Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 046	0	40 046	415 660	0	415 660	366 780	0	366 780	88 926	0	88 926
20209	0	0	0	355 600	0	355 600	355 600	0	355 600	0	0	0
30102	210 419	0	210 419	78 530 638	0	78 530 638	78 433 308	0	78 433 308	307 749	0	307 749
30110	9 498	1 341	10 839	6 188 175	1 487	6 189 662	6 191 550	1 885	6 193 435	6 123	943	7 066
30202	32 822	0	32 822	1 480	0	1 480	0	0	0	34 302	0	34 302
30233	30 067	15	30 082	2 233 782	1 814	2 235 596	2 168 503	1 807	2 170 310	95 346	22	95 368
31902	0	0	0	5 700 000	0	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000	0	0	0
32002	3 050 000	0	3 050 000	45 810 000	0	45 810 000	46 440 000	0	46 440 000	2 420 000	0	2 420 000
32003	0	0	0	10 170 000	0	10 170 000	10 170 000	0	10 170 000	0	0	0
45410	1 951	0	1 951	2	0	2	14	0	14	1 939	0	1 939
45502	25 180	0	25 180	30 781	0	30 781	29 548	0	29 548	26 413	0	26 413
45504	52 435	0	52 435	52 928	0	52 928	15 233	0	15 233	90 130	0	90 130
45505	4 350 275	0	4 350 275	612 270	0	612 270	945 117	0	945 117	4 017 428	0	4 017 428
45506	26 340 504	0	26 340 504	2 004 517	0	2 004 517	2 091 835	0	2 091 835	26 253 186	0	26 253 186
45507	73 758 884	0	73 758 884	5 202 490	0	5 202 490	4 161 052	0	4 161 052	74 800 322	0	74 800 322
45508	449 850	0	449 850	66 394	0	66 394	57 052	0	57 052	459 192	0	459 192
45509	724	0	724	947	0	947	1 034	0	1 034	637	0	637
45510	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
45815	6 556 293	0	6 556 293	981 584	0	981 584	1 035 385	0	1 035 385	6 502 492	0	6 502 492
45915	491 047	0	491 047	253 745	0	253 745	262 455	0	262 455	482 337	0	482 337
47101	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47105	2 679	0	2 679	0	0	0	15	0	15	2 664	0	2 664
47106	8 317	0	8 317	0	0	0	0	0	0	8 317	0	8 317
47107	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
47408	0	0	0	0	1 375	1 375	0	1 375	1 375	0	0	0
47417	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
47423	460 025	0	460 025	90 602	0	90 602	92 550	0	92 550	458 077	0	458 077
47427	761 198	0	761 198	1 180 594	0	1 180 594	1 176 673	0	1 176 673	765 119	0	765 119
47803	7 777 662	0	7 777 662	7 384 266	0	7 384 266	7 234 033	0	7 234 033	7 927 895	0	7 927 895
60302	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
60306	1 677	0	1 677	1 551	0	1 551	1 982	0	1 982	1 246	0	1 246
60308	2 853	0	2 853	200	0	200	434	0	434	2 619	0	2 619
60310	0	0	0	33 016	0	33 016	33 016	0	33 016	0	0	0
60312	87 565	0	87 565	444 337	0	444 337	452 604	0	452 604	79 298	0	79 298
60314	14 534	0	14 534	15	15	30	11	15	26	14 538	0	14 538
60323	3 045	0	3 045	967	0	967	1 245	0	1 245	2 767	0	2 767
60336	47 371	0	47 371	16 328	0	16 328	3 923	0	3 923	59 776	0	59 776
60401	806 629	0	806 629	8 598	0	8 598	284	0	284	814 943	0	814 943
60415	0	0	0	10 437	0	10 437	8 598	0	8 598	1 839	0	1 839
60901	722 529	0	722 529	22 115	0	22 115	0	0	0	744 644	0	744 644
60906	31 724	0	31 724	18 713	0	18 713	22 491	0	22 491	27 946	0	27 946
61002	0	0	0	190	0	190	175	0	175	15	0	15
61008	2 157	0	2 157	6 793	0	6 793	4 755	0	4 755	4 195	0	4 195
