Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
20202	12 964	7 460	20 424	329 914	62 140	392 054	325 833	62 473	388 306	17 045	7 127	24 172
20208	4 319	0	4 319	0	0	0	3 074	0	3 074	1 245	0	1 245
20209	0	0	0	233 770	1 255	235 025	233 770	1 255	235 025	0	0	0
20302	0	1 224	1 224	0	62	62	0	76	76	0	1 210	1 210
20308	0	280	280	0	0	0	0	10	10	0	270	270
30102	14 161	0	14 161	4 396 146	0	4 396 146	4 402 782	0	4 402 782	7 525	0	7 525
30110	3 256	9 739	12 995	74 181	83 021	157 202	74 789	78 511	153 300	2 648	14 249	16 897
30202	7 290	0	7 290	0	0	0	318	0	318	6 972	0	6 972
30204	909	0	909	105	0	105	0	0	0	1 014	0	1 014
30221	0	0	0	73 966	0	73 966	73 966	0	73 966	0	0	0
30233	6	15	21	3 983	427	4 410	3 921	442	4 363	68	0	68
31902	125 000	0	125 000	2 364 000	0	2 364 000	2 489 000	0	2 489 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	959 000	0	959 000	1 059 000	0	1 059 000	0	0	0
31904	0	0	0	317 000	0	317 000	0	0	0	317 000	0	317 000
32002	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0
45206	38 300	0	38 300	0	0	0	20 950	0	20 950	17 350	0	17 350
45207	102 776	0	102 776	47 914	0	47 914	52 515	0	52 515	98 175	0	98 175
45208	352 371	0	352 371	17 680	0	17 680	7 817	0	7 817	362 234	0	362 234
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	9 799	0	9 799	0	0	0	2 300	0	2 300	7 499	0	7 499
45506	42 261	0	42 261	700	0	700	8 665	0	8 665	34 296	0	34 296
45507	21 392	0	21 392	100	0	100	404	0	404	21 088	0	21 088
45509	350	0	350	253	0	253	571	0	571	32	0	32
45706	981	0	981	0	0	0	28	0	28	953	0	953
45812	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	18 813	0	18 813	7 501	0	7 501	2	0	2	26 312	0	26 312
45912	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45915	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
47408	0	0	0	28 553	42 767	71 320	28 553	42 767	71 320	0	0	0
47415	2 358	0	2 358	24	0	24	116	0	116	2 266	0	2 266
47423	139 715	470	140 185	429	17	446	18 809	21	18 830	121 335	466	121 801
47427	2 621	0	2 621	2 735	0	2 735	2 642	0	2 642	2 714	0	2 714
50104	0	24 772	24 772	0	989	989	0	1 165	1 165	0	24 596	24 596
50121	1 373	0	1 373	0	0	0	61	0	61	1 312	0	1 312
51505	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60102	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60302	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60308	19	0	19	79	0	79	98	0	98	0	0	0
60310	4	0	4	4	0	4	6	0	6	2	0	2
60312	1 683	0	1 683	2 125	0	2 125	2 142	0	2 142	1 666	0	1 666
60323	1 048	0	1 048	0	0	0	37	0	37	1 011	0	1 011
60336	585	0	585	86	0	86	595	0	595	76	0	76
60401	115 511	0	115 511	0	0	0	0	0	0	115 511	0	115 511
60404	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60901	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
61002	101	0	101	0	0	0	48	0	48	53	0	53
61008	97	0	97	0	0	0	31	0	31	66	0	66
61009	47	0	47	117	0	117	124	0	124	40	0	40
61209	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
61403	521	0	521	597	0	597	267	0	267	851	0	851
61901	119 683	0	119 683	0	0	0	0	0	0	119 683	0	119 683
70606	333 872	0	333 872	34 841	0	34 841	0	0	0	368 713	0	368 713
70607	436	0	436	61	0	61	0	0	0	497	0	497
70608	57 323	0	57 323	3 489	0	3 489	0	0	0	60 812	0	60 812
70609	1 431	0	1 431	75	0	75	0	0	0	1 506	0	1 506
70611	6 823	0	6 823	722	0	722	0	0	0	7 545	0	7 545
70614	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
Итого по активу (баланс)	1 909 949	43 960	1 953 909	8 950 431	190 678	9 141 109	8 927 015	186 720	9 113 735	1 933 365	47 918	1 981 283
Пассив
10207	410 057	0	410 057	0	0	0	0	0	0	410 057	0	410 057
10601	64 084	0	64 084	0	0	0	0	0	0	64 084	0	64 084
10701	27 153	0	27 153	0	0	0	0	0	0	27 153	0	27 153
10801	25 206	0	25 206	0	0	0	0	0	0	25 206	0	25 206
30126	2 337	0	2 337	739	0	739	333	0	333	1 931	0	1 931
30232	0	0	0	3 633	361	3 994	3 633	361	3 994	0	0	0
31302	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
407	97 428	6 127	103 555	795 387	66 144	861 531	792 536	70 980	863 516	94 577	10 963	105 540
