Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	118 536	0	118 536	23 250	0	23 250	57 586	0	57 586	84 200	0	84 200
10610	242 663	0	242 663	0	0	0	0	0	0	242 663	0	242 663
11101	0	0	0	5 199 873	0	5 199 873	5 199 873	0	5 199 873	0	0	0
20202	2 962	0	2 962	81	0	81	298	0	298	2 745	0	2 745
20302	0	1 138 118	1 138 118	0	1 549 540	1 549 540	0	171 852	171 852	0	2 515 806	2 515 806
20303	0	23 986	23 986	0	1 678	1 678	0	2 435	2 435	0	23 229	23 229
20316	0	2 265 896	2 265 896	0	14 264	14 264	0	2 280 160	2 280 160	0	0	0
30102	26 992 322	0	26 992 322	1 052 145 388	0	1 052 145 388	1 079 137 710	0	1 079 137 710	0	0	0
30104	0	0	0	41 382 203	0	41 382 203	15 383 125	0	15 383 125	25 999 078	0	25 999 078
30110	1 476	9 644 462	9 645 938	6 009 028	415 426 996	421 436 024	6 009 859	415 819 631	421 829 490	645	9 251 827	9 252 472
30114	0	281 876 338	281 876 338	0	10 303 634 786	10 303 634 786	0	10 406 781 289	10 406 781 289	0	178 729 835	178 729 835
30119	0	1 313 839	1 313 839	0	2 394 543	2 394 543	0	393 405	393 405	0	3 314 977	3 314 977
30202	3 076 020	0	3 076 020	3 657 926	0	3 657 926	3 366 973	0	3 366 973	3 366 973	0	3 366 973
30204	2 174 260	0	2 174 260	3 113 048	0	3 113 048	2 643 654	0	2 643 654	2 643 654	0	2 643 654
30413	443	140 819	141 262	0	74 210 297	74 210 297	0	74 299 603	74 299 603	443	51 513	51 956
30416	20 900 448	28 893 209	49 793 657	12 985 587 663	1 243 588 094	14 229 175 757	12 947 584 557	1 258 632 921	14 206 217 478	58 903 554	13 848 382	72 751 936
30417	159	0	159	380 216 895	0	380 216 895	380 216 756	0	380 216 756	298	0	298
30418	0	1 062 607	1 062 607	0	353 985	353 985	0	789 670	789 670	0	626 922	626 922
30419	309 005	0	309 005	5 466 519	0	5 466 519	5 732 833	0	5 732 833	42 691	0	42 691
30426	0	0	0	98 418 789 323	73 766 779 026	172 185 568 349	98 418 789 323	73 766 779 026	172 185 568 349	0	0	0
30602	750 763	0	750 763	3 833 403	0	3 833 403	4 583 631	0	4 583 631	535	0	535
31902	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0
31903	14 000 000	0	14 000 000	27 000 000	0	27 000 000	41 000 000	0	41 000 000	0	0	0
32002	6 000 000	0	6 000 000	224 500 000	0	224 500 000	230 500 000	0	230 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000 000	0	130 000 000	130 000 000	0	130 000 000	0	0	0
32004	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000	6 000 000	0	6 000 000	19 000 000	0	19 000 000
32106	0	1 185 832	1 185 832	0	56 500	56 500	0	62 846	62 846	0	1 179 486	1 179 486
32201	86 138	447	86 585	385 952	152	386 104	289 028	64	289 092	183 062	535	183 597
32202	433 452 446	84 946 864	518 399 310	5 820 539 035	992 189 459	6 812 728 494	6 253 991 481	1 077 136 323	7 331 127 804	0	0	0
32203	288 250 819	164 798 232	453 049 051	2 530 586 455	1 252 148 838	3 782 735 293	2 801 088 856	1 416 947 070	4 218 035 926	17 748 418	0	17 748 418
