Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 093	18 678	36 771	12 025	861	12 886	13 036	2 500	15 536	17 082	17 039	34 121
30102	34 061	0	34 061	23 377 919	0	23 377 919	23 379 460	0	23 379 460	32 520	0	32 520
30110	19	408 075	408 094	0	2 615 776	2 615 776	0	2 624 762	2 624 762	19	399 089	399 108
30114	0	280 413	280 413	0	28 285 598	28 285 598	0	28 411 494	28 411 494	0	154 517	154 517
30202	65 195	0	65 195	0	0	0	10 028	0	10 028	55 167	0	55 167
30204	300 559	0	300 559	0	0	0	23 095	0	23 095	277 464	0	277 464
30221	0	0	0	0	232 285	232 285	0	232 285	232 285	0	0	0
30424	14 472	0	14 472	1 068 367	0	1 068 367	1 047 848	0	1 047 848	34 991	0	34 991
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	10 378 000	0	10 378 000	9 203 000	0	9 203 000	1 175 000	0	1 175 000
31903	1 450 000	0	1 450 000	6 410 000	0	6 410 000	7 860 000	0	7 860 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 640 000	0	3 640 000	3 240 000	0	3 240 000	400 000	0	400 000
32003	25 000	0	25 000	835 000	0	835 000	860 000	0	860 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	16 874 941	16 874 941	0	15 659 638	15 659 638	0	1 215 303	1 215 303
32103	0	1 168 510	1 168 510	0	5 788 293	5 788 293	0	6 956 803	6 956 803	0	0	0
32105	0	2 921	2 921	0	101	101	0	129	129	0	2 893	2 893
32107	0	362 853	362 853	0	18 484	18 484	0	127 790	127 790	0	253 547	253 547
45205	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45206	0	360 995	360 995	0	7 970	7 970	0	176 156	176 156	0	192 809	192 809
45207	101 000	0	101 000	0	0	0	5 500	0	5 500	95 500	0	95 500
45208	245 176	1 793 309	2 038 485	0	62 076	62 076	0	79 077	79 077	245 176	1 776 308	2 021 484
45507	42 469	0	42 469	0	0	0	1 029	0	1 029	41 440	0	41 440
45705	180	0	180	0	0	0	20	0	20	160	0	160
45706	3 133	0	3 133	0	0	0	16	0	16	3 117	0	3 117
45812	0	227 016	227 016	0	168 615	168 615	0	170 767	170 767	0	224 864	224 864
45912	0	49 177	49 177	0	1 702	1 702	0	2 168	2 168	0	48 711	48 711
47404	0	175 277	175 277	0	1 550 432	1 550 432	0	1 552 094	1 552 094	0	173 615	173 615
47408	0	0	0	663 929	2 050 403	2 714 332	663 929	2 050 403	2 714 332	0	0	0
47410	12 301	63 719	76 020	0	40 715	40 715	0	41 320	41 320	12 301	63 114	75 415
47423	0	2 638	2 638	0	91	91	0	116	116	0	2 613	2 613
47427	29 456	4 958	34 414	7 628	2 249	9 877	8 420	5 052	13 472	28 664	2 155	30 819
50305	13 864	0	13 864	72	0	72	0	0	0	13 936	0	13 936
60302	8 579	0	8 579	10 269	0	10 269	0	0	0	18 848	0	18 848
60306	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60308	10	0	10	129	0	129	126	0	126	13	0	13
60310	30	0	30	783	0	783	784	0	784	29	0	29
60312	5 324	0	5 324	4 738	0	4 738	1 341	0	1 341	8 721	0	8 721
60314	0	0	0	0	2 110	2 110	0	2 110	2 110	0	0	0
60323	509	0	509	1	0	1	1	0	1	509	0	509
60336	65	0	65	94	0	94	95	0	95	64	0	64
60401	15 899	0	15 899	0	0	0	0	0	0	15 899	0	15 899
60901	1 592	0	1 592	128	0	128	0	0	0	1 720	0	1 720
60906	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61008	142	0	142	46	0	46	61	0	61	127	0	127
61009	21	0	21	82	0	82	83	0	83	20	0	20
61403	424	0	424	283	0	283	388	0	388	319	0	319
62001	88 337	0	88 337	0	0	0	0	0	0	88 337	0	88 337
70606	529 777	0	529 777	47 899	0	47 899	0	0	0	577 676	0	577 676
70608	4 804 879	0	4 804 879	378 817	0	378 817	0	0	0	5 183 696	0	5 183 696
70611	45 151	0	45 151	11	0	11	9 804	0	9 804	35 358	0	35 358
Итого по активу (баланс)	8 028 753	4 918 539	12 947 292	46 836 348	57 702 702	104 539 050	46 328 192	58 094 664	104 422 856	8 536 909	4 526 577	13 063 486
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	252 026	0	252 026	0	0	0	0	0	0	252 026	0	252 026
30109	0	6 049	6 049	0	1 242 788	1 242 788	0	1 240 802	1 240 802	0	4 063	4 063
30111	634 316	783 977	1 418 293	13 008 528	5 456 119	18 464 647	13 006 011	5 451 127	18 457 138	631 799	778 985	1 410 784
30232	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
31304	0	292	292	0	296	296	0	4	4	0	0	0
31402	0	0	0	9 474 600	0	9 474 600	9 994 300	0	9 994 300	519 700	0	519 700
31403	591 000	0	591 000	2 779 400	0	2 779 400	2 188 400	0	2 188 400	0	0	0
31407	0	689 280	689 280	0	336 046	336 046	0	19 411	19 411	0	372 645	372 645
31408	0	10 400	10 400	0	517	517	0	16 391	16 391	0	26 274	26 274
