Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк

Регистрационный номер

1050

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 265	0	2 265	0	0	0	0	0	0	2 265	0	2 265
20202	15 780	8 016	23 796	206 551	6 882	213 433	206 756	7 091	213 847	15 575	7 807	23 382
20208	6 474	0	6 474	44 300	0	44 300	40 832	0	40 832	9 942	0	9 942
20209	0	0	0	181 633	0	181 633	181 633	0	181 633	0	0	0
30102	219 504	0	219 504	2 822 867	0	2 822 867	2 806 670	0	2 806 670	235 701	0	235 701
30110	18 103	2 616	20 719	17 967	16 118	34 085	24 164	11 009	35 173	11 906	7 725	19 631
30202	10 620	0	10 620	0	0	0	515	0	515	10 105	0	10 105
30204	106	0	106	10	0	10	0	0	0	116	0	116
30221	0	0	0	12 097	1 451	13 548	12 097	1 451	13 548	0	0	0
30233	103	0	103	10 986	762	11 748	11 089	762	11 851	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	1 450 000	0	1 450 000	1 050 000	0	1 050 000	500 000	0	500 000
32201	734	0	734	115	0	115	97	0	97	752	0	752
45201	14 459	0	14 459	95 972	0	95 972	70 592	0	70 592	39 839	0	39 839
45203	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	0	0	0	12 332	0	12 332	11 332	0	11 332	1 000	0	1 000
45205	4 027	0	4 027	2 935	0	2 935	0	0	0	6 962	0	6 962
45206	128 873	0	128 873	11 320	0	11 320	9 932	0	9 932	130 261	0	130 261
45207	708 801	0	708 801	39 637	0	39 637	43 080	0	43 080	705 358	0	705 358
45208	79 681	0	79 681	0	0	0	500	0	500	79 181	0	79 181
45405	0	0	0	1 850	0	1 850	0	0	0	1 850	0	1 850
45406	9 270	0	9 270	2 870	0	2 870	260	0	260	11 880	0	11 880
45407	272 642	0	272 642	3 500	0	3 500	5 236	0	5 236	270 906	0	270 906
45408	45 843	0	45 843	0	0	0	106	0	106	45 737	0	45 737
45506	35 495	0	35 495	2 890	0	2 890	3 087	0	3 087	35 298	0	35 298
45507	21 144	0	21 144	4 500	0	4 500	3 554	0	3 554	22 090	0	22 090
45812	72 631	0	72 631	0	0	0	0	0	0	72 631	0	72 631
45814	51 089	0	51 089	0	0	0	2 249	0	2 249	48 840	0	48 840
45815	922	0	922	319	0	319	0	0	0	1 241	0	1 241
45912	398	0	398	22	0	22	0	0	0	420	0	420
45914	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
45915	45	0	45	0	0	0	1	0	1	44	0	44
47408	0	0	0	1 165	7 861	9 026	1 165	7 861	9 026	0	0	0
47423	70 634	0	70 634	270	0	270	250	0	250	70 654	0	70 654
47427	22	0	22	14 845	0	14 845	14 447	0	14 447	420	0	420
47803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60302	35	0	35	1	0	1	30	0	30	6	0	6
60306	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
60308	0	0	0	356	0	356	335	0	335	21	0	21
60310	106	0	106	116	0	116	135	0	135	87	0	87
60312	37	0	37	4 402	0	4 402	4 235	0	4 235	204	0	204
60323	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
60401	42 976	0	42 976	70	0	70	0	0	0	43 046	0	43 046
60404	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
60415	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60901	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
61002	122	0	122	5	0	5	75	0	75	52	0	52
61008	236	0	236	275	0	275	272	0	272	239	0	239
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	929	0	929	849	0	849	334	0	334	1 444	0	1 444
62001	14 744	0	14 744	2 250	0	2 250	350	0	350	16 644	0	16 644
70606	370 059	0	370 059	56 092	0	56 092	84	0	84	426 067	0	426 067
70608	8 091	0	8 091	768	0	768	0	0	0	8 859	0	8 859
70611	1 354	0	1 354	653	0	653	0	0	0	2 007	0	2 007
Итого по активу (баланс)	2 353 009	10 632	2 363 641	5 017 329	33 074	5 050 403	4 536 033	28 174	4 564 207	2 834 305	15 532	2 849 837
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	14 558	0	14 558	0	0	0	0	0	0	14 558	0	14 558
10614	57 937	0	57 937	35 418	0	35 418	0	0	0	22 519	0	22 519
10701	21 212	0	21 212	0	0	0	0	0	0	21 212	0	21 212
10801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30126	207	0	207	227	0	227	216	0	216	196	0	196
30222	0	0	0	12 097	1 439	13 536	12 097	1 439	13 536	0	0	0
30226	1	0	1	8	0	8	7	0	7	0	0	0
30232	0	0	0	47 191	102	47 293	47 191	102	47 293	0	0	0
32211	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
407	122 971	1 880	124 851	1 699 592	7 934	1 707 526	1 847 148	11 164	1 858 312	270 527	5 110	275 637
