Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 006	0	9 006	1 066	0	1 066	1 344	0	1 344	8 728	0	8 728
20202	118 975	33 409	152 384	1 572 466	26 496	1 598 962	1 578 335	30 958	1 609 293	113 106	28 947	142 053
20208	79 964	0	79 964	277 425	0	277 425	270 343	0	270 343	87 046	0	87 046
20209	14 921	0	14 921	1 083 773	10 377	1 094 150	1 085 758	10 377	1 096 135	12 936	0	12 936
30102	178 810	0	178 810	5 890 924	0	5 890 924	5 858 102	0	5 858 102	211 632	0	211 632
30110	24 913	39 466	64 379	624 611	62 578	687 189	618 381	64 763	683 144	31 143	37 281	68 424
30202	39 082	0	39 082	0	0	0	272	0	272	38 810	0	38 810
30204	1 753	0	1 753	71	0	71	0	0	0	1 824	0	1 824
30210	0	0	0	12 200	0	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	311 489	0	311 489	311 489	0	311 489	0	0	0
30233	720	112	832	100 524	4 093	104 617	99 389	4 134	103 523	1 855	71	1 926
30413	30	0	30	0	0	0	8	0	8	22	0	22
30602	186	3	189	198 333	0	198 333	198 519	0	198 519	0	3	3
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	2 400 000	0	2 400 000	2 600 000	0	2 600 000	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	790 000	0	790 000	790 000	0	790 000	0	0	0
32003	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0
32201	1 504	6 824	8 328	0	255	255	0	348	348	1 504	6 731	8 235
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45106	2 696	0	2 696	0	0	0	289	0	289	2 407	0	2 407
45107	54 867	0	54 867	0	0	0	2 578	0	2 578	52 289	0	52 289
45201	153 176	0	153 176	347 833	0	347 833	349 099	0	349 099	151 910	0	151 910
45203	18 200	0	18 200	27 460	0	27 460	23 860	0	23 860	21 800	0	21 800
45204	34 558	0	34 558	15 575	0	15 575	29 267	0	29 267	20 866	0	20 866
45205	31 251	0	31 251	437	0	437	7 652	0	7 652	24 036	0	24 036
45206	379 152	0	379 152	23 385	0	23 385	39 470	0	39 470	363 067	0	363 067
45207	269 618	0	269 618	18 150	0	18 150	6 456	0	6 456	281 312	0	281 312
45208	405 097	0	405 097	17 942	0	17 942	5 426	0	5 426	417 613	0	417 613
45405	0	0	0	257	0	257	0	0	0	257	0	257
45406	8 075	0	8 075	307	0	307	242	0	242	8 140	0	8 140
45407	5 218	0	5 218	0	0	0	172	0	172	5 046	0	5 046
45408	45 422	0	45 422	0	0	0	1 543	0	1 543	43 879	0	43 879
45505	559	0	559	550	0	550	55	0	55	1 054	0	1 054
45506	21 279	0	21 279	1 750	0	1 750	2 677	0	2 677	20 352	0	20 352
45507	1 503 686	0	1 503 686	32 293	0	32 293	43 118	0	43 118	1 492 861	0	1 492 861
45509	14 094	0	14 094	4 422	0	4 422	4 360	0	4 360	14 156	0	14 156
45812	128 941	0	128 941	5	0	5	95	0	95	128 851	0	128 851
45815	47 256	0	47 256	2 455	0	2 455	3 269	0	3 269	46 442	0	46 442
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	1 916	0	1 916	841	0	841	764	0	764	1 993	0	1 993
47002	0	0	0	12 115	0	12 115	12 007	0	12 007	108	0	108
47408	0	0	0	50 454	27 337	77 791	50 454	27 337	77 791	0	0	0
47423	125 859	0	125 859	1 873 742	2 398	1 876 140	1 944 490	2 389	1 946 879	55 111	9	55 120
47427	19 185	0	19 185	29 071	0	29 071	29 306	0	29 306	18 950	0	18 950
47801	334 700	0	334 700	103	0	103	3 972	0	3 972	330 831	0	330 831
50205	586 666	0	586 666	4 927	0	4 927	8 999	0	8 999	582 594	0	582 594
