Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	272 530	0	272 530	0	0	0	0	0	0	272 530	0	272 530
20202	28 914	0	28 914	2 268	0	2 268	25 664	0	25 664	5 518	0	5 518
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	337 772	0	337 772	8 375 657	0	8 375 657	8 535 952	0	8 535 952	177 477	0	177 477
30110	127	6 256	6 383	0	434	434	0	619	619	127	6 071	6 198
30202	8 678	0	8 678	0	0	0	23	0	23	8 655	0	8 655
30204	825	0	825	0	0	0	396	0	396	429	0	429
30424	427	0	427	0	0	0	20	0	20	407	0	407
30602	9 432	0	9 432	10 586	0	10 586	19 237	0	19 237	781	0	781
32002	400 000	0	400 000	2 800 000	0	2 800 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 200 000	0	3 200 000	400 000	0	400 000
32004	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32401	0	54 488	54 488	0	0	0	0	0	0	0	54 488	54 488
45108	85 280	0	85 280	0	0	0	1 817	0	1 817	83 463	0	83 463
45206	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
45505	150	0	150	0	0	0	17	0	17	133	0	133
45506	811	0	811	0	0	0	28	0	28	783	0	783
45507	4 282	0	4 282	3 000	0	3 000	25	0	25	7 257	0	7 257
45709	509	0	509	4	0	4	102	0	102	411	0	411
45812	11 335	0	11 335	0	0	0	0	0	0	11 335	0	11 335
45815	500	0	500	25	0	25	25	0	25	500	0	500
45817	0	0	0	102	0	102	0	0	0	102	0	102
45912	16 184	0	16 184	0	0	0	0	0	0	16 184	0	16 184
45915	23	0	23	4	0	4	7	0	7	20	0	20
47404	0	44	44	0	3	3	0	2	2	0	45	45
47408	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
47423	101	0	101	21 514	0	21 514	21 516	0	21 516	99	0	99
47427	92	0	92	7 259	0	7 259	7 258	0	7 258	93	0	93
47801	4 384	0	4 384	0	0	0	141	0	141	4 243	0	4 243
47802	355 800	0	355 800	0	0	0	0	0	0	355 800	0	355 800
50104	419 158	0	419 158	22 568	0	22 568	427	0	427	441 299	0	441 299
50106	20 139	0	20 139	141	0	141	2	0	2	20 278	0	20 278
50107	10 851	0	10 851	55	0	55	10 906	0	10 906	0	0	0
50121	2 566	0	2 566	215	0	215	537	0	537	2 244	0	2 244
50709	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
60306	0	0	0	216	0	216	176	0	176	40	0	40
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60312	285	0	285	291	0	291	328	0	328	248	0	248
60323	82 679	0	82 679	0	0	0	2	0	2	82 677	0	82 677
60336	404	0	404	72	0	72	18	0	18	458	0	458
60401	2 770	0	2 770	0	0	0	0	0	0	2 770	0	2 770
60901	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	68	0	68	9	0	9	9	0	9	68	0	68
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61210	0	0	0	21 810	0	21 810	21 810	0	21 810	0	0	0
61212	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61403	228	0	228	0	0	0	8	0	8	220	0	220
70606	77 698	0	77 698	9 987	0	9 987	0	0	0	87 685	0	87 685
70607	1 764	0	1 764	57	0	57	287	0	287	1 534	0	1 534
70608	410 902	0	410 902	392	0	392	0	0	0	411 294	0	411 294
70610	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
70611	12 967	0	12 967	908	0	908	0	0	0	13 875	0	13 875
Итого по активу (баланс)	3 055 395	60 788	3 116 183	15 302 826	437	15 303 263	15 472 400	621	15 473 021	2 885 821	60 604	2 946 425
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	13 280	0	13 280	0	0	0	0	0	0	13 280	0	13 280
10801	14 705	0	14 705	0	0	0	0	0	0	14 705	0	14 705
30601	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
32403	54 488	0	54 488	0	0	0	0	0	0	54 488	0	54 488
407	1 058 607	33	1 058 640	2 210 701	348	2 211 049	2 175 207	349	2 175 556	1 023 113	34	1 023 147
408.1	3	0	3	16	0	16	21	0	21	8	0	8
