Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	39 721	0	39 721	197 224 655	0	197 224 655	196 320 115	0	196 320 115	944 261	0	944 261
30110	4 094	12	4 106	11 355 202	1	11 355 203	11 355 124	0	11 355 124	4 172	13	4 185
30114	0	252 128	252 128	0	227 149 789	227 149 789	0	223 606 692	223 606 692	0	3 795 225	3 795 225
30202	15 900	0	15 900	0	0	0	1 386	0	1 386	14 514	0	14 514
30204	26 699	0	26 699	0	0	0	4 162	0	4 162	22 537	0	22 537
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	0	0	0	46 754 866	102 141	46 857 007	46 754 866	102 141	46 857 007	0	0	0
30424	643 829	581 762	1 225 591	219 830 603	587 100	220 417 703	220 462 297	43 034	220 505 331	12 135	1 125 828	1 137 963
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	9 100 000	0	9 100 000	9 100 000	0	9 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	32 250 000	0	32 250 000	24 250 000	0	24 250 000	8 000 000	0	8 000 000
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32101	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32102	0	0	0	5 713 000	45 173 636	50 886 636	5 713 000	42 921 980	48 634 980	0	2 251 656	2 251 656
32103	0	0	0	2 000 000	11 764 181	13 764 181	2 000 000	11 764 181	13 764 181	0	0	0
32104	0	15 840 055	15 840 055	0	0	0	0	15 840 055	15 840 055	0	0	0
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	299 521	299 521	0	59 755 563	59 755 563	0	58 366 342	58 366 342	0	1 688 742	1 688 742
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	628 743 416	541 038 880	1 169 782 296	628 743 416	541 038 880	1 169 782 296	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 051	690	1 741	1 099	3 253	4 352	1 144	379	1 523	1 006	3 564	4 570
47427	0	1 378	1 378	39 843	9 061	48 904	39 843	10 435	50 278	0	4	4
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50104	0	0	0	44 515 530	0	44 515 530	44 515 530	0	44 515 530	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	1 842	0	1 842	1 842	0	1 842	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	2 085	0	2 085	2 020	0	2 020	65	0	65
52601	3 275 958	0	3 275 958	2 254 002	0	2 254 002	1 406 106	0	1 406 106	4 123 854	0	4 123 854
60302	662	0	662	0	0	0	0	0	0	662	0	662
60306	665	0	665	3 808	0	3 808	3 113	0	3 113	1 360	0	1 360
60308	170	8 521	8 691	168	7 083	7 251	168	4 583	4 751	170	11 021	11 191
60310	0	0	0	6 615	0	6 615	6 615	0	6 615	0	0	0
60312	59 784	0	59 784	68 768	0	68 768	30 824	0	30 824	97 728	0	97 728
60314	0	875	875	52	49 733	49 785	52	22 794	22 846	0	27 814	27 814
60323	0	180 686	180 686	0	150 038	150 038	0	163 210	163 210	0	167 514	167 514
60336	782	0	782	369	0	369	735	0	735	416	0	416
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	287 591	0	287 591	0	0	0	0	0	0	287 591	0	287 591
60415	6 336	0	6 336	0	0	0	0	0	0	6 336	0	6 336
60901	47 571	0	47 571	0	0	0	0	0	0	47 571	0	47 571
60906	0	0	0	545	0	545	0	0	0	545	0	545
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
61009	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	44 528 520	0	44 528 520	44 528 520	0	44 528 520	0	0	0
61403	22 871	0	22 871	3 043	0	3 043	5 322	0	5 322	20 592	0	20 592
61601	0	0	0	4 040 059	0	4 040 059	4 040 059	0	4 040 059	0	0	0
61702	113 314	0	113 314	0	0	0	0	0	0	113 314	0	113 314
