Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 414	49 952	79 366	63 683	7 961	71 644	64 450	26 439	90 889	28 647	31 474	60 121
20208	4 549	0	4 549	13 478	0	13 478	13 209	0	13 209	4 818	0	4 818
20209	0	0	0	2 275	0	2 275	2 275	0	2 275	0	0	0
30102	9 906	0	9 906	2 897 048	0	2 897 048	2 902 148	0	2 902 148	4 806	0	4 806
30110	16 290	127 771	144 061	18 175	179 697	197 872	16 310	295 545	311 855	18 155	11 923	30 078
30202	13 407	0	13 407	44	0	44	0	0	0	13 451	0	13 451
30204	22 132	0	22 132	0	0	0	2 124	0	2 124	20 008	0	20 008
30221	0	0	0	478	1 749	2 227	478	1 749	2 227	0	0	0
30233	88	0	88	761	38	799	709	38	747	140	0	140
30424	474	0	474	69 081	0	69 081	68 826	0	68 826	729	0	729
30425	0	3 191	3 191	0	111	111	0	119	119	0	3 183	3 183
31902	0	0	0	1 880 900	0	1 880 900	1 752 500	0	1 752 500	128 400	0	128 400
31903	130 000	0	130 000	425 700	0	425 700	555 700	0	555 700	0	0	0
32002	0	0	0	0	28 935	28 935	0	0	0	0	28 935	28 935
32003	0	69 620	69 620	0	0	0	0	69 620	69 620	0	0	0
45201	15 696	0	15 696	1 760	0	1 760	3 715	0	3 715	13 741	0	13 741
45204	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
45205	18 235	0	18 235	8 500	0	8 500	0	0	0	26 735	0	26 735
45206	56 730	0	56 730	0	0	0	16 305	0	16 305	40 425	0	40 425
45207	75 359	0	75 359	0	0	0	1 570	0	1 570	73 789	0	73 789
45208	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	11 366	0	11 366	0	0	0	5 757	0	5 757	5 609	0	5 609
45408	4 125	0	4 125	0	0	0	187	0	187	3 938	0	3 938
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	5 021	0	5 021	0	0	0	3	0	3	5 018	0	5 018
45506	31 546	0	31 546	0	0	0	895	0	895	30 651	0	30 651
45507	36 412	0	36 412	0	0	0	3 409	0	3 409	33 003	0	33 003
45509	680	0	680	634	0	634	1 314	0	1 314	0	0	0
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	11 953	11 953	0	135 308	135 308	0	140 361	140 361	0	6 900	6 900
47408	0	0	0	372 766	462 680	835 446	372 766	462 680	835 446	0	0	0
47415	2 047	0	2 047	0	0	0	0	0	0	2 047	0	2 047
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	79	622	701	60	17 149	17 209	40	17 155	17 195	99	616	715
47427	42 098	13	42 111	3 528	3	3 531	5 195	14	5 209	40 431	2	40 433
60302	1 547	0	1 547	0	0	0	0	0	0	1 547	0	1 547
60306	166	0	166	43	0	43	2	0	2	207	0	207
60308	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
60310	168	0	168	89	0	89	96	0	96	161	0	161
60312	11 917	0	11 917	2 885	0	2 885	2 462	0	2 462	12 340	0	12 340
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	12 385	0	12 385	0	0	0	0	0	0	12 385	0	12 385
60336	106	0	106	70	0	70	55	0	55	121	0	121
60401	31 169	0	31 169	0	0	0	0	0	0	31 169	0	31 169
60901	4 646	0	4 646	67	0	67	0	0	0	4 713	0	4 713
60906	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	983	0	983	138	0	138	192	0	192	929	0	929
61009	3	0	3	8	0	8	11	0	11	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	17 584	0	17 584	17 584	0	17 584	0	0	0
61214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 029	0	1 029	29	0	29	87	0	87	971	0	971
62001	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
62102	27 752	0	27 752	0	0	0	17 584	0	17 584	10 168	0	10 168
70606	232 220	0	232 220	11 593	0	11 593	227	0	227	243 586	0	243 586
70608	330 051	0	330 051	6 796	0	6 796	0	0	0	336 847	0	336 847
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 412 771	263 122	1 675 893	5 798 255	833 631	6 631 886	5 828 267	1 013 720	6 841 987	1 382 759	83 033	1 465 792
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10621	31 720	0	31 720	0	0	0	0	0	0	31 720	0	31 720
10701	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
10801	87 715	0	87 715	0	0	0	0	0	0	87 715	0	87 715
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	27 214	637	27 851	27 214	637	27 851	0	0	0
407	206 353	192 496	398 849	633 919	202 955	836 874	620 016	40 400	660 416	192 450	29 941	222 391
408.1	11 497	0	11 497	40 073	0	40 073	41 693	0	41 693	13 117	0	13 117
40807	19	2	21	231	254	485	255	253	508	43	1	44
40817	74 617	17 470	92 087	141 877	38 721	180 598	123 068	30 626	153 694	55 808	9 375	65 183
