Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	168 424	0	168 424	181 304 924	0	181 304 924	181 354 925	0	181 354 925	118 423	0	118 423
30110	5 559	13	5 572	9 865 290	0	9 865 290	9 865 467	1	9 865 468	5 382	12	5 394
30114	0	3 609 194	3 609 194	0	187 136 188	187 136 188	0	186 997 184	186 997 184	0	3 748 198	3 748 198
30202	19 489	0	19 489	0	0	0	5 650	0	5 650	13 839	0	13 839
30204	23 311	0	23 311	0	0	0	655	0	655	22 656	0	22 656
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	0	0	0	25 661 244	0	25 661 244	25 661 244	0	25 661 244	0	0	0
30424	7 888	897 010	904 898	158 970 278	45 497	159 015 775	158 962 807	38 375	159 001 182	15 359	904 132	919 491
30425	13 000	0	13 000	7 000	0	7 000	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	8 000 000	0	8 000 000	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	8 000 000	0	8 000 000
32002	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	2 500 000	0	2 500 000	500 000	0	500 000
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	2 951 452	2 951 452	3 000 000	35 160 543	38 160 543	3 000 000	35 662 089	38 662 089	0	2 449 906	2 449 906
32103	0	0	0	0	13 368 175	13 368 175	0	13 368 175	13 368 175	0	0	0
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	8 102	8 102	0	34	34	0	8 136	8 136	0	0	0
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	1 446 790	1 446 790	0	54 142 983	54 142 983	0	54 131 496	54 131 496	0	1 458 277	1 458 277
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	653 866 642	634 893 893	1 288 760 535	653 866 642	634 893 893	1 288 760 535	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 044	3 102	4 146	1 110	3 474	4 584	1 133	343	1 476	1 021	6 233	7 254
47427	11 099	4	11 103	57 853	2 475	60 328	67 148	2 476	69 624	1 804	3	1 807
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50104	0	0	0	25 140 459	0	25 140 459	25 140 459	0	25 140 459	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	1 291	0	1 291	1 264	0	1 264	27	0	27
52601	3 370 479	0	3 370 479	1 958 706	0	1 958 706	1 853 158	0	1 853 158	3 476 027	0	3 476 027
60302	8	0	8	500	0	500	0	0	0	508	0	508
60306	3 104	0	3 104	13 812	0	13 812	15 264	0	15 264	1 652	0	1 652
60308	31	11 030	11 061	810	14 462	15 272	0	12 114	12 114	841	13 378	14 219
60310	0	0	0	7 048	0	7 048	7 048	0	7 048	0	0	0
60312	62 638	0	62 638	59 944	0	59 944	37 145	0	37 145	85 437	0	85 437
60314	0	32 168	32 168	22	8 734	8 756	22	24 837	24 859	0	16 065	16 065
60323	0	163 188	163 188	0	109 877	109 877	0	167 390	167 390	0	105 675	105 675
60336	489	0	489	96	0	96	0	0	0	585	0	585
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	287 591	0	287 591	0	0	0	0	0	0	287 591	0	287 591
60415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	45 877	0	45 877	0	0	0	0	0	0	45 877	0	45 877
60906	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
61008	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
61009	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	25 146 428	0	25 146 428	25 146 428	0	25 146 428	0	0	0
61403	26 748	0	26 748	4 036	0	4 036	5 588	0	5 588	25 196	0	25 196
61601	0	0	0	6 801 749	0	6 801 749	6 801 749	0	6 801 749	0	0	0
61702	113 314	0	113 314	0	0	0	0	0	0	113 314	0	113 314
70606	24 925 314	0	24 925 314	2 088 000	0	2 088 000	2 068	0	2 068	27 011 246	0	27 011 246
70607	0	0	0	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232	0	0	0
70608	8 710 953	0	8 710 953	463 356	0	463 356	0	0	0	9 174 309	0	9 174 309
70610	53 252	0	53 252	2 641	0	2 641	0	0	0	55 893	0	55 893
70611	108 002	0	108 002	28	0	28	501	0	501	107 529	0	107 529
70614	3 484 736	0	3 484 736	2 209 587	0	2 209 587	2 026 684	0	2 026 684	3 667 639	0	3 667 639
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	49 442 385	9 122 053	58 564 438	1 144 436 057	924 886 335	2 069 322 392	1 141 126 252	925 306 509	2 066 432 761	52 752 190	8 701 879	61 454 069
Пассив
10208	2 715 315	0	2 715 315	0	0	0	0	0	0	2 715 315	0	2 715 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	10 107 112	0	10 107 112	0	0	0	0	0	0	10 107 112	0	10 107 112