31409	0	2 418 816	2 418 816	0	106 659	106 659	0	83 727	83 727	0	2 395 884	2 395 884
407	120 976	39 699	160 675	1 333 655	768 328	2 101 983	1 355 747	771 384	2 127 131	143 068	42 755	185 823
408.1	1 081	0	1 081	2 224	0	2 224	1 322	0	1 322	179	0	179
40807	202 059	37 731	239 790	386 994	105 710	492 704	515 436	82 792	598 228	330 501	14 813	345 314
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40902	0	49 664	49 664	0	36 488	36 488	0	3 099	3 099	0	16 275	16 275
40912	0	18	18	0	60	60	0	68	68	0	26	26
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42301	0	30	30	0	2	2	0	1	1	0	29	29
42305	538	5 416	5 954	0	239	239	0	187	187	538	5 364	5 902
42507	0	584 255	584 255	0	25 763	25 763	0	20 224	20 224	0	578 716	578 716
42601	0	127	127	0	7	7	0	4	4	0	124	124
45215	116 946	0	116 946	13 959	0	13 959	0	0	0	102 987	0	102 987
45515	8 869	0	8 869	733	0	733	1 861	0	1 861	9 997	0	9 997
45715	589	0	589	18	0	18	1 275	0	1 275	1 846	0	1 846
45818	227 016	0	227 016	10 010	0	10 010	7 858	0	7 858	224 864	0	224 864
45918	49 177	0	49 177	2 168	0	2 168	1 702	0	1 702	48 711	0	48 711
47405	0	0	0	787 866	15 850	803 716	787 866	15 850	803 716	0	0	0
47407	0	0	0	1 440 656	1 272 284	2 712 940	1 440 656	1 272 284	2 712 940	0	0	0
47411	5	17	22	0	1	1	4	8	12	9	24	33
47416	0	0	0	45	14 054	14 099	45	15 587	15 632	0	1 533	1 533
47425	10 061	0	10 061	2 368	0	2 368	926	0	926	8 619	0	8 619
47426	117	13 837	13 954	319	3 731	4 050	208	5 855	6 063	6	15 961	15 967
60301	650	0	650	2 055	0	2 055	2 051	0	2 051	646	0	646
60305	6 278	0	6 278	9 406	0	9 406	8 816	0	8 816	5 688	0	5 688
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	433	0	433	388	0	388	132	0	132	177	0	177
60311	55	0	55	881	0	881	916	0	916	90	0	90
60313	0	0	0	2 058	55	2 113	2 058	55	2 113	0	0	0
60324	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
60335	2 122	0	2 122	1 276	0	1 276	2 055	0	2 055	2 901	0	2 901
60414	13 623	0	13 623	0	0	0	68	0	68	13 691	0	13 691
60903	282	0	282	0	0	0	22	0	22	304	0	304
70601	879 840	0	879 840	195	0	195	66 379	0	66 379	946 024	0	946 024
70603	4 786 470	0	4 786 470	0	0	0	376 019	0	376 019	5 162 489	0	5 162 489
Итого по пассиву (баланс)	8 307 684	4 639 608	12 947 292	29 263 810	9 385 055	38 648 865	29 766 141	8 998 918	38 765 059	8 810 015	4 253 471	13 063 486
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8 440	0	8 440	37 388	0	37 388	24 077	0	24 077	21 751	0	21 751
90902	34 853	0	34 853	19 514	0	19 514	20 137	0	20 137	34 230	0	34 230
91102	0	1 980	1 980	0	69	69	0	87	87	0	1 962	1 962
91414	293 269	3 280 529	3 573 798	16 268	145 559	161 827	4 028	404 358	408 386	305 509	3 021 730	3 327 239
91604	45	3 651	3 696	29	4 236	4 265	45	5 775	5 820	29	2 112	2 141
99998	1 522 601	0	1 522 601	78 240	0	78 240	100 913	0	100 913	1 499 928	0	1 499 928
Итого по активу (баланс)	1 859 209	3 286 160	5 145 369	151 439	149 864	301 303	149 200	410 220	559 420	1 861 448	3 025 804	4 887 252
Пассив
91312	849 450	556 958	1 406 408	0	24 560	24 560	1 839	19 279	21 118	851 289	551 677	1 402 966
91315	0	107 355	107 355	0	76 353	76 353	16 268	40 854	57 122	16 268	71 856	88 124
91507	8 838	0	8 838	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838
99999	3 622 768	0	3 622 768	426 465	0	426 465	191 021	0	191 021	3 387 324	0	3 387 324
Итого по пассиву (баланс)	4 481 056	664 313	5 145 369	426 465	100 913	527 378	209 128	60 133	269 261	4 263 719	623 533	4 887 252
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	33 112	467	33 579	111 009	4 682	115 691	142 719	5 149	147 868	1 402	0	1 402
93902	450	33 553	34 003	383	112 359	112 742	833	144 532	145 365	0	1 380	1 380
99996	67 577	0	67 577	228 368	0	228 368	293 164	0	293 164	2 781	0	2 781
Итого по активу (баланс)	101 139	34 020	135 159	339 760	117 041	456 801	436 716	149 681	586 397	4 183	1 380	5 563
Пассив
96901	464	33 536	34 000	4 866	143 596	148 462	4 402	111 449	115 851	0	1 389	1 389
96902	33 124	453	33 577	143 560	1 142	144 702	111 828	689	112 517	1 392	0	1 392
99997	67 582	0	67 582	293 233	0	293 233	228 433	0	228 433	2 782	0	2 782
Итого по пассиву (баланс)	101 170	33 989	135 159	441 659	144 738	586 397	344 663	112 138	456 801	4 174	1 389	5 563

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?