	43 017 865	677 820	0	677 820
Итого по пассиву (баланс)	84 342 210	1 857 871	86 200 081	1 298 038 566	1 397 248 897	2 695 287 463	1 260 528 666	1 396 872 530	2 657 401 196	46 832 310	1 481 504	48 313 814
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 100 000	2 535 080	5 635 080	0	175 005	175 005	0	102 457	102 457	3 100 000	2 607 628	5 707 628
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 454 568	0	2 454 568	905 116	0	905 116	220 154	0	220 154	3 139 530	0	3 139 530
Итого по активу (баланс)	15 554 568	2 535 080	18 089 648	905 116	175 005	1 080 121	220 154	102 457	322 611	16 239 530	2 607 628	18 847 158
Пассив
91003	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
91004	0	0	0	3 906	0	3 906	3 906	0	3 906	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	99 776	0	99 776	99 776	0	99 776	0	0	0
91315	681 848	1 368 064	2 049 912	60 925	55 291	116 216	706 736	94 442	801 178	1 327 659	1 407 215	2 734 874
91507	404 606	0	404 606	0	0	0	0	0	0	404 606	0	404 606
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	15 635 080	0	15 635 080	102 457	0	102 457	175 005	0	175 005	15 707 628	0	15 707 628
Итого по пассиву (баланс)	16 721 584	1 368 064	18 089 648	267 321	55 291	322 612	985 680	94 442	1 080 122	17 439 943	1 407 215	18 847 158
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 236 010	373 509	1 609 519	1 209 037	373 509	1 582 546	26 973	0	26 973
93302	194 078	0	194 078	1 186 621	831 955	2 018 576	1 236 010	380 065	1 616 075	144 689	451 890	596 579
93303	968 878	365 606	1 334 484	1 273 103	8 936 972	10 210 075	1 152 812	1 057 345	2 210 157	1 089 169	8 245 233	9 334 402
93304	1 125 119	8 563 293	9 688 412	473 885	416 223	890 108	1 185 661	8 860 242	10 045 903	413 343	119 274	532 617
93305	2 888 841	68 887 702	71 776 543	0	4 943 156	4 943 156	0	3 358 314	3 358 314	2 888 841	70 472 544	73 361 385
93306	0	0	0	91 694	11 993 347	12 085 041	91 694	11 969 007	12 060 701	0	24 340	24 340
93307	0	191 810	191 810	91 694	5 515 319	5 607 013	91 694	5 025 163	5 116 857	0	681 966	681 966
93308	91 693	1 183 135	1 274 828	109 968	16 732 121	16 842 089	91 693	5 762 880	5 854 573	109 968	12 152 376	12 262 344
93309	214 597	8 818 566	9 033 163	14 126	4 583 401	4 597 527	109 967	12 990 392	13 100 359	118 756	411 575	530 331
93310	0	71 296 423	71 296 423	14 126	5 133 973	5 148 099	14 126	3 068 879	3 083 005	0	73 361 517	73 361 517
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	23 538 630	14 517 080	38 055 710	189 334 351	59 570 116	248 904 467	212 849 971	74 047 111	286 897 082	23 010	40 085	63 095
93902	24 651 825	34 444 599	59 096 424	564 383 826	321 610 172	885 993 998	560 620 186	356 048 161	916 668 347	28 415 465	6 610	28 422 075
94101	1 773 969	0	1 773 969	14 317 492	0	14 317 492	16 091 461	0	16 091 461	0	0	0
94102	467 444	0	467 444	13 712 518	0	13 712 518	14 179 861	0	14 179 861	101	0	101
99996	264 061 394	0	264 061 394	1 190 709 834	0	1 190 709 834	1 255 633 067	0	1 255 633 067	199 138 161	0	199 138 161
Итого по активу (баланс)	319 976 468	208 268 214	528 244 682	1 976 949 248	440 640 264	2 417 589 512	2 064 557 240	482 941 068	2 547 498 308	232 368 476	165 967 410	398 335 886
Пассив
96301	0	0	0	91 689	1 510 801	1 602 490	91 689	1 536 570	1 628 259	0	25 769	25 769
96302	0	191 810	191 810	91 689	1 551 449	1 643 138	91 689	2 041 606	2 133 295	0	681 967	681 967
96303	91 689	1 233 787	1 325 476	91 689	2 214 994	2 306 683	142 063	9 630 220	9 772 283	142 063	8 649 013	8 791 076
96304	246 673	8 974 241	9 220 914	142 063	9 457 789	9 599 852	14 126	896 549	910 675	118 736	413 001	531 737
96305	0	71 296 423	71 296 423	14 126	3 067 346	3 081 472	14 126	5 093 418	5 107 544	0	73 322 495	73 322 495
96306	0	0	0	1 173 658	10 915 150	12 088 808	1 200 631	10 915 150	12 115 781	26 973	0	26 973
96307	194 035	0	194 035	1 200 631	3 921 496	5 122 127	1 151 241	4 373 385	5 524 626	144 645	451 889	596 534
96308	917 340	365 606	1 282 946	1 151 241	4 662 686	5 813 927	1 290 797	16 038 149	17 328 946	1 056 896	11 741 069	12 797 965
96309	966 580	8 531 936	9 498 516	1 153 356	12 369 447	13 522 803	599 839	3 956 785	4 556 624	413 063	119 274	532 337
96310	2 847 900	68 887 702	71 735 602	0	3 358 314	3 358 314	40 000	4 943 156	4 983 156	2 887 900	70 472 544	73 360 444
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	16 425 426	22 952 066	39 377 492	90 144 109	198 467 791	288 611 900	73 758 865	175 538 631	249 297 496	40 182	22 906	63 088
96902	23 540 275	34 057 450	57 597 725	302 651 913	612 149 906	914 801 819	279 118 251	606 493 619	885 611 870	6 613	28 401 163	28 407 776
97101	467 363	0	467 363	14 606 394	0	14 606 394	14 139 031	0	14 139 031	0	0	0
97102	1 873 092	0	1 873 092	16 591 672	0	16 591 672	14 718 580	0	14 718 580	0	0	0
99997	264 183 288	0	264 183 288	1 254 814 359	0	1 254 814 359	1 189 828 796	0	1 189 828 796	199 197 725	0	199 197 725
Итого по пассиву (баланс)	311 753 661	216 491 021	528 244 682	1 683 918 589	863 647 169	2 547 565 758	1 576 199 724	841 457 238	2 417 656 962	204 034 796	194 301 090	398 335 886

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?