Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 319	0	10 319	1 246	0	1 246	2 042	0	2 042	9 523	0	9 523
20202	105 771	26 146	131 917	1 780 149	31 940	1 812 089	1 736 561	33 879	1 770 440	149 359	24 207	173 566
20208	77 486	0	77 486	416 351	0	416 351	352 865	0	352 865	140 972	0	140 972
20209	10 619	0	10 619	1 031 564	14 561	1 046 125	1 030 755	14 561	1 045 316	11 428	0	11 428
30102	222 100	0	222 100	4 249 682	0	4 249 682	4 371 016	0	4 371 016	100 766	0	100 766
30110	23 348	35 415	58 763	1 051 395	33 141	1 084 536	995 591	39 992	1 035 583	79 152	28 564	107 716
30202	38 204	0	38 204	0	0	0	198	0	198	38 006	0	38 006
30204	1 634	0	1 634	33	0	33	0	0	0	1 667	0	1 667
30210	0	0	0	6 150	0	6 150	6 150	0	6 150	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	937 686	4 584	942 270	937 686	1 819	939 505	0	2 765	2 765
30233	835	30	865	119 189	3 811	123 000	116 446	3 779	120 225	3 578	62	3 640
30413	200	0	200	15 000	0	15 000	15 007	0	15 007	193	0	193
30602	50 624	3	50 627	7 465	0	7 465	54 049	0	54 049	4 040	3	4 043
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32002	150 000	0	150 000	40 000	0	40 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	1 519	6 685	8 204	0	242	242	0	325	325	1 519	6 602	8 121
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45106	991	0	991	0	0	0	236	0	236	755	0	755
45107	36 300	0	36 300	0	0	0	1 957	0	1 957	34 343	0	34 343
45201	157 431	0	157 431	305 385	0	305 385	329 860	0	329 860	132 956	0	132 956
45203	10 000	0	10 000	520	0	520	10 520	0	10 520	0	0	0
45204	19 980	0	19 980	44 324	0	44 324	24 461	0	24 461	39 843	0	39 843
45205	7 138	0	7 138	2 259	0	2 259	2 530	0	2 530	6 867	0	6 867
45206	453 886	0	453 886	85 735	0	85 735	109 862	0	109 862	429 759	0	429 759
45207	291 761	0	291 761	55 369	0	55 369	10 045	0	10 045	337 085	0	337 085
45208	339 342	0	339 342	11 970	0	11 970	6 276	0	6 276	345 036	0	345 036
45404	365	0	365	258	0	258	0	0	0	623	0	623
45405	432	0	432	0	0	0	319	0	319	113	0	113
45406	4 190	0	4 190	0	0	0	300	0	300	3 890	0	3 890
45407	2 515	0	2 515	0	0	0	245	0	245	2 270	0	2 270
45408	39 990	0	39 990	0	0	0	1 345	0	1 345	38 645	0	38 645
45505	1 207	0	1 207	726	0	726	135	0	135	1 798	0	1 798
45506	19 560	0	19 560	1 909	0	1 909	2 097	0	2 097	19 372	0	19 372
45507	1 636 370	0	1 636 370	106 701	0	106 701	59 979	0	59 979	1 683 092	0	1 683 092
45509	11 359	0	11 359	4 016	0	4 016	5 328	0	5 328	10 047	0	10 047
45812	111 884	0	111 884	0	0	0	5 095	0	5 095	106 789	0	106 789
45814	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
45815	47 373	0	47 373	1 306	0	1 306	4 104	0	4 104	44 575	0	44 575
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45914	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
45915	2 061	0	2 061	337	0	337	908	0	908	1 490	0	1 490
47002	0	0	0	4 046	0	4 046	3 757	0	3 757	289	0	289
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47107	7 717	0	7 717	0	0	0	0	0	0	7 717	0	7 717
47408	0	0	0	3 091	11 001	14 092	3 091	11 001	14 092	0	0	0
47423	81 783	0	81 783	2 288 674	4 141	2 292 815	2 109 794	4 141	2 113 935	260 663	0	260 663
47427	18 777	0	18 777	30 117	0	30 117	21 386	0	21 386	27 508	0	27 508
47801	319 576	0	319 576	71	0	71	2 070	0	2 070	317 577	0	317 577
