Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 279	0	32 279	330 721	0	330 721	282 468	0	282 468	80 532	0	80 532
20209	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
30102	1 857 151	0	1 857 151	117 804 026	0	117 804 026	119 369 597	0	119 369 597	291 580	0	291 580
30110	194 745	2 659	197 404	4 104 044	54 279	4 158 323	4 290 509	55 604	4 346 113	8 280	1 334	9 614
30202	32 786	0	32 786	5 349	0	5 349	0	0	0	38 135	0	38 135
30204	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30233	241 114	1 377	242 491	3 047 566	3 223	3 050 789	3 201 341	3 545	3 204 886	87 339	1 055	88 394
32002	0	0	0	88 730 000	0	88 730 000	83 980 000	0	83 980 000	4 750 000	0	4 750 000
32003	0	0	0	19 660 000	0	19 660 000	19 660 000	0	19 660 000	0	0	0
32004	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
45410	1 939	0	1 939	0	0	0	0	0	0	1 939	0	1 939
45502	27 060	0	27 060	32 859	0	32 859	31 202	0	31 202	28 717	0	28 717
45504	97 822	0	97 822	22 333	0	22 333	25 201	0	25 201	94 954	0	94 954
45505	3 850 183	0	3 850 183	540 948	0	540 948	830 027	0	830 027	3 561 104	0	3 561 104
45506	27 327 470	0	27 327 470	1 178 737	0	1 178 737	2 053 539	0	2 053 539	26 452 668	0	26 452 668
45507	77 380 386	0	77 380 386	4 127 496	0	4 127 496	4 127 460	0	4 127 460	77 380 422	0	77 380 422
45508	476 153	0	476 153	65 769	0	65 769	54 056	0	54 056	487 866	0	487 866
45509	693	0	693	909	0	909	1 076	0	1 076	526	0	526
45510	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
45815	6 366 539	0	6 366 539	937 073	0	937 073	798 432	0	798 432	6 505 180	0	6 505 180
45915	466 427	0	466 427	188 763	0	188 763	182 601	0	182 601	472 589	0	472 589
47101	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47105	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
47106	8 317	0	8 317	0	0	0	0	0	0	8 317	0	8 317
47107	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
47408	0	0	0	0	54 366	54 366	0	54 366	54 366	0	0	0
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	160 729	0	160 729	284 901	0	284 901	95 983	0	95 983	349 647	0	349 647
47427	799 195	0	799 195	1 246 777	0	1 246 777	1 273 927	0	1 273 927	772 045	0	772 045
47803	9 161 720	0	9 161 720	4 574 131	0	4 574 131	5 670 024	0	5 670 024	8 065 827	0	8 065 827
60302	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
60306	762	0	762	1 432	0	1 432	1 517	0	1 517	677	0	677
60308	5 221	0	5 221	4 762	0	4 762	2 635	0	2 635	7 348	0	7 348
60310	0	0	0	35 230	0	35 230	35 230	0	35 230	0	0	0
60312	98 748	0	98 748	439 870	0	439 870	460 241	0	460 241	78 377	0	78 377
60314	11 505	0	11 505	53 478	49 715	103 193	53 478	49 715	103 193	11 505	0	11 505
60323	2 579	0	2 579	2 973	0	2 973	425	0	425	5 127	0	5 127
60336	36 287	0	36 287	17 477	0	17 477	9 255	0	9 255	44 509	0	44 509
60401	903 148	0	903 148	5	0	5	265	0	265	902 888	0	902 888
60415	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60901	797 039	0	797 039	6 485	0	6 485	0	0	0	803 524	0	803 524
60906	9 539	0	9 539	679	0	679	6 484	0	6 484	3 734	0	3 734
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	3 946	0	3 946	583	0	583	715	0	715	3 814	0	3 814
61009	48	0	48	83	0	83	83	0	83	48	0	48
