Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 459	26 822	50 281	36 609	4 273	40 882	44 483	7 368	51 851	15 585	23 727	39 312
30102	94 987	0	94 987	1 685 582	0	1 685 582	1 683 564	0	1 683 564	97 005	0	97 005
30110	749	163 195	163 944	268	309 137	309 405	1	313 048	313 049	1 016	159 284	160 300
30202	3 214	0	3 214	0	0	0	316	0	316	2 898	0	2 898
30204	3 712	0	3 712	102	0	102	0	0	0	3 814	0	3 814
30221	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30233	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
30424	5	0	5	281 474	0	281 474	281 474	0	281 474	5	0	5
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45203	30 000	0	30 000	69 550	0	69 550	69 550	0	69 550	30 000	0	30 000
45204	25 344	0	25 344	49 430	0	49 430	27 414	0	27 414	47 360	0	47 360
45205	27 376	0	27 376	0	0	0	18 376	0	18 376	9 000	0	9 000
45206	433 010	0	433 010	12 900	0	12 900	29 250	0	29 250	416 660	0	416 660
45207	199 228	5 379	204 607	19 425	4 433	23 858	4 264	1 131	5 395	214 389	8 681	223 070
45208	80 000	0	80 000	5 040	0	5 040	2 500	0	2 500	82 540	0	82 540
45407	22 000	0	22 000	0	0	0	1 500	0	1 500	20 500	0	20 500
45505	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45506	5 120	1 027	6 147	0	38	38	338	393	731	4 782	672	5 454
45507	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
45705	4 108	0	4 108	0	0	0	119	0	119	3 989	0	3 989
45812	42 715	0	42 715	0	0	0	0	0	0	42 715	0	42 715
45815	7 090	0	7 090	0	0	0	0	0	0	7 090	0	7 090
47404	0	8 703	8 703	0	303	303	0	325	325	0	8 681	8 681
47408	0	0	0	1 244 337	1 525 967	2 770 304	1 244 337	1 525 967	2 770 304	0	0	0
47427	22	0	22	7 218	40	7 258	7 239	40	7 279	1	0	1
60302	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
60306	23	0	23	1	0	1	0	0	0	24	0	24
60308	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60310	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60312	203	0	203	961	0	961	949	0	949	215	0	215
60323	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
60336	14	0	14	40	0	40	40	0	40	14	0	14
60401	16 638	0	16 638	0	0	0	1 250	0	1 250	15 388	0	15 388
60901	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
61002	1	0	1	35	0	35	0	0	0	36	0	36
61008	115	0	115	93	0	93	124	0	124	84	0	84
61009	277	0	277	23	0	23	29	0	29	271	0	271
61209	0	0	0	1 830	0	1 830	1 830	0	1 830	0	0	0
61403	1 430	0	1 430	51	0	51	191	0	191	1 290	0	1 290
70606	398 183	0	398 183	29 392	0	29 392	0	0	0	427 575	0	427 575
70608	274 067	0	274 067	19 205	0	19 205	0	0	0	293 272	0	293 272
70611	1 800	0	1 800	2 319	0	2 319	0	0	0	4 119	0	4 119
Итого по активу (баланс)	1 753 475	205 126	1 958 601	3 566 559	1 844 191	5 410 750	3 569 612	1 848 272	5 417 884	1 750 422	201 045	1 951 467
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 004	0	38 004	0	0	0	0	0	0	38 004	0	38 004
10801	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
30232	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
407	250 914	153 598	404 512	1 814 322	321 686	2 136 008	1 787 453	316 928	2 104 381	224 045	148 840	372 885
408.1	12 860	0	12 860	34 847	788	35 635	29 410	788	30 198	7 423	0	7 423
40807	89	171	260	196	214	410	203	278	481	96	235	331
40817	10 450	24 939	35 389	54 909	14 085	68 994	51 977	8 121	60 098	7 518	18 975	26 493
40820	4 310	0	4 310	9 692	0	9 692	5 511	0	5 511	129	0	129
40905	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40909	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40912	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
