Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 856	0	8 856	0	0	0	0	0	0	8 856	0	8 856
20202	11 583	38 032	49 615	4 365	1 470	5 835	8 775	2 572	11 347	7 173	36 930	44 103
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	52 192	0	52 192	474 868 989	0	474 868 989	474 267 790	0	474 267 790	653 391	0	653 391
30110	1 349	21 149	22 498	106 703	5 873	112 576	106 876	2 524	109 400	1 176	24 498	25 674
30114	6	629 908	629 914	0	36 758 983	36 758 983	0	37 367 077	37 367 077	6	21 814	21 820
30202	225 204	0	225 204	3 451	0	3 451	0	0	0	228 655	0	228 655
30204	38 852	0	38 852	0	0	0	1 304	0	1 304	37 548	0	37 548
30233	0	0	0	246	120	366	246	120	366	0	0	0
30424	189	346 020	346 209	156 493 720	884 484	157 378 204	156 493 409	1 223 592	157 717 001	500	6 912	7 412
30425	0	11 073	11 073	0	33 720	33 720	0	22 905	22 905	0	21 888	21 888
31902	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0
31903	12 000 000	0	12 000 000	60 350 000	0	60 350 000	72 350 000	0	72 350 000	0	0	0
31904	0	0	0	25 550 000	0	25 550 000	0	0	0	25 550 000	0	25 550 000
32002	0	0	0	23 450 000	0	23 450 000	23 450 000	0	23 450 000	0	0	0
32003	1 800 000	0	1 800 000	3 750 000	0	3 750 000	5 550 000	0	5 550 000	0	0	0
32101	41 485	0	41 485	10 682	0	10 682	52 167	0	52 167	0	0	0
32102	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32201	0	1 453	1 453	0	51	51	0	58	58	0	1 446	1 446
32202	5 824 062	0	5 824 062	87 186 361	0	87 186 361	93 010 423	0	93 010 423	0	0	0
32203	0	0	0	19 133 004	0	19 133 004	19 133 004	0	19 133 004	0	0	0
45106	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45107	3 644 417	62 107	3 706 524	228 000	2 164	230 164	167 378	7 510	174 888	3 705 039	56 761	3 761 800
45108	859 757	204 359	1 064 116	33 500	6 980	40 480	162 652	25 505	188 157	730 605	185 834	916 439
45201	840 868	199 721	1 040 589	478 121	29 654	507 775	422 815	122 127	544 942	896 174	107 248	1 003 422
45203	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45205	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	250 000	86 505	336 505	0	680	680	0	87 185	87 185	250 000	0	250 000
45207	250 000	20 761	270 761	0	90 254	90 254	0	4 271	4 271	250 000	106 744	356 744
45208	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
45507	74 122	44 092	118 214	0	1 581	1 581	4 087	2 498	6 585	70 035	43 175	113 210
45706	4 203	0	4 203	0	0	0	13	0	13	4 190	0	4 190
45815	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45915	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47404	0	795 846	795 846	125 399 850	39 851 596	165 251 446	125 399 850	40 457 189	165 857 039	0	190 253	190 253
47408	0	0	0	34 105 803	40 518 074	74 623 877	34 105 803	40 518 074	74 623 877	0	0	0
47423	90	1 476	1 566	5 277	137	5 414	5 300	337	5 637	67	1 276	1 343
47427	19 350	1 358	20 708	221 555	2 214	223 769	204 427	2 064	206 491	36 478	1 508	37 986
47801	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
47803	479 061	0	479 061	4 971	0	4 971	245 918	0	245 918	238 114	0	238 114
52503	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52601	27 804	0	27 804	14 382	0	14 382	24 655	0	24 655	17 531	0	17 531
60302	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60306	53	0	53	8	0	8	36	0	36	25	0	25
60308	18	0	18	187	0	187	205	0	205	0	0	0
60310	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
60312	9 816	0	9 816	8 517	0	8 517	7 738	0	7 738	10 595	0	10 595
60314	2 105	0	2 105	1 144	1 351	2 495	1 695	1 351	3 046	1 554	0	1 554