50206	22 051	0	22 051	184	0	184	0	0	0	22 235	0	22 235
50207	908 542	12 009	920 551	7 345	498	7 843	37 451	614	38 065	878 436	11 893	890 329
50208	0	0	0	155 491	0	155 491	0	0	0	155 491	0	155 491
50211	0	58 908	58 908	0	2 837	2 837	0	2 997	2 997	0	58 748	58 748
50214	0	0	0	50 335	0	50 335	22	0	22	50 313	0	50 313
50221	6 193	0	6 193	1 094	0	1 094	673	0	673	6 614	0	6 614
50505	28 757	0	28 757	0	0	0	853	0	853	27 904	0	27 904
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50621	33	0	33	3	0	3	0	0	0	36	0	36
50706	6 991	0	6 991	0	0	0	0	0	0	6 991	0	6 991
51408	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	8 829	0	8 829	0	0	0	0	0	0	8 829	0	8 829
60306	589	0	589	306	0	306	1	0	1	894	0	894
60308	0	0	0	56	0	56	47	0	47	9	0	9
60310	54	0	54	829	0	829	831	0	831	52	0	52
60312	17 412	0	17 412	10 344	0	10 344	10 815	0	10 815	16 941	0	16 941
60323	1 057	0	1 057	89	0	89	75	0	75	1 071	0	1 071
60336	1 907	0	1 907	900	0	900	2 118	0	2 118	689	0	689
60347	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60401	196 964	0	196 964	84	0	84	9 471	0	9 471	187 577	0	187 577
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60901	4 940	0	4 940	40	0	40	0	0	0	4 980	0	4 980
61002	284	0	284	275	0	275	275	0	275	284	0	284
61008	219	0	219	439	0	439	447	0	447	211	0	211
61009	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
61209	0	0	0	12 716	0	12 716	12 716	0	12 716	0	0	0
61210	0	0	0	31 235	0	31 235	31 235	0	31 235	0	0	0
61212	0	0	0	3 948	0	3 948	3 948	0	3 948	0	0	0
61214	0	0	0	6 668	0	6 668	6 668	0	6 668	0	0	0
61403	1 163	0	1 163	102	0	102	295	0	295	970	0	970
61702	16 500	0	16 500	999	0	999	999	0	999	16 500	0	16 500
61905	58 858	0	58 858	21 914	0	21 914	0	0	0	80 772	0	80 772
61906	5 648	0	5 648	0	0	0	0	0	0	5 648	0	5 648
61907	126 197	0	126 197	25 844	0	25 844	0	0	0	152 041	0	152 041
61908	69 120	0	69 120	0	0	0	0	0	0	69 120	0	69 120
61911	0	0	0	25 844	0	25 844	25 844	0	25 844	0	0	0
62001	24 645	0	24 645	23 347	0	23 347	24 327	0	24 327	23 665	0	23 665
62101	12 372	0	12 372	13 764	0	13 764	0	0	0	26 136	0	26 136
62102	2 685	0	2 685	474	0	474	0	0	0	3 159	0	3 159
70606	1 657 101	0	1 657 101	159 056	0	159 056	312	0	312	1 815 845	0	1 815 845
70608	122 356	0	122 356	14 003	0	14 003	0	0	0	136 359	0	136 359
70611	4 651	0	4 651	760	0	760	0	0	0	5 411	0	5 411
Итого по активу (баланс)	8 699 336	150 731	8 850 067	16 800 802	136 869	16 937 671	16 668 541	143 917	16 812 458	8 831 597	143 683	8 975 280
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
10603	6 193	0	6 193	673	0	673	1 094	0	1 094	6 614	0	6 614
10609	1 250	0	1 250	999	0	999	0	0	0	251	0	251
10701	78 813	0	78 813	0	0	0	0	0	0	78 813	0	78 813
10801	433 732	0	433 732	0	0	0	0	0	0	433 732	0	433 732
30126	699	0	699	277	0	277	474	0	474	896	0	896
30220	0	0	0	0	616	616	0	616	616	0	0	0
30223	276	0	276	12 902	0	12 902	13 036	0	13 036	410	0	410
30226	20	0	20	167	0	167	167	0	167	20	0	20
30232	696	1	697	224 912	1 960	226 872	225 022	1 960	226 982	806	1	807
30607	2	0	2	1 703	0	1 703	1 701	0	1 701	0	0	0
32211	341	0	341	17	0	17	13	0	13	337	0	337