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61013	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
61209	0	0	0	5 456	0	5 456	5 456	0	5 456	0	0	0
61212	0	0	0	5 670 024	0	5 670 024	5 670 024	0	5 670 024	0	0	0
61403	34 388	0	34 388	28 372	0	28 372	4 973	0	4 973	57 787	0	57 787
62001	3 827	0	3 827	4 233	0	4 233	5 107	0	5 107	2 953	0	2 953
62101	14 219	0	14 219	7 573	0	7 573	4 248	0	4 248	17 544	0	17 544
70606	39 539 047	0	39 539 047	3 061 348	0	3 061 348	39 546 203	0	39 546 203	3 054 192	0	3 054 192
70608	1 547	0	1 547	81	0	81	1 547	0	1 547	81	0	81
70610	818	0	818	0	0	0	818	0	818	0	0	0
70611	101 227	0	101 227	16 871	0	16 871	101 227	0	101 227	16 871	0	16 871
70706	0	0	0	39 818 401	0	39 818 401	720	0	720	39 817 681	0	39 817 681
70708	0	0	0	1 547	0	1 547	0	0	0	1 547	0	1 547
70710	0	0	0	818	0	818	0	0	0	818	0	818
70711	0	0	0	101 227	0	101 227	0	0	0	101 227	0	101 227
Итого по активу (баланс)	174 573 834	4 036	174 577 870	296 431 427	161 583	296 593 010	296 608 110	163 230	296 771 340	174 397 151	2 389	174 399 540
Пассив
10208	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000
10602	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	760 000	0	760 000
10701	272 711	0	272 711	0	0	0	0	0	0	272 711	0	272 711
10801	3 781 856	0	3 781 856	0	0	0	0	0	0	3 781 856	0	3 781 856
30222	46 808	0	46 808	2 411 095	0	2 411 095	2 407 068	0	2 407 068	42 781	0	42 781
30223	0	0	0	126 395	0	126 395	131 796	0	131 796	5 401	0	5 401
30232	29 994	6	30 000	1 629 513	32	1 629 545	1 599 705	26	1 599 731	186	0	186
31305	6 800 000	0	6 800 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000
31306	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31307	20 000 000	0	20 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	19 000 000	0	19 000 000
31308	63 300 000	0	63 300 000	0	0	0	0	0	0	63 300 000	0	63 300 000
31309	7 180 000	0	7 180 000	0	0	0	0	0	0	7 180 000	0	7 180 000
31409	1 820 000	0	1 820 000	0	0	0	0	0	0	1 820 000	0	1 820 000
407	7 925	0	7 925	4 981 866	0	4 981 866	4 979 280	0	4 979 280	5 339	0	5 339
40817	5 118 421	0	5 118 421	14 384 225	0	14 384 225	13 588 251	0	13 588 251	4 322 447	0	4 322 447
40820	61	0	61	1	0	1	0	0	0	60	0	60
40911	488 297	0	488 297	4 294 828	0	4 294 828	4 112 854	0	4 112 854	306 323	0	306 323
45415	1 939	0	1 939	0	0	0	0	0	0	1 939	0	1 939
45515	1 910 020	0	1 910 020	354 350	0	354 350	337 992	0	337 992	1 893 662	0	1 893 662
45818	6 868 555	0	6 868 555	744 140	0	744 140	887 435	0	887 435	7 011 850	0	7 011 850
45918	436 406	0	436 406	8 456	0	8 456	13 201	0	13 201	441 151	0	441 151
47108	34 948	0	34 948	0	0	0	0	0	0	34 948	0	34 948
47401	43 117	0	43 117	10 338 002	0	10 338 002	10 362 667	0	10 362 667	67 782	0	67 782
47407	0	0	0	54 366	0	54 366	54 366	0	54 366	0	0	0
47416	2 798	0	2 798	11 996	0	11 996	11 577	0	11 577	2 379	0	2 379
47422	4 079	0	4 079	188 634	0	188 634	192 616	0	192 616	8 061	0	8 061
47425	174 800	0	174 800	44 219	0	44 219	48 126	0	48 126	178 707	0	178 707
47426	531 194	0	531 194	965 367	0	965 367	825 330	0	825 330	391 157	0	391 157
47804	413 277	0	413 277	281 616	0	281 616	269 715	0	269 715	401 376	0	401 376
60301	0	0	0	154 075	0	154 075	328 457	0	328 457	174 382	0	174 382
