Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 884	0	8 884	0	0	0	0	0	0	8 884	0	8 884
20202	8 696	40 957	49 653	4 905	1 724	6 629	516	2 802	3 318	13 085	39 879	52 964
30102	78 886	0	78 886	427 799 885	0	427 799 885	427 744 211	0	427 744 211	134 560	0	134 560
30110	1 333	26 120	27 453	114 715	1 623	116 338	115 077	3 316	118 393	971	24 427	25 398
30114	6	5 599 760	5 599 766	0	48 506 766	48 506 766	0	48 550 610	48 550 610	6	5 555 916	5 555 922
30202	224 341	0	224 341	0	0	0	45 809	0	45 809	178 532	0	178 532
30204	29 358	0	29 358	1 798	0	1 798	0	0	0	31 156	0	31 156
30221	0	386 104	386 104	0	0	0	0	386 104	386 104	0	0	0
30233	0	0	0	5	7	12	5	7	12	0	0	0
30424	212	459 815	460 027	174 395 279	16 572	174 411 851	174 395 445	134 145	174 529 590	46	342 242	342 288
30425	0	11 232	11 232	0	458	458	0	738	738	0	10 952	10 952
31902	0	0	0	5 640 000	0	5 640 000	5 640 000	0	5 640 000	0	0	0
31903	3 000 000	0	3 000 000	25 766 000	0	25 766 000	23 066 000	0	23 066 000	5 700 000	0	5 700 000
32002	2 000 000	0	2 000 000	74 690 000	0	74 690 000	76 690 000	0	76 690 000	0	0	0
32003	0	0	0	27 540 000	0	27 540 000	24 740 000	0	24 740 000	2 800 000	0	2 800 000
32101	0	0	0	15 561	0	15 561	15 561	0	15 561	0	0	0
32102	2 000 000	0	2 000 000	500 000	0	500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32103	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	0	1 474	1 474	0	60	60	0	97	97	0	1 437	1 437
32202	5 395 624	0	5 395 624	89 584 006	0	89 584 006	94 979 630	0	94 979 630	0	0	0
32203	0	0	0	27 165 345	0	27 165 345	21 344 852	0	21 344 852	5 820 493	0	5 820 493
45105	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45106	1 209 128	0	1 209 128	0	0	0	9 128	0	9 128	1 200 000	0	1 200 000
45107	3 771 005	88 330	3 859 335	74 501	3 600	78 101	124 811	10 785	135 596	3 720 695	81 145	3 801 840
45108	1 183 954	242 302	1 426 256	17 000	9 717	26 717	46 344	33 079	79 423	1 154 610	218 940	1 373 550
45201	893 390	0	893 390	479 642	0	479 642	420 800	0	420 800	952 232	0	952 232
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45206	0	263 253	263 253	0	7 719	7 719	0	158 032	158 032	0	112 940	112 940
45207	250 000	130 573	380 573	0	3 305	3 305	0	58 585	58 585	250 000	75 293	325 293
45208	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
45507	77 136	45 693	122 829	0	1 886	1 886	1 464	2 937	4 401	75 672	44 642	120 314
45706	4 240	0	4 240	0	0	0	12	0	12	4 228	0	4 228
45815	14	91	105	14	323	337	28	94	122	0	320	320
45915	29	0	29	26	110	136	55	61	116	0	49	49
47404	0	356 423	356 423	129 705 679	40 877 394	170 583 073	129 705 679	40 443 992	170 149 671	0	789 825	789 825
47408	0	0	0	32 301 315	43 796 205	76 097 520	32 301 315	43 796 205	76 097 520	0	0	0
47423	133	626	759	116	141	257	125	338	463	124	429	553
47427	17 007	1 792	18 799	193 367	1 267	194 634	187 507	2 599	190 106	22 867	460	23 327
47431	0	0	0	0	7 039	7 039	0	7 039	7 039	0	0	0
47801	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
47803	470 283	0	470 283	372	0	372	0	0	0	470 655	0	470 655
52503	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
52601	36 655	0	36 655	19 744	0	19 744	19 486	0	19 486	36 913	0	36 913
60302	23 339	0	23 339	0	0	0	0	0	0	23 339	0	23 339
60306	178	0	178	7	0	7	68	0	68	117	0	117
60308	0	0	0	437	0	437	315	0	315	122	0	122
60310	47	0	47	1 025	0	1 025	1 018	0	1 018	54	0	54
60312	6 904	0	6 904	5 743	0	5 743	5 959	0	5 959	6 688	0	6 688
