Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 926	0	88 926	468 240	0	468 240	524 887	0	524 887	32 279	0	32 279
20209	0	0	0	506 250	0	506 250	506 250	0	506 250	0	0	0
30102	307 749	0	307 749	59 944 920	0	59 944 920	58 395 518	0	58 395 518	1 857 151	0	1 857 151
30110	6 123	943	7 066	15 988 839	10 069	15 998 908	15 800 217	8 353	15 808 570	194 745	2 659	197 404
30202	34 302	0	34 302	0	0	0	1 516	0	1 516	32 786	0	32 786
30233	95 346	22	95 368	4 008 727	2 575	4 011 302	3 862 959	1 220	3 864 179	241 114	1 377	242 491
31902	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32002	2 420 000	0	2 420 000	24 310 000	0	24 310 000	26 730 000	0	26 730 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 440 000	0	4 440 000	4 440 000	0	4 440 000	0	0	0
32004	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
45410	1 939	0	1 939	0	0	0	0	0	0	1 939	0	1 939
45502	26 413	0	26 413	31 717	0	31 717	31 070	0	31 070	27 060	0	27 060
45504	90 130	0	90 130	30 474	0	30 474	22 782	0	22 782	97 822	0	97 822
45505	4 017 428	0	4 017 428	755 513	0	755 513	922 758	0	922 758	3 850 183	0	3 850 183
45506	26 253 186	0	26 253 186	3 318 899	0	3 318 899	2 244 615	0	2 244 615	27 327 470	0	27 327 470
45507	74 800 322	0	74 800 322	7 116 298	0	7 116 298	4 536 234	0	4 536 234	77 380 386	0	77 380 386
45508	459 192	0	459 192	74 585	0	74 585	57 624	0	57 624	476 153	0	476 153
45509	637	0	637	1 035	0	1 035	979	0	979	693	0	693
45510	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
45815	6 502 492	0	6 502 492	744 955	0	744 955	880 908	0	880 908	6 366 539	0	6 366 539
45915	482 337	0	482 337	248 677	0	248 677	264 587	0	264 587	466 427	0	466 427
47101	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47105	2 664	0	2 664	111	0	111	35	0	35	2 740	0	2 740
47106	8 317	0	8 317	0	0	0	0	0	0	8 317	0	8 317
47107	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
47408	0	0	0	0	9 992	9 992	0	9 992	9 992	0	0	0
47417	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
47423	458 077	0	458 077	97 329	20	97 349	394 677	20	394 697	160 729	0	160 729
47427	765 119	0	765 119	1 220 817	0	1 220 817	1 186 741	0	1 186 741	799 195	0	799 195
47803	7 927 895	0	7 927 895	9 929 528	0	9 929 528	8 695 703	0	8 695 703	9 161 720	0	9 161 720
60302	198	0	198	40	0	40	0	0	0	238	0	238
60306	1 246	0	1 246	1 301	0	1 301	1 785	0	1 785	762	0	762
60308	2 619	0	2 619	2 922	0	2 922	320	0	320	5 221	0	5 221
60310	0	0	0	48 877	0	48 877	48 877	0	48 877	0	0	0
60312	79 298	0	79 298	604 536	0	604 536	585 086	0	585 086	98 748	0	98 748
60314	14 538	0	14 538	5 906	5 906	11 812	8 939	5 906	14 845	11 505	0	11 505
60323	2 767	0	2 767	1 007	0	1 007	1 195	0	1 195	2 579	0	2 579
60336	59 776	0	59 776	15 755	0	15 755	39 244	0	39 244	36 287	0	36 287
60401	814 943	0	814 943	88 205	0	88 205	0	0	0	903 148	0	903 148
60415	1 839	0	1 839	86 366	0	86 366	88 205	0	88 205	0	0	0
60901	744 644	0	744 644	52 395	0	52 395	0	0	0	797 039	0	797 039
60906	27 946	0	27 946	34 483	0	34 483	52 890	0	52 890	9 539	0	9 539
61002	15	0	15	6	0	6	6	0	6	15	0	15