32204	226 095 611	153 356 091	379 451 702	983 612 765	563 789 305	1 547 402 070	279 130 026	413 130 520	692 260 546	930 578 350	304 014 876	1 234 593 226
32205	9 813 257	22 260 183	32 073 440	47 594 603	802 809	48 397 412	9 813 257	1 081 734	10 894 991	47 594 603	21 981 258	69 575 861
32206	125 432 389	44 411 334	169 843 723	0	38 358 326	38 358 326	0	37 314 479	37 314 479	125 432 389	45 455 181	170 887 570
47001	0	4 541	4 541	0	882	882	0	3 210	3 210	0	2 213	2 213
47002	390 579 008	164 804 129	555 383 137	4 896 532 911	1 826 262 195	6 722 795 106	5 032 533 417	1 925 588 823	6 958 122 240	254 578 502	65 477 501	320 056 003
47003	93 856 869	0	93 856 869	161 925 810	5 775	161 931 585	84 454 299	238	84 454 537	171 328 380	5 537	171 333 917
47004	253 606 970	0	253 606 970	1 147 452	0	1 147 452	56 369	0	56 369	254 698 053	0	254 698 053
47005	217 510 846	0	217 510 846	0	0	0	0	0	0	217 510 846	0	217 510 846
47408	0	0	0	55 306 241 027	56 221 932 571	111 528 173 598	55 306 241 027	56 221 932 571	111 528 173 598	0	0	0
47423	53 579	0	53 579	69 510 553	40 702 134	110 212 687	69 521 906	40 702 134	110 224 040	42 226	0	42 226
47427	13 947 534	481 240	14 428 774	14 146 206	1 227 538	15 373 744	9 711 345	1 404 068	11 115 413	18 382 395	304 710	18 687 105
50104	0	0	0	452 454 024	6 742 864	459 196 888	452 454 024	6 742 864	459 196 888	0	0	0
50105	0	0	0	81 217 929	0	81 217 929	81 217 929	0	81 217 929	0	0	0
50106	0	0	0	49 964 808	150 463	50 115 271	49 964 808	150 463	50 115 271	0	0	0
50107	0	0	0	289 961 310	2 788 718	292 750 028	289 961 310	2 788 718	292 750 028	0	0	0
50109	0	0	0	2 473	0	2 473	2 473	0	2 473	0	0	0
50110	0	0	0	7 436 503	3 343 267	10 779 770	7 436 503	3 343 267	10 779 770	0	0	0
50118	0	0	0	52 455	0	52 455	52 455	0	52 455	0	0	0
50205	59 562 134	51 968 095	111 530 229	461 438	2 005 224	2 466 662	184 129	3 062 694	3 246 823	59 839 443	50 910 625	110 750 068
50207	19 077 674	0	19 077 674	2 469 298	0	2 469 298	96 394	0	96 394	21 450 578	0	21 450 578
50208	18 942 090	0	18 942 090	1 176 114	0	1 176 114	512 600	0	512 600	19 605 604	0	19 605 604
50211	2 988 106	35 286 946	38 275 052	23 164	7 682 733	7 705 897	104	2 505 697	2 505 801	3 011 166	40 463 982	43 475 148
50221	1 264 219	0	1 264 219	534 237	0	534 237	99 683	0	99 683	1 698 773	0	1 698 773
50605	0	0	0	224 570 810	0	224 570 810	224 570 810	0	224 570 810	0	0	0
50606	0	0	0	491 382 270	0	491 382 270	491 382 270	0	491 382 270	0	0	0
50607	0	0	0	0	3 215 707	3 215 707	0	3 215 707	3 215 707	0	0	0
50608	0	0	0	611 041	5 651 397	6 262 438	611 041	5 651 397	6 262 438	0	0	0
50618	0	0	0	2 869	0	2 869	2 869	0	2 869	0	0	0
52601	417 131	0	417 131	65 403 029	0	65 403 029	65 202 423	0	65 202 423	617 737	0	617 737
60204	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