50205	626 310	0	626 310	4 706	0	4 706	15 162	0	15 162	615 854	0	615 854
50206	12 198	0	12 198	87	0	87	254	0	254	12 031	0	12 031
50207	714 738	11 951	726 689	5 524	478	6 002	986	857	1 843	719 276	11 572	730 848
50208	351 450	0	351 450	2 628	0	2 628	5 670	0	5 670	348 408	0	348 408
50211	0	57 981	57 981	0	2 283	2 283	0	3 568	3 568	0	56 696	56 696
50218	0	0	0	14 739	0	14 739	0	0	0	14 739	0	14 739
50221	5 478	0	5 478	3 539	0	3 539	599	0	599	8 418	0	8 418
50505	27 904	0	27 904	0	0	0	0	0	0	27 904	0	27 904
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50621	53	0	53	14	0	14	0	0	0	67	0	67
50706	6 991	0	6 991	0	0	0	0	0	0	6 991	0	6 991
51408	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60302	8 347	0	8 347	0	0	0	162	0	162	8 185	0	8 185
60306	618	0	618	14	0	14	219	0	219	413	0	413
60308	186	0	186	310	0	310	431	0	431	65	0	65
60310	48	0	48	1 301	0	1 301	1 305	0	1 305	44	0	44
60312	28 803	0	28 803	52 055	0	52 055	29 689	0	29 689	51 169	0	51 169
60323	13 789	0	13 789	4 463	0	4 463	401	0	401	17 851	0	17 851
60336	625	0	625	519	0	519	974	0	974	170	0	170
60401	179 351	0	179 351	661	0	661	1 398	0	1 398	178 614	0	178 614
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
60901	5 847	0	5 847	443	0	443	0	0	0	6 290	0	6 290
61002	207	0	207	330	0	330	330	0	330	207	0	207
61008	190	0	190	1 618	0	1 618	1 652	0	1 652	156	0	156
61009	3	0	3	984	0	984	987	0	987	0	0	0
61209	0	0	0	73 823	0	73 823	73 823	0	73 823	0	0	0
61212	0	0	0	2 067	0	2 067	2 067	0	2 067	0	0	0
61214	0	0	0	9 977	0	9 977	9 977	0	9 977	0	0	0
61403	716	0	716	170	0	170	338	0	338	548	0	548
61702	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
61905	55 959	0	55 959	0	0	0	2 397	0	2 397	53 562	0	53 562
61906	19 576	0	19 576	0	0	0	1 011	0	1 011	18 565	0	18 565
61907	112 922	0	112 922	0	0	0	68 583	0	68 583	44 339	0	44 339
61908	94 964	0	94 964	166	0	166	0	0	0	95 130	0	95 130
62001	16 116	0	16 116	0	0	0	0	0	0	16 116	0	16 116
62101	25 634	0	25 634	725	0	725	288	0	288	26 071	0	26 071
62102	2 642	0	2 642	0	0	0	4	0	4	2 638	0	2 638
70606	2 264 897	0	2 264 897	223 259	0	223 259	9 612	0	9 612	2 478 544	0	2 478 544
70608	175 228	0	175 228	10 927	0	10 927	0	0	0	186 155	0	186 155
70611	8 277	0	8 277	712	0	712	0	0	0	8 989	0	8 989
Итого по активу (баланс)	9 410 427	138 211	9 548 638	14 119 329	106 182	14 225 511	14 053 229	113 922	14 167 151	9 476 527	130 471	9 606 998
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
10603	5 478	0	5 478	599	0	599	3 539	0	3 539	8 418	0	8 418
10609	931	0	931	0	0	0	0	0	0	931	0	931
10701	78 813	0	78 813	0	0	0	0	0	0	78 813	0	78 813
10801	433 732	0	433 732	0	0	0	0	0	0	433 732	0	433 732
30126	431	0	431	576	0	576	2 329	0	2 329	2 184	0	2 184
30223	2 157	0	2 157	15 168	0	15 168	13 011	0	13 011	0	0	0
30226	7	0	7	1 731	0	1 731	1 735	0	1 735	11	0	11
30232	1 111	141	1 252	258 437	3 318	261 755	259 119	3 183	262 302	1 793	6	1 799
30607	503	0	503	500	0	500	37	0	37	40	0	40
31302	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
32211	334	0	334	16	0	16	12	0	12	330	0	330
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
32901	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
406	83 063	0	83 063	27 494	0	27 494	28 580	0	28 580	84 149	0	84 149
