Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 585	23 727	39 312	87 210	6 303	93 513	91 083	9 586	100 669	11 712	20 444	32 156
20209	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30102	97 005	0	97 005	1 306 669	0	1 306 669	1 317 171	0	1 317 171	86 503	0	86 503
30110	1 016	159 284	160 300	378	325 611	325 989	16	380 285	380 301	1 378	104 610	105 988
30202	2 898	0	2 898	0	0	0	410	0	410	2 488	0	2 488
30204	3 814	0	3 814	0	0	0	357	0	357	3 457	0	3 457
30221	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30233	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
30424	5	0	5	295 817	0	295 817	295 817	0	295 817	5	0	5
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45203	30 000	0	30 000	77 320	0	77 320	73 500	0	73 500	33 820	0	33 820
45204	47 360	0	47 360	28 880	0	28 880	41 720	0	41 720	34 520	0	34 520
45205	9 000	0	9 000	1 700	29 239	30 939	5 000	2 179	7 179	5 700	27 060	32 760
45206	416 660	0	416 660	4 700	0	4 700	30 750	0	30 750	390 610	0	390 610
45207	214 389	8 681	223 070	38 424	440	38 864	13 105	371	13 476	239 708	8 750	248 458
45208	82 540	0	82 540	0	0	0	2 500	0	2 500	80 040	0	80 040
45407	20 500	0	20 500	0	0	0	1 500	0	1 500	19 000	0	19 000
45505	200	0	200	0	0	0	16	0	16	184	0	184
45506	4 782	672	5 454	0	48	48	174	374	548	4 608	346	4 954
45507	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
45705	3 989	0	3 989	0	0	0	121	0	121	3 868	0	3 868
45812	42 715	0	42 715	0	0	0	0	0	0	42 715	0	42 715
45815	7 090	0	7 090	0	0	0	0	0	0	7 090	0	7 090
47404	0	8 681	8 681	0	440	440	0	371	371	0	8 750	8 750
47408	0	0	0	1 266 677	1 560 807	2 827 484	1 266 677	1 560 807	2 827 484	0	0	0
47427	1	0	1	6 717	108	6 825	6 718	108	6 826	0	0	0
60302	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
60306	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60308	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60310	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
60312	215	0	215	4 676	0	4 676	4 701	0	4 701	190	0	190
60323	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
60336	14	0	14	40	0	40	54	0	54	0	0	0
60401	15 388	0	15 388	2 879	0	2 879	2 120	0	2 120	16 147	0	16 147
60415	0	0	0	3 398	0	3 398	3 398	0	3 398	0	0	0
60901	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
61002	36	0	36	89	0	89	90	0	90	35	0	35
61008	84	0	84	137	0	137	85	0	85	136	0	136
61009	271	0	271	98	0	98	103	0	103	266	0	266
61209	0	0	0	2 241	0	2 241	2 241	0	2 241	0	0	0
61403	1 290	0	1 290	716	0	716	278	0	278	1 728	0	1 728
70606	427 575	0	427 575	46 142	0	46 142	0	0	0	473 717	0	473 717
70608	293 272	0	293 272	22 547	0	22 547	0	0	0	315 819	0	315 819
70611	4 119	0	4 119	718	0	718	0	0	0	4 837	0	4 837
Итого по активу (баланс)	1 750 422	201 045	1 951 467	3 244 354	1 922 996	5 167 350	3 205 886	1 954 081	5 159 967	1 788 890	169 960	1 958 850
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 004	0	38 004	0	0	0	0	0	0	38 004	0	38 004
10801	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
30232	0	0	0	15	203	218	15	203	218	0	0	0
407	224 045	148 840	372 885	1 626 206	403 565	2 029 771	1 590 635	408 326	1 998 961	188 474	153 601	342 075
408.1	7 423	0	7 423	33 126	823	33 949	27 273	823	28 096	1 570	0	1 570
40807	96	235	331	218	252	470	244	260	504	122	243	365
40817	7 518	18 975	26 493	111 860	30 707	142 567	118 371	24 048	142 419	14 029	12 316	26 345
40820	129	0	129	9 988	0	9 988	9 870	0	9 870	11	0	11
40905	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
