Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1470

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 169 044	0	1 169 044	623 529	0	623 529	597 923	0	597 923	1 194 650	0	1 194 650
10901	15 976 093	0	15 976 093	0	0	0	0	0	0	15 976 093	0	15 976 093
20202	1 592 841	2 023 649	3 616 490	36 750 810	16 072 265	52 823 075	36 267 828	16 030 146	52 297 974	2 075 823	2 065 768	4 141 591
20203	0	15 507	15 507	0	11 196	11 196	0	12 944	12 944	0	13 759	13 759
20208	395 137	12 578	407 715	1 687 303	25 895	1 713 198	1 713 600	26 039	1 739 639	368 840	12 434	381 274
20209	240 244	6 474	246 718	8 440 054	6 953 236	15 393 290	8 676 019	6 932 923	15 608 942	4 279	26 787	31 066
20210	0	2 252	2 252	0	11 782	11 782	0	6 378	6 378	0	7 656	7 656
20302	0	8 780	8 780	0	319	319	0	500	500	0	8 599	8 599
20308	0	1 583	1 583	0	0	0	0	0	0	0	1 583	1 583
30102	5 843 857	0	5 843 857	475 331 936	0	475 331 936	475 574 027	0	475 574 027	5 601 766	0	5 601 766
30110	18 768	598 367	617 135	178	25 804 440	25 804 618	2 915	24 730 559	24 733 474	16 031	1 672 248	1 688 279
30114	3 151	86 197	89 348	5	65 672 482	65 672 487	1	65 619 653	65 619 654	3 155	139 026	142 181
30119	0	18 062	18 062	0	863	863	0	1 098	1 098	0	17 827	17 827
30202	1 058 043	0	1 058 043	55 212	0	55 212	0	0	0	1 113 255	0	1 113 255
30204	363 163	0	363 163	0	0	0	80 788	0	80 788	282 375	0	282 375
30210	410 000	0	410 000	13 747 836	0	13 747 836	13 547 646	0	13 547 646	610 190	0	610 190
30215	10 698	2 815	13 513	0	145	145	0	176	176	10 698	2 784	13 482
30218	0	0	0	61 979	29 262	91 241	61 979	29 262	91 241	0	0	0
30233	37 612	4 344	41 956	2 289 577	93 300	2 382 877	2 284 109	89 336	2 373 445	43 080	8 308	51 388
30302	29 921 085	6 101 426	36 022 511	28 130 095	2 399 841	30 529 936	24 991 858	2 049 127	27 040 985	33 059 322	6 452 140	39 511 462
30306	13 797 952	3 383 664	17 181 616	122 843 020	876 856	123 719 876	116 232 454	922 085	117 154 539	20 408 518	3 338 435	23 746 953
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30424	572 580	13 658	586 238	72 553 398	6 893 966	79 447 364	73 049 653	6 894 137	79 943 790	76 325	13 487	89 812
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31902	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
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45504	3 210	0	3 210	2 376	0	2 376	976	0	976	4 610	0	4 610
45505	48 921	0	48 921	12 330	0	12 330	10 348	0	10 348	50 903	0	50 903
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45509	53 144	0	53 144	78 500	0	78 500	85 007	0	85 007	46 637	0	46 637
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45708	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45811	153 871	0	153 871	2 936	0	2 936	0	0	0	156 807	0	156 807
45812	7 967 256	3 509 441	11 476 697	5 339	179 893	185 232	228 182	218 567	446 749	7 744 413	3 470 767	11 215 180
45814	267 929	0	267 929	227	0	227	1 180	0	1 180	266 976	0	266 976
45815	2 899 809	549	2 900 358	138 909	28	138 937	75 900	34	75 934	2 962 818	543	2 963 361
45816	0	0	0	0	1 193 821	1 193 821	0	1 193 821	1 193 821	0	0	0
45817	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
45911	1 620 539	0	1 620 539	0	0	0	0	0	0	1 620 539	0	1 620 539
45912	488 529	40 564	529 093	11 964	2 083	14 047	44 593	2 529	47 122	455 900	40 118	496 018
45914	2 115	0	2 115	551	0	551	504	0	504	2 162	0	2 162