60302	276 478	0	276 478	0	0	0	104 900	0	104 900	171 578	0	171 578
60306	409	0	409	86	0	86	242	0	242	253	0	253
60308	136	0	136	235	0	235	331	0	331	40	0	40
60310	311 899	0	311 899	183 921	0	183 921	491 423	0	491 423	4 397	0	4 397
60312	54 972	0	54 972	62 402	0	62 402	82 609	0	82 609	34 765	0	34 765
60314	0	4 563	4 563	0	1 893	1 893	0	4 475	4 475	0	1 981	1 981
60323	7	2	9	209	1	210	210	0	210	6	3	9
60336	1 444	0	1 444	166	0	166	56	0	56	1 554	0	1 554
60401	67 082	0	67 082	478	0	478	0	0	0	67 560	0	67 560
60415	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
60901	155 252	0	155 252	15 888	0	15 888	0	0	0	171 140	0	171 140
60906	12 879	0	12 879	48 809	0	48 809	15 888	0	15 888	45 800	0	45 800
61008	3 099	0	3 099	371	0	371	3 463	0	3 463	7	0	7
61009	12	0	12	1 504	0	1 504	1 516	0	1 516	0	0	0
61014	0	0	0	1 720 509	0	1 720 509	1 720 509	0	1 720 509	0	0	0
61210	0	0	0	1 621 793 250	0	1 621 793 250	1 621 793 250	0	1 621 793 250	0	0	0
61213	0	0	0	17 023 175	0	17 023 175	17 023 175	0	17 023 175	0	0	0
61403	7 840	0	7 840	2 132	0	2 132	4 359	0	4 359	5 613	0	5 613
61601	0	0	0	723 006 665	0	723 006 665	723 006 665	0	723 006 665	0	0	0
61602	0	0	0	1 922 282	0	1 922 282	1 922 282	0	1 922 282	0	0	0
61702	200 123	0	200 123	0	0	0	0	0	0	200 123	0	200 123
70606	2 289 844 782	0	2 289 844 782	154 167 751	0	154 167 751	15 143	0	15 143	2 443 997 390	0	2 443 997 390
70607	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
70608	1 225 112 641	0	1 225 112 641	75 340 380	0	75 340 380	0	0	0	1 300 453 021	0	1 300 453 021
70609	5 995 232	0	5 995 232	668 508	0	668 508	0	0	0	6 663 740	0	6 663 740
70610	3 718 404	0	3 718 404	482 844	0	482 844	0	0	0	4 201 248	0	4 201 248
70611	2 053 980	0	2 053 980	337 549	0	337 549	0	0	0	2 391 529	0	2 391 529
70614	1 179 137	0	1 179 137	66 637 980	0	66 637 980	66 488 091	0	66 488 091	1 329 026	0	1 329 026
70616	1 475 906	0	1 475 906	0	0	0	0	0	0	1 475 906	0	1 475 906
Итого по активу (баланс)	5 759 979 292	1 049 867 773	6 809 847 065	187 505 288 747	146 777 011 960	334 282 300 707	187 249 463 638	147 088 719 354	334 338 182 992	6 015 804 401	738 160 379	6 753 964 780
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000	0	0	0	0	0	0	16 670 000	0	16 670 000
10603	1 264 219	0	1 264 219	99 683	0	99 683	534 237	0	534 237	1 698 773	0	1 698 773
10701	966 775	0	966 775	0	0	0	0	0	0	966 775	0	966 775
10801	26 633 637	0	26 633 637	5 199 873	0	5 199 873	0	0	0	21 433 764	0	21 433 764
20309	0	59 219	59 219	0	15 874 418	15 874 418	0	15 880 270	15 880 270	0	65 071	65 071
30109	2 000 255	24	2 000 279	1 408 276	1	1 408 277	1 408 272	0	1 408 272	2 000 251	23	2 000 274
30111	297	634	931	0	28	28	0	23	23	297	629	926
30116	0	4 682 621	4 682 621	0	8 603 253	8 603 253	0	9 709 573	9 709 573	0	5 788 941	5 788 941
30222	0	87 497	87 497	146 556	67 953 050	68 099 606	146 556	67 878 052	68 024 608	0	12 499	12 499