60314	3 066	0	3 066	0	9	9	1 726	9	1 735	1 340	0	1 340
60323	1 026	0	1 026	195	0	195	195	0	195	1 026	0	1 026
60336	1 169	0	1 169	349	0	349	67	0	67	1 451	0	1 451
60401	213 864	0	213 864	0	0	0	0	0	0	213 864	0	213 864
60404	8 513	0	8 513	0	0	0	0	0	0	8 513	0	8 513
60901	26 902	0	26 902	577	0	577	0	0	0	27 479	0	27 479
60906	1 035	0	1 035	577	0	577	577	0	577	1 035	0	1 035
61008	256	0	256	57	0	57	14	0	14	299	0	299
61009	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
61403	2 637	0	2 637	195	0	195	156	0	156	2 676	0	2 676
61601	0	0	0	1 509	0	1 509	1 509	0	1 509	0	0	0
61702	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70606	4 821 134	0	4 821 134	320 445	0	320 445	179	0	179	5 141 400	0	5 141 400
70608	4 602 076	0	4 602 076	260 396	0	260 396	0	0	0	4 862 472	0	4 862 472
70611	55 138	0	55 138	4 437	0	4 437	0	0	0	59 575	0	59 575
70614	10 647	0	10 647	26 483	0	26 483	26 803	0	26 803	10 327	0	10 327
70616	2 035	0	2 035	0	0	0	0	0	0	2 035	0	2 035
Итого по активу (баланс)	31 381 165	7 654 545	39 035 710	1 017 081 996	133 235 925	1 150 317 921	1 014 552 736	133 591 574	1 148 144 310	33 910 425	7 298 896	41 209 321
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	52 614	0	52 614	0	0	0	0	0	0	52 614	0	52 614
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	1 301 413	0	1 301 413	0	0	0	0	0	0	1 301 413	0	1 301 413
30109	1 302	0	1 302	67	0	67	0	0	0	1 235	0	1 235
30111	861 696	0	861 696	220 261 380	0	220 261 380	219 531 916	0	219 531 916	132 232	0	132 232
30220	0	0	0	0	3 519	3 519	0	3 519	3 519	0	0	0
30223	35 946	0	35 946	2 782 325	0	2 782 325	2 841 524	0	2 841 524	95 145	0	95 145
30232	0	0	0	114 983	1 653	116 636	114 983	1 653	116 636	0	0	0
31302	1 700 000	0	1 700 000	29 130 000	0	29 130 000	27 430 000	0	27 430 000	0	0	0
31303	390 000	0	390 000	5 910 000	0	5 910 000	7 350 000	0	7 350 000	1 830 000	0	1 830 000
31401	0	0	0	0	2 225	2 225	0	2 225	2 225	0	0	0
31402	92 300	0	92 300	8 120 900	582 242	8 703 142	8 028 600	582 242	8 610 842	0	0	0
31403	0	0	0	2 988 200	1 508 810	4 497 010	4 311 100	1 508 810	5 819 910	1 322 900	0	1 322 900
31407	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
31408	1 009 595	85 821	1 095 416	86 750	10 431	97 181	0	3 497	3 497	922 845	78 887	1 001 732
31409	1 242 594	200 634	1 443 228	70 525	13 185	83 710	0	8 177	8 177	1 172 069	195 626	1 367 695
31503	0	0	0	175 794	0	175 794	175 794	0	175 794	0	0	0
31609	0	211 430	211 430	0	11 354	11 354	0	8 785	8 785	0	208 861	208 861
407	1 278 082	1 819 073	3 097 155	146 713 341	3 503 111	150 216 452	148 169 618	3 426 400	151 596 018	2 734 359	1 742 362	4 476 721
408.1	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	11 599	12 569	24 168	30 376	13 351	43 727	37 563	8 958	46 521	18 786	8 176	26 962
40817	1 384	304	1 688	3 720	1 471	5 191	2 791	1 410	4 201	455	243	698
40820	3 414	0	3 414	6 280	5 605	11 885	6 655	5 605	12 260	3 789	0	3 789
40821	0	0	0	165 347	0	165 347	165 347	0	165 347	0	0	0
40901	0	0	0	0	11 641	11 641	0	11 641	11 641	0	0	0
42002	211 384	0	211 384	211 384	0	211 384	74 285	0	74 285	74 285	0	74 285
42003	10 413	0	10 413	0	0	0	41 394	0	41 394	51 807	0	51 807
42102	11 898 658	0	11 898 658	127 947 890	0	127 947 890	131 231 307	0	131 231 307	15 182 075	0	15 182 075
42103	3 689 500	0	3 689 500	3 643 116	0	3 643 116	517 416	0	517 416	563 800	0	563 800
42105	31 255	0	31 255	0	0	0	0	0	0	31 255	0	31 255
42305	262	606	868	0	33	33	0	26	26	262	599	861