408.1	8 770	0	8 770	59 352	3 404	62 756	59 399	3 542	62 941	8 817	138	8 955
40817	1 382	1 508	2 890	6 691	411	7 102	7 138	457	7 595	1 829	1 554	3 383
40821	16	0	16	175	0	175	159	0	159	0	0	0
40905	18	0	18	235	0	235	235	0	235	18	0	18
40909	0	0	0	121	385	506	121	385	506	0	0	0
40911	44	0	44	7 755	0	7 755	7 711	0	7 711	0	0	0
40912	0	0	0	7	97	104	7	97	104	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	44 653	0	44 653	44 653	0	44 653
42301	563	835	1 398	19 151	4 512	23 663	19 186	4 501	23 687	598	824	1 422
42305	0	7 552	7 552	0	340	340	0	1 003	1 003	0	8 215	8 215
42306	7 363	4 510	11 873	8 522	2 426	10 948	12 641	162	12 803	11 482	2 246	13 728
42307	304 766	16 189	320 955	27 772	899	28 671	12 981	2 680	15 661	289 975	17 970	307 945
42601	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42607	63	3 792	3 855	63	184	247	0	138	138	0	3 746	3 746
45215	175 651	0	175 651	6 543	0	6 543	13 090	0	13 090	182 198	0	182 198
45515	26 295	0	26 295	4 106	0	4 106	0	0	0	22 189	0	22 189
45818	31 583	0	31 583	0	0	0	14 229	0	14 229	45 812	0	45 812
45918	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
47407	0	0	0	42 899	28 435	71 334	42 899	28 435	71 334	0	0	0
47411	772	37	809	774	6	780	906	11	917	904	42	946
47416	5	0	5	561	0	561	556	0	556	0	0	0
47422	68	3	71	11	48	59	9	48	57	66	3	69
47425	145 994	0	145 994	21 170	0	21 170	905	0	905	125 729	0	125 729
47426	0	0	0	19	0	19	55	0	55	36	0	36
51510	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52301	0	0	0	16 700	0	16 700	16 700	0	16 700	0	0	0
52304	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
52305	17 500	0	17 500	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	12 500	0	12 500
52406	0	0	0	16 226	0	16 226	16 226	0	16 226	0	0	0
52501	250	0	250	376	0	376	166	0	166	40	0	40
60301	279	0	279	631	0	631	1 708	0	1 708	1 356	0	1 356
60305	1 931	0	1 931	3 188	0	3 188	3 596	0	3 596	2 339	0	2 339
60309	64	0	64	20	0	20	79	0	79	123	0	123
60311	85	0	85	126	0	126	129	0	129	88	0	88
60324	1 804	0	1 804	36	0	36	0	0	0	1 768	0	1 768
60335	885	0	885	1 211	0	1 211	1 032	0	1 032	706	0	706
60414	25 223	0	25 223	0	0	0	263	0	263	25 486	0	25 486
60903	302	0	302	0	0	0	13	0	13	315	0	315
61701	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
70601	359 387	0	359 387	8	0	8	39 639	0	39 639	399 018	0	399 018
70603	56 896	0	56 896	0	0	0	3 439	0	3 439	60 335	0	60 335
70604	1 614	0	1 614	0	0	0	62	0	62	1 676	0	1 676
Итого по пассиву (баланс)	1 913 355	40 554	1 953 909	1 174 208	107 652	1 281 860	1 196 434	112 800	1 309 234	1 935 581	45 702	1 981 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	15 850	0	15 850	15 850	0	15 850	0	0	0
90803	17 500	0	17 500	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	7 500	0	7 500
90901	13 157	0	13 157	3 238	0	3 238	3 124	0	3 124	13 271	0	13 271
90902	87 481	0	87 481	17 455	0	17 455	17 504	0	17 504	87 432	0	87 432
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	292 664	0	292 664	6 739	0	6 739	6 840	0	6 840	292 563	0	292 563
91501	9 222	0	9 222	0	0	0	0	0	0	9 222	0	9 222
91604	8 700	0	8 700	2 053	0	2 053	830	0	830	9 923	0	9 923
91606	621	0	621	95	0	95	0	0	0	716	0	716
91704	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91802	8 066	0	8 066	0	0	0	0	0	0	8 066	0	8 066
99998	727 580	0	727 580	135 904	0	135 904	205 593	0	205 593	657 891	0	657 891
Итого по активу (баланс)	1 165 182	0	1 165 182	186 334	0	186 334	264 741	0	264 741	1 086 775	0	1 086 775
Пассив
91311	48 025	0	48 025	40 070	0	40 070	5 000	0	5 000	12 955	0	12 955
91312	585 475	0	585 475	61 972	0	61 972	55 778	0	55 778	579 281	0	579 281
91317	91 825	0	91 825	103 551	0	103 551	75 126	0	75 126	63 400	0	63 400
91507	2 255	0	2 255	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255
99999	437 602	0	437 602	59 148	0	59 148	50 430	0	50 430	428 884	0	428 884
Итого по пассиву (баланс)	1 165 182	0	1 165 182	264 741	0	264 741	186 334	0	186 334	1 086 775	0	1 086 775

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?