Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	290	0	290	6 990	0	6 990	290	0	290	6 990	0	6 990
10610	23 108	0	23 108	0	0	0	0	0	0	23 108	0	23 108
11101	23 403	0	23 403	0	0	0	0	0	0	23 403	0	23 403
20202	126 490	109 160	235 650	2 442 903	772 419	3 215 322	2 411 812	766 185	3 177 997	157 581	115 394	272 975
20208	34 613	997	35 610	54 596	1 412	56 008	58 137	1 513	59 650	31 072	896	31 968
20209	14 558	1 736	16 294	1 094 988	136 522	1 231 510	1 092 154	135 968	1 228 122	17 392	2 290	19 682
30102	220 254	0	220 254	12 828 330	0	12 828 330	12 880 677	0	12 880 677	167 907	0	167 907
30110	21 962	147 327	169 289	19 913 337	329 725	20 243 062	19 910 228	347 864	20 258 092	25 071	129 188	154 259
30202	27 334	0	27 334	205	0	205	0	0	0	27 539	0	27 539
30204	3 241	0	3 241	0	0	0	90	0	90	3 151	0	3 151
30215	2 325	3 377	5 702	0	174	174	0	211	211	2 325	3 340	5 665
30221	0	0	0	14 006 000	0	14 006 000	14 006 000	0	14 006 000	0	0	0
30233	155	1 998	2 153	81 041	28 548	109 589	80 674	30 534	111 208	522	12	534
30602	0	0	0	254 670	0	254 670	254 670	0	254 670	0	0	0
32002	400 000	0	400 000	10 161 000	0	10 161 000	9 689 000	0	9 689 000	872 000	0	872 000
32003	0	0	0	2 662 000	0	2 662 000	2 662 000	0	2 662 000	0	0	0
45201	104 182	0	104 182	280 118	0	280 118	255 926	0	255 926	128 374	0	128 374
45204	2 380	0	2 380	13 200	0	13 200	1 160	0	1 160	14 420	0	14 420
45205	22 355	0	22 355	3 347	0	3 347	3 839	0	3 839	21 863	0	21 863
45206	926 494	0	926 494	105 310	0	105 310	43 740	0	43 740	988 064	0	988 064
45207	517 379	0	517 379	58 558	0	58 558	57 858	0	57 858	518 079	0	518 079
45208	24 629	0	24 629	0	0	0	100	0	100	24 529	0	24 529
45401	3 845	0	3 845	6 600	0	6 600	6 906	0	6 906	3 539	0	3 539
45405	40 000	0	40 000	3 800	0	3 800	0	0	0	43 800	0	43 800
45406	31 186	0	31 186	10 612	0	10 612	4 800	0	4 800	36 998	0	36 998
45407	127 591	0	127 591	14 359	0	14 359	12 916	0	12 916	129 034	0	129 034
45408	129 071	0	129 071	17 185	0	17 185	3 150	0	3 150	143 106	0	143 106
45505	2 731	0	2 731	2 000	0	2 000	510	0	510	4 221	0	4 221
45506	73 170	0	73 170	6 262	0	6 262	3 530	0	3 530	75 902	0	75 902
45507	762 688	0	762 688	94 768	0	94 768	15 853	0	15 853	841 603	0	841 603
45508	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45509	6 119	0	6 119	2 888	0	2 888	3 055	0	3 055	5 952	0	5 952
45812	175 878	0	175 878	0	0	0	45 398	0	45 398	130 480	0	130 480
45814	654	0	654	0	0	0	10	0	10	644	0	644
45815	2 948	2 055	5 003	143	105	248	142	128	270	2 949	2 032	4 981
45912	834	0	834	8 398	0	8 398	9 054	0	9 054	178	0	178
45915	144	0	144	60	0	60	43	0	43	161	0	161
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47106	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	123 743	237 286	361 029	123 743	237 286	361 029	0	0	0
47423	5 081	224	5 305	858	65 782	66 640	2 274	65 784	68 058	3 665	222	3 887
47427	203	1	204	28 695	1	28 696	28 661	1	28 662	237	1	238
50207	813 818	0	813 818	4 629	0	4 629	255 338	0	255 338	563 109	0	563 109
50221	1 557	0	1 557	0	0	0	868	0	868	689	0	689
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	2 573	0	2 573	0	0	0	169	0	169	2 404	0	2 404
60302	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60306	88	0	88	67	0	67	0	0	0	155	0	155
60308	22	0	22	544	0	544	498	0	498	68	0	68
60310	369	0	369	367	0	367	102	0	102	634	0	634
60312	3 010	0	3 010	6 984	0	6 984	6 863	0	6 863	3 131	0	3 131
