Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	272 530	0	272 530	0	0	0	0	0	0	272 530	0	272 530
20202	21 128	0	21 128	3 387	0	3 387	489	0	489	24 026	0	24 026
30102	189 718	0	189 718	12 694 171	0	12 694 171	12 715 131	0	12 715 131	168 758	0	168 758
30110	130	76 229	76 359	0	99 867	99 867	1	104 721	104 722	129	71 375	71 504
30202	4 253	0	4 253	4 057	0	4 057	0	0	0	8 310	0	8 310
30204	879	0	879	29	0	29	0	0	0	908	0	908
30424	487	0	487	0	0	0	20	0	20	467	0	467
30602	256	0	256	10 190	0	10 190	6 999	0	6 999	3 447	0	3 447
32002	400 000	0	400 000	7 600 000	0	7 600 000	7 600 000	0	7 600 000	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32401	0	54 488	54 488	0	0	0	0	0	0	0	54 488	54 488
45108	90 729	0	90 729	0	0	0	1 817	0	1 817	88 912	0	88 912
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45505	200	0	200	0	0	0	17	0	17	183	0	183
45506	728	0	728	0	0	0	89	0	89	639	0	639
45507	4 601	0	4 601	0	0	0	64	0	64	4 537	0	4 537
45709	838	0	838	15	0	15	129	0	129	724	0	724
45812	11 414	0	11 414	0	0	0	79	0	79	11 335	0	11 335
45815	528	0	528	0	0	0	10	0	10	518	0	518
45817	153	0	153	105	0	105	154	0	154	104	0	104
45912	16 184	0	16 184	0	0	0	0	0	0	16 184	0	16 184
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	45	45	0	3	3	0	3	3	0	45	45
47408	0	0	0	96 927	96 723	193 650	96 927	96 723	193 650	0	0	0
47423	111	0	111	25	0	25	21	0	21	115	0	115
47427	5	0	5	8 559	0	8 559	8 275	0	8 275	289	0	289
47801	5 419	0	5 419	7	0	7	689	0	689	4 737	0	4 737
47802	355 800	0	355 800	0	0	0	0	0	0	355 800	0	355 800
50104	423 280	0	423 280	3 500	0	3 500	8 570	0	8 570	418 210	0	418 210
50106	20 654	0	20 654	170	0	170	2	0	2	20 822	0	20 822
50107	10 562	0	10 562	100	0	100	3	0	3	10 659	0	10 659
50121	2 505	0	2 505	545	0	545	103	0	103	2 947	0	2 947
60306	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60310	7	0	7	84	0	84	91	0	91	0	0	0
60312	279	0	279	265	0	265	237	0	237	307	0	307
60323	76 828	0	76 828	0	0	0	1	0	1	76 827	0	76 827
60336	297	0	297	24	0	24	25	0	25	296	0	296
60401	2 538	0	2 538	0	0	0	0	0	0	2 538	0	2 538
60901	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
61008	38	0	38	49	0	49	51	0	51	36	0	36
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61212	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
61403	103	0	103	43	0	43	14	0	14	132	0	132
70606	48 792	0	48 792	7 875	0	7 875	0	0	0	56 667	0	56 667
70607	1 341	0	1 341	161	0	161	13	0	13	1 489	0	1 489
70608	390 579	0	390 579	7 183	0	7 183	0	0	0	397 762	0	397 762
70610	149	0	149	26	0	26	0	0	0	175	0	175
70611	8 045	0	8 045	1 420	0	1 420	0	0	0	9 465	0	9 465
Итого по активу (баланс)	2 862 683	130 762	2 993 445	22 839 700	196 593	23 036 293	22 840 804	201 447	23 042 251	2 861 579	125 908	2 987 487
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	13 280	0	13 280	0	0	0	0	0	0	13 280	0	13 280
10801	14 705	0	14 705	0	0	0	0	0	0	14 705	0	14 705
30601	1 096	0	1 096	998	0	998	55	0	55	153	0	153
30607	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
32403	54 488	0	54 488	0	0	0	0	0	0	54 488	0	54 488
407	995 927	62 828	1 058 755	3 418 828	297 501	3 716 329	3 318 496	292 785	3 611 281	895 595	58 112	953 707