60323	1 027	0	1 027	222	0	222	222	0	222	1 027	0	1 027
60336	255	0	255	272	0	272	34	0	34	493	0	493
60401	213 988	0	213 988	0	0	0	21 246	0	21 246	192 742	0	192 742
60404	8 513	0	8 513	37	0	37	0	0	0	8 550	0	8 550
60901	27 887	0	27 887	804	0	804	0	0	0	28 691	0	28 691
60906	1 035	0	1 035	1 384	0	1 384	804	0	804	1 615	0	1 615
61009	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61209	0	0	0	3 603	0	3 603	3 603	0	3 603	0	0	0
61212	0	0	0	245 924	0	245 924	245 924	0	245 924	0	0	0
61403	2 362	0	2 362	19	0	19	156	0	156	2 225	0	2 225
61601	0	0	0	6 696	0	6 696	6 696	0	6 696	0	0	0
70606	5 961 271	0	5 961 271	271 989	0	271 989	1	0	1	6 233 259	0	6 233 259
70608	5 488 200	0	5 488 200	271 722	0	271 722	0	0	0	5 759 922	0	5 759 922
70611	104 795	0	104 795	11 706	0	11 706	0	0	0	116 501	0	116 501
70614	10 316	0	10 316	22 303	0	22 303	13 099	0	13 099	19 520	0	19 520
70616	2 527	0	2 527	0	0	0	0	0	0	2 527	0	2 527
Итого по активу (баланс)	41 749 986	2 463 860	44 213 846	1 026 293 556	118 189 386	1 144 482 942	1 021 016 400	119 846 959	1 140 863 359	47 027 142	806 287	47 833 429
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	52 614	0	52 614	17 644	0	17 644	2 514	0	2 514	37 484	0	37 484
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	1 301 413	0	1 301 413	0	0	0	0	0	0	1 301 413	0	1 301 413
30109	1 115	0	1 115	312	0	312	300	0	300	1 103	0	1 103
30111	81 989	0	81 989	270 629 723	0	270 629 723	270 747 248	0	270 747 248	199 514	0	199 514
30220	0	0	0	0	253 566	253 566	0	254 587	254 587	0	1 021	1 021
30223	40 005	0	40 005	2 008 339	0	2 008 339	1 968 334	0	1 968 334	0	0	0
30226	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
30232	0	0	0	106 787	1 696	108 483	106 787	1 696	108 483	0	0	0
31302	1 930 000	0	1 930 000	29 765 000	0	29 765 000	27 835 000	0	27 835 000	0	0	0
31303	0	0	0	7 150 000	0	7 150 000	7 150 000	0	7 150 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	2 090 000	0	2 090 000	2 090 000	0	2 090 000
31402	292 900	0	292 900	15 047 000	0	15 047 000	14 754 100	0	14 754 100	0	0	0
31403	0	0	0	3 982 500	0	3 982 500	3 982 500	0	3 982 500	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	722 900	0	722 900	722 900	0	722 900
31408	836 845	60 150	896 995	86 750	7 210	93 960	0	2 096	2 096	750 095	55 036	805 131
31409	911 740	180 622	1 092 362	161 434	7 192	168 626	0	6 312	6 312	750 306	179 742	930 048
31502	0	0	0	684 706	0	684 706	684 706	0	684 706	0	0	0
31609	0	209 992	209 992	0	10 204	10 204	0	7 573	7 573	0	207 361	207 361
407	3 471 524	2 067 671	5 539 195	156 295 885	10 230 751	166 526 636	155 107 992	9 858 958	164 966 950	2 283 631	1 695 878	3 979 509
408.1	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	28 153	21 674	49 827	51 635	52 711	104 346	69 034	37 061	106 095	45 552	6 024	51 576
40817	820	209	1 029	6 099	1 492	7 591	6 379	1 537	7 916	1 100	254	1 354
40820	4 512	9	4 521	16 004	14 704	30 708	16 409	14 704	31 113	4 917	9	4 926
40821	0	0	0	158 294	0	158 294	158 294	0	158 294	0	0	0
42002	0	0	0	334 930	0	334 930	386 680	0	386 680	51 750	0	51 750
42003	0	0	0	0	0	0	47 471	0	47 471	47 471	0	47 471
42102	17 177 017	0	17 177 017	128 592 606	0	128 592 606	132 103 366	0	132 103 366	20 687 777	0	20 687 777
42103	545 100	0	545 100	99 900	0	99 900	671 900	0	671 900	1 117 100	0	1 117 100
42104	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42305	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