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
406	86 351	0	86 351	29 348	0	29 348	19 895	0	19 895	76 898	0	76 898
407	183 505	16	183 521	2 084 521	434	2 084 955	2 083 464	434	2 083 898	182 448	16	182 464
408.1	19 374	0	19 374	708 719	0	708 719	710 297	0	710 297	20 952	0	20 952
408.2	331 826	1 480	333 306	371 298	731	372 029	372 559	749	373 308	333 087	1 498	334 585
40905	19	0	19	8 047	649	8 696	8 048	649	8 697	20	0	20
40907	0	0	0	47 495	0	47 495	47 495	0	47 495	0	0	0
40909	0	0	0	5 732	2 811	8 543	5 732	2 811	8 543	0	0	0
40910	0	0	0	836	444	1 280	836	444	1 280	0	0	0
40911	0	0	0	82 599	442	83 041	82 599	442	83 041	0	0	0
40912	0	0	0	6 479	566	7 045	6 479	566	7 045	0	0	0
40913	0	0	0	7 368	42	7 410	7 368	42	7 410	0	0	0
42103	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359
42105	19 750	0	19 750	0	0	0	0	0	0	19 750	0	19 750
42106	22 650	0	22 650	0	0	0	0	0	0	22 650	0	22 650
42107	3 524	0	3 524	0	0	0	0	0	0	3 524	0	3 524
42112	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42113	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42301	6 143	105	6 248	3 587	28 411	31 998	1 995	28 479	30 474	4 551	173	4 724
42303	16 859	0	16 859	5 752	0	5 752	9 751	0	9 751	20 858	0	20 858
42304	117 589	12 135	129 724	13 855	817	14 672	10 258	808	11 066	113 992	12 126	126 118
42305	261 223	45 818	307 041	22 425	4 713	27 138	15 436	2 167	17 603	254 234	43 272	297 506
42306	2 579 201	90 464	2 669 665	126 504	9 965	136 469	94 623	5 380	100 003	2 547 320	85 879	2 633 199
42307	1 371 086	0	1 371 086	16 386	0	16 386	26 295	0	26 295	1 380 995	0	1 380 995
42604	0	18	18	0	1	1	750	1	751	750	18	768
42605	414	0	414	0	0	0	3	0	3	417	0	417
42606	888	634	1 522	0	32	32	4	24	28	892	626	1 518
42607	3 664	0	3 664	0	0	0	0	0	0	3 664	0	3 664
43807	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
45115	576	0	576	576	0	576	0	0	0	0	0	0
45215	98 567	0	98 567	28 912	0	28 912	29 089	0	29 089	98 744	0	98 744
45415	743	0	743	340	0	340	2 367	0	2 367	2 770	0	2 770
45515	44 716	0	44 716	7 879	0	7 879	5 948	0	5 948	42 785	0	42 785
45818	173 395	0	173 395	3 197	0	3 197	2 391	0	2 391	172 589	0	172 589
45918	1 448	0	1 448	135	0	135	72	0	72	1 385	0	1 385
47008	0	0	0	120	0	120	121	0	121	1	0	1
47407	0	0	0	77 565	291	77 856	77 565	291	77 856	0	0	0
47411	64 586	53	64 639	16 241	54	16 295	21 869	45	21 914	70 214	44	70 258
47416	167	0	167	6 434	0	6 434	6 359	0	6 359	92	0	92
47422	29 619	0	29 619	1 410 557	2 395	1 412 952	1 410 851	2 395	1 413 246	29 913	0	29 913
47425	64 277	0	64 277	79 988	0	79 988	32 999	0	32 999	17 288	0	17 288
47426	552	0	552	47	0	47	342	0	342	847	0	847
47804	4 080	0	4 080	322	0	322	285	0	285	4 043	0	4 043
50220	3 087	0	3 087	1 227	0	1 227	1 066	0	1 066	2 926	0	2 926
50507	28 757	0	28 757	853	0	853	0	0	0	27 904	0	27 904
50720	5 919	0	5 919	117	0	117	0	0	0	5 802	0	5 802
51410	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
52301	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60206	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