408.1	28	1 823	1 851	17	89	106	0	102	102	11	1 836	1 847
40911	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
42103	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	90 000	0	90 000
42104	3 200	0	3 200	800	0	800	50 000	0	50 000	52 400	0	52 400
42105	7 270	0	7 270	120	0	120	0	0	0	7 150	0	7 150
42205	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42206	63 000	0	63 000	2 500	0	2 500	0	0	0	60 500	0	60 500
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45115	138	0	138	86	0	86	0	0	0	52	0	52
45215	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45515	2 289	0	2 289	6	0	6	0	0	0	2 283	0	2 283
45715	838	0	838	129	0	129	15	0	15	724	0	724
45818	12 095	0	12 095	241	0	241	103	0	103	11 957	0	11 957
45918	16 204	0	16 204	0	0	0	0	0	0	16 204	0	16 204
47407	0	0	0	96 708	96 914	193 622	96 708	96 914	193 622	0	0	0
47416	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
47422	17	0	17	34 402	0	34 402	34 402	0	34 402	17	0	17
47425	111	0	111	0	0	0	4	0	4	115	0	115
47426	2 121	0	2 121	1 923	0	1 923	4 122	0	4 122	4 320	0	4 320
47804	356 488	0	356 488	175	0	175	7	0	7	356 320	0	356 320
50120	213	0	213	13	0	13	94	0	94	294	0	294
60301	0	0	0	5 822	0	5 822	5 822	0	5 822	0	0	0
60305	1 060	0	1 060	1 393	0	1 393	1 303	0	1 303	970	0	970
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60311	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	76 984	0	76 984	105	0	105	104	0	104	76 983	0	76 983
60335	287	0	287	382	0	382	353	0	353	258	0	258
60414	2 224	0	2 224	0	0	0	13	0	13	2 237	0	2 237
60903	126	0	126	0	0	0	11	0	11	137	0	137
61301	5	0	5	5	0	5	3	0	3	3	0	3
61501	680	0	680	22	0	22	0	0	0	658	0	658
70601	99 960	0	99 960	0	0	0	13 157	0	13 157	113 117	0	113 117
70602	1 890	0	1 890	37	0	37	545	0	545	2 398	0	2 398
70603	391 830	0	391 830	0	0	0	7 223	0	7 223	399 053	0	399 053
70605	109	0	109	0	0	0	18	0	18	127	0	127
Итого по пассиву (баланс)	2 928 794	64 651	2 993 445	3 615 939	394 504	4 010 443	3 614 684	389 801	4 004 485	2 927 539	59 948	2 987 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	25 895	0	25 895	19 533	0	19 533	5 440	0	5 440	39 988	0	39 988
90902	19 259	0	19 259	380	0	380	14 176	0	14 176	5 463	0	5 463
91414	926 783	0	926 783	10	0	10	0	0	0	926 793	0	926 793
91418	364 355	0	364 355	0	0	0	929	0	929	363 426	0	363 426
91604	55 345	0	55 345	336	0	336	176	0	176	55 505	0	55 505
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	289 212	0	289 212	4 086	0	4 086	6 686	0	6 686	286 612	0	286 612
Итого по активу (баланс)	1 680 866	0	1 680 866	24 345	0	24 345	27 407	0	27 407	1 677 804	0	1 677 804
Пассив
91003	0	0	0	4 057	0	4 057	4 057	0	4 057	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91311	23 738	0	23 738	2 600	0	2 600	0	0	0	21 138	0	21 138
91312	263 070	0	263 070	0	0	0	0	0	0	263 070	0	263 070
91507	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
99999	1 391 654	0	1 391 654	6 608	0	6 608	6 146	0	6 146	1 391 192	0	1 391 192
Итого по пассиву (баланс)	1 680 866	0	1 680 866	13 294	0	13 294	10 232	0	10 232	1 677 804	0	1 677 804

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?