45915	200 400	0	200 400	61 379	0	61 379	51 846	0	51 846	209 933	0	209 933
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46501	3 464	0	3 464	0	0	0	1 107	0	1 107	2 357	0	2 357
46507	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
47101	5 416	0	5 416	0	0	0	169	0	169	5 247	0	5 247
47103	1 666 124	0	1 666 124	0	0	0	174 843	0	174 843	1 491 281	0	1 491 281
47105	533	0	533	17	0	17	17	0	17	533	0	533
47106	2 392	0	2 392	0	0	0	0	0	0	2 392	0	2 392
47107	682 710	0	682 710	0	0	0	1 286	0	1 286	681 424	0	681 424
47301	0	288 376	288 376	0	15 156	15 156	0	17 988	17 988	0	285 544	285 544
47307	0	844	844	0	44	44	0	53	53	0	835	835
47404	0	4 559	4 559	58 945 848	118 040 838	176 986 686	58 945 848	117 700 254	176 646 102	0	345 143	345 143
47408	0	0	0	124 208 646	172 030 971	296 239 617	124 208 646	172 030 971	296 239 617	0	0	0
47415	1 665	0	1 665	0	0	0	7	0	7	1 658	0	1 658
47423	1 206 672	321 052	1 527 724	353 941	4 987 713	5 341 654	335 524	5 306 400	5 641 924	1 225 089	2 365	1 227 454
47427	641 339	63 374	704 713	1 395 629	37 208	1 432 837	1 483 878	57 111	1 540 989	553 090	43 471	596 561
47801	86 724	0	86 724	0	0	0	1 428	0	1 428	85 296	0	85 296
50205	5 448 109	4 411 967	9 860 076	35 776	49 194 527	49 230 303	55 049	49 800 534	49 855 583	5 428 836	3 805 960	9 234 796
50208	11 031 839	0	11 031 839	1 071 280	0	1 071 280	795 793	0	795 793	11 307 326	0	11 307 326
50210	0	501 274	501 274	0	20 034	20 034	0	24 146	24 146	0	497 162	497 162
50211	0	3 450 242	3 450 242	0	2 022 431	2 022 431	0	595 125	595 125	0	4 877 548	4 877 548
50218	0	2 470 877	2 470 877	0	48 729 063	48 729 063	0	47 874 081	47 874 081	0	3 325 859	3 325 859
50221	235 454	0	235 454	325 002	0	325 002	266 033	0	266 033	294 423	0	294 423
50306	1 011 356	0	1 011 356	6 970	0	6 970	65	0	65	1 018 261	0	1 018 261
50307	1 287 775	0	1 287 775	507	0	507	0	0	0	1 288 282	0	1 288 282
50308	23 335 476	0	23 335 476	214 729	0	214 729	2 951 342	0	2 951 342	20 598 863	0	20 598 863
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70614	74 531	0	74 531	4 739	0	4 739	14 448	0	14 448	64 822	0	64 822
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70710	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	437 669 289	40 909 422	478 578 711	1 091 863 029	526 638 434	1 618 501 463	1 187 423 321	523 668 663	1 711 091 984	342 108 997	43 879 193	385 988 190
Пассив
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10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	284 297	0	284 297	356 118	0	356 118	396 174	0	396 174	324 353	0	324 353
10701	2 562 476	0	2 562 476	0	0	0	0	0	0	2 562 476	0	2 562 476
10801	2 882 186	0	2 882 186	0	0	0	0	0	0	2 882 186	0	2 882 186
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30606	209	0	209	2	0	2	1	0	1	208	0	208
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31403	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
31406	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
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31503	0	0	0	48	10 019 247	10 019 295	48	10 019 247	10 019 295	0	0	0
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406	357 568	34	357 602	707 435	322	707 757	730 241	314	730 555	380 374	26	380 400
407	20 677 399	654 160	21 331 559	282 937 600	7 393 149	290 330 749	282 160 472	7 542 998	289 703 470	19 900 271	804 009	20 704 280