30420	69 031 490	91 003 926	160 035 416	30 541 466 575	3 605 840 676	34 147 307 251	30 601 347 844	3 589 983 356	34 191 331 200	128 912 759	75 146 606	204 059 365
30421	352 401	328 070	680 471	21 645 706	44 204	21 689 910	21 534 141	27 014	21 561 155	240 836	310 880	551 716
30422	3 609 850	1 706 323	5 316 173	615 771	511 803	1 127 574	1 216 689	775 876	1 992 565	4 210 768	1 970 396	6 181 164
30423	60 000	26 555	86 555	0	4 991	4 991	43 000	900	43 900	103 000	22 464	125 464
31202	0	0	0	2 796 921	0	2 796 921	2 796 921	0	2 796 921	0	0	0
31304	17	0	17	17	0	17	12	0	12	12	0	12
31501	86 138	4 988	91 126	289 029	3 274	292 303	385 952	1 035	386 987	183 061	2 749	185 810
31502	541 348 994	179 536 620	720 885 614	6 498 457 997	2 240 226 188	8 738 684 185	5 957 109 003	2 060 689 568	8 017 798 571	0	0	0
31503	284 784 754	135 996 413	420 781 167	2 853 095 918	1 657 726 522	4 510 822 440	2 600 680 496	1 521 730 109	4 122 410 605	32 369 332	0	32 369 332
31504	257 687 967	153 305 525	410 993 492	315 796 520	372 341 039	688 137 559	1 002 248 516	583 032 427	1 585 280 943	944 139 963	363 996 913	1 308 136 876
31505	93 785 404	22 260 183	116 045 587	93 785 404	1 081 733	94 867 137	203 607 598	802 809	204 410 407	203 607 598	21 981 259	225 588 857
31506	378 009 910	8 790 217	386 800 127	0	427 161	427 161	0	317 018	317 018	378 009 910	8 680 074	386 689 984
31507	217 510 846	0	217 510 846	0	0	0	0	0	0	217 510 846	0	217 510 846
31601	0	284 189	284 189	0	521 773	521 773	0	621 893	621 893	0	384 309	384 309
407	13 028 172	420 110	13 448 282	1 072 677	325 778	1 398 455	7 251 392	20 653	7 272 045	19 206 887	114 985	19 321 872
40807	21	8 776	8 797	0	425	425	0	316	316	21	8 667	8 688
42002	5 594 620	0	5 594 620	125 251 070	0	125 251 070	124 363 120	0	124 363 120	4 706 670	0	4 706 670
42005	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42102	30 199 900	0	30 199 900	751 064 156	0	751 064 156	746 439 684	0	746 439 684	25 575 428	0	25 575 428
43702	218 761 649	99 066 759	317 828 408	3 780 264 846	524 916 380	4 305 181 226	3 757 583 206	431 345 086	4 188 928 292	196 080 009	5 495 465	201 575 474
43703	0	0	0	0	238	238	5 217 858	5 775	5 223 633	5 217 858	5 537	5 223 395
43704	1 029 449	0	1 029 449	56 369	0	56 369	1 147 452	0	1 147 452	2 120 532	0	2 120 532
47405	0	390 107 884	390 107 884	0	12 679 788 982	12 679 788 982	0	12 558 321 379	12 558 321 379	0	268 640 281	268 640 281
47407	0	0	0	55 329 229 237	56 199 987 650	111 529 216 887	55 329 229 237	56 199 987 650	111 529 216 887	0	0	0
47416	0	0	0	1 477 513	0	1 477 513	1 477 513	0	1 477 513	0	0	0
47422	113 439	141	113 580	59 102 939	2 738 356	61 841 295	59 019 986	2 738 638	61 758 624	30 486	423	30 909
47425	24 057	0	24 057	24 482	0	24 482	2 045	0	2 045	1 620	0	1 620
