Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3499

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	561	401	962	56	16	72	0	77	77	617	340	957
30102	2 246	0	2 246	1 128 137	0	1 128 137	1 129 481	0	1 129 481	902	0	902
30110	107 776	470	108 246	252 229	124 963	377 192	359 986	124 559	484 545	19	874	893
30114	0	1 087	1 087	0	34	34	0	310	310	0	811	811
30202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30602	10	0	10	125 855	0	125 855	125 859	0	125 859	6	0	6
31902	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 094 000	0	1 094 000	735 500	0	735 500	358 500	0	358 500
45812	185 566	0	185 566	0	0	0	0	0	0	185 566	0	185 566
45912	21 797	0	21 797	0	0	0	0	0	0	21 797	0	21 797
47408	0	0	0	251 973	127 322	379 295	251 973	127 322	379 295	0	0	0
47423	7 429	0	7 429	0	0	0	0	0	0	7 429	0	7 429
47427	289	0	289	1 857	0	1 857	1 515	0	1 515	631	0	631
50105	31 251	0	31 251	70	0	70	31 321	0	31 321	0	0	0
50106	93 835	0	93 835	301	0	301	94 136	0	94 136	0	0	0
50110	0	124 895	124 895	0	237	237	0	125 132	125 132	0	0	0
50121	1 679	0	1 679	0	0	0	1 679	0	1 679	0	0	0
52601	555	0	555	2 125	0	2 125	2 680	0	2 680	0	0	0
60306	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
60308	6	0	6	6	0	6	7	0	7	5	0	5
60310	20	0	20	111	0	111	113	0	113	18	0	18
60312	408	0	408	1 090	0	1 090	1 093	0	1 093	405	0	405
60314	0	102	102	0	0	0	0	25	25	0	77	77
60323	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
60336	498	0	498	69	0	69	446	0	446	121	0	121
60401	8 187	0	8 187	0	0	0	0	0	0	8 187	0	8 187
60901	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
61008	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	250 728	0	250 728	250 728	0	250 728	0	0	0
61403	256	0	256	7	0	7	41	0	41	222	0	222
70606	79 484	0	79 484	6 938	0	6 938	0	0	0	86 422	0	86 422
70607	2 395	0	2 395	859	0	859	1 505	0	1 505	1 749	0	1 749
70608	86 520	0	86 520	2 272	0	2 272	0	0	0	88 792	0	88 792
70611	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
Итого по активу (баланс)	632 238	126 955	759 193	3 150 519	252 572	3 403 091	3 019 899	377 425	3 397 324	762 858	2 102	764 960
Пассив
10208	329 000	0	329 000	0	0	0	0	0	0	329 000	0	329 000
10801	30 615	0	30 615	0	0	0	0	0	0	30 615	0	30 615
407	777	1	778	0	0	0	0	0	0	777	1	778
45818	185 566	0	185 566	0	0	0	0	0	0	185 566	0	185 566
45918	21 797	0	21 797	0	0	0	0	0	0	21 797	0	21 797
47407	0	0	0	125 853	250 762	376 615	125 853	250 762	376 615	0	0	0
47425	7 429	0	7 429	0	0	0	0	0	0	7 429	0	7 429
50120	1 629	0	1 629	1 629	0	1 629	0	0	0	0	0	0
60301	162	0	162	371	0	371	209	0	209	0	0	0
60305	1 483	0	1 483	2 616	0	2 616	2 473	0	2 473	1 340	0	1 340
60311	40	0	40	48	0	48	63	0	63	55	0	55
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60324	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
60335	870	0	870	822	0	822	357	0	357	405	0	405
60414	7 708	0	7 708	0	0	0	11	0	11	7 719	0	7 719
60903	312	0	312	0	0	0	8	0	8	320	0	320
70601	76 299	0	76 299	0	0	0	6 374	0	6 374	82 673	0	82 673
70602	1 277	0	1 277	1 679	0	1 679	983	0	983	581	0	581
70603	80 516	0	80 516	0	0	0	329	0	329	80 845	0	80 845
70613	13 081	0	13 081	0	0	0	2 125	0	2 125	15 206	0	15 206
Итого по пассиву (баланс)	759 192	1	759 193	133 018	250 777	383 795	138 785	250 777	389 562	764 959	1	764 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
90902	4 243	0	4 243	0	0	0	0	0	0	4 243	0	4 243
91414	355 462	75 777	431 239	0	3 148	3 148	0	4 069	4 069	355 462	74 856	430 318
91604	71 469	0	71 469	0	0	0	0	0	0	71 469	0	71 469
91704	13 475	0	13 475	0	0	0	0	0	0	13 475	0	13 475
91802	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
99998	179 825	0	179 825	0	0	0	0	0	0	179 825	0	179 825
Итого по активу (баланс)	655 160	75 777	730 937	0	3 148	3 148	0	4 069	4 069	655 160	74 856	730 016
Пассив
91312	175 746	0	175 746	0	0	0	0	0	0	175 746	0	175 746
91507	4 079	0	4 079	0	0	0	0	0	0	4 079	0	4 079
99999	551 112	0	551 112	4 069	0	4 069	3 148	0	3 148	550 191	0	550 191
Итого по пассиву (баланс)	730 937	0	730 937	4 069	0	4 069	3 148	0	3 148	730 016	0	730 016
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	119 197	0	119 197	119 197	0	119 197	0	0	0
93302	119 197	0	119 197	0	0	0	119 197	0	119 197	0	0	0
99996	119 223	0	119 223	139	0	139	119 362	0	119 362	0	0	0
Итого по активу (баланс)	238 420	0	238 420	119 336	0	119 336	357 756	0	357 756	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	117 436	117 436	0	117 436	117 436	0	0	0
96302	0	119 223	119 223	0	119 223	119 223	0	0	0	0	0	0
99997	119 197	0	119 197	119 197	0	119 197	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	119 197	119 223	238 420	119 197	236 659	355 856	0	117 436	117 436	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?