Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3531

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 329	0	25 329	0	0	0	0	0	0	25 329	0	25 329
11101	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
20202	6 401	0	6 401	2 965 130	0	2 965 130	2 964 233	0	2 964 233	7 298	0	7 298
20209	0	0	0	512 970	0	512 970	512 970	0	512 970	0	0	0
30102	962 490	0	962 490	245 400 323	0	245 400 323	245 563 873	0	245 563 873	798 940	0	798 940
30110	60	0	60	7	0	7	7	0	7	60	0	60
30202	189 962	0	189 962	0	0	0	51 364	0	51 364	138 598	0	138 598
30235	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0
30302	0	0	0	10 192 726	0	10 192 726	10 192 726	0	10 192 726	0	0	0
30306	674 907	0	674 907	6 461 337	0	6 461 337	6 440 578	0	6 440 578	695 666	0	695 666
30602	4 465	0	4 465	35 543	0	35 543	33 013	0	33 013	6 995	0	6 995
31902	0	0	0	123 056 000	0	123 056 000	118 762 000	0	118 762 000	4 294 000	0	4 294 000
31903	11 719 000	0	11 719 000	98 152 000	0	98 152 000	91 871 000	0	91 871 000	18 000 000	0	18 000 000
32002	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000
32107	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
44604	917 091	0	917 091	3 871 409	0	3 871 409	467 663	0	467 663	4 320 837	0	4 320 837
45201	38 495	0	38 495	65 535	0	65 535	78 236	0	78 236	25 794	0	25 794
45207	32 863	0	32 863	0	0	0	0	0	0	32 863	0	32 863
45506	736	0	736	0	0	0	35	0	35	701	0	701
45507	1 385	0	1 385	570	0	570	24	0	24	1 931	0	1 931
45815	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
45915	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47105	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
47106	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47107	1 946	0	1 946	0	0	0	0	0	0	1 946	0	1 946
47408	0	0	0	3 320	0	3 320	3 320	0	3 320	0	0	0
47423	2 103 352	0	2 103 352	24 099	0	24 099	33 225	0	33 225	2 094 226	0	2 094 226
47427	6 050	0	6 050	148 007	0	148 007	129 098	0	129 098	24 959	0	24 959
50106	792 895	0	792 895	39 312	0	39 312	9 363	0	9 363	822 844	0	822 844
50107	975 766	0	975 766	6 991	0	6 991	19 479	0	19 479	963 278	0	963 278
50121	39 734	0	39 734	22 471	0	22 471	12 301	0	12 301	49 904	0	49 904
50205	1 093 790	0	1 093 790	8 937	0	8 937	0	0	0	1 102 727	0	1 102 727
50208	242 783	0	242 783	1 873	0	1 873	0	0	0	244 656	0	244 656
50221	140 969	0	140 969	5 876	0	5 876	570	0	570	146 275	0	146 275
50305	1 085 568	0	1 085 568	8 174	0	8 174	0	0	0	1 093 742	0	1 093 742
50307	254 395	0	254 395	2 248	0	2 248	0	0	0	256 643	0	256 643
60302	50 572	0	50 572	240	0	240	50 572	0	50 572	240	0	240
60308	270	0	270	426	0	426	496	0	496	200	0	200
60310	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
60312	8 140	0	8 140	14 340	0	14 340	11 627	0	11 627	10 853	0	10 853
60314	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60323	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60336	76	0	76	166	0	166	196	0	196	46	0	46
60401	44 936	0	44 936	0	0	0	0	0	0	44 936	0	44 936
60901	62 032	0	62 032	543	0	543	0	0	0	62 575	0	62 575
60906	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
61008	9	0	9	348	0	348	346	0	346	11	0	11
61009	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
61210	0	0	0	5 543	0	5 543	5 543	0	5 543	0	0	0
61403	1 428	0	1 428	0	0	0	191	0	191	1 237	0	1 237
70606	1 350 288	0	1 350 288	260 036	0	260 036	1 876	0	1 876	1 608 448	0	1 608 448
70607	0	0	0	45 729	0	45 729	45 729	0	45 729	0	0	0
70608	1 311	0	1 311	0	0	0	0	0	0	1 311	0	1 311
70611	53 920	0	53 920	78 318	0	78 318	240	0	240	131 998	0	131 998
70616	8 092	0	8 092	0	0	0	0	0	0	8 092	0	8 092
Итого по активу (баланс)	23 476 653	0	23 476 653	495 742 965	0	495 742 965	481 164 312	0	481 164 312	38 055 306	0	38 055 306
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10603	140 969	0	140 969	570	0	570	5 876	0	5 876	146 275	0	146 275
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	693 752	0	693 752	0	0	0	0	0	0	693 752	0	693 752