47426	13 935 049	114 012	14 049 061	9 493 198	933 706	10 426 904	13 904 040	1 089 122	14 993 162	18 345 891	269 428	18 615 319
50120	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
50220	118 536	0	118 536	57 586	0	57 586	23 250	0	23 250	84 200	0	84 200
50620	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
52602	134 037	0	134 037	65 293 213	0	65 293 213	65 372 598	0	65 372 598	213 422	0	213 422
60301	68 520	0	68 520	326 462	0	326 462	344 214	0	344 214	86 272	0	86 272
60305	155 125	0	155 125	41 291	0	41 291	44 863	0	44 863	158 697	0	158 697
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	296 792	0	296 792	473 105	0	473 105	176 449	0	176 449	136	0	136
60311	29 678	0	29 678	38 453	0	38 453	42 837	0	42 837	34 062	0	34 062
60313	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3	3
60320	0	0	0	5 199 873	0	5 199 873	5 199 873	0	5 199 873	0	0	0
60324	2 934	0	2 934	1 992	0	1 992	1 056	0	1 056	1 998	0	1 998
60335	26 285	0	26 285	9 234	0	9 234	7 026	0	7 026	24 077	0	24 077
60349	57 268	0	57 268	0	0	0	9 084	0	9 084	66 352	0	66 352
60414	41 331	0	41 331	0	0	0	1 175	0	1 175	42 506	0	42 506
60903	52 032	0	52 032	0	0	0	2 225	0	2 225	54 257	0	54 257
70601	2 305 426 337	0	2 305 426 337	14	0	14	155 498 043	0	155 498 043	2 460 924 366	0	2 460 924 366
70603	1 229 265 673	0	1 229 265 673	0	0	0	75 848 759	0	75 848 759	1 305 114 432	0	1 305 114 432
70604	5 995 232	0	5 995 232	0	0	0	668 508	0	668 508	6 663 740	0	6 663 740
70605	3 750 513	0	3 750 513	0	0	0	358 025	0	358 025	4 108 538	0	4 108 538
70613	51 776	0	51 776	66 551 516	0	66 551 516	66 551 516	0	66 551 516	51 776	0	51 776
Итого по пассиву (баланс)	5 722 056 379	1 087 790 686	6 809 847 065	100 529 833 528	77 379 851 629	177 909 685 157	100 808 844 327	77 044 958 545	177 853 802 872	6 001 067 178	752 897 602	6 753 964 780
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91411	0	0	0	2 799 060	0	2 799 060	2 799 060	0	2 799 060	0	0	0
91417	50 002 284	556 965	50 559 249	2 796 937	25 285	2 822 222	2 796 933	25 017	2 821 950	50 002 288	557 233	50 559 521
91419	2 442 003 200	538 327 224	2 980 330 424	14 807 028 211	5 198 438 390	20 005 466 601	14 903 737 304	5 320 104 956	20 223 842 260	2 345 294 107	416 660 658	2 761 954 765
91604	511	0	511	26 041	2	26 043	23 968	2	23 970	2 584	0	2 584
91803	215	0	215	22 662	0	22 662	0	0	0	22 877	0	22 877
99998	3 204 530 801	0	3 204 530 801	21 259 345 833	0	21 259 345 833	21 481 973 740	0	21 481 973 740	2 981 902 894	0	2 981 902 894
Итого по активу (баланс)	5 696 537 040	538 884 189	6 235 421 229	36 072 018 745	5 198 463 677	41 270 482 422	36 391 331 006	5 320 129 975	41 711 460 981	5 377 224 779	417 217 891	5 794 442 670
Пассив
90706	129 761 392	0	129 761 392	245 809 947	0	245 809 947	244 407 957	0	244 407 957	128 359 402	0	128 359 402