407	194 204	16	194 220	2 211 920	1	2 211 921	2 210 963	1	2 210 964	193 247	16	193 263
408.1	21 379	0	21 379	121 656	0	121 656	121 955	0	121 955	21 678	0	21 678
40817	350 614	5 649	356 263	494 480	1 519	495 999	540 267	1 400	541 667	396 401	5 530	401 931
40820	606	4	610	511	0	511	524	0	524	619	4	623
40821	585	0	585	681 125	0	681 125	681 683	0	681 683	1 143	0	1 143
40823	665	0	665	553	0	553	401	0	401	513	0	513
40905	18	0	18	4 589	73	4 662	4 594	73	4 667	23	0	23
40907	0	0	0	45 919	0	45 919	45 919	0	45 919	0	0	0
40909	0	0	0	6 160	3 604	9 764	6 160	3 604	9 764	0	0	0
40910	0	0	0	169	10	179	169	10	179	0	0	0
40911	0	0	0	87 363	791	88 154	87 363	791	88 154	0	0	0
40912	0	0	0	5 843	1 092	6 935	5 843	1 092	6 935	0	0	0
40913	0	0	0	1 873	557	2 430	1 873	557	2 430	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42105	19 750	0	19 750	6 000	0	6 000	0	0	0	13 750	0	13 750
42106	24 650	0	24 650	0	0	0	0	0	0	24 650	0	24 650
42107	3 505	0	3 505	19	0	19	0	0	0	3 486	0	3 486
42112	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42113	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	5 682	169	5 851	999	10 688	11 687	1 048	10 686	11 734	5 731	167	5 898
42303	16 576	0	16 576	5 873	0	5 873	8 801	0	8 801	19 504	0	19 504
42304	124 162	11 148	135 310	17 666	1 579	19 245	9 824	1 248	11 072	116 320	10 817	127 137
42305	258 680	39 748	298 428	14 242	2 892	17 134	19 762	1 654	21 416	264 200	38 510	302 710
42306	2 439 544	77 818	2 517 362	137 022	8 242	145 264	126 884	4 145	131 029	2 429 406	73 721	2 503 127
42307	1 387 454	0	1 387 454	75 561	0	75 561	44 020	0	44 020	1 355 913	0	1 355 913
42604	831	18	849	50	1	51	0	1	1	781	18	799
42605	424	0	424	0	0	0	2	0	2	426	0	426
42606	495	1 760	2 255	0	85	85	1 644	64	1 708	2 139	1 739	3 878
42607	3 751	0	3 751	1 639	0	1 639	94	0	94	2 206	0	2 206
43807	685	0	685	82	0	82	0	0	0	603	0	603
45115	373	0	373	22	0	22	0	0	0	351	0	351
45215	95 648	0	95 648	33 326	0	33 326	29 257	0	29 257	91 579	0	91 579
45415	2 538	0	2 538	102	0	102	2	0	2	2 438	0	2 438
45515	40 688	0	40 688	13 969	0	13 969	17 417	0	17 417	44 136	0	44 136
45818	156 762	0	156 762	8 522	0	8 522	1 736	0	1 736	149 976	0	149 976
45918	1 410	0	1 410	141	0	141	128	0	128	1 397	0	1 397
47108	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
47407	0	0	0	11 050	3 099	14 149	11 050	3 099	14 149	0	0	0
47411	67 442	27	67 469	30 117	28	30 145	15 265	26	15 291	52 590	25	52 615
47416	65	0	65	4 508	0	4 508	4 443	0	4 443	0	0	0
47422	58 613	0	58 613	1 862 103	2 979	1 865 082	1 844 310	2 979	1 847 289	40 820	0	40 820
47425	29 958	0	29 958	46 027	0	46 027	37 696	0	37 696	21 627	0	21 627
47426	1 092	0	1 092	1 313	0	1 313	583	0	583	362	0	362
47804	3 945	0	3 945	108	0	108	926	0	926	4 763	0	4 763
50220	4 383	0	4 383	2 043	0	2 043	1 223	0	1 223	3 563	0	3 563
50507	27 904	0	27 904	0	0	0	0	0	0	27 904	0	27 904
50720	5 936	0	5 936	0	0	0	24	0	24	5 960	0	5 960
51410	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60105	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60301	3 470	0	3 470	5 538	0	5 538	8 575	0	8 575	6 507	0	6 507
60305	18 332	0	18 332	31 076	0	31 076	17 898	0	17 898	5 154	0	5 154
60309	2 758	0	2 758	5 341	0	5 341	2 583	0	2 583	0	0	0
60311	14	0	14	1 906	0	1 906	1 909	0	1 909	17	0	17