70606	28 374 590	0	28 374 590	1 393 216	0	1 393 216	28 379 316	0	28 379 316	1 388 490	0	1 388 490
70607	0	0	0	20 813	0	20 813	20 813	0	20 813	0	0	0
70608	9 743 785	0	9 743 785	350 068	0	350 068	9 743 785	0	9 743 785	350 068	0	350 068
70610	73 348	0	73 348	11 613	0	11 613	73 348	0	73 348	11 613	0	11 613
70611	107 377	0	107 377	0	0	0	107 377	0	107 377	0	0	0
70614	3 898 767	0	3 898 767	2 943 337	0	2 943 337	5 325 783	0	5 325 783	1 516 321	0	1 516 321
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	28 380 416	0	28 380 416	8 930	0	8 930	28 371 486	0	28 371 486
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	9 743 785	0	9 743 785	0	0	0	9 743 785	0	9 743 785
70710	0	0	0	73 348	0	73 348	0	0	0	73 348	0	73 348
70711	0	0	0	107 377	0	107 377	0	0	0	107 377	0	107 377
70714	0	0	0	3 898 767	0	3 898 767	0	0	0	3 898 767	0	3 898 767
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	46 764 883	17 165 628	63 930 511	1 295 361 790	885 790 459	2 181 152 249	1 282 946 571	893 884 706	2 176 831 277	59 180 102	9 071 381	68 251 483
Пассив
10208	2 715 315	0	2 715 315	0	0	0	0	0	0	2 715 315	0	2 715 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	10 107 112	0	10 107 112	0	0	0	0	0	0	10 107 112	0	10 107 112
30111	39 417	0	39 417	47 622 223	102 141	47 724 364	48 387 248	102 141	48 489 389	804 442	0	804 442
30220	0	0	0	0	27 479	27 479	0	28 002	28 002	0	523	523
30222	756	0	756	1 575 563	0	1 575 563	1 574 807	0	1 574 807	0	0	0
30223	0	0	0	270 268	0	270 268	310 120	0	310 120	39 852	0	39 852
30236	0	0	0	0	3 372	3 372	0	3 372	3 372	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	645 626	576 002	1 221 628	3 974 390	23 334	3 997 724	3 337 222	10 246	3 347 468	8 458	562 914	571 372
31302	0	0	0	3 750 000	0	3 750 000	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	513 417	513 417	0	513 417	513 417	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	144 577	144 577	0	122 566	122 566	0	248 751	248 751	0	270 762	270 762
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	625 585	461 448	1 087 033	936 198	847 094	1 783 292	965 629	929 012	1 894 641	655 016	543 366	1 198 382
40807	573 714	14 410	588 124	126 498	313 097	439 595	139 303	438 602	577 905	586 519	139 915	726 434
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	51 699 219	51 699 219	0	51 699 219	51 699 219	0	0	0
47405	0	288 001	288 001	220 773	232 194	452 967	220 773	225 650	446 423	0	281 457	281 457
47407	0	0	0	620 184 586	549 556 986	1 169 741 572	620 184 586	549 558 403	1 169 742 989	0	1 417	1 417
47416	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
47422	0	1 067	1 067	650	1 187	1 837	650	120	770	0	0	0
47425	14 864	0	14 864	886	0	886	102	0	102	14 080	0	14 080
47426	1 316	0	1 316	2 930	650	3 580	3 025	650	3 675	1 411	0	1 411
50120	0	0	0	20 813	0	20 813	20 813	0	20 813	0	0	0
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	3 271 455	0	3 271 455	1 490 704	0	1 490 704	2 302 752	0	2 302 752	4 083 503	0	4 083 503
60301	292 870	0	292 870	120 142	0	120 142	232 270	0	232 270	404 998	0	404 998
60305	313 042	0	313 042	806 321	925	807 246	539 004	925	539 929	45 725	0	45 725
60307	0	796	796	766	1 184	1 950	766	404	1 170	0	16	16