91003	0	0	0	290 953	0	290 953	290 953	0	290 953	0	0	0
91004	0	0	0	469 394	0	469 394	469 394	0	469 394	0	0	0
91225	186 245	0	186 245	261 842	0	261 842	286 482	0	286 482	210 885	0	210 885
91314	2 536 196 966	538 327 224	3 074 524 190	15 915 002 433	5 320 126 400	21 235 128 833	15 815 431 214	5 198 459 834	21 013 891 048	2 436 625 747	416 660 658	2 853 286 405
91507	58 878	0	58 878	12 772	0	12 772	0	0	0	46 106	0	46 106
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	3 030 890 428	0	3 030 890 428	20 229 487 241	0	20 229 487 241	20 011 136 589	0	20 011 136 589	2 812 539 776	0	2 812 539 776
Итого по пассиву (баланс)	5 697 094 005	538 327 224	6 235 421 229	36 391 334 582	5 320 126 400	41 711 460 982	36 072 022 589	5 198 459 834	41 270 482 423	5 377 782 012	416 660 658	5 794 442 670
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	7 066 203	12 043 905	19 110 108	620 158 293	718 819 379	1 338 977 672	627 224 496	730 863 284	1 358 087 780	0	0	0
93302	24 249 886	23 531 012	47 780 898	557 791 308	762 477 408	1 320 268 716	582 041 194	786 008 420	1 368 049 614	0	0	0
93303	194 089 434	227 711 002	421 800 436	908 308 895	1 739 707 426	2 648 016 321	953 141 351	1 819 239 597	2 772 380 948	149 256 978	148 178 831	297 435 809
93304	83 522 922	90 897 477	174 420 399	596 572 494	843 283 520	1 439 856 014	467 914 842	687 818 246	1 155 733 088	212 180 574	246 362 751	458 543 325
93305	194 145 110	183 674 606	377 819 716	132 037 228	116 428 525	248 465 753	160 876 356	147 026 735	307 903 091	165 305 982	153 076 396	318 382 378
93306	0	0	0	16 496 666	49 171 893	65 668 559	16 496 666	49 171 893	65 668 559	0	0	0
93307	0	13 840 800	13 840 800	2 593 400	35 514 874	38 108 274	2 593 400	49 355 674	51 949 074	0	0	0
93308	0	0	0	1 326 828	16 521 516	17 848 344	1 326 828	15 281 914	16 608 742	0	1 239 602	1 239 602
93309	0	15 086 472	15 086 472	0	501 788	501 788	0	1 814 900	1 814 900	0	13 773 360	13 773 360
93310	581 242	0	581 242	13 350	0	13 350	29 716	0	29 716	564 876	0	564 876
93311	67 383 013	169 709 110	237 092 123	103 771 893	229 174 093	332 945 986	116 278 168	301 733 442	418 011 610	54 876 738	97 149 761	152 026 499
93401	0	0	0	0	11 169 355	11 169 355	0	11 169 355	11 169 355	0	0	0
93402	0	0	0	0	22 927 335	22 927 335	0	22 927 335	22 927 335	0	0	0
93403	0	10 278 755	10 278 755	0	31 675 272	31 675 272	0	41 954 027	41 954 027	0	0	0
93404	0	0	0	0	19 811 619	19 811 619	0	11 290 082	11 290 082	0	8 521 537	8 521 537
93405	0	771 648	771 648	0	2 243 702	2 243 702	0	2 953 798	2 953 798	0	61 552	61 552
93501	0	0	0	14 894 159	68 407	14 962 566	14 894 159	68 407	14 962 566	0	0	0
93502	604 071	0	604 071	37 381 378	69 283	37 450 661	37 985 449	69 283	38 054 732	0	0	0
93503	20 588 064	0	20 588 064	69 534 183	7 010	69 541 193	90 122 247	191	90 122 438	0	6 819	6 819
