Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	944 261	0	944 261	345 143 942	0	345 143 942	345 797 679	0	345 797 679	290 524	0	290 524
30110	4 172	13	4 185	8 807 228	1	8 807 229	8 806 793	1	8 806 794	4 607	13	4 620
30114	0	3 795 225	3 795 225	0	591 583 265	591 583 265	0	593 677 377	593 677 377	0	1 701 113	1 701 113
30202	14 514	0	14 514	1 338	0	1 338	0	0	0	15 852	0	15 852
30204	22 537	0	22 537	361	0	361	0	0	0	22 898	0	22 898
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	0	0	0	47 945 664	0	47 945 664	47 945 664	0	47 945 664	0	0	0
30424	12 135	1 125 828	1 137 963	602 687 259	627 920	603 315 179	602 680 062	83 597	602 763 659	19 332	1 670 151	1 689 483
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	20 100 000	0	20 100 000	20 100 000	0	20 100 000	0	0	0
31903	8 000 000	0	8 000 000	28 700 000	0	28 700 000	28 700 000	0	28 700 000	8 000 000	0	8 000 000
32002	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0
32101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	2 251 656	2 251 656	31 971 000	157 871 674	189 842 674	20 428 000	155 669 594	176 097 594	11 543 000	4 453 736	15 996 736
32103	0	0	0	1 398 000	38 108 745	39 506 745	1 398 000	38 108 745	39 506 745	0	0	0
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	1 688 742	1 688 742	0	205 031 736	205 031 736	0	204 215 252	204 215 252	0	2 505 226	2 505 226
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	1 085 160 361	1 396 482 455	2 481 642 816	1 085 160 361	1 396 482 455	2 481 642 816	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 006	3 564	4 570	839	3 081	3 920	1 025	662	1 687	820	5 983	6 803
47427	0	4	4	50 591	11 505	62 096	50 591	11 505	62 096	0	4	4
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50104	0	0	0	75 529 106	0	75 529 106	75 429 893	0	75 429 893	99 213	0	99 213
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	5 864	0	5 864	5 864	0	5 864	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	65	0	65	3 441	0	3 441	3 399	0	3 399	107	0	107
52601	4 123 854	0	4 123 854	2 115 627	0	2 115 627	1 880 847	0	1 880 847	4 358 634	0	4 358 634
60302	662	0	662	0	0	0	0	0	0	662	0	662
60306	1 360	0	1 360	11 887	0	11 887	11 858	0	11 858	1 389	0	1 389
60308	170	11 021	11 191	8	6 582	6 590	170	5 829	5 999	8	11 774	11 782
60310	0	0	0	6 576	0	6 576	6 576	0	6 576	0	0	0
60312	97 728	0	97 728	15 580	0	15 580	29 826	0	29 826	83 482	0	83 482
60314	0	27 814	27 814	2 923	51 680	54 603	2 923	22 542	25 465	0	56 952	56 952
60323	0	167 514	167 514	0	81 656	81 656	0	178 051	178 051	0	71 119	71 119
60336	416	0	416	159	0	159	159	0	159	416	0	416
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	287 591	0	287 591	0	0	0	3 353	0	3 353	284 238	0	284 238
60415	6 336	0	6 336	0	0	0	0	0	0	6 336	0	6 336
60901	47 571	0	47 571	0	0	0	0	0	0	47 571	0	47 571
60906	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
61009	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	3 388	0	3 388	3 388	0	3 388	0	0	0
61210	0	0	0	75 443 089	0	75 443 089	75 443 089	0	75 443 089	0	0	0
61403	20 592	0	20 592	3 892	0	3 892	6 038	0	6 038	18 446	0	18 446
61601	0	0	0	7 906 126	0	7 906 126	7 906 126	0	7 906 126	0	0	0
61702	113 314	0	113 314	0	0	0	0	0	0	113 314	0	113 314