42105	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42305	850	13 293	14 143	850	594	1 444	0	476	476	0	13 175	13 175
42306	33 285	79 115	112 400	6 115	3 248	9 363	0	2 795	2 795	27 170	78 662	105 832
42309	2 417	0	2 417	22	0	22	0	0	0	2 395	0	2 395
45215	133 943	0	133 943	11 227	0	11 227	11 083	0	11 083	133 799	0	133 799
45415	1 100	0	1 100	75	0	75	0	0	0	1 025	0	1 025
45515	2 554	0	2 554	2	0	2	2	0	2	2 554	0	2 554
45818	49 805	0	49 805	0	0	0	0	0	0	49 805	0	49 805
47407	0	0	0	1 525 437	1 244 932	2 770 369	1 525 437	1 244 932	2 770 369	0	0	0
47411	2 281	261	2 542	454	113	567	271	164	435	2 098	312	2 410
47416	0	0	0	699	41	740	764	41	805	65	0	65
47425	3 095	0	3 095	7 402	0	7 402	5 130	0	5 130	823	0	823
47426	1 319	0	1 319	0	0	0	339	0	339	1 658	0	1 658
60301	146	0	146	3 173	0	3 173	3 152	0	3 152	125	0	125
60305	3 646	0	3 646	5 916	0	5 916	5 495	0	5 495	3 225	0	3 225
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60311	258	0	258	2 088	0	2 088	1 907	0	1 907	77	0	77
60324	384	0	384	118	0	118	143	0	143	409	0	409
60335	764	0	764	1 276	0	1 276	1 176	0	1 176	664	0	664
60414	13 062	0	13 062	1 250	0	1 250	68	0	68	11 880	0	11 880
60903	1 017	0	1 017	0	0	0	59	0	59	1 076	0	1 076
70601	409 242	0	409 242	0	0	0	35 218	0	35 218	444 460	0	444 460
70603	278 923	0	278 923	0	0	0	19 316	0	19 316	298 239	0	298 239
Итого по пассиву (баланс)	1 687 219	271 382	1 958 601	3 480 480	1 585 771	5 066 251	3 484 524	1 574 593	5 059 117	1 691 263	260 204	1 951 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98 128	0	98 128	4 172	0	4 172	7 065	0	7 065	95 235	0	95 235
90902	20 546	0	20 546	2 980	0	2 980	9 436	0	9 436	14 090	0	14 090
91414	1 051 763	19 232	1 070 995	27 216	671	27 887	35 476	718	36 194	1 043 503	19 185	1 062 688
91604	4 392	0	4 392	2 299	0	2 299	2 258	0	2 258	4 433	0	4 433
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	1 030 561	0	1 030 561	137 887	0	137 887	163 666	0	163 666	1 004 782	0	1 004 782
Итого по активу (баланс)	2 206 392	19 232	2 225 624	174 554	671	175 225	217 901	718	218 619	2 163 045	19 185	2 182 230
Пассив
91312	938 161	0	938 161	0	0	0	1 000	0	1 000	939 161	0	939 161
91315	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
91316	5 175	0	5 175	23 465	0	23 465	18 900	0	18 900	610	0	610
91317	55 530	3 324	58 854	135 880	4 321	140 201	116 990	997	117 987	36 640	0	36 640
91507	27 678	0	27 678	0	0	0	0	0	0	27 678	0	27 678
99999	1 195 063	0	1 195 063	53 164	0	53 164	35 549	0	35 549	1 177 448	0	1 177 448
Итого по пассиву (баланс)	2 222 300	3 324	2 225 624	212 509	4 321	216 830	172 439	997	173 436	2 182 230	0	2 182 230
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 900	74 086	76 986	53 779	1 398 556	1 452 335	55 325	1 408 983	1 464 308	1 354	63 659	65 013
99996	76 990	0	76 990	1 449 896	0	1 449 896	1 461 688	0	1 461 688	65 198	0	65 198
Итого по активу (баланс)	79 890	74 086	153 976	1 503 675	1 398 556	2 902 231	1 517 013	1 408 983	2 925 996	66 552	63 659	130 211
Пассив
96901	74 089	2 901	76 990	1 406 193	55 495	1 461 688	1 395 957	53 939	1 449 896	63 853	1 345	65 198
99997	76 986	0	76 986	1 464 308	0	1 464 308	1 452 335	0	1 452 335	65 013	0	65 013
Итого по пассиву (баланс)	151 075	2 901	153 976	2 870 501	55 495	2 925 996	2 848 292	53 939	2 902 231	128 866	1 345	130 211

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?