60305	237 023	0	237 023	410 130	0	410 130	419 142	0	419 142	246 035	0	246 035
60307	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
60309	262 483	0	262 483	263 955	0	263 955	80 946	0	80 946	79 474	0	79 474
60311	16 093	0	16 093	499 830	0	499 830	522 492	0	522 492	38 755	0	38 755
60313	0	0	0	56 454	2 650	59 104	56 454	2 650	59 104	0	0	0
60322	17 162	0	17 162	4 691	0	4 691	4 982	0	4 982	17 453	0	17 453
60324	114 526	0	114 526	111 278	0	111 278	93 044	0	93 044	96 292	0	96 292
60335	66 448	0	66 448	20 843	0	20 843	118 782	0	118 782	164 387	0	164 387
60349	11 685	0	11 685	0	0	0	0	0	0	11 685	0	11 685
60414	564 483	0	564 483	265	0	265	10 043	0	10 043	574 261	0	574 261
60903	331 529	0	331 529	0	0	0	16 731	0	16 731	348 260	0	348 260
61304	514 842	0	514 842	49 191	0	49 191	35 971	0	35 971	501 622	0	501 622
61501	260 460	0	260 460	138 201	0	138 201	15 706	0	15 706	137 965	0	137 965
70601	40 448 817	0	40 448 817	40 458 666	0	40 458 666	3 090 133	0	3 090 133	3 080 284	0	3 080 284
70603	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	125	0	125	125	0	125
70605	3 285	0	3 285	3 285	0	3 285	224	0	224	224	0	224
70701	0	0	0	5 060	0	5 060	40 698 173	0	40 698 173	40 693 113	0	40 693 113
70703	0	0	0	0	0	0	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822
70705	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285	3 285	0	3 285
Итого по пассиву (баланс)	174 577 864	6	174 577 870	85 497 660	2 682	85 500 342	85 319 336	2 676	85 322 012	174 399 540	0	174 399 540
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
90902	204 610	0	204 610	6	0	6	56	0	56	204 560	0	204 560
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	355	0	355	12	0	12	13	0	13	354	0	354
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	190 467 355	230 401	190 697 756	4 197 520	4 099	4 201 619	133 520	9 334	142 854	194 531 355	225 166	194 756 521
91417	0	0	0	70 000 000	0	70 000 000	0	0	0	70 000 000	0	70 000 000
91418	9 161 720	0	9 161 720	4 574 131	0	4 574 131	5 670 024	0	5 670 024	8 065 827	0	8 065 827
91604	2 637 071	0	2 637 071	159 508	0	159 508	86 921	0	86 921	2 709 658	0	2 709 658
91704	19 129	0	19 129	0	0	0	0	0	0	19 129	0	19 129
91802	43 672	0	43 672	0	0	0	0	0	0	43 672	0	43 672
99998	159 106 393	0	159 106 393	9 383 513	0	9 383 513	9 615 284	0	9 615 284	158 874 622	0	158 874 622
Итого по активу (баланс)	361 640 321	230 401	361 870 722	88 314 691	4 099	88 318 790	15 505 819	9 334	15 515 153	434 449 193	225 166	434 674 359
Пассив
91003	0	0	0	5 349	0	5 349	5 349	0	5 349	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	156 758 412	0	156 758 412	9 491 651	0	9 491 651	9 181 415	0	9 181 415	156 448 176	0	156 448 176
91317	1 732 146	0	1 732 146	117 064	0	117 064	196 707	0	196 707	1 811 789	0	1 811 789
91507	615 725	0	615 725	1 219	0	1 219	41	0	41	614 547	0	614 547
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	202 764 329	0	202 764 329	5 818 703	0	5 818 703	78 854 111	0	78 854 111	275 799 737	0	275 799 737
Итого по пассиву (баланс)	361 870 722	0	361 870 722	15 433 987	0	15 433 987	88 237 624	0	88 237 624	434 674 359	0	434 674 359

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?