61009	62	0	62	1 997	0	1 997	1 997	0	1 997	62	0	62
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61013	35 096	0	35 096	76	0	76	76	0	76	35 096	0	35 096
61209	0	0	0	11 152	0	11 152	11 152	0	11 152	0	0	0
61212	0	0	0	7 234 033	0	7 234 033	7 234 033	0	7 234 033	0	0	0
61214	0	0	0	282 929	0	282 929	282 929	0	282 929	0	0	0
61403	26 051	0	26 051	437	0	437	2 603	0	2 603	23 885	0	23 885
62001	6 484	0	6 484	7 812	0	7 812	10 827	0	10 827	3 469	0	3 469
62101	20 366	0	20 366	7 216	0	7 216	8 586	0	8 586	18 996	0	18 996
70606	31 726 269	0	31 726 269	3 746 005	0	3 746 005	4 197	0	4 197	35 468 077	0	35 468 077
70608	1 368	0	1 368	71	0	71	0	0	0	1 439	0	1 439
70610	556	0	556	102	0	102	0	0	0	658	0	658
70611	67 485	0	67 485	84 356	0	84 356	67 485	0	67 485	84 356	0	84 356
Итого по активу (баланс)	158 037 941	1 356	158 039 297	179 206 030	4 691	179 210 721	175 081 269	5 082	175 086 351	162 162 702	965	162 163 667
Пассив
10208	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000
10602	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	760 000	0	760 000
10701	272 711	0	272 711	0	0	0	0	0	0	272 711	0	272 711
10801	3 781 856	0	3 781 856	0	0	0	0	0	0	3 781 856	0	3 781 856
30222	112 618	0	112 618	4 796 179	0	4 796 179	4 717 397	0	4 717 397	33 836	0	33 836
30223	6 319	0	6 319	132 633	0	132 633	132 330	0	132 330	6 016	0	6 016
30232	460	0	460	1 861 537	0	1 861 537	1 861 372	0	1 861 372	295	0	295
30236	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
31305	5 700 000	0	5 700 000	2 200 000	0	2 200 000	3 000 000	0	3 000 000	6 500 000	0	6 500 000
31306	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31307	14 500 000	0	14 500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000
31308	63 300 000	0	63 300 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	63 300 000	0	63 300 000
31309	7 180 000	0	7 180 000	0	0	0	0	0	0	7 180 000	0	7 180 000
31409	1 820 000	0	1 820 000	0	0	0	0	0	0	1 820 000	0	1 820 000
407	4 116	0	4 116	7 790 287	0	7 790 287	7 794 162	0	7 794 162	7 991	0	7 991
40817	4 222 847	0	4 222 847	16 566 735	0	16 566 735	16 551 404	0	16 551 404	4 207 516	0	4 207 516
40820	64	0	64	1	0	1	0	0	0	63	0	63
40911	353 263	0	353 263	5 890 493	0	5 890 493	5 910 923	0	5 910 923	373 693	0	373 693
45415	1 951	0	1 951	14	0	14	2	0	2	1 939	0	1 939
45515	1 884 263	0	1 884 263	390 978	0	390 978	377 241	0	377 241	1 870 526	0	1 870 526
45818	7 044 432	0	7 044 432	1 057 473	0	1 057 473	1 020 169	0	1 020 169	7 007 128	0	7 007 128
45918	457 176	0	457 176	18 746	0	18 746	11 681	0	11 681	450 111	0	450 111
47108	34 888	0	34 888	16	0	16	0	0	0	34 872	0	34 872
47401	78 835	0	78 835	14 708 038	0	14 708 038	14 758 232	0	14 758 232	129 029	0	129 029
47407	0	0	0	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375	0	0	0
47416	2 473	0	2 473	20 785	0	20 785	21 052	0	21 052	2 740	0	2 740
47422	4 783	0	4 783	182 447	0	182 447	182 330	0	182 330	4 666	0	4 666
47425	210 874	0	210 874	88 005	0	88 005	44 620	0	44 620	167 489	0	167 489
47426	376 470	0	376 470	729 305	0	729 305	777 714	0	777 714	424 879	0	424 879