42605	0	147	147	0	8	8	0	6	6	0	145	145
45515	19 984	0	19 984	481	0	481	84	0	84	19 587	0	19 587
45715	2 162	0	2 162	6	0	6	0	0	0	2 156	0	2 156
45818	50	0	50	54	0	54	111	0	111	107	0	107
45918	7	0	7	15	0	15	18	0	18	10	0	10
47401	0	0	0	372	0	372	447	0	447	75	0	75
47403	0	0	0	133 482 553	33 421 412	166 903 965	133 482 553	33 421 412	166 903 965	0	0	0
47407	0	0	0	33 833 453	42 281 980	76 115 433	33 833 453	42 281 980	76 115 433	0	0	0
47411	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
47416	540	39	579	1 729 997	3 794	1 733 791	1 729 496	10 529	1 740 025	39	6 774	6 813
47422	63 111	6 002	69 113	7 796	915	8 711	2 967	772	3 739	58 282	5 859	64 141
47425	3 862	0	3 862	3 775	0	3 775	3 912	0	3 912	3 999	0	3 999
47426	75 179	1 164	76 343	130 909	1 649	132 558	131 716	1 011	132 727	75 986	526	76 512
47804	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	35 181	0	35 181	19 214	0	19 214	16 538	0	16 538	32 505	0	32 505
60301	1 048	0	1 048	6 815	0	6 815	6 387	0	6 387	620	0	620
60305	14 214	0	14 214	26 930	0	26 930	22 458	0	22 458	9 742	0	9 742
60309	662	0	662	0	0	0	337	0	337	999	0	999
60311	687	0	687	2 713	0	2 713	2 079	0	2 079	53	0	53
60322	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
60324	5 060	0	5 060	2 285	0	2 285	1 458	0	1 458	4 233	0	4 233
60335	3 841	0	3 841	3 710	0	3 710	1 842	0	1 842	1 973	0	1 973
60349	25 436	0	25 436	0	0	0	121	0	121	25 557	0	25 557
60414	91 521	0	91 521	0	0	0	777	0	777	92 298	0	92 298
60903	4 712	0	4 712	0	0	0	356	0	356	5 068	0	5 068
70601	5 219 698	0	5 219 698	18	0	18	348 625	0	348 625	5 568 305	0	5 568 305
70603	4 582 307	0	4 582 307	0	0	0	258 651	0	258 651	4 840 958	0	4 840 958
70613	14 351	0	14 351	1 560	0	1 560	3 698	0	3 698	16 489	0	16 489
Итого по пассиву (баланс)	36 697 920	2 337 790	39 035 710	717 615 034	81 378 390	798 993 424	719 878 377	81 288 658	801 167 035	38 961 263	2 248 058	41 209 321
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 147	0	10 147	727	0	727	2 079	0	2 079	8 795	0	8 795
90902	15	0	15	71	0	71	36	0	36	50	0	50
90909	184 248	0	184 248	7 097 674	0	7 097 674	6 990 777	0	6 990 777	291 145	0	291 145
91202	263 428	0	263 428	0	0	0	3 540	0	3 540	259 888	0	259 888
91203	41 599	0	41 599	3 540	0	3 540	15 995	0	15 995	29 144	0	29 144
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 086 667	4 279 534	16 366 201	0	174 851	174 851	0	274 553	274 553	12 086 667	4 179 832	16 266 499
91418	471 097	0	471 097	372	0	372	0	0	0	471 469	0	471 469
91419	0	0	0	175 794	0	175 794	175 794	0	175 794	0	0	0
91501	27 185	0	27 185	0	0	0	0	0	0	27 185	0	27 185
91502	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
91604	44 783	1 112	45 895	27 141	986	28 127	33 772	586	34 358	38 152	1 512	39 664
91704	1 291	287	1 578	0	12	12	0	19	19	1 291	280	1 571
91802	0	16 295	16 295	0	677	677	0	880	880	0	16 092	16 092
91803	1 023	0	1 023	0	0	0	0	0	0	1 023	0	1 023
99998	14 300 585	0	14 300 585	117 929 729	0	117 929 729	117 511 730	0	117 511 730	14 718 584	0	14 718 584
Итого по активу (баланс)	27 432 418	4 297 228	31 729 646	125 235 048	176 526	125 411 574	124 733 723	276 038	125 009 761	27 933 743	4 197 716	32 131 459
Пассив
91311	269 518	0	269 518	3 540	0	3 540	0	0	0	265 978	0	265 978
91312	115 376	0	115 376	0	0	0	0	0	0	115 376	0	115 376
91314	5 395 624	0	5 395 624	116 324 481	0	116 324 481	116 749 350	0	116 749 350	5 820 493	0	5 820 493
91315	945 584	1 289 420	2 235 004	13 558	167 713	181 271	124 168	213 970	338 138	1 056 194	1 335 677	2 391 871