70606	1 388 490	0	1 388 490	4 036 448	0	4 036 448	239	0	239	5 424 699	0	5 424 699
70607	0	0	0	273	0	273	186	0	186	87	0	87
70608	350 068	0	350 068	1 412 920	0	1 412 920	0	0	0	1 762 988	0	1 762 988
70610	11 613	0	11 613	249	0	249	0	0	0	11 862	0	11 862
70611	0	0	0	11 329	0	11 329	0	0	0	11 329	0	11 329
70614	1 516 321	0	1 516 321	1 839 462	0	1 839 462	1 855 687	0	1 855 687	1 500 096	0	1 500 096
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	28 371 486	0	28 371 486	0	0	0	0	0	0	28 371 486	0	28 371 486
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	9 743 785	0	9 743 785	0	0	0	0	0	0	9 743 785	0	9 743 785
70710	73 348	0	73 348	0	0	0	0	0	0	73 348	0	73 348
70711	107 377	0	107 377	0	0	0	0	0	0	107 377	0	107 377
70714	3 898 767	0	3 898 767	337	0	337	113 563	0	113 563	3 785 541	0	3 785 541
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	59 180 102	9 071 381	68 251 483	2 348 715 879	2 389 860 300	4 738 576 179	2 332 171 971	2 388 455 610	4 720 627 581	75 724 010	10 476 071	86 200 081
Пассив
10208	2 715 315	0	2 715 315	0	0	0	13 200 000	0	13 200 000	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	10 107 112	0	10 107 112	0	0	0	0	0	0	10 107 112	0	10 107 112
30111	804 442	0	804 442	61 162 195	0	61 162 195	60 389 759	0	60 389 759	32 006	0	32 006
30220	0	523	523	0	703	703	0	6 874	6 874	0	6 694	6 694
30222	0	0	0	529 624	0	529 624	529 624	0	529 624	0	0	0
30223	39 852	0	39 852	353 008	0	353 008	326 314	0	326 314	13 158	0	13 158
30236	0	0	0	0	2 177	2 177	0	2 177	2 177	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	8 458	562 914	571 372	3 130 319	35 113	3 165 432	3 131 444	28 916	3 160 360	9 583	556 717	566 300
31302	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	367 381	367 381	0	367 381	367 381	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	270 762	270 762	0	278 921	278 921	0	356 107	356 107	0	347 948	347 948
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	655 016	543 366	1 198 382	781 194	284 968	1 066 162	867 450	279 251	1 146 701	741 272	537 649	1 278 921
40807	586 519	139 915	726 434	72 616	98 209	170 825	124 084	74 604	198 688	637 987	116 310	754 297
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	256 591 509	256 591 509	0	256 591 509	256 591 509	0	0	0
47405	0	281 457	281 457	462 455	481 075	943 530	462 455	477 977	940 432	0	278 359	278 359
47407	0	1 417	1 417	1 073 026 404	1 407 969 140	2 480 995 544	1 073 026 404	1 407 967 723	2 480 994 127	0	0	0
47416	0	0	0	4	639	643	4	1 331	1 335	0	692	692
47422	0	0	0	2 240	4	2 244	2 240	104	2 344	0	100	100
47425	14 080	0	14 080	7 125	0	7 125	72	0	72	7 027	0	7 027
47426	1 411	0	1 411	1 620	1 138	2 758	2 322	1 138	3 460	2 113	0	2 113
50120	0	0	0	186	0	186	273	0	273	87	0	87
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	4 083 503	0	4 083 503	1 726 326	0	1 726 326	1 962 579	0	1 962 579	4 319 756	0	4 319 756
60301	404 998	0	404 998	403 125	0	403 125	28 113	0	28 113	29 986	0	29 986
60305	45 725	0	45 725	130 473	0	130 473	165 587	0	165 587	80 839	0	80 839
60307	0	16	16	1 207	53	1 260	1 207	784	1 991	0	747	747
60309	163	0	163	0	0	0	75	0	75	238	0	238
60311	13 042	0	13 042	8 243	0	8 243	1 829	0	1 829	6 628	0	6 628
60313	0	49	49	0	62	62	0	256	256	0	243	243
60322	0	12 406	12 406	0	5 863	5 863	0	5 869	5 869	0	12 412	12 412