40820	627	23	650	145	1	146	121	1	122	603	23	626
40905	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	18	0	18	2 656	0	2 656	2 638	0	2 638	0	0	0
42108	14 246	0	14 246	0	0	0	0	0	0	14 246	0	14 246
42301	108	624	732	1 117	220	1 337	1 117	15	1 132	108	419	527
42305	821	0	821	0	0	0	6	0	6	827	0	827
42306	64 410	31 287	95 697	33 878	18 090	51 968	26 144	574	26 718	56 676	13 771	70 447
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	32 807	0	32 807	884	0	884	1 324	0	1 324	33 247	0	33 247
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	3 262	0	3 262	430	0	430	133	0	133	2 965	0	2 965
45818	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	392 343	442 727	835 070	392 343	442 727	835 070	0	0	0
47411	367	0	367	554	25	579	446	25	471	259	0	259
47416	7	0	7	211	0	211	204	0	204	0	0	0
47422	147	44	191	34	17 174	17 208	3	17 130	17 133	116	0	116
47425	20 441	0	20 441	753	0	753	387	0	387	20 075	0	20 075
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	5 802	5 802	0	217	217	0	202	202	0	5 787	5 787
60301	143	0	143	999	0	999	1 546	0	1 546	690	0	690
60305	362	0	362	4 283	0	4 283	4 249	0	4 249	328	0	328
60309	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	344	0	344	344	0	344
60311	6	0	6	20 081	0	20 081	20 081	0	20 081	6	0	6
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	12 496	0	12 496	15	0	15	16	0	16	12 497	0	12 497
60335	94	0	94	1 026	0	1 026	1 000	0	1 000	68	0	68
60414	19 825	0	19 825	1	0	1	160	0	160	19 984	0	19 984
60903	1 402	0	1 402	0	0	0	68	0	68	1 470	0	1 470
61301	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	21 450	0	21 450	0	0	0	0	0	0	21 450	0	21 450
62103	2 775	0	2 775	1 758	0	1 758	0	0	0	1 017	0	1 017
70601	188 370	0	188 370	91	0	91	12 752	0	12 752	201 031	0	201 031
70603	330 780	0	330 780	0	0	0	6 610	0	6 610	337 390	0	337 390
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 428 144	247 749	1 675 893	1 305 608	721 032	2 026 640	1 283 938	532 601	1 816 539	1 406 474	59 318	1 465 792
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	5 802	5 802	0	202	202	0	217	217	0	5 787	5 787
90901	43 673	0	43 673	120 131	0	120 131	15 783	0	15 783	148 021	0	148 021
90902	28 007	0	28 007	20 306	0	20 306	22 744	0	22 744	25 569	0	25 569
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 267 844	0	1 267 844	156 001	0	156 001	0	0	0	1 423 845	0	1 423 845
91501	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
91604	973	0	973	1 196	0	1 196	580	0	580	1 589	0	1 589
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	917 239	0	917 239	25 189	0	25 189	14 728	0	14 728	927 700	0	927 700
Итого по активу (баланс)	2 472 871	5 802	2 478 673	322 823	202	323 025	53 835	217	54 052	2 741 859	5 787	2 747 646
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	28 371	5 802	34 173	0	217	217	0	202	202	28 371	5 787	34 158
91312	788 750	0	788 750	0	0	0	10 000	0	10 000	798 750	0	798 750
91315	6 433	0	6 433	0	0	0	0	0	0	6 433	0	6 433
91316	11 635	0	11 635	0	0	0	0	0	0	11 635	0	11 635
91317	51 249	0	51 249	14 510	0	14 510	14 983	0	14 983	51 722	0	51 722
91507	24 900	0	24 900	0	0	0	3	0	3	24 903	0	24 903
91508	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
99999	1 561 434	0	1 561 434	35 820	0	35 820	294 332	0	294 332	1 819 946	0	1 819 946
Итого по пассиву (баланс)	2 472 871	5 802	2 478 673	50 330	217	50 547	319 318	202	319 520	2 741 859	5 787	2 747 646
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	47 455	47 455	353 995	15 761	369 756	334 812	63 216	398 028	19 183	0	19 183
99996	47 505	0	47 505	370 203	0	370 203	398 544	0	398 544	19 164	0	19 164
Итого по активу (баланс)	47 505	47 455	94 960	724 198	15 761	739 959	733 356	63 216	796 572	38 347	0	38 347
Пассив
96901	6 436	41 069	47 505	8 487	390 057	398 544	2 051	368 152	370 203	0	19 164	19 164
99997	47 455	0	47 455	398 028	0	398 028	369 756	0	369 756	19 183	0	19 183
Итого по пассиву (баланс)	53 891	41 069	94 960	406 515	390 057	796 572	371 807	368 152	739 959	19 183	19 164	38 347

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?