93504	0	0	0	48 970 310	0	48 970 310	34 812 340	0	34 812 340	14 157 970	0	14 157 970
93505	956 311	0	956 311	6 833 766	0	6 833 766	7 758 575	0	7 758 575	31 502	0	31 502
93611	65 735 328	175 707 253	241 442 581	91 326 250	260 074 205	351 400 455	102 013 803	326 503 836	428 517 639	55 047 775	109 277 622	164 325 397
93701	6 445	5 002 141	5 008 586	4 454 334	78 602 964	83 057 298	4 460 779	83 605 105	88 065 884	0	0	0
93702	47 830	0	47 830	9 767 910	186 750 913	196 518 823	9 815 740	186 750 913	196 566 653	0	0	0
93703	2 308 801	27 936 958	30 245 759	24 361 969	731 004 805	755 366 774	25 820 904	758 941 763	784 762 667	849 866	0	849 866
93704	0	11 257 761	11 257 761	12 462 131	232 854 067	245 316 198	11 303 810	210 784 435	222 088 245	1 158 321	33 327 393	34 485 714
93705	115 525	2 415 698	2 531 223	257 581	8 202 428	8 460 009	365 076	9 937 341	10 302 417	8 030	680 785	688 815
93901	1 467 276 997	1 397 827 068	2 865 104 065	27 930 506 959	29 487 459 391	57 417 966 350	27 800 851 815	29 243 000 874	57 043 852 689	1 596 932 141	1 642 285 585	3 239 217 726
93902	5 217 816	25 517 243	30 735 059	15 560 489	436 525 277	452 085 766	20 506 126	454 014 608	474 520 734	272 179	8 027 912	8 300 091
94001	0	850 079	850 079	0	7 859 180	7 859 180	0	8 709 030	8 709 030	0	229	229
94101	130 807 187	961 309	131 768 496	932 474 313	19 809 848	952 284 161	1 022 543 932	19 869 388	1 042 413 320	40 737 568	901 769	41 639 337
99996	4 659 583 070	0	4 659 583 070	66 379 172 942	0	66 379 172 942	66 284 882 218	0	66 284 882 218	4 753 873 794	0	4 753 873 794
Итого по активу (баланс)	6 924 285 255	2 395 020 297	9 319 305 552	98 517 029 029	36 048 715 483	134 565 744 512	98 396 059 990	35 980 863 876	134 376 923 866	7 045 254 294	2 462 871 904	9 508 126 198
Пассив
96301	7 066 203	12 043 905	19 110 108	619 542 801	732 233 890	1 351 776 691	612 476 598	720 189 985	1 332 666 583	0	0	0
96302	24 249 886	23 531 012	47 780 898	540 249 214	813 741 721	1 353 990 935	515 999 328	790 210 709	1 306 210 037	0	0	0
96303	194 089 435	227 709 055	421 798 490	874 715 345	1 797 222 344	2 671 937 689	829 882 888	1 717 692 120	2 547 575 008	149 256 978	148 178 831	297 435 809
96304	83 522 922	90 897 477	174 420 399	448 290 389	689 097 722	1 137 388 111	576 948 041	844 560 709	1 421 508 750	212 180 574	246 360 464	458 541 038
96305	194 726 352	183 086 235	377 812 587	137 357 284	172 709 908	310 067 192	108 501 789	142 121 417	250 623 206	165 870 857	152 497 744	318 368 601
96306	0	0	0	37 328 491	28 288 611	65 617 102	37 328 491	28 288 611	65 617 102	0	0	0
96307	13 897 060	0	13 897 060	37 340 298	14 387 391	51 727 689	23 443 238	14 387 391	37 830 629	0	0	0
96308	0	1 946	1 946	15 200 251	1 376 461	16 576 712	15 200 251	2 598 027	17 798 278	0	1 223 512	1 223 512