61008	4 195	0	4 195	5 206	0	5 206	5 455	0	5 455	3 946	0	3 946
61009	62	0	62	4 117	0	4 117	4 131	0	4 131	48	0	48
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61013	35 096	0	35 096	11 432	0	11 432	46 336	0	46 336	192	0	192
61209	0	0	0	10 724	0	10 724	10 724	0	10 724	0	0	0
61212	0	0	0	8 695 703	0	8 695 703	8 695 703	0	8 695 703	0	0	0
61214	0	0	0	459 321	0	459 321	459 321	0	459 321	0	0	0
61403	23 885	0	23 885	15 657	0	15 657	5 154	0	5 154	34 388	0	34 388
62001	3 469	0	3 469	11 057	0	11 057	10 699	0	10 699	3 827	0	3 827
62101	18 996	0	18 996	7 225	0	7 225	12 002	0	12 002	14 219	0	14 219
70606	35 468 077	0	35 468 077	4 081 515	0	4 081 515	10 545	0	10 545	39 539 047	0	39 539 047
70608	1 439	0	1 439	108	0	108	0	0	0	1 547	0	1 547
70610	658	0	658	160	0	160	0	0	0	818	0	818
70611	84 356	0	84 356	16 871	0	16 871	0	0	0	101 227	0	101 227
Итого по активу (баланс)	162 162 702	965	162 163 667	158 498 013	28 562	158 526 575	146 086 881	25 491	146 112 372	174 573 834	4 036	174 577 870
Пассив
10208	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000
10602	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	760 000	0	760 000
10701	272 711	0	272 711	0	0	0	0	0	0	272 711	0	272 711
10801	3 781 856	0	3 781 856	0	0	0	0	0	0	3 781 856	0	3 781 856
30222	33 836	0	33 836	3 010 387	0	3 010 387	3 023 359	0	3 023 359	46 808	0	46 808
30223	6 016	0	6 016	209 567	0	209 567	203 551	0	203 551	0	0	0
30232	295	0	295	2 075 378	162	2 075 540	2 105 077	168	2 105 245	29 994	6	30 000
31303	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0
31305	6 500 000	0	6 500 000	2 000 000	0	2 000 000	2 300 000	0	2 300 000	6 800 000	0	6 800 000
31306	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000	0	3 000 000
31307	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	20 000 000	0	20 000 000
31308	63 300 000	0	63 300 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	63 300 000	0	63 300 000
31309	7 180 000	0	7 180 000	0	0	0	0	0	0	7 180 000	0	7 180 000
31409	1 820 000	0	1 820 000	0	0	0	0	0	0	1 820 000	0	1 820 000
407	7 991	0	7 991	10 409 073	0	10 409 073	10 409 007	0	10 409 007	7 925	0	7 925
40817	4 207 516	0	4 207 516	20 547 068	0	20 547 068	21 457 973	0	21 457 973	5 118 421	0	5 118 421
40820	63	0	63	2	0	2	0	0	0	61	0	61
40911	373 693	0	373 693	8 378 831	0	8 378 831	8 493 435	0	8 493 435	488 297	0	488 297
45415	1 939	0	1 939	0	0	0	0	0	0	1 939	0	1 939
45515	1 870 526	0	1 870 526	290 783	0	290 783	330 277	0	330 277	1 910 020	0	1 910 020
45818	7 007 128	0	7 007 128	944 672	0	944 672	806 099	0	806 099	6 868 555	0	6 868 555
45918	450 111	0	450 111	26 192	0	26 192	12 487	0	12 487	436 406	0	436 406
47108	34 872	0	34 872	30 433	0	30 433	30 509	0	30 509	34 948	0	34 948
47401	129 029	0	129 029	18 713 242	0	18 713 242	18 627 330	0	18 627 330	43 117	0	43 117
47407	0	0	0	9 959	0	9 959	9 959	0	9 959	0	0	0
47416	2 740	0	2 740	16 953	0	16 953	17 011	0	17 011	2 798	0	2 798
47422	4 666	0	4 666	519 533	20	519 553	518 946	20	518 966	4 079	0	4 079