60301	4 661	0	4 661	3 579	0	3 579	1 971	0	1 971	3 053	0	3 053
60305	18 206	0	18 206	14 537	0	14 537	13 506	0	13 506	17 175	0	17 175
60309	1 392	0	1 392	12	0	12	3 141	0	3 141	4 521	0	4 521
60311	19	0	19	703	0	703	722	0	722	38	0	38
60322	1 860	0	1 860	7 696	0	7 696	6 941	0	6 941	1 105	0	1 105
60324	7 331	0	7 331	1 662	0	1 662	750	0	750	6 419	0	6 419
60335	3 054	0	3 054	3 254	0	3 254	2 906	0	2 906	2 706	0	2 706
60349	10 885	0	10 885	0	0	0	316	0	316	11 201	0	11 201
60414	117 633	0	117 633	849	0	849	1 506	0	1 506	118 290	0	118 290
60903	2 369	0	2 369	0	0	0	106	0	106	2 475	0	2 475
61301	1 116	0	1 116	201	0	201	117	0	117	1 032	0	1 032
61501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
62002	248	0	248	2 784	0	2 784	2 536	0	2 536	0	0	0
62103	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
70601	1 585 104	0	1 585 104	28	0	28	198 643	0	198 643	1 783 719	0	1 783 719
70602	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
70603	122 117	0	122 117	0	0	0	13 960	0	13 960	136 077	0	136 077
70613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	4 342	0	4 342	0	0	0	999	0	999	5 341	0	5 341
Итого по пассиву (баланс)	8 699 343	150 724	8 850 067	5 453 916	55 374	5 509 290	5 586 200	48 303	5 634 503	8 831 627	143 653	8 975 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90902	529 523	0	529 523	19 684	0	19 684	15 474	0	15 474	533 733	0	533 733
91202	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
91203	8	0	8	16	0	16	11	0	11	13	0	13
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	8 350 665	0	8 350 665	128 142	0	128 142	624 990	0	624 990	7 853 817	0	7 853 817
91418	346 832	0	346 832	0	0	0	3 947	0	3 947	342 885	0	342 885
91501	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	13 013	0	13 013	2 703	0	2 703	1 911	0	1 911	13 805	0	13 805
91606	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
91704	14 880	0	14 880	0	0	0	0	0	0	14 880	0	14 880
91802	98 354	76 082	174 436	0	4 254	4 254	11	3 683	3 694	98 343	76 653	174 996
91803	10 424	0	10 424	0	0	0	0	0	0	10 424	0	10 424
99998	8 908 259	0	8 908 259	690 721	0	690 721	745 208	0	745 208	8 853 772	0	8 853 772
Итого по активу (баланс)	18 273 157	76 082	18 349 239	841 273	4 254	845 527	1 391 559	3 683	1 395 242	17 722 871	76 653	17 799 524
Пассив
91311	5 171 806	0	5 171 806	74 895	0	74 895	57 301	0	57 301	5 154 212	0	5 154 212
91312	3 441 321	0	3 441 321	138 646	0	138 646	93 822	0	93 822	3 396 497	0	3 396 497
91315	54 830	0	54 830	480	0	480	0	0	0	54 350	0	54 350
91316	12 032	0	12 032	27 400	0	27 400	24 881	0	24 881	9 513	0	9 513
91317	97 331	0	97 331	501 527	0	501 527	514 707	0	514 707	110 511	0	110 511
91319	101 169	0	101 169	2 728	0	2 728	480	0	480	98 921	0	98 921
91507	29 752	0	29 752	12	0	12	10	0	10	29 750	0	29 750
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	9 440 980	0	9 440 980	649 003	0	649 003	153 775	0	153 775	8 945 752	0	8 945 752
Итого по пассиву (баланс)	18 349 239	0	18 349 239	1 394 691	0	1 394 691	844 976	0	844 976	17 799 524	0	17 799 524

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?