47804	449 927	0	449 927	344 701	0	344 701	311 345	0	311 345	416 571	0	416 571
60301	145 398	0	145 398	123 766	0	123 766	51 067	0	51 067	72 699	0	72 699
60305	247 329	0	247 329	319 825	0	319 825	319 801	0	319 801	247 305	0	247 305
60307	0	0	0	1 588	0	1 588	1 588	0	1 588	0	0	0
60309	82 846	0	82 846	2 497	0	2 497	89 476	0	89 476	169 825	0	169 825
60311	18 657	0	18 657	475 670	0	475 670	485 746	0	485 746	28 733	0	28 733
60322	16 689	0	16 689	6 453	0	6 453	6 692	0	6 692	16 928	0	16 928
60324	106 610	0	106 610	103 035	0	103 035	94 553	0	94 553	98 128	0	98 128
60335	59 331	0	59 331	78 450	0	78 450	77 522	0	77 522	58 403	0	58 403
60349	11 370	0	11 370	0	0	0	0	0	0	11 370	0	11 370
60414	542 154	0	542 154	279	0	279	10 854	0	10 854	552 729	0	552 729
60903	298 263	0	298 263	0	0	0	16 397	0	16 397	314 660	0	314 660
61304	511 377	0	511 377	50 815	0	50 815	46 715	0	46 715	507 277	0	507 277
61501	216 382	0	216 382	2 476	0	2 476	23 716	0	23 716	237 622	0	237 622
70601	32 518 802	0	32 518 802	16 443	0	16 443	3 887 823	0	3 887 823	36 390 182	0	36 390 182
70603	1 626	0	1 626	0	0	0	117	0	117	1 743	0	1 743
70605	2 136	0	2 136	0	0	0	0	0	0	2 136	0	2 136
Итого по пассиву (баланс)	158 039 297	0	158 039 297	60 461 051	0	60 461 051	64 585 421	0	64 585 421	162 163 667	0	162 163 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17	0	17	1	0	1	3	0	3	15	0	15
90902	10 347	0	10 347	39	0	39	7	0	7	10 379	0	10 379
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	329	0	329	57	0	57	28	0	28	358	0	358
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	167 901 405	231 486	168 132 891	16 734 925	11 741	16 746 666	294 225	9 903	304 128	184 342 105	233 324	184 575 429
91417	2 500 000	0	2 500 000	500 000	0	500 000	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000
91418	7 777 662	0	7 777 662	7 384 266	0	7 384 266	7 234 033	0	7 234 033	7 927 895	0	7 927 895
91604	2 679 099	0	2 679 099	163 377	0	163 377	163 024	0	163 024	2 679 452	0	2 679 452
91704	32 859	0	32 859	1 882	0	1 882	0	0	0	34 741	0	34 741
91802	63 902	0	63 902	3 438	0	3 438	0	0	0	67 340	0	67 340
99998	153 828 841	0	153 828 841	13 883 570	0	13 883 570	13 558 360	0	13 558 360	154 154 051	0	154 154 051
Итого по активу (баланс)	334 794 462	231 486	335 025 948	38 671 555	11 741	38 683 296	23 249 680	9 903	23 259 583	350 216 337	233 324	350 449 661
Пассив
91003	0	0	0	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	0	0	0
91312	150 124 365	0	150 124 365	11 815 997	0	11 815 997	13 611 993	0	13 611 993	151 920 361	0	151 920 361
91317	3 093 293	0	3 093 293	1 740 843	0	1 740 843	270 089	0	270 089	1 622 539	0	1 622 539
91507	611 073	0	611 073	40	0	40	8	0	8	611 041	0	611 041
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	181 197 107	0	181 197 107	9 619 528	0	9 619 528	24 718 031	0	24 718 031	196 295 610	0	196 295 610
Итого по пассиву (баланс)	335 025 948	0	335 025 948	23 177 888	0	23 177 888	38 601 601	0	38 601 601	350 449 661	0	350 449 661

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?