60309	0	0	0	0	0	0	163	0	163	163	0	163
60311	18 336	0	18 336	8 096	0	8 096	2 802	0	2 802	13 042	0	13 042
60313	0	97	97	0	49	49	0	1	1	0	49	49
60322	0	9 159	9 159	0	3 456	3 456	0	6 703	6 703	0	12 406	12 406
60324	8 308	0	8 308	5 384	0	5 384	16 431	0	16 431	19 355	0	19 355
60335	98 155	0	98 155	143 768	0	143 768	95 698	0	95 698	50 085	0	50 085
60349	319 072	0	319 072	160 887	0	160 887	37 329	0	37 329	195 514	0	195 514
60414	211 003	0	211 003	0	0	0	3 524	0	3 524	214 527	0	214 527
60903	14 647	0	14 647	0	0	0	947	0	947	15 594	0	15 594
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	8	0	8	90	0	90	82	0	82
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	29 016 967	0	29 016 967	29 016 967	0	29 016 967	1 533 076	0	1 533 076	1 533 076	0	1 533 076
70602	21	0	21	1 863	0	1 863	1 842	0	1 842	0	0	0
70603	9 923 045	0	9 923 045	9 923 045	0	9 923 045	295 877	0	295 877	295 877	0	295 877
70605	75 391	0	75 391	75 391	0	75 391	13 398	0	13 398	13 398	0	13 398
70613	3 903 191	0	3 903 191	5 340 514	0	5 340 514	2 893 955	0	2 893 955	1 456 632	0	1 456 632
70615	18 421	0	18 421	18 421	0	18 421	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	29 017 488	0	29 017 488	29 017 488	0	29 017 488
70702	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
70703	0	0	0	0	0	0	9 923 045	0	9 923 045	9 923 045	0	9 923 045
70705	0	0	0	0	0	0	75 391	0	75 391	75 391	0	75 391
70713	0	0	0	0	0	0	3 903 191	0	3 903 191	3 903 191	0	3 903 191
70715	0	0	0	0	0	0	18 421	0	18 421	18 421	0	18 421
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	62 434 954	1 495 557	63 930 511	727 298 055	603 448 357	1 330 746 412	731 301 759	603 765 625	1 335 067 384	66 438 658	1 812 825	68 251 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 100 000	2 075 694	5 175 694	0	36 923	36 923	0	84 087	84 087	3 100 000	2 028 530	5 128 530
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 301 987	0	3 301 987	25 690	0	25 690	135 821	0	135 821	3 191 856	0	3 191 856
Итого по активу (баланс)	16 401 987	2 075 694	18 477 681	25 690	36 923	62 613	135 821	84 087	219 908	16 291 856	2 028 530	18 320 386
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	1 453 076	1 444 255	2 897 331	77 314	58 507	135 821	0	25 690	25 690	1 375 762	1 411 438	2 787 200
91507	404 606	0	404 606	0	0	0	0	0	0	404 606	0	404 606
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	15 175 694	0	15 175 694	84 087	0	84 087	36 923	0	36 923	15 128 530	0	15 128 530
Итого по пассиву (баланс)	17 033 426	1 444 255	18 477 681	161 401	58 507	219 908	36 923	25 690	62 613	16 908 948	1 411 438	18 320 386
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 508 557	976 134	3 484 691	2 508 557	976 134	3 484 691	0	0	0
93302	0	0	0	2 690 207	1 213 733	3 903 940	2 570 757	1 101 150	3 671 907	119 450	112 583	232 033
93303	1 550 596	809 082	2 359 678	2 682 827	963 233	3 646 060	2 690 207	1 171 085	3 861 292	1 543 216	601 230	2 144 446
93304	2 218 513	1 239 455	3 457 968	1 501 222	8 634 966	10 136 188	2 481 221	1 072 332	3 553 553	1 238 514	8 802 089	10 040 603
93305	26 973	77 951 699	77 978 672	2 888 841	2 679 008	5 567 849	26 973	11 057 788	11 084 761	2 888 841	69 572 919	72 461 760