47425	167 489	0	167 489	41 436	0	41 436	48 747	0	48 747	174 800	0	174 800
47426	424 879	0	424 879	684 920	0	684 920	791 235	0	791 235	531 194	0	531 194
47804	416 571	0	416 571	508 126	0	508 126	504 832	0	504 832	413 277	0	413 277
60301	72 699	0	72 699	123 171	0	123 171	50 472	0	50 472	0	0	0
60305	247 305	0	247 305	322 140	0	322 140	311 858	0	311 858	237 023	0	237 023
60307	0	0	0	1 825	0	1 825	1 825	0	1 825	0	0	0
60309	169 825	0	169 825	3 270	0	3 270	95 928	0	95 928	262 483	0	262 483
60311	28 733	0	28 733	585 825	0	585 825	573 185	0	573 185	16 093	0	16 093
60322	16 928	0	16 928	3 024	0	3 024	3 258	0	3 258	17 162	0	17 162
60324	98 128	0	98 128	179 594	0	179 594	195 992	0	195 992	114 526	0	114 526
60335	58 403	0	58 403	76 404	0	76 404	84 449	0	84 449	66 448	0	66 448
60349	11 370	0	11 370	0	0	0	315	0	315	11 685	0	11 685
60414	552 729	0	552 729	0	0	0	11 754	0	11 754	564 483	0	564 483
60903	314 660	0	314 660	0	0	0	16 869	0	16 869	331 529	0	331 529
61304	507 277	0	507 277	52 550	0	52 550	60 115	0	60 115	514 842	0	514 842
61501	237 622	0	237 622	6 280	0	6 280	29 118	0	29 118	260 460	0	260 460
70601	36 390 182	0	36 390 182	20 254	0	20 254	4 078 889	0	4 078 889	40 448 817	0	40 448 817
70603	1 743	0	1 743	0	0	0	79	0	79	1 822	0	1 822
70605	2 136	0	2 136	0	0	0	1 149	0	1 149	3 285	0	3 285
Итого по пассиву (баланс)	162 163 667	0	162 163 667	78 190 892	182	78 191 074	90 605 089	188	90 605 277	174 577 864	6	174 577 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
90902	10 379	0	10 379	194 692	0	194 692	461	0	461	204 610	0	204 610
91203	358	0	358	14	0	14	17	0	17	355	0	355
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	184 342 105	233 324	184 575 429	14 511 650	8 415	14 520 065	8 386 400	11 338	8 397 738	190 467 355	230 401	190 697 756
91417	1 000 000	0	1 000 000	10 000 000	0	10 000 000	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0
91418	7 927 895	0	7 927 895	9 929 528	0	9 929 528	8 695 703	0	8 695 703	9 161 720	0	9 161 720
91604	2 679 452	0	2 679 452	180 419	0	180 419	222 800	0	222 800	2 637 071	0	2 637 071
91704	34 741	0	34 741	0	0	0	15 612	0	15 612	19 129	0	19 129
91802	67 340	0	67 340	0	0	0	23 668	0	23 668	43 672	0	43 672
99998	154 154 051	0	154 154 051	19 415 854	0	19 415 854	14 463 512	0	14 463 512	159 106 393	0	159 106 393
Итого по активу (баланс)	350 216 337	233 324	350 449 661	54 232 159	8 415	54 240 574	42 808 175	11 338	42 819 513	361 640 321	230 401	361 870 722
Пассив
91312	151 920 361	0	151 920 361	14 320 948	0	14 320 948	19 158 999	0	19 158 999	156 758 412	0	156 758 412
91317	1 622 539	0	1 622 539	142 455	0	142 455	252 062	0	252 062	1 732 146	0	1 732 146
91507	611 041	0	611 041	110	0	110	4 794	0	4 794	615 725	0	615 725
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	196 295 610	0	196 295 610	28 273 174	0	28 273 174	34 741 893	0	34 741 893	202 764 329	0	202 764 329
Итого по пассиву (баланс)	350 449 661	0	350 449 661	42 736 687	0	42 736 687	54 157 748	0	54 157 748	361 870 722	0	361 870 722

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?