408.1	28 023	0	28 023	226 110	0	226 110	223 939	0	223 939	25 852	0	25 852
40817	50 189	197	50 386	75 623	7	75 630	50 125	6	50 131	24 691	196	24 887
40821	203	0	203	1 141	0	1 141	1 068	0	1 068	130	0	130
40905	0	0	0	4 586	491	5 077	4 586	491	5 077	0	0	0
40906	0	0	0	53 051	0	53 051	53 051	0	53 051	0	0	0
40909	0	0	0	888	737	1 625	888	737	1 625	0	0	0
40910	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	0	0	0	6 207	0	6 207	6 207	0	6 207	0	0	0
40912	0	0	0	94	34	128	94	34	128	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42105	100	0	100	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	100	0	100
42301	11 977	24	12 001	24 835	301	25 136	23 261	300	23 561	10 403	23	10 426
42304	2 530	0	2 530	1 250	0	1 250	6	0	6	1 286	0	1 286
42305	40 240	66	40 306	9 858	3	9 861	8 684	2	8 686	39 066	65	39 131
42306	1 063 568	8 250	1 071 818	15 639	663	16 302	24 581	293	24 874	1 072 510	7 880	1 080 390
42307	12 110	0	12 110	200	0	200	890	0	890	12 800	0	12 800
45215	17 807	0	17 807	813	0	813	13 852	0	13 852	30 846	0	30 846
45415	10 984	0	10 984	100	0	100	7 906	0	7 906	18 790	0	18 790
45515	1 883	0	1 883	429	0	429	1 877	0	1 877	3 331	0	3 331
45818	85 602	0	85 602	2 250	0	2 250	8 650	0	8 650	92 002	0	92 002
45918	696	0	696	1	0	1	34	0	34	729	0	729
47405	0	0	0	0	7 886	7 886	0	7 886	7 886	0	0	0
47407	0	0	0	7 850	1 175	9 025	7 850	1 175	9 025	0	0	0
47411	0	0	0	8 353	10	8 363	8 353	10	8 363	0	0	0
47416	0	0	0	1 064 681	0	1 064 681	1 064 681	0	1 064 681	0	0	0
47422	31	0	31	195	0	195	201	0	201	37	0	37
47425	4 505	0	4 505	914	0	914	5 097	0	5 097	8 688	0	8 688
47426	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
47804	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	0	0	0	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	0	0	0
60305	2 673	0	2 673	3 378	0	3 378	3 270	0	3 270	2 565	0	2 565
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	62	0	62	92	0	92	48	0	48	18	0	18
60311	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	287	0	287	1	0	1	1	0	1	287	0	287
60335	769	0	769	987	0	987	955	0	955	737	0	737
60414	14 766	0	14 766	0	0	0	282	0	282	15 048	0	15 048
60903	194	0	194	0	0	0	17	0	17	211	0	211
61301	461	0	461	395	0	395	0	0	0	66	0	66
61701	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
70601	377 249	0	377 249	87	0	87	59 997	0	59 997	437 159	0	437 159
70603	8 061	0	8 061	0	0	0	769	0	769	8 830	0	8 830
70615	704	0	704	0	0	0	0	0	0	704	0	704
Итого по пассиву (баланс)	2 353 224	10 417	2 363 641	3 308 839	20 782	3 329 621	3 792 178	23 639	3 815 817	2 836 563	13 274	2 849 837
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	196 973	0	196 973	1 385	0	1 385	26 248	0	26 248	172 110	0	172 110
90902	89 811	0	89 811	6 694	0	6 694	21 171	0	21 171	75 334	0	75 334
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 689 252	0	4 689 252	278 395	0	278 395	92 063	0	92 063	4 875 584	0	4 875 584
91418	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91604	4 857	0	4 857	713	0	713	355	0	355	5 215	0	5 215
91704	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
91802	5 038	0	5 038	0	0	0	0	0	0	5 038	0	5 038
99998	4 732 922	0	4 732 922	541 474	0	541 474	321 806	0	321 806	4 952 590	0	4 952 590
Итого по активу (баланс)	9 719 099	0	9 719 099	828 661	0	828 661	461 643	0	461 643	10 086 117	0	10 086 117
Пассив
91312	4 610 777	0	4 610 777	157 600	0	157 600	359 130	0	359 130	4 812 307	0	4 812 307
91315	19 153	0	19 153	8 722	0	8 722	1 019	0	1 019	11 450	0	11 450
91316	6 382	0	6 382	1 000	0	1 000	0	0	0	5 382	0	5 382
91317	88 160	0	88 160	154 484	0	154 484	181 325	0	181 325	115 001	0	115 001
91507	6 524	0	6 524	0	0	0	0	0	0	6 524	0	6 524
91508	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
99999	4 986 177	0	4 986 177	139 839	0	139 839	287 189	0	287 189	5 133 527	0	5 133 527
Итого по пассиву (баланс)	9 719 099	0	9 719 099	461 645	0	461 645	828 663	0	828 663	10 086 117	0	10 086 117

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?