96309	0	14 813 717	14 813 717	0	1 912 818	1 912 818	0	514 805	514 805	0	13 415 704	13 415 704
96310	0	588 370	588 370	0	31 238	31 238	0	21 520	21 520	0	578 652	578 652
96311	67 383 013	169 709 110	237 092 123	101 727 092	308 385 923	410 113 015	89 220 817	235 826 574	325 047 391	54 876 738	97 149 761	152 026 499
96401	0	0	0	0	13 704 109	13 704 109	0	13 704 109	13 704 109	0	0	0
96402	0	0	0	0	19 905 108	19 905 108	0	19 905 108	19 905 108	0	0	0
96403	0	10 278 755	10 278 755	0	45 341 013	45 341 013	0	35 062 258	35 062 258	0	0	0
96404	0	0	0	0	11 685 487	11 685 487	0	20 207 024	20 207 024	0	8 521 537	8 521 537
96405	0	771 648	771 648	0	2 757 066	2 757 066	0	2 046 970	2 046 970	0	61 552	61 552
96501	0	0	0	15 873 877	68 407	15 942 284	15 873 877	68 407	15 942 284	0	0	0
96502	604 071	0	604 071	41 580 428	69 283	41 649 711	40 976 357	69 283	41 045 640	0	0	0
96503	20 588 064	0	20 588 064	86 397 989	191	86 398 180	65 809 925	7 010	65 816 935	0	6 819	6 819
96504	0	0	0	31 888 808	0	31 888 808	46 046 778	0	46 046 778	14 157 970	0	14 157 970
96505	956 311	0	956 311	6 884 196	0	6 884 196	5 959 387	0	5 959 387	31 502	0	31 502
96611	65 735 328	175 707 254	241 442 582	116 594 518	317 089 934	433 684 452	105 906 965	250 660 302	356 567 267	55 047 775	109 277 622	164 325 397
96701	6 445	5 002 141	5 008 586	4 221 689	86 624 851	90 846 540	4 215 244	81 622 710	85 837 954	0	0	0
96702	47 830	0	47 830	12 066 076	198 002 153	210 068 229	12 018 246	198 002 153	210 020 399	0	0	0
96703	2 308 801	27 936 958	30 245 759	26 328 952	859 092 201	885 421 153	24 870 017	831 155 243	856 025 260	849 866	0	849 866
96704	0	11 257 761	11 257 761	12 171 890	230 547 625	242 719 515	13 330 211	252 617 257	265 947 468	1 158 321	33 327 393	34 485 714
96705	115 525	2 415 698	2 531 223	454 809	8 473 109	8 927 918	347 314	6 738 196	7 085 510	8 030	680 785	688 815
96901	1 469 843 463	1 394 655 610	2 864 499 073	28 327 762 020	28 720 320 397	57 048 082 417	28 459 229 202	28 963 563 321	57 422 792 523	1 601 310 645	1 637 898 534	3 239 209 179
96902	16 569 920	14 236 490	30 806 410	169 866 698	304 684 509	474 551 207	153 324 349	298 726 510	452 050 859	27 571	8 278 491	8 306 062
97001	0	850 079	850 079	0	8 709 030	8 709 030	0	7 859 180	7 859 180	0	229	229
97101	130 807 187	1 572 033	132 379 220	1 022 539 932	14 908 011	1 037 447 943	932 470 313	14 237 747	946 708 060	40 737 568	901 769	41 639 337
99997	4 659 722 482	0	4 659 722 482	66 289 026 073	0	66 289 026 073	66 383 555 995	0	66 383 555 995	4 754 252 404	0	4 754 252 404
Итого по пассиву (баланс)	6 952 240 298	2 367 065 254	9 319 305 552	98 975 409 120	35 401 370 511	134 376 779 631	99 072 935 621	35 492 664 656	134 565 600 277	7 049 766 799	2 458 359 399	9 508 126 198

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?