60324	19 355	0	19 355	5 026	0	5 026	570	0	570	14 899	0	14 899
60335	50 085	0	50 085	19 456	0	19 456	22 619	0	22 619	53 248	0	53 248
60349	195 514	0	195 514	2 630	0	2 630	11 462	0	11 462	204 346	0	204 346
60414	214 527	0	214 527	3 353	0	3 353	3 182	0	3 182	214 356	0	214 356
60903	15 594	0	15 594	0	0	0	856	0	856	16 450	0	16 450
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	82	0	82	6	0	6	0	0	0	76	0	76
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	1 533 076	0	1 533 076	0	0	0	4 479 739	0	4 479 739	6 012 815	0	6 012 815
70602	0	0	0	5 864	0	5 864	5 864	0	5 864	0	0	0
70603	295 877	0	295 877	0	0	0	957 225	0	957 225	1 253 102	0	1 253 102
70605	13 398	0	13 398	0	0	0	2 298	0	2 298	15 696	0	15 696
70613	1 456 632	0	1 456 632	1 958 915	0	1 958 915	2 043 335	0	2 043 335	1 541 052	0	1 541 052
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	29 017 488	0	29 017 488	0	0	0	0	0	0	29 017 488	0	29 017 488
70702	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70703	9 923 045	0	9 923 045	0	0	0	0	0	0	9 923 045	0	9 923 045
70705	75 391	0	75 391	0	0	0	0	0	0	75 391	0	75 391
70713	3 903 191	0	3 903 191	82 861	0	82 861	31 042	0	31 042	3 851 372	0	3 851 372
70715	18 421	0	18 421	0	0	0	0	0	0	18 421	0	18 421
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	66 438 658	1 812 825	68 251 483	1 144 876 475	1 666 116 955	2 810 993 430	1 162 780 027	1 666 162 001	2 828 942 028	84 342 210	1 857 871	86 200 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	13 200 000	0	13 200 000	13 200 000	0	13 200 000	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 100 000	2 028 530	5 128 530	0	671 602	671 602	0	165 052	165 052	3 100 000	2 535 080	5 635 080
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 191 856	0	3 191 856	72 757	0	72 757	810 045	0	810 045	2 454 568	0	2 454 568
Итого по активу (баланс)	16 291 856	2 028 530	18 320 386	13 272 757	671 602	13 944 359	14 010 045	165 052	14 175 097	15 554 568	2 535 080	18 089 648
Пассив
91003	0	0	0	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0
91004	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	1 375 762	1 411 438	2 787 200	693 914	114 432	808 346	0	71 058	71 058	681 848	1 368 064	2 049 912
91507	404 606	0	404 606	0	0	0	0	0	0	404 606	0	404 606
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	15 128 530	0	15 128 530	13 365 052	0	13 365 052	13 871 602	0	13 871 602	15 635 080	0	15 635 080
Итого по пассиву (баланс)	16 908 948	1 411 438	18 320 386	14 060 665	114 432	14 175 097	13 873 301	71 058	13 944 359	16 721 584	1 368 064	18 089 648
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 245 163	1 301 345	3 546 508	2 245 163	1 301 345	3 546 508	0	0	0
93302	119 450	112 583	232 033	2 319 790	615 631	2 935 421	2 245 162	728 214	2 973 376	194 078	0	194 078
93303	1 543 216	601 230	2 144 446	1 076 347	387 752	1 464 099	1 650 685	623 376	2 274 061	968 878	365 606	1 334 484
93304	1 238 514	8 802 089	10 040 603	807 976	672 866	1 480 842	921 371	911 662	1 833 033	1 125 119	8 563 293	9 688 412
93305	2 888 841	69 572 919	72 461 760	0	3 422 968	3 422 968	0	4 108 185	4 108 185	2 888 841	68 887 702	71 776 543
93306	0	0	0	755 736	15 613 624	16 369 360	755 736	15 613 624	16 369 360	0	0	0