40807	3	1 758	1 761	0	75	75	0	127	127	3	1 810	1 813
40911	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
42104	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0
42105	6 955	0	6 955	0	0	0	5 900	0	5 900	12 855	0	12 855
42206	39 900	0	39 900	15 500	0	15 500	0	0	0	24 400	0	24 400
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45215	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
45515	2 630	0	2 630	2 375	0	2 375	3 000	0	3 000	3 255	0	3 255
45715	509	0	509	102	0	102	4	0	4	411	0	411
45818	11 835	0	11 835	5	0	5	107	0	107	11 937	0	11 937
45918	16 204	0	16 204	1	0	1	1	0	1	16 204	0	16 204
47407	0	0	0	0	346	346	0	346	346	0	0	0
47416	36	0	36	464	0	464	428	0	428	0	0	0
47422	18	0	18	137 056	0	137 056	137 055	0	137 055	17	0	17
47425	362	0	362	8	0	8	5	0	5	359	0	359
47426	2 634	0	2 634	2 479	0	2 479	3 718	0	3 718	3 873	0	3 873
47804	356 292	0	356 292	41	0	41	0	0	0	356 251	0	356 251
50120	451	0	451	287	0	287	7	0	7	171	0	171
50719	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
60301	0	0	0	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	0	0	0
60305	995	0	995	1 313	0	1 313	1 274	0	1 274	956	0	956
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
60324	82 822	0	82 822	178	0	178	155	0	155	82 799	0	82 799
60335	273	0	273	319	0	319	307	0	307	261	0	261
60414	2 273	0	2 273	0	0	0	24	0	24	2 297	0	2 297
60903	159	0	159	0	0	0	10	0	10	169	0	169
61301	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
61501	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
70601	143 377	0	143 377	3	0	3	13 542	0	13 542	156 916	0	156 916
70602	2 135	0	2 135	486	0	486	215	0	215	1 864	0	1 864
70603	411 882	0	411 882	0	0	0	513	0	513	412 395	0	412 395
70605	127	0	127	0	0	0	4	0	4	131	0	131
Итого по пассиву (баланс)	3 114 392	1 791	3 116 183	2 513 328	769	2 514 097	2 343 517	822	2 344 339	2 944 581	1 844	2 946 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72 861	0	72 861	8 836	0	8 836	8 706	0	8 706	72 991	0	72 991
90902	4 186	0	4 186	1	0	1	0	0	0	4 187	0	4 187
91414	926 812	0	926 812	9	0	9	0	0	0	926 821	0	926 821
91418	362 963	0	362 963	0	0	0	200	0	200	362 763	0	362 763
91604	55 830	0	55 830	328	0	328	179	0	179	55 979	0	55 979
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	306 201	0	306 201	0	0	0	0	0	0	306 201	0	306 201
Итого по активу (баланс)	1 728 870	0	1 728 870	9 174	0	9 174	9 085	0	9 085	1 728 959	0	1 728 959
Пассив
91311	21 138	0	21 138	0	0	0	0	0	0	21 138	0	21 138
91312	256 659	0	256 659	0	0	0	0	0	0	256 659	0	256 659
91317	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
91507	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
99999	1 422 669	0	1 422 669	8 941	0	8 941	9 030	0	9 030	1 422 758	0	1 422 758
Итого по пассиву (баланс)	1 728 870	0	1 728 870	8 941	0	8 941	9 030	0	9 030	1 728 959	0	1 728 959
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	19 254	0	19 254	19 254	0	19 254	0	0	0
99996	0	0	0	19 254	0	19 254	19 254	0	19 254	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	38 508	0	38 508	38 508	0	38 508	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	19 254	0	19 254	19 254	0	19 254	0	0	0
99997	0	0	0	19 254	0	19 254	19 254	0	19 254	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	38 508	0	38 508	38 508	0	38 508	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?