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40821	374 796	0	374 796	5 938 957	0	5 938 957	5 705 974	0	5 705 974	141 813	0	141 813
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70704	81 571	0	81 571	81 571	0	81 571	0	0	0	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70713	46 154	0	46 154	46 154	0	46 154	0	0	0	0	0	0
70715	170 400	0	170 400	170 400	0	170 400	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	109 763 315	0	109 763 315	110 877 792	0	110 877 792	1 114 477	0	1 114 477
Итого по пассиву (баланс)	444 295 046	34 283 665	478 578 711	1 120 989 576	345 730 343	1 466 719 919	1 026 819 404	347 309 994	1 374 129 398	350 124 874	35 863 316	385 988 190
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 468	0	1 468	42	0	42	43	0	43	1 467	0	1 467
80601	13	0	13	20	0	20	20	0	20	13	0	13
80801	8	0	8	6	0	6	6	0	6	8	0	8
80901	30	0	30	26	0	26	18	0	18	38	0	38
81001	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по активу (баланс)	1 535	0	1 535	94	0	94	87	0	87	1 542	0	1 542
Пассив
85101	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
85401	32	0	32	17	0	17	24	0	24	39	0	39
85501	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
Итого по пассиву (баланс)	1 535	0	1 535	17	0	17	24	0	24	1 542	0	1 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	24 669 283	0	24 669 283	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	19 669 283	0	19 669 283
90704	0	0	0	57 431	0	57 431	57 431	0	57 431	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	42 352 483	0	42 352 483	2 909 531	0	2 909 531	16 366 698	0	16 366 698	28 895 316	0	28 895 316
90902	44 898 109	974	44 899 083	966 904	48	966 952	4 394 485	58	4 394 543	41 470 528	964	41 471 492
90909	6 945	1 359	8 304	1 694	53 067	54 761	1 764	50 195	51 959	6 875	4 231	11 106
91104	0	39	39	0	41	41	0	80	80	0	0	0
91202	702 983	33 775	736 758	243	1 735	1 978	246	2 107	2 353	702 980	33 403	736 383
91203	415	0	415	41	0	41	53	0	53	403	0	403
91207	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
91411	53 403 962	0	53 403 962	0	0	0	162 565	0	162 565	53 241 397	0	53 241 397
91414	212 201 581	3 986 492	216 188 073	5 086 259	1 550 988	6 637 247	10 079 662	278 658	10 358 320	207 208 178	5 258 822	212 467 000
91417	21 520 000	0	21 520 000	0	0	0	0	0	0	21 520 000	0	21 520 000
91418	186 216	0	186 216	0	0	0	2 619	0	2 619	183 597	0	183 597
91501	35 891	0	35 891	29 392	0	29 392	0	0	0	65 283	0	65 283
91502	69 152	0	69 152	0	0	0	2 366	0	2 366	66 786	0	66 786
91603	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
91604	2 249 158	79 550	2 328 708	192 727	49 524	242 251	97 170	29 155	126 325	2 344 715	99 919	2 444 634
91605	499	0	499	35	0	35	0	0	0	534	0	534
91704	1 861 941	0	1 861 941	1 715	0	1 715	398	0	398	1 863 258	0	1 863 258
91802	2 904 128	0	2 904 128	3 777	0	3 777	327	0	327	2 907 578	0	2 907 578
91803	79 831	8 782	88 613	25	384	409	61	492	553	79 795	8 674	88 469
99998	268 903 884	0	268 903 884	9 344 379	0	9 344 379	12 699 481	0	12 699 481	265 548 782	0	265 548 782
Итого по активу (баланс)	676 046 787	4 110 971	680 157 758	18 594 154	1 655 787	20 249 941	48 865 326	360 745	49 226 071	645 775 615	5 406 013	651 181 628
Пассив
91311	115 868 258	0	115 868 258	968 476	0	968 476	1 484 363	0	1 484 363	116 384 145	0	116 384 145