93307	119 900	112 583	232 483	635 836	12 324 057	12 959 893	755 736	12 244 830	13 000 566	0	191 810	191 810
93308	635 837	1 489 506	2 125 343	91 693	5 024 022	5 115 715	635 837	5 330 393	5 966 230	91 693	1 183 135	1 274 828
93309	109 967	9 431 979	9 541 946	196 323	1 007 630	1 203 953	91 693	1 621 043	1 712 736	214 597	8 818 566	9 033 163
93310	0	72 024 628	72 024 628	104 629	3 600 096	3 704 725	104 629	4 328 301	4 432 930	0	71 296 423	71 296 423
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	18 999 927	875 838	19 875 765	429 900 671	75 622 432	505 523 103	425 361 968	61 981 190	487 343 158	23 538 630	14 517 080	38 055 710
93902	1 443 724	10 932 217	12 375 941	249 201 170	478 489 597	727 690 767	225 993 069	454 977 215	680 970 284	24 651 825	34 444 599	59 096 424
94101	1 462 954	0	1 462 954	47 103 266	0	47 103 266	46 792 251	0	46 792 251	1 773 969	0	1 773 969
94102	251 080	0	251 080	21 956 214	0	21 956 214	21 739 850	0	21 739 850	467 444	0	467 444
99996	202 692 818	0	202 692 818	1 329 402 124	0	1 329 402 124	1 268 033 548	0	1 268 033 548	264 061 394	0	264 061 394
Итого по активу (баланс)	231 506 228	173 955 572	405 461 800	2 085 796 938	598 082 020	2 683 878 958	1 997 326 698	563 769 378	2 561 096 076	319 976 468	208 268 214	528 244 682
Пассив
96301	0	0	0	1 328 062	2 194 994	3 523 056	1 328 062	2 194 994	3 523 056	0	0	0
96302	119 900	112 583	232 483	755 701	2 218 461	2 974 162	635 801	2 297 688	2 933 489	0	191 810	191 810
96303	635 801	1 487 411	2 123 212	635 801	1 664 624	2 300 425	91 689	1 411 000	1 502 689	91 689	1 233 787	1 325 476
96304	109 989	9 484 601	9 594 590	91 689	1 677 614	1 769 303	228 373	1 167 254	1 395 627	246 673	8 974 241	9 220 914
96305	0	72 024 628	72 024 628	104 610	4 328 301	4 432 911	104 610	3 600 096	3 704 706	0	71 296 423	71 296 423
96306	0	0	0	1 671 899	14 671 364	16 343 263	1 671 899	14 671 364	16 343 263	0	0	0
96307	119 450	112 583	232 033	1 671 899	11 297 441	12 969 340	1 746 484	11 184 858	12 931 342	194 035	0	194 035
96308	1 542 640	601 217	2 143 857	1 650 100	4 212 998	5 863 098	1 024 800	3 977 387	5 002 187	917 340	365 606	1 282 946
96309	1 187 085	8 802 039	9 989 124	870 037	911 047	1 781 084	649 532	640 944	1 290 476	966 580	8 531 936	9 498 516
96310	2 847 900	69 572 919	72 420 819	0	4 108 185	4 108 185	0	3 422 968	3 422 968	2 847 900	68 887 702	71 735 602
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	2 339 682	18 630 765	20 970 447	108 701 949	399 153 708	507 855 657	122 787 693	403 475 009	526 262 702	16 425 426	22 952 066	39 377 492
96902	11 163 255	84 437	11 247 692	250 294 873	404 420 199	654 715 072	262 671 893	438 393 212	701 065 105	23 540 275	34 057 450	57 597 725
97101	355 865	0	355 865	27 476 705	0	27 476 705	27 588 203	0	27 588 203	467 363	0	467 363
97102	1 358 068	0	1 358 068	48 526 259	0	48 526 259	49 041 283	0	49 041 283	1 873 092	0	1 873 092
99997	202 768 982	0	202 768 982	1 266 386 965	0	1 266 386 965	1 327 801 271	0	1 327 801 271	264 183 288	0	264 183 288
Итого по пассиву (баланс)	224 548 617	180 913 183	405 461 800	1 710 166 549	850 858 936	2 561 025 485	1 797 371 593	886 436 774	2 683 808 367	311 753 661	216 491 021	528 244 682

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?