Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Российский Коммерческий Банк "Росбизнесбанк" (Публичное Акционерное Общество)

Регистрационный номер

1405

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 914	0	5 914	0	0	0	0	0	0	5 914	0	5 914
20202	24 658	60 184	84 842	362 930	240 902	603 832	350 038	256 383	606 421	37 550	44 703	82 253
20208	403	0	403	5 000	0	5 000	5 177	0	5 177	226	0	226
20209	0	0	0	204 662	68 727	273 389	194 222	68 727	262 949	10 440	0	10 440
30102	49 195	0	49 195	1 592 061	0	1 592 061	1 565 020	0	1 565 020	76 236	0	76 236
30110	3 858	11 515	15 373	74 476	400 383	474 859	70 878	363 273	434 151	7 456	48 625	56 081
30114	0	51 268	51 268	0	180 482	180 482	0	203 907	203 907	0	27 843	27 843
30202	12 150	0	12 150	1 602	0	1 602	0	0	0	13 752	0	13 752
30204	26 508	0	26 508	0	0	0	3 886	0	3 886	22 622	0	22 622
30215	175	2 217	2 392	0	80	80	0	108	108	175	2 189	2 364
30221	0	0	0	10 000	122 739	132 739	10 000	122 739	132 739	0	0	0
30233	216	0	216	34 501	18 009	52 510	34 530	18 009	52 539	187	0	187
30424	2 379	0	2 379	301 100	0	301 100	294 272	0	294 272	9 207	0	9 207
30602	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
32109	0	13 912	13 912	0	502	502	0	676	676	0	13 738	13 738
44908	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45203	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
45206	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45207	269 300	20 416	289 716	0	680	680	0	10 498	10 498	269 300	10 598	279 898
45208	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
45408	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
45505	1 521	0	1 521	15 100	0	15 100	59	0	59	16 562	0	16 562
45506	192 263	134 664	326 927	0	4 784	4 784	6 359	15 400	21 759	185 904	124 048	309 952
45507	150 576	133 732	284 308	1 871	4 823	6 694	525	6 499	7 024	151 922	132 056	283 978
45812	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
45815	67 585	17 499	85 084	2 200	9 804	12 004	321	1 095	1 416	69 464	26 208	95 672
45912	413	0	413	0	0	0	222	0	222	191	0	191
45914	513	0	513	0	0	0	513	0	513	0	0	0
45915	3 447	189	3 636	14	268	282	824	191	1 015	2 637	266	2 903
47404	0	7 037	7 037	0	233 089	233 089	0	227 479	227 479	0	12 647	12 647
47408	0	0	0	4 267 400	4 412 701	8 680 101	4 267 400	4 412 701	8 680 101	0	0	0
47415	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
47423	27 944	0	27 944	199	28 893	29 092	249	28 893	29 142	27 894	0	27 894
47427	15 493	0	15 493	9 619	1 638	11 257	25 106	1 638	26 744	6	0	6
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60302	317	0	317	0	0	0	308	0	308	9	0	9
60308	152	0	152	181	0	181	331	0	331	2	0	2
60310	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
60312	68 688	0	68 688	12 650	0	12 650	5 698	0	5 698	75 640	0	75 640
60323	2 434	1 750	4 184	6	63	69	6	85	91	2 434	1 728	4 162
60336	86	0	86	87	0	87	102	0	102	71	0	71
60401	76 892	0	76 892	1 672	0	1 672	0	0	0	78 564	0	78 564
60901	2 519	0	2 519	0	0	0	0	0	0	2 519	0	2 519
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	12	0	12	708	0	708	708	0	708	12	0	12
61009	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
61209	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61403	1 121	0	1 121	491	0	491	177	0	177	1 435	0	1 435
61702	10 517	0	10 517	0	0	0	0	0	0	10 517	0	10 517