60322	1 579	0	1 579	1 810	0	1 810	2 615	0	2 615	2 384	0	2 384
60324	7 817	0	7 817	5 365	0	5 365	4 517	0	4 517	6 969	0	6 969
60335	3 004	0	3 004	4 231	0	4 231	4 826	0	4 826	3 599	0	3 599
60349	11 482	0	11 482	9 076	0	9 076	419	0	419	2 825	0	2 825
60414	119 940	0	119 940	454	0	454	1 215	0	1 215	120 701	0	120 701
60903	2 778	0	2 778	0	0	0	102	0	102	2 880	0	2 880
61301	825	0	825	199	0	199	150	0	150	776	0	776
62002	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0
62103	2 138	0	2 138	2 989	0	2 989	851	0	851	0	0	0
70601	2 254 167	0	2 254 167	295	0	295	201 168	0	201 168	2 455 040	0	2 455 040
70602	53	0	53	0	0	0	14	0	14	67	0	67
70603	174 849	0	174 849	0	0	0	10 914	0	10 914	185 763	0	185 763
70613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70615	4 662	0	4 662	0	0	0	0	0	0	4 662	0	4 662
Итого по пассиву (баланс)	9 412 140	136 498	9 548 638	6 683 775	40 558	6 724 333	6 748 080	34 613	6 782 693	9 476 445	130 553	9 606 998
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90902	541 042	0	541 042	28 412	0	28 412	273 417	0	273 417	296 037	0	296 037
91202	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
91203	9	0	9	13	0	13	10	0	10	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 245 141	0	8 245 141	626 146	0	626 146	995 309	0	995 309	7 875 978	0	7 875 978
91418	331 405	0	331 405	0	0	0	2 067	0	2 067	329 338	0	329 338
91501	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	15 138	0	15 138	2 330	0	2 330	1 299	0	1 299	16 169	0	16 169
91606	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
91704	14 876	0	14 876	0	0	0	484	0	484	14 392	0	14 392
91802	98 316	75 565	173 881	0	2 641	2 641	5 821	3 009	8 830	92 495	75 197	167 692
91803	10 424	0	10 424	0	0	0	487	0	487	9 937	0	9 937
99998	8 586 597	0	8 586 597	982 821	0	982 821	989 841	0	989 841	8 579 577	0	8 579 577
Итого по активу (баланс)	17 844 144	75 565	17 919 709	1 639 730	2 641	1 642 371	2 268 742	3 009	2 271 751	17 215 132	75 197	17 290 329
Пассив
91311	5 158 216	0	5 158 216	110 540	0	110 540	193 468	0	193 468	5 241 144	0	5 241 144
91312	2 985 234	0	2 985 234	237 840	0	237 840	135 314	0	135 314	2 882 708	0	2 882 708
91315	52 994	0	52 994	664	0	664	649	0	649	52 979	0	52 979
91316	8 271	0	8 271	66 730	0	66 730	83 550	0	83 550	25 091	0	25 091
91317	248 960	0	248 960	551 457	0	551 457	570 385	0	570 385	267 888	0	267 888
91319	95 669	0	95 669	649	0	649	768	0	768	95 788	0	95 788
91507	33 701	0	33 701	23 274	0	23 274	0	0	0	10 427	0	10 427
91508	3 552	0	3 552	0	0	0	0	0	0	3 552	0	3 552
99999	9 333 112	0	9 333 112	1 281 066	0	1 281 066	658 706	0	658 706	8 710 752	0	8 710 752
Итого по пассиву (баланс)	17 919 709	0	17 919 709	2 272 220	0	2 272 220	1 642 840	0	1 642 840	17 290 329	0	17 290 329
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 965	2 965	0	2 965	2 965	0	0	0
99996	0	0	0	2 979	0	2 979	2 979	0	2 979	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 979	2 965	5 944	2 979	2 965	5 944	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	2 979	2 979	0	2 979	2 979	0	0	0
99997	0	0	0	2 965	0	2 965	2 965	0	2 965	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 965	2 979	5 944	2 965	2 979	5 944	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?