30109	6 843 533	0	6 843 533	3	0	3	102 180	0	102 180	6 945 710	0	6 945 710
30111	10 211 579	0	10 211 579	12 431 723	0	12 431 723	22 746 005	0	22 746 005	20 525 861	0	20 525 861
30301	0	0	0	10 192 726	0	10 192 726	10 192 726	0	10 192 726	0	0	0
30305	674 907	0	674 907	6 440 578	0	6 440 578	6 461 337	0	6 461 337	695 666	0	695 666
31306	0	0	0	0	0	0	3 390 000	0	3 390 000	3 390 000	0	3 390 000
31307	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31308	600 000	0	600 000	100 000	0	100 000	0	0	0	500 000	0	500 000
31402	0	0	0	1 138 000	0	1 138 000	1 138 000	0	1 138 000	0	0	0
31403	0	0	0	182 000	0	182 000	182 000	0	182 000	0	0	0
32115	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
405	26 293	0	26 293	5 174 954	0	5 174 954	5 192 891	0	5 192 891	44 230	0	44 230
407	1 250 335	0	1 250 335	12 045 251	0	12 045 251	12 179 262	0	12 179 262	1 384 346	0	1 384 346
408.1	36 633	0	36 633	252 590	0	252 590	263 031	0	263 031	47 074	0	47 074
40807	259 950	0	259 950	1 834 011	0	1 834 011	2 058 329	0	2 058 329	484 268	0	484 268
43807	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44615	3 171	0	3 171	1 932	0	1 932	78 737	0	78 737	79 976	0	79 976
45215	17 971	0	17 971	2 977	0	2 977	2 296	0	2 296	17 290	0	17 290
45515	291	0	291	5	0	5	119	0	119	405	0	405
47108	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
47407	0	0	0	3 320	0	3 320	3 320	0	3 320	0	0	0
47416	0	0	0	38 145	0	38 145	38 155	0	38 155	10	0	10
47422	3	0	3	2 961 621	0	2 961 621	2 961 621	0	2 961 621	3	0	3
47425	6 946	0	6 946	4 310	0	4 310	106 012	0	106 012	108 648	0	108 648
47426	0	0	0	30 126	0	30 126	32 610	0	32 610	2 484	0	2 484
50120	0	0	0	45 729	0	45 729	45 729	0	45 729	0	0	0
60301	2 034	0	2 034	82 888	0	82 888	87 379	0	87 379	6 525	0	6 525
60305	13 783	0	13 783	19 590	0	19 590	18 621	0	18 621	12 814	0	12 814
60307	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60309	6 694	0	6 694	6 635	0	6 635	3 116	0	3 116	3 175	0	3 175
60324	3 853	0	3 853	2 718	0	2 718	3 821	0	3 821	4 956	0	4 956
60335	2 575	0	2 575	3 762	0	3 762	3 545	0	3 545	2 358	0	2 358
60349	38 933	0	38 933	0	0	0	0	0	0	38 933	0	38 933
60414	9 303	0	9 303	0	0	0	745	0	745	10 048	0	10 048
60903	11 982	0	11 982	0	0	0	1 069	0	1 069	13 051	0	13 051
61701	18 926	0	18 926	0	0	0	0	0	0	18 926	0	18 926
70601	1 859 371	0	1 859 371	1 944	0	1 944	518 059	0	518 059	2 375 486	0	2 375 486
70602	39 694	0	39 694	12 301	0	12 301	22 471	0	22 471	49 864	0	49 864
70603	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
70613	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
70615	6 886	0	6 886	0	0	0	0	0	0	6 886	0	6 886
Итого по пассиву (баланс)	23 476 653	0	23 476 653	53 310 613	0	53 310 613	67 889 266	0	67 889 266	38 055 306	0	38 055 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 752	0	24 752	1 256	0	1 256	310	0	310	25 698	0	25 698
90902	237 244	0	237 244	11 210	0	11 210	6 616	0	6 616	241 838	0	241 838
91411	4 187 045	0	4 187 045	88 645	0	88 645	66 670	0	66 670	4 209 020	0	4 209 020
91414	1 120 000	0	1 120 000	3 522 000	0	3 522 000	0	0	0	4 642 000	0	4 642 000
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 078 463	0	1 078 463	7 497 899	0	7 497 899	4 036 944	0	4 036 944	4 539 418	0	4 539 418
Итого по активу (баланс)	6 647 512	0	6 647 512	11 121 010	0	11 121 010	4 110 540	0	4 110 540	13 657 982	0	13 657 982
Пассив
91312	600 000	0	600 000	100 000	0	100 000	3 440 000	0	3 440 000	3 940 000	0	3 940 000
91316	4 137	0	4 137	0	0	0	0	0	0	4 137	0	4 137
91317	404 414	0	404 414	3 936 944	0	3 936 944	4 057 899	0	4 057 899	525 369	0	525 369
91507	69 859	0	69 859	0	0	0	0	0	0	69 859	0	69 859
91508	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99999	5 569 049	0	5 569 049	73 592	0	73 592	3 623 107	0	3 623 107	9 118 564	0	9 118 564
Итого по пассиву (баланс)	6 647 512	0	6 647 512	4 110 536	0	4 110 536	11 121 006	0	11 121 006	13 657 982	0	13 657 982

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?