62001	295 580	0	295 580	0	0	0	623	0	623	294 957	0	294 957
70606	1 090 894	0	1 090 894	60 972	0	60 972	8	0	8	1 151 858	0	1 151 858
70608	937 832	0	937 832	47 611	0	47 611	0	0	0	985 443	0	985 443
Итого по активу (баланс)	3 748 040	454 383	4 202 423	7 008 376	5 728 567	12 736 943	6 903 825	5 738 301	12 642 126	3 852 591	444 649	4 297 240
Пассив
10207	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10601	29 571	0	29 571	528	0	528	1 672	0	1 672	30 715	0	30 715
10602	18 531	0	18 531	0	0	0	0	0	0	18 531	0	18 531
10614	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	29 061	0	29 061	0	0	0	0	0	0	29 061	0	29 061
10801	151 084	0	151 084	0	0	0	0	0	0	151 084	0	151 084
30126	3	0	3	275	0	275	274	0	274	2	0	2
30220	0	0	0	0	49 301	49 301	0	49 301	49 301	0	0	0
30222	0	0	0	0	122 739	122 739	0	122 739	122 739	0	0	0
30232	2 438	3 571	6 009	83 601	87 160	170 761	84 898	89 908	174 806	3 735	6 319	10 054
30607	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
405	0	3 333	3 333	0	132	132	0	116	116	0	3 317	3 317
406	0	36	36	0	1	1	0	1	1	0	36	36
407	118 823	9 122	127 945	1 311 574	41 762	1 353 336	1 326 386	39 875	1 366 261	133 635	7 235	140 870
408.1	41 075	939	42 014	84 027	1 515	85 542	54 192	1 503	55 695	11 240	927	12 167
40804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	3 903	1 729	5 632	10 499	77	10 576	9 400	61	9 461	2 804	1 713	4 517
40814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	15 139	20 779	35 918	59 454	18 747	78 201	64 705	18 905	83 610	20 390	20 937	41 327
40820	1 409	26 738	28 147	0	1 404	1 404	0	957	957	1 409	26 291	27 700
40905	0	0	0	4 126	115	4 241	4 126	115	4 241	0	0	0
40909	0	0	0	8 263	9 438	17 701	8 263	9 438	17 701	0	0	0
40910	0	0	0	4 970	2 806	7 776	4 970	2 806	7 776	0	0	0
40911	44	0	44	16 737	0	16 737	16 886	0	16 886	193	0	193
40912	0	0	0	19 735	33 816	53 551	19 735	33 816	53 551	0	0	0
40913	0	0	0	36 283	49 483	85 766	36 283	49 483	85 766	0	0	0
42103	0	0	0	12 000	0	12 000	67 000	0	67 000	55 000	0	55 000
42104	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
42301	21 265	6 210	27 475	99 139	5 015	104 154	82 827	7 777	90 604	4 953	8 972	13 925
42306	342 179	254 362	596 541	154 288	152 591	306 879	93 351	127 240	220 591	281 242	229 011	510 253
42307	52 604	320 394	372 998	853	32 872	33 725	382	67 614	67 996	52 133	355 136	407 269
42309	123	0	123	11	0	11	10	0	10	122	0	122
42601	5	920	925	0	37	37	0	32	32	5	915	920
42606	0	19 161	19 161	0	764	764	0	670	670	0	19 067	19 067
42607	0	29 250	29 250	0	1 421	1 421	0	1 055	1 055	0	28 884	28 884
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44915	15 099	0	15 099	12 099	0	12 099	0	0	0	3 000	0	3 000
45215	92 172	0	92 172	4 885	0	4 885	10 043	0	10 043	97 330	0	97 330
45415	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45515	127 358	0	127 358	9 313	0	9 313	5 387	0	5 387	123 432	0	123 432
45818	134 287	0	134 287	950	0	950	5 033	0	5 033	138 370	0	138 370
45918	2 857	0	2 857	131	0	131	76	0	76	2 802	0	2 802
47407	0	0	0	4 405 757	4 276 357	8 682 114	4 405 757	4 276 357	8 682 114	0	0	0
47411	5 738	5 890	11 628	1 948	940	2 888	2 701	1 692	4 393	6 491	6 642	13 133
47416	180	0	180	1 336	0	1 336	1 479	0	1 479	323	0	323
47422	186	0	186	162	34 837	34 999	168	34 837	35 005	192	0	192
47425	21 863	0	21 863	4 779	0	4 779	6 834	0	6 834	23 918	0	23 918