42605	0	146	146	0	7	7	0	5	5	0	144	144
45515	19 378	0	19 378	334	0	334	0	0	0	19 044	0	19 044
45715	2 144	0	2 144	7	0	7	0	0	0	2 137	0	2 137
45818	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47401	0	0	0	254 123	0	254 123	254 123	0	254 123	0	0	0
47403	0	0	0	123 356 083	19 557 813	142 913 896	123 356 083	19 557 813	142 913 896	0	0	0
47407	0	0	0	35 109 450	39 461 653	74 571 103	35 109 450	39 461 653	74 571 103	0	0	0
47416	0	0	0	250 728	1 625	252 353	250 728	1 625	252 353	0	0	0
47422	48 934	6 046	54 980	22 050	1 669	23 719	10 453	2 404	12 857	37 337	6 781	44 118
47425	3 595	0	3 595	3 288	0	3 288	4 261	0	4 261	4 568	0	4 568
47426	70 341	1 121	71 462	138 304	1 312	139 616	151 545	676	152 221	83 582	485	84 067
47804	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	24 898	0	24 898	22 581	0	22 581	13 723	0	13 723	16 040	0	16 040
60301	845	0	845	14 048	0	14 048	13 792	0	13 792	589	0	589
60305	15 101	0	15 101	27 503	0	27 503	22 973	0	22 973	10 571	0	10 571
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60309	1 167	0	1 167	0	0	0	419	0	419	1 586	0	1 586
60311	667	0	667	2 990	0	2 990	2 367	0	2 367	44	0	44
60322	613	0	613	22	0	22	22	0	22	613	0	613
60324	5 990	0	5 990	2 588	0	2 588	2 201	0	2 201	5 603	0	5 603
60335	3 559	0	3 559	3 459	0	3 459	1 830	0	1 830	1 930	0	1 930
60349	23 827	0	23 827	539	0	539	355	0	355	23 643	0	23 643
60414	93 871	0	93 871	6 062	0	6 062	796	0	796	88 605	0	88 605
60903	5 806	0	5 806	0	0	0	383	0	383	6 189	0	6 189
61701	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
70601	6 337 113	0	6 337 113	0	0	0	376 471	0	376 471	6 713 584	0	6 713 584
70603	5 618 861	0	5 618 861	0	0	0	231 023	0	231 023	5 849 884	0	5 849 884
70613	15 796	0	15 796	557	0	557	9 841	0	9 841	25 080	0	25 080
Итого по пассиву (баланс)	41 666 206	2 547 640	44 213 846	774 410 314	69 603 605	844 013 919	778 424 802	69 208 700	847 633 502	45 680 694	2 152 735	47 833 429
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 806	0	28 806	64 603	0	64 603	83 086	0	83 086	10 323	0	10 323
90902	2	0	2	3 497	0	3 497	3 496	0	3 496	3	0	3
90909	14 134	0	14 134	54 829 194	0	54 829 194	54 808 644	0	54 808 644	34 684	0	34 684
91202	235 737	0	235 737	0	0	0	0	0	0	235 737	0	235 737
91203	46 395	0	46 395	0	0	0	6 410	0	6 410	39 985	0	39 985
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 251 167	4 227 436	16 478 603	180 000	492 029	672 029	111 000	680 993	791 993	12 320 167	4 038 472	16 358 639
91418	479 849	0	479 849	4 971	0	4 971	245 923	0	245 923	238 897	0	238 897
91419	0	0	0	684 706	0	684 706	684 706	0	684 706	0	0	0
91501	27 001	0	27 001	21 749	0	21 749	25 260	0	25 260	23 490	0	23 490
91502	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
91604	36 158	840	36 998	21 569	765	22 334	29 035	358	29 393	28 692	1 247	29 939
91704	1 291	283	1 574	0	10	10	0	12	12	1 291	281	1 572
91802	0	16 181	16 181	0	583	583	0	782	782	0	15 982	15 982
91803	1 023	0	1 023	26	0	26	237	0	237	812	0	812
99998	14 705 686	0	14 705 686	107 955 287	0	107 955 287	113 273 342	0	113 273 342	9 387 631	0	9 387 631
Итого по активу (баланс)	27 827 567	4 244 740	32 072 307	163 765 602	493 387	164 258 989	169 271 139	682 145	169 953 284	22 322 030	4 055 982	26 378 012
Пассив
91003	0	0	0	2 147	0	2 147	2 147	0	2 147	0	0	0
91311	244 877	0	244 877	6 410	0	6 410	0	0	0	238 467	0	238 467
91312	115 376	0	115 376	0	0	0	0	0	0	115 376	0	115 376
91314	5 824 062	0	5 824 062	112 143 427	0	112 143 427	106 319 365	0	106 319 365	0	0	0