40909	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40912	0	0	0	15	203	218	15	203	218	0	0	0
42105	57 000	0	57 000	20 000	0	20 000	0	0	0	37 000	0	37 000
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42305	0	13 175	13 175	0	561	561	500	782	1 282	500	13 396	13 896
42306	27 170	78 662	105 832	5 000	3 358	8 358	0	4 331	4 331	22 170	79 635	101 805
42309	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
45215	133 799	0	133 799	20 231	0	20 231	20 225	0	20 225	133 793	0	133 793
45415	1 025	0	1 025	75	0	75	0	0	0	950	0	950
45515	2 554	0	2 554	1	0	1	0	0	0	2 553	0	2 553
45818	49 805	0	49 805	0	0	0	0	0	0	49 805	0	49 805
47407	0	0	0	1 562 217	1 265 508	2 827 725	1 562 217	1 265 508	2 827 725	0	0	0
47411	2 098	312	2 410	597	123	720	218	168	386	1 719	357	2 076
47416	65	0	65	1 415	0	1 415	1 350	0	1 350	0	0	0
47425	823	0	823	7 529	0	7 529	9 526	0	9 526	2 820	0	2 820
47426	1 658	0	1 658	698	0	698	305	0	305	1 265	0	1 265
60301	125	0	125	1 459	0	1 459	1 601	0	1 601	267	0	267
60305	3 225	0	3 225	5 950	0	5 950	5 746	0	5 746	3 021	0	3 021
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60311	77	0	77	5 430	0	5 430	5 428	0	5 428	75	0	75
60324	409	0	409	339	0	339	314	0	314	384	0	384
60335	664	0	664	1 195	0	1 195	1 153	0	1 153	622	0	622
60414	11 880	0	11 880	1 426	0	1 426	67	0	67	10 521	0	10 521
60903	1 076	0	1 076	0	0	0	58	0	58	1 134	0	1 134
70601	444 460	0	444 460	0	0	0	45 759	0	45 759	490 219	0	490 219
70603	298 239	0	298 239	0	0	0	22 134	0	22 134	320 373	0	320 373
Итого по пассиву (баланс)	1 691 263	260 204	1 951 467	3 415 554	1 705 303	5 120 857	3 423 588	1 704 652	5 128 240	1 699 297	259 553	1 958 850
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	95 235	0	95 235	4 714	0	4 714	3 263	0	3 263	96 686	0	96 686
90902	14 090	0	14 090	814	0	814	5 845	0	5 845	9 059	0	9 059
91414	1 043 503	19 185	1 062 688	35 049	54 149	89 198	17 590	2 870	20 460	1 060 962	70 464	1 131 426
91604	4 433	0	4 433	2 130	0	2 130	2 100	0	2 100	4 463	0	4 463
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	1 004 782	0	1 004 782	207 337	0	207 337	184 183	0	184 183	1 027 936	0	1 027 936
Итого по активу (баланс)	2 163 045	19 185	2 182 230	250 044	54 149	304 193	212 981	2 870	215 851	2 200 108	70 464	2 270 572
Пассив
91312	939 161	0	939 161	15 790	0	15 790	20 216	0	20 216	943 587	0	943 587
91315	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
91316	610	0	610	26 584	29 209	55 793	32 500	33 001	65 501	6 526	3 792	10 318
91317	36 640	0	36 640	112 600	0	112 600	121 620	0	121 620	45 660	0	45 660
91507	27 678	0	27 678	0	0	0	0	0	0	27 678	0	27 678
99999	1 177 448	0	1 177 448	31 668	0	31 668	96 856	0	96 856	1 242 636	0	1 242 636
Итого по пассиву (баланс)	2 182 230	0	2 182 230	186 642	29 209	215 851	271 192	33 001	304 193	2 266 780	3 792	2 270 572
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 354	63 659	65 013	87 015	1 408 448	1 495 463	82 511	1 373 182	1 455 693	5 858	98 925	104 783
99996	65 198	0	65 198	1 493 875	0	1 493 875	1 453 988	0	1 453 988	105 085	0	105 085
Итого по активу (баланс)	66 552	63 659	130 211	1 580 890	1 408 448	2 989 338	1 536 499	1 373 182	2 909 681	110 943	98 925	209 868
Пассив
96901	63 853	1 345	65 198	1 371 409	82 579	1 453 988	1 406 808	87 067	1 493 875	99 252	5 833	105 085
99997	65 013	0	65 013	1 455 693	0	1 455 693	1 495 463	0	1 495 463	104 783	0	104 783
Итого по пассиву (баланс)	128 866	1 345	130 211	2 827 102	82 579	2 909 681	2 902 271	87 067	2 989 338	204 035	5 833	209 868

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?