47426	13	0	13	314	0	314	315	0	315	14	0	14
60206	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	75	0	75	605	0	605	1 235	0	1 235	705	0	705
60305	2 502	0	2 502	4 316	0	4 316	5 404	0	5 404	3 590	0	3 590
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	40	0	40	356	0	356	363	0	363	47	0	47
60322	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60324	12 327	0	12 327	567	0	567	1 240	0	1 240	13 000	0	13 000
60335	756	0	756	1 150	0	1 150	1 478	0	1 478	1 084	0	1 084
60405	2 008	0	2 008	0	0	0	78	0	78	2 086	0	2 086
60414	34 947	0	34 947	0	0	0	1 035	0	1 035	35 982	0	35 982
60903	581	0	581	0	0	0	19	0	19	600	0	600
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
62002	5 751	0	5 751	0	0	0	0	0	0	5 751	0	5 751
70601	1 009 459	0	1 009 459	0	0	0	63 948	0	63 948	1 073 407	0	1 073 407
70603	934 444	0	934 444	0	0	0	48 888	0	48 888	983 332	0	983 332
70615	2 265	0	2 265	0	0	0	0	0	0	2 265	0	2 265
Итого по пассиву (баланс)	3 499 989	702 434	4 202 423	6 410 166	4 923 330	11 333 496	6 492 015	4 936 298	11 428 313	3 581 838	715 402	4 297 240
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 722	0	43 722	4 222	0	4 222	7 385	0	7 385	40 559	0	40 559
90902	1 113 530	12 162	1 125 692	8 552	439	8 991	13 864	592	14 456	1 108 218	12 009	1 120 227
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 029 233	409 484	1 438 717	0	36 013	36 013	20 250	20 466	40 716	1 008 983	425 031	1 434 014
91501	3 897	0	3 897	0	0	0	0	0	0	3 897	0	3 897
91604	25 298	8 691	33 989	3 076	1 073	4 149	4 687	1 320	6 007	23 687	8 444	32 131
91704	8 684	3 021	11 705	0	109	109	0	147	147	8 684	2 983	11 667
91801	473	6	479	0	0	0	0	0	0	473	6	479
91802	81 898	28 629	110 527	0	1 033	1 033	0	1 392	1 392	81 898	28 270	110 168
91803	2 007	0	2 007	37	0	37	12	0	12	2 032	0	2 032
99998	1 804 544	0	1 804 544	37 074	0	37 074	98 607	0	98 607	1 743 011	0	1 743 011
Итого по активу (баланс)	4 113 290	461 993	4 575 283	52 961	38 667	91 628	144 805	23 917	168 722	4 021 446	476 743	4 498 189
Пассив
91312	1 585 235	198 339	1 783 574	88 967	9 639	98 606	29 920	7 153	37 073	1 526 188	195 853	1 722 041
91316	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91317	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91507	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
91508	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99999	2 770 739	0	2 770 739	70 096	0	70 096	54 535	0	54 535	2 755 178	0	2 755 178
Итого по пассиву (баланс)	4 376 944	198 339	4 575 283	159 063	9 639	168 702	84 455	7 153	91 608	4 302 336	195 853	4 498 189
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	250 427	250 427	117 538	4 209 302	4 326 840	117 538	4 204 162	4 321 700	0	255 567	255 567
99996	250 693	0	250 693	4 317 810	0	4 317 810	4 312 174	0	4 312 174	256 329	0	256 329
Итого по активу (баланс)	250 693	250 427	501 120	4 435 348	4 209 302	8 644 650	4 429 712	4 204 162	8 633 874	256 329	255 567	511 896
Пассив
96901	250 693	0	250 693	4 187 502	124 672	4 312 174	4 193 138	124 672	4 317 810	256 329	0	256 329
99997	250 427	0	250 427	4 321 700	0	4 321 700	4 326 840	0	4 326 840	255 567	0	255 567
Итого по пассиву (баланс)	501 120	0	501 120	8 509 202	124 672	8 633 874	8 519 978	124 672	8 644 650	511 896	0	511 896

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?