93306	0	0	0	900 534	9 337 316	10 237 850	900 534	9 337 316	10 237 850	0	0	0
93307	0	0	0	1 140 334	6 127 995	7 268 329	1 020 434	6 015 412	7 035 846	119 900	112 583	232 483
93308	715 076	1 635 006	2 350 082	1 000 537	6 053 343	7 053 880	1 079 776	6 198 843	7 278 619	635 837	1 489 506	2 125 343
93309	1 000 537	2 449 208	3 449 745	109 967	9 498 249	9 608 216	1 000 537	2 515 478	3 516 015	109 967	9 431 979	9 541 946
93310	0	77 680 896	77 680 896	61 343	4 992 362	5 053 705	61 343	10 648 630	10 709 973	0	72 024 628	72 024 628
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	2 895 743	0	2 895 743	155 781 566	47 477 395	203 258 961	139 677 382	46 601 557	186 278 939	18 999 927	875 838	19 875 765
93902	13 306 000	959 071	14 265 071	206 803 424	167 598 394	374 401 818	218 665 700	157 625 248	376 290 948	1 443 724	10 932 217	12 375 941
94101	0	0	0	26 681 796	0	26 681 796	25 218 842	0	25 218 842	1 462 954	0	1 462 954
94102	101	0	101	11 793 101	0	11 793 101	11 542 122	0	11 542 122	251 080	0	251 080
99996	184 421 372	0	184 421 372	637 572 877	0	637 572 877	619 301 431	0	619 301 431	202 692 818	0	202 692 818
Итого по активу (баланс)	206 134 911	162 724 417	368 859 328	1 054 117 133	265 552 128	1 319 669 261	1 028 745 816	254 320 973	1 283 066 789	231 506 228	173 955 572	405 461 800
Пассив
96301	0	0	0	900 797	2 545 825	3 446 622	900 797	2 545 825	3 446 622	0	0	0
96302	0	0	0	1 020 697	2 620 152	3 640 849	1 140 597	2 732 735	3 873 332	119 900	112 583	232 483
96303	715 363	1 631 450	2 346 813	1 080 052	2 783 746	3 863 798	1 000 490	2 639 707	3 640 197	635 801	1 487 411	2 123 212
96304	1 000 490	2 446 345	3 446 835	1 000 490	2 512 675	3 513 165	109 989	9 550 931	9 660 920	109 989	9 484 601	9 594 590
96305	0	77 682 333	77 682 333	61 321	10 650 067	10 711 388	61 321	4 992 362	5 053 683	0	72 024 628	72 024 628
96306	0	0	0	2 508 012	7 843 142	10 351 154	2 508 012	7 843 142	10 351 154	0	0	0
96307	0	0	0	2 570 212	4 570 947	7 141 159	2 689 662	4 683 530	7 373 192	119 450	112 583	232 033
96308	1 550 435	809 082	2 359 517	2 689 662	4 630 488	7 320 150	2 681 867	4 422 623	7 104 490	1 542 640	601 217	2 143 857
96309	2 218 031	1 239 474	3 457 505	2 480 675	1 072 351	3 553 026	1 449 729	8 634 916	10 084 645	1 187 085	8 802 039	9 989 124
96310	26 974	77 951 698	77 978 672	26 974	11 057 787	11 084 761	2 847 900	2 679 008	5 526 908	2 847 900	69 572 919	72 420 819
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	0	2 896 576	2 896 576	70 350 219	128 963 270	199 313 489	72 689 901	144 697 459	217 387 360	2 339 682	18 630 765	20 970 447
96902	960 000	13 293 122	14 253 122	167 204 350	188 480 060	355 684 410	177 407 605	175 271 375	352 678 980	11 163 255	84 437	11 247 692
97101	0	0	0	12 321 993	0	12 321 993	12 677 858	0	12 677 858	355 865	0	355 865
97102	0	0	0	32 201 741	0	32 201 741	33 559 809	0	33 559 809	1 358 068	0	1 358 068
99997	184 437 955	0	184 437 955	619 075 359	0	619 075 359	637 406 386	0	637 406 386	202 768 982	0	202 768 982
Итого по пассиву (баланс)	190 909 248	177 950 080	368 859 328	915 492 554	367 730 510	1 283 223 064	949 131 923	370 693 613	1 319 825 536	224 548 617	180 913 183	405 461 800

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?