30111	29 314	0	29 314	24 850 967	0	24 850 967	24 911 045	0	24 911 045	89 392	0	89 392
30220	0	0	0	0	14 029	14 029	0	14 029	14 029	0	0	0
30222	3 213	0	3 213	5 612	0	5 612	2 399	0	2 399	0	0	0
30223	17 253	0	17 253	374 662	0	374 662	373 923	0	373 923	16 514	0	16 514
30236	0	0	0	0	157 589	157 589	0	157 589	157 589	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	7 244	578 716	585 960	5 020 667	24 758	5 045 425	5 027 102	29 353	5 056 455	13 679	583 311	596 990
31302	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	662 739	662 739	0	662 739	662 739	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	0	0	0	239 487	239 487	0	440 729	440 729	0	201 242	201 242
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	873 775	667 473	1 541 248	1 234 945	388 576	1 623 521	1 006 637	624 690	1 631 327	645 467	903 587	1 549 054
40807	488 433	113 180	601 613	173 343	359 845	533 188	220 342	306 899	527 241	535 432	60 234	595 666
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	57 268 340	57 268 340	0	57 268 340	57 268 340	0	0	0
47405	0	289 358	289 358	0	12 379	12 379	0	14 677	14 677	0	291 656	291 656
47407	0	0	0	652 920 394	635 917 673	1 288 838 067	652 920 394	635 917 673	1 288 838 067	0	0	0
47416	0	0	0	2	32 066	32 068	2	32 066	32 068	0	0	0
47422	0	863	863	529	41	570	529	150	679	0	972	972
47425	12 639	0	12 639	14 728	0	14 728	2 337	0	2 337	248	0	248
47426	1 612	0	1 612	1 837	1 223	3 060	2 024	1 223	3 247	1 799	0	1 799
50120	0	0	0	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232	0	0	0
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	3 365 293	0	3 365 293	1 961 900	0	1 961 900	2 066 783	0	2 066 783	3 470 176	0	3 470 176
60301	379 491	0	379 491	291 135	0	291 135	13 363	0	13 363	101 719	0	101 719
60305	266 809	0	266 809	112 216	0	112 216	138 380	0	138 380	292 973	0	292 973
60307	0	277	277	1 401	1 224	2 625	1 401	1 367	2 768	0	420	420
60309	4 724	0	4 724	0	0	0	92	0	92	4 816	0	4 816
60311	11 518	0	11 518	6 857	0	6 857	957	0	957	5 618	0	5 618
60313	0	49	49	0	52	52	1 456	54	1 510	1 456	51	1 507
60322	0	12 195	12 195	0	10 952	10 952	0	13 167	13 167	0	14 410	14 410
60324	2 220	0	2 220	1 689	0	1 689	2 072	0	2 072	2 603	0	2 603
60335	87 355	0	87 355	14 183	0	14 183	19 667	0	19 667	92 839	0	92 839
60349	274 448	0	274 448	1 481	0	1 481	17 304	0	17 304	290 271	0	290 271
60414	204 068	0	204 068	0	0	0	3 410	0	3 410	207 478	0	207 478
60903	12 884	0	12 884	0	0	0	867	0	867	13 751	0	13 751
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	15	0	15	8	0	8	0	0	0	7	0	7
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	25 282 551	0	25 282 551	0	0	0	2 040 264	0	2 040 264	27 322 815	0	27 322 815
70602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70603	8 972 277	0	8 972 277	0	0	0	576 429	0	576 429	9 548 706	0	9 548 706
70605	52 019	0	52 019	0	0	0	961	0	961	52 980	0	52 980
70613	3 484 978	0	3 484 978	1 977 853	0	1 977 853	2 112 128	0	2 112 128	3 619 253	0	3 619 253
70615	18 421	0	18 421	0	0	0	0	0	0	18 421	0	18 421
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	56 902 327	1 662 111	58 564 438	689 968 641	695 090 973	1 385 059 614	692 464 500	695 484 745	1 387 949 245	59 398 186	2 055 883	61 454 069
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 100 000	2 085 474	5 185 474	0	105 777	105 777	0	89 218	89 218	3 100 000	2 102 033	5 202 033
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
99998	3 197 373	0	3 197 373	218 106	0	218 106	92 422	0	92 422	3 323 057	0	3 323 057
Итого по активу (баланс)	16 297 472	2 085 474	18 382 946	218 106	105 777	323 883	92 521	89 218	181 739	16 423 057	2 102 033	18 525 090
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	1 486 336	1 306 381	2 792 717	30 517	61 905	92 422	0	218 106	218 106	1 455 819	1 462 582	2 918 401
91507	404 606	0	404 606	0	0	0	0	0	0	404 606	0	404 606
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	15 185 573	0	15 185 573	89 317	0	89 317	105 777	0	105 777	15 202 033	0	15 202 033