91312	93 616 243	759 251	94 375 494	2 270 857	400 011	2 670 868	844 587	14 922	859 509	92 189 973	374 162	92 564 135
91314	15 387 606	0	15 387 606	175 899	0	175 899	157 906	0	157 906	15 369 613	0	15 369 613
91315	7 589 389	78 860	7 668 249	510 390	3 786	514 176	1 950 939	2 785	1 953 724	9 029 938	77 859	9 107 797
91316	1 317 976	695 424	2 013 400	545 540	709 655	1 255 195	417 234	14 231	431 465	1 189 670	0	1 189 670
91317	25 297 656	285 831	25 583 487	7 139 503	22 288	7 161 791	4 891 370	21 027	4 912 397	23 049 523	284 570	23 334 093
91319	5 086 075	0	5 086 075	2 033 548	0	2 033 548	1 623 493	0	1 623 493	4 676 020	0	4 676 020
91507	2 920 364	0	2 920 364	1 060	0	1 060	3 054	0	3 054	2 922 358	0	2 922 358
91508	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
99999	411 253 874	0	411 253 874	34 980 372	0	34 980 372	9 359 344	0	9 359 344	385 632 846	0	385 632 846
Итого по пассиву (баланс)	678 338 392	1 819 366	680 157 758	48 625 645	1 135 740	49 761 385	20 732 290	52 965	20 785 255	650 445 037	736 591	651 181 628
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	2 884 787	2 884 787	0	2 884 787	2 884 787	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 566 892	1 566 892	0	1 566 892	1 566 892	0	0	0
93303	0	987 926	987 926	0	1 465 316	1 465 316	0	1 066 198	1 066 198	0	1 387 044	1 387 044
93306	0	0	0	0	61 766	61 766	0	61 766	61 766	0	0	0
93307	0	0	0	0	61 845	61 845	0	61 845	61 845	0	0	0
93411	0	1 595 067	1 595 067	0	57 948	57 948	0	90 689	90 689	0	1 562 326	1 562 326
93901	5 865 734	704 026	6 569 760	104 138 687	60 582 097	164 720 784	102 227 443	58 885 073	161 112 516	7 776 978	2 401 050	10 178 028
93902	0	50 662	50 662	968 986	11 064 174	12 033 160	776 396	10 504 752	11 281 148	192 590	610 084	802 674
94101	0	0	0	24 170	0	24 170	24 170	0	24 170	0	0	0
94102	0	0	0	0	2 274 356	2 274 356	0	2 274 356	2 274 356	0	0	0
99996	9 208 726	0	9 208 726	182 693 121	0	182 693 121	177 969 091	0	177 969 091	13 932 756	0	13 932 756
Итого по активу (баланс)	15 074 460	3 337 681	18 412 141	287 824 964	80 019 181	367 844 145	280 997 100	77 396 358	358 393 458	21 902 324	5 960 504	27 862 828
Пассив
96301	0	0	0	0	2 892 770	2 892 770	0	2 892 770	2 892 770	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 577 878	1 577 878	0	1 577 878	1 577 878	0	0	0
96303	0	1 003 655	1 003 655	0	1 063 107	1 063 107	0	1 455 524	1 455 524	0	1 396 072	1 396 072
96311	1 595 067	0	1 595 067	32 740	0	32 740	0	0	0	1 562 327	0	1 562 327
96506	0	0	0	0	61 923	61 923	0	61 923	61 923	0	0	0
96507	0	0	0	0	62 015	62 015	0	62 015	62 015	0	0	0
96901	565 574	5 993 390	6 558 964	23 133 984	138 188 113	161 322 097	23 287 920	141 642 642	164 930 562	719 510	9 447 919	10 167 429
96902	50 570	0	50 570	7 547 630	4 814 640	12 362 270	8 085 386	5 033 242	13 118 628	588 326	218 602	806 928
97101	470	0	470	470	0	470	0	0	0	0	0	0
97102	0	0	0	0	1 224 642	1 224 642	0	1 224 642	1 224 642	0	0	0
99997	9 203 415	0	9 203 415	177 812 558	0	177 812 558	182 539 215	0	182 539 215	13 930 072	0	13 930 072
Итого по пассиву (баланс)	11 415 096	6 997 045	18 412 141	208 527 382	149 885 088	358 412 470	213 912 521	153 950 636	367 863 157	16 800 235	11 062 593	27 862 828

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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