60323	2 166	0	2 166	25	0	25	299	0	299	1 892	0	1 892
60336	2 759	0	2 759	655	0	655	1 025	0	1 025	2 389	0	2 389
60401	291 586	0	291 586	5	0	5	653	0	653	290 938	0	290 938
60415	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61002	34	0	34	73	0	73	63	0	63	44	0	44
61008	421	0	421	280	0	280	271	0	271	430	0	430
61009	191	0	191	346	0	346	259	0	259	278	0	278
61209	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
61210	0	0	0	255 119	0	255 119	255 119	0	255 119	0	0	0
61214	0	0	0	55 494	0	55 494	55 494	0	55 494	0	0	0
61403	21 756	0	21 756	1 148	0	1 148	633	0	633	22 271	0	22 271
62001	64 243	0	64 243	267	0	267	267	0	267	64 243	0	64 243
70606	75 485	0	75 485	148 777	0	148 777	0	0	0	224 262	0	224 262
70608	15 277	0	15 277	27 701	0	27 701	0	0	0	42 978	0	42 978
70611	3 614	0	3 614	3 613	0	3 613	0	0	0	7 227	0	7 227
Итого по активу (баланс)	5 161 475	266 875	5 428 350	64 793 380	1 571 974	66 365 354	64 246 643	1 585 474	65 832 117	5 708 212	253 375	5 961 587
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	146 440	0	146 440	0	0	0	0	0	0	146 440	0	146 440
10603	4 130	0	4 130	1 037	0	1 037	0	0	0	3 093	0	3 093
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	484 617	0	484 617	0	0	0	0	0	0	484 617	0	484 617
30109	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0	5 001	0	5 001
30232	371	3 050	3 421	95 540	54 761	150 301	95 527	52 975	148 502	358	1 264	1 622
406	339	0	339	378	0	378	356	0	356	317	0	317
407	1 197 488	18 686	1 216 174	5 493 752	67 077	5 560 829	5 873 754	67 134	5 940 888	1 577 490	18 743	1 596 233
408.1	428 857	5 053	433 910	1 703 196	54 174	1 757 370	1 702 519	50 464	1 752 983	428 180	1 343	429 523
40807	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
40817	144 289	80 212	224 501	498 693	70 033	568 726	489 232	68 722	557 954	134 828	78 901	213 729
40820	1 602	982	2 584	9 295	7 932	17 227	9 612	9 913	19 525	1 919	2 963	4 882
40821	6	0	6	28 564	0	28 564	28 673	0	28 673	115	0	115
40905	4	0	4	12 938	710	13 648	12 938	710	13 648	4	0	4
40909	0	0	0	15 098	17 340	32 438	15 098	17 340	32 438	0	0	0
40910	0	0	0	4 382	2 845	7 227	4 382	2 845	7 227	0	0	0
40911	64	0	64	52 931	0	52 931	53 137	0	53 137	270	0	270
40912	0	0	0	23 072	38 892	61 964	23 072	38 892	61 964	0	0	0
40913	0	0	0	41 901	12 628	54 529	41 901	12 628	54 529	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42108	17 190	0	17 190	9 550	0	9 550	23 155	0	23 155	30 795	0	30 795
42112	3 200	0	3 200	2 000	0	2 000	0	0	0	1 200	0	1 200
42113	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42301	1 854	1 935	3 789	47	140	187	59	88	147	1 866	1 883	3 749
42303	8 796	0	8 796	8 796	0	8 796	19 179	0	19 179	19 179	0	19 179
42304	75 214	17 171	92 385	4 374	14 133	18 507	3 047	4 141	7 188	73 887	7 179	81 066
42305	530 810	36 590	567 400	107 648	3 615	111 263	87 268	11 654	98 922	510 430	44 629	555 059
42306	1 184 583	101 511	1 286 094	71 085	17 864	88 949	49 188	10 657	59 845	1 162 686	94 304	1 256 990
42309	24	0	24	9	0	9	18	0	18	33	0	33
42310	0	0	0	9	0	9	18	0	18	9	0	9
42311	9	0	9	0	0	0	9	0	9	18	0	18
42312	18	0	18	9	0	9	9	0	9	18	0	18
42313	117	0	117	9	0	9	9	0	9	117	0	117
42601	7	19	26	0	1	1	0	1	1	7	19	26
42603	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0
42604	1 509	563	2 072	0	35	35	0	29	29	1 509	557	2 066
42605	1 642	1 464	3 106	105	92	197	3	75	78	1 540	1 447	2 987