Итого по пассиву (баланс)	17 076 565	1 306 381	18 382 946	119 834	61 905	181 739	105 777	218 106	323 883	17 062 508	1 462 582	18 525 090
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 531 333	592 487	7 123 820	6 531 333	592 487	7 123 820	0	0	0
93302	2 428 992	0	2 428 992	5 470 319	596 322	6 066 641	6 531 333	596 322	7 127 655	1 367 978	0	1 367 978
93303	2 963 289	222 336	3 185 625	5 014 821	334 971	5 349 792	4 331 267	239 206	4 570 473	3 646 843	318 101	3 964 944
93304	4 520 381	583 992	5 104 373	1 887 177	1 324 597	3 211 774	4 405 292	350 536	4 755 828	2 002 266	1 558 053	3 560 319
93305	26 973	77 614 490	77 641 463	119 450	4 860 505	4 979 955	119 450	3 539 831	3 659 281	26 973	78 935 164	78 962 137
93306	0	3 360 895	3 360 895	615 471	16 744 753	17 360 224	615 471	20 105 648	20 721 119	0	0	0
93307	0	5 739 679	5 739 679	615 471	12 417 936	13 033 407	615 471	16 773 535	17 389 006	0	1 384 080	1 384 080
93308	249 289	2 918 216	3 167 505	323 925	8 785 576	9 109 501	249 289	8 055 240	8 304 529	323 925	3 648 552	3 972 477
93309	483 975	4 547 001	5 030 976	1 312 109	1 844 015	3 156 124	323 925	4 478 066	4 801 991	1 472 159	1 912 950	3 385 109
93310	0	77 413 144	77 413 144	126 973	4 793 148	4 920 121	126 973	3 542 210	3 669 183	0	78 664 082	78 664 082
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	320 011	551 560	871 571	100 630 953	31 911 899	132 542 852	98 965 243	31 880 148	130 845 391	1 985 721	583 311	2 569 032
93902	13 196 104	9 308 733	22 504 837	282 398 338	224 132 541	506 530 879	281 485 930	214 109 742	495 595 672	14 108 512	19 331 532	33 440 044
94101	104	0	104	13 627 446	0	13 627 446	13 223 802	0	13 223 802	403 748	0	403 748
94102	101	0	101	10 942 463	0	10 942 463	10 942 463	0	10 942 463	101	0	101
99996	206 416 405	0	206 416 405	691 195 542	0	691 195 542	685 972 710	0	685 972 710	211 639 237	0	211 639 237
Итого по активу (баланс)	230 605 624	182 260 046	412 865 670	1 120 811 791	308 338 750	1 429 150 541	1 114 439 952	304 262 971	1 418 702 923	236 977 463	186 335 825	423 313 288
Пассив
96301	0	0	0	591 060	6 496 430	7 087 490	591 060	6 496 430	7 087 490	0	0	0
96302	0	2 369 548	2 369 548	591 060	6 517 177	7 108 237	591 060	5 531 709	6 122 769	0	1 384 080	1 384 080
96303	224 938	2 894 551	3 119 489	224 938	4 516 197	4 741 135	323 819	5 266 243	5 590 062	323 819	3 644 597	3 968 416
96304	483 836	4 546 531	5 030 367	323 819	4 482 681	4 806 500	1 317 098	2 014 524	3 331 622	1 477 115	2 078 374	3 555 489
96305	4 989	77 414 588	77 419 577	131 974	3 542 272	3 674 246	126 985	4 793 222	4 920 207	0	78 665 538	78 665 538
96306	0	3 367 838	3 367 838	6 554 035	14 271 582	20 825 617	6 554 035	10 903 744	17 457 779	0	0	0
96307	2 428 237	3 360 895	5 789 132	6 554 036	10 887 188	17 441 224	5 493 399	7 526 293	13 019 692	1 367 600	0	1 367 600
96308	2 986 831	246 498	3 233 329	4 354 431	3 849 475	8 203 906	5 014 678	3 921 079	8 935 757	3 647 078	318 102	3 965 180
96309	4 520 151	583 991	5 104 142	4 405 058	350 326	4 755 384	1 716 705	1 319 462	3 036 167	1 831 798	1 553 127	3 384 925
96310	26 973	77 609 614	77 636 587	119 449	3 534 922	3 654 371	119 450	4 860 471	4 979 921	26 974	78 935 163	78 962 137
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	554 181	318 525	872 706	45 088 413	87 792 160	132 880 573	45 524 064	89 349 619	134 873 683	989 832	1 875 984	2 865 816
96902	5 973 000	16 500 587	22 473 587	208 111 635	284 617 368	492 729 003	211 109 159	292 262 566	503 371 725	8 970 524	24 145 785	33 116 309
97101	0	0	0	11 367 623	0	11 367 623	11 466 864	0	11 466 864	99 241	0	99 241
97102	104	0	104	13 801 381	0	13 801 381	14 105 784	0	14 105 784	304 507	0	304 507
99997	206 449 264	0	206 449 264	685 734 670	0	685 734 670	690 959 456	0	690 959 456	211 674 050	0	211 674 050
Итого по пассиву (баланс)	223 652 504	189 213 166	412 865 670	987 953 582	430 857 778	1 418 811 360	995 013 616	434 245 362	1 429 258 978	230 712 538	192 600 750	423 313 288

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?