91315	711 130	1 386 175	2 097 305	49 156	260 844	310 000	43 608	440 660	484 268	705 582	1 565 991	2 271 573
91317	537 647	834 878	1 372 525	750 303	59 614	809 917	756 482	147 047	903 529	543 826	922 311	1 466 137
91319	742 852	4 280 823	5 023 675	39 526	574 181	613 707	110 810	747 434	858 244	814 136	4 454 076	5 268 212
91507	27 850	0	27 850	0	0	0	0	0	0	27 850	0	27 850
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	17 366 621	0	17 366 621	56 676 448	0	56 676 448	56 300 208	0	56 300 208	16 990 381	0	16 990 381
Итого по пассиву (баланс)	25 570 431	6 501 876	32 072 307	169 667 417	894 639	170 562 056	163 532 620	1 335 141	164 867 761	19 435 634	6 942 378	26 378 012
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	628 385	6 808	635 193	628 385	6 808	635 193	0	0	0
93302	85 653	0	85 653	542 732	6 885	549 617	628 385	6 885	635 270	0	0	0
93303	525 344	6 782	532 126	132 599	4 328	136 927	542 730	6 978	549 708	115 213	4 132	119 345
93304	117 365	5 536	122 901	233 089	1 539	234 628	115 213	4 321	119 534	235 241	2 754	237 995
93305	417 560	34 948	452 508	228 582	1 200	229 782	83 517	2 747	86 264	562 625	33 401	596 026
93306	0	0	0	7 385	625 917	633 302	7 385	625 917	633 302	0	0	0
93307	0	87 672	87 672	7 385	544 470	551 855	7 385	632 142	639 527	0	0	0
93308	7 385	521 517	528 902	4 200	144 608	148 808	7 385	552 233	559 618	4 200	113 892	118 092
93309	5 608	116 872	122 480	1 417	239 944	241 361	4 200	121 980	126 180	2 825	234 836	237 661
93310	37 506	402 421	439 927	0	239 655	239 655	1 417	106 268	107 685	36 089	535 808	571 897
93901	187 046	127 932	314 978	25 795 995	4 278 089	30 074 084	25 983 041	3 260 199	29 243 240	0	1 145 822	1 145 822
93902	0	150 921	150 921	356 496	4 416 333	4 772 829	356 496	4 368 131	4 724 627	0	199 123	199 123
99996	2 837 091	0	2 837 091	35 705 854	0	35 705 854	35 318 036	0	35 318 036	3 224 909	0	3 224 909
Итого по активу (баланс)	4 220 558	1 454 601	5 675 159	63 644 119	10 509 776	74 153 895	63 683 575	9 694 609	73 378 184	4 181 102	2 269 768	6 450 870
Пассив
96301	0	0	0	7 381	625 917	633 298	7 381	625 917	633 298	0	0	0
96302	0	87 672	87 672	7 381	632 142	639 523	7 381	544 470	551 851	0	0	0
96303	7 381	521 517	528 898	7 381	552 233	559 614	4 193	144 608	148 801	4 193	113 892	118 085
96304	5 600	116 872	122 472	4 194	121 980	126 174	1 415	239 944	241 359	2 821	234 836	237 657
96305	37 081	402 075	439 156	1 416	106 254	107 670	0	239 643	239 643	35 665	535 464	571 129
96306	0	0	0	627 838	6 808	634 646	627 838	6 808	634 646	0	0	0
96307	85 606	0	85 606	627 838	6 885	634 723	542 232	6 885	549 117	0	0	0
96308	524 849	6 782	531 631	542 232	6 978	549 210	132 579	4 328	136 907	115 196	4 132	119 328
96309	117 298	5 536	122 834	115 196	4 321	119 517	233 061	1 539	234 600	235 163	2 754	237 917
96310	417 518	35 294	452 812	83 487	2 761	86 248	228 367	1 212	229 579	562 398	33 745	596 143
96901	128 159	186 851	315 010	3 253 106	26 023 525	29 276 631	4 269 597	25 836 674	30 106 271	1 144 650	0	1 144 650
96902	151 000	0	151 000	1 674 440	3 051 023	4 725 463	1 723 440	3 051 023	4 774 463	200 000	0	200 000
99997	2 838 068	0	2 838 068	35 284 359	0	35 284 359	35 672 252	0	35 672 252	3 225 961	0	3 225 961
Итого по пассиву (баланс)	4 312 560	1 362 599	5 675 159	42 236 249	31 140 827	73 377 076	43 449 736	30 703 051	74 152 787	5 526 047	924 823	6 450 870

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?