91317	526 610	764 486	1 291 096	636 703	56 747	693 450	577 861	233 425	811 286	467 768	941 164	1 408 932
91319	783 683	4 182 508	4 966 191	42 444	506 262	548 706	6 923	263 660	270 583	748 162	3 939 906	4 688 068
91507	27 760	0	27 760	0	0	0	90	0	90	27 850	0	27 850
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	17 429 061	0	17 429 061	7 494 359	0	7 494 359	7 478 173	0	7 478 173	17 412 875	0	17 412 875
Итого по пассиву (баланс)	25 493 232	6 236 414	31 729 646	124 515 085	730 722	125 245 807	124 936 565	711 055	125 647 620	25 914 712	6 216 747	32 131 459
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	421 196	6 772	427 968	421 196	6 772	427 968	0	0	0
93302	26 881	0	26 881	403 063	6 786	409 849	421 196	6 786	427 982	8 748	0	8 748
93303	168 177	6 880	175 057	512 792	6 903	519 695	403 063	7 075	410 138	277 906	6 708	284 614
93304	354 847	13 759	368 606	369 418	7 282	376 700	286 654	7 625	294 279	437 611	13 416	451 027
93305	456 535	6 880	463 415	277 288	103	277 391	238 485	6 983	245 468	495 338	0	495 338
93306	0	0	0	7 228	420 153	427 381	7 228	420 153	427 381	0	0	0
93307	0	27 573	27 573	7 228	404 688	411 916	7 228	423 408	430 636	0	8 853	8 853
93308	7 228	168 860	176 088	7 282	520 272	527 554	7 228	418 064	425 292	7 282	271 068	278 350
93309	14 616	353 125	367 741	7 385	385 771	393 156	7 283	308 908	316 191	14 718	429 988	444 706
93310	7 384	457 959	465 343	0	288 810	288 810	7 384	269 405	276 789	0	477 364	477 364
93901	5 505 800	94 350	5 600 150	17 478 918	9 243 601	26 722 519	17 758 945	9 316 595	27 075 540	5 225 773	21 356	5 247 129
93902	35 358	514 690	550 048	324 030	9 385 389	9 709 419	359 388	9 733 689	10 093 077	0	166 390	166 390
99996	8 251 328	0	8 251 328	37 762 516	0	37 762 516	38 148 550	0	38 148 550	7 865 294	0	7 865 294
Итого по активу (баланс)	14 828 154	1 644 076	16 472 230	57 578 344	20 676 530	78 254 874	58 073 828	20 925 463	78 999 291	14 332 670	1 395 143	15 727 813
Пассив
96301	0	0	0	7 224	420 153	427 377	7 224	420 153	427 377	0	0	0
96302	0	27 573	27 573	7 224	423 408	430 632	7 224	404 688	411 912	0	8 853	8 853
96303	7 224	168 860	176 084	7 224	418 064	425 288	7 279	520 272	527 551	7 279	271 068	278 347
96304	14 609	353 125	367 734	7 278	308 908	316 186	7 381	385 771	393 152	14 712	429 988	444 700
96305	7 381	457 959	465 340	7 381	269 405	276 786	0	288 810	288 810	0	477 364	477 364
96306	0	0	0	420 813	6 772	427 585	420 813	6 772	427 585	0	0	0
96307	26 857	0	26 857	420 813	6 786	427 599	402 693	6 786	409 479	8 737	0	8 737
96308	168 062	6 880	174 942	402 692	7 075	409 767	512 381	6 903	519 284	277 751	6 708	284 459
96309	354 600	13 759	368 359	286 489	7 625	294 114	369 191	7 282	376 473	437 302	13 416	450 718
96310	456 222	6 880	463 102	238 331	6 983	245 314	276 821	103	276 924	494 712	0	494 712
96901	93 015	5 538 296	5 631 311	9 289 004	17 834 877	27 123 881	9 217 253	17 526 721	26 743 974	21 264	5 230 140	5 251 404
96902	173 000	377 026	550 026	3 491 301	6 593 485	10 084 786	3 484 301	6 216 459	9 700 760	166 000	0	166 000
99997	8 220 902	0	8 220 902	38 108 889	0	38 108 889	37 750 506	0	37 750 506	7 862 519	0	7 862 519
Итого по пассиву (баланс)	9 521 872	6 950 358	16 472 230	52 694 663	26 303 541	78 998 204	52 463 067	25 790 720	78 253 787	9 290 276	6 437 537	15 727 813

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?