42606	8 196	117	8 313	0	7	7	42	6	48	8 238	116	8 354
45215	133 456	0	133 456	20 082	0	20 082	52 998	0	52 998	166 372	0	166 372
45415	2 969	0	2 969	854	0	854	1 001	0	1 001	3 116	0	3 116
45515	52 779	0	52 779	5 470	0	5 470	14 178	0	14 178	61 487	0	61 487
45818	181 347	0	181 347	45 651	0	45 651	253	0	253	135 949	0	135 949
45918	910	0	910	778	0	778	68	0	68	200	0	200
47108	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47407	0	0	0	236 431	124 069	360 500	236 431	124 069	360 500	0	0	0
47416	4 373	0	4 373	14 773	414	15 187	14 327	414	14 741	3 927	0	3 927
47422	1 125	7	1 132	50 220	281	50 501	50 209	282	50 491	1 114	8	1 122
47425	14 844	0	14 844	29 400	0	29 400	36 883	0	36 883	22 327	0	22 327
47426	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
50220	290	0	290	290	0	290	6 990	0	6 990	6 990	0	6 990
60301	1 888	0	1 888	5 653	0	5 653	5 192	0	5 192	1 427	0	1 427
60305	20 735	0	20 735	13 814	0	13 814	13 063	0	13 063	19 984	0	19 984
60307	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60309	247	0	247	44	0	44	281	0	281	484	0	484
60311	11	0	11	964	0	964	964	0	964	11	0	11
60322	3 396	0	3 396	3 612	0	3 612	236	0	236	20	0	20
60324	2 797	0	2 797	273	0	273	26	0	26	2 550	0	2 550
60335	6 908	0	6 908	3 906	0	3 906	3 701	0	3 701	6 703	0	6 703
60414	45 566	0	45 566	387	0	387	1 404	0	1 404	46 583	0	46 583
61301	391	0	391	1 679	0	1 679	1 839	0	1 839	551	0	551
61701	8 745	0	8 745	0	0	0	0	0	0	8 745	0	8 745
62002	48 182	0	48 182	0	0	0	0	0	0	48 182	0	48 182
70601	96 412	0	96 412	1	0	1	167 003	0	167 003	263 414	0	263 414
70603	15 309	0	15 309	0	0	0	27 699	0	27 699	43 008	0	43 008
70801	148 038	0	148 038	0	0	0	0	0	0	148 038	0	148 038
Итого по пассиву (баланс)	5 160 990	267 360	5 428 350	8 619 932	487 043	9 106 975	9 167 173	473 039	9 640 212	5 708 231	253 356	5 961 587
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 488 542	0	1 488 542	29 304	0	29 304	37 678	0	37 678	1 480 168	0	1 480 168
90902	959 151	0	959 151	32 545	0	32 545	39 616	0	39 616	952 080	0	952 080
91203	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	12 848 568	0	12 848 568	854 967	0	854 967	1 465 249	0	1 465 249	12 238 286	0	12 238 286
91501	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
91604	40 440	0	40 440	204	0	204	8 429	0	8 429	32 215	0	32 215
91704	5 921	0	5 921	0	0	0	0	0	0	5 921	0	5 921
91802	72 382	0	72 382	0	0	0	0	0	0	72 382	0	72 382
91803	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
99998	6 497 806	0	6 497 806	1 176 692	0	1 176 692	931 972	0	931 972	6 742 526	0	6 742 526
Итого по активу (баланс)	21 914 253	0	21 914 253	2 093 717	0	2 093 717	2 482 949	0	2 482 949	21 525 021	0	21 525 021
Пассив
91003	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
91312	5 806 804	0	5 806 804	335 517	292	335 809	591 429	5 859	597 288	6 062 716	5 567	6 068 283
91315	184 057	0	184 057	50 000	0	50 000	120 696	0	120 696	254 753	0	254 753
91316	24 035	0	24 035	46 379	0	46 379	30 500	0	30 500	8 156	0	8 156
91317	469 623	0	469 623	499 669	0	499 669	428 093	0	428 093	398 047	0	398 047
91507	13 287	0	13 287	0	0	0	0	0	0	13 287	0	13 287
99999	15 416 447	0	15 416 447	1 535 130	0	1 535 130	901 178	0	901 178	14 782 495	0	14 782 495
Итого по пассиву (баланс)	21 914 253	0	21 914 253	2 466 810	292	2 467 102	2 072 011	5 859	2 077 870	21 519 454	5 567	21 525 021

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?