Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 945	4 240	18 185	49 387	28 266	77 653	39 216	27 188	66 404	24 116	5 318	29 434
20209	0	0	0	5 272	7 104	12 376	5 272	7 104	12 376	0	0	0
30102	100 566	0	100 566	9 311 897	0	9 311 897	9 334 694	0	9 334 694	77 769	0	77 769
30110	6 144	1 616	7 760	10 150	8 039	18 189	13 660	7 794	21 454	2 634	1 861	4 495
30202	7 877	0	7 877	0	0	0	1 359	0	1 359	6 518	0	6 518
30204	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30233	0	0	0	1 148	393	1 541	1 148	393	1 541	0	0	0
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	340 000	0	340 000	6 580 000	0	6 580 000	6 570 000	0	6 570 000	350 000	0	350 000
31903	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
45104	41 620	0	41 620	79 720	0	79 720	52 783	0	52 783	68 557	0	68 557
45106	83 882	0	83 882	0	0	0	11 799	0	11 799	72 083	0	72 083
45107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45204	17 258	0	17 258	4 582	0	4 582	21 431	0	21 431	409	0	409
45205	55 995	0	55 995	21 193	0	21 193	55 188	0	55 188	22 000	0	22 000
45206	1 053 781	0	1 053 781	153 487	0	153 487	38 738	0	38 738	1 168 530	0	1 168 530
45207	677 001	0	677 001	1 060	0	1 060	79 873	0	79 873	598 188	0	598 188
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45408	181 500	0	181 500	0	0	0	0	0	0	181 500	0	181 500
45504	50	0	50	0	0	0	10	0	10	40	0	40
45505	7 473	0	7 473	100	0	100	79	0	79	7 494	0	7 494
45506	211 445	0	211 445	0	0	0	1 470	0	1 470	209 975	0	209 975
45507	184 551	0	184 551	0	0	0	898	0	898	183 653	0	183 653
45812	73 593	0	73 593	0	0	0	0	0	0	73 593	0	73 593
45815	300	0	300	75	0	75	0	0	0	375	0	375
45912	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
45915	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47104	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47105	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47408	0	0	0	0	7 559	7 559	0	7 559	7 559	0	0	0
47423	644	0	644	0	0	0	589	0	589	55	0	55
47427	1 776	0	1 776	32 204	0	32 204	33 762	0	33 762	218	0	218
47801	0	0	0	14 526	0	14 526	26	0	26	14 500	0	14 500
47802	2 163	0	2 163	0	0	0	2 163	0	2 163	0	0	0
60302	3 521	0	3 521	0	0	0	3 055	0	3 055	466	0	466
60308	2 900	0	2 900	128	0	128	159	0	159	2 869	0	2 869
60310	14	0	14	3 128	0	3 128	3 123	0	3 123	19	0	19
60312	2 008	0	2 008	2 762	0	2 762	1 950	0	1 950	2 820	0	2 820
60315	1 225	0	1 225	4 765	0	4 765	200	0	200	5 790	0	5 790
60323	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60336	36	0	36	8	0	8	44	0	44	0	0	0
60401	177 140	0	177 140	0	0	0	0	0	0	177 140	0	177 140
60901	3 247	0	3 247	298	0	298	0	0	0	3 545	0	3 545
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	50	0	50	53	0	53	25	0	25	78	0	78
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61212	0	0	0	2 189	0	2 189	2 189	0	2 189	0	0	0
61403	356	0	356	148	0	148	55	0	55	449	0	449
70606	1 342 725	0	1 342 725	190 797	0	190 797	51	0	51	1 533 471	0	1 533 471
70608	3 126	0	3 126	360	0	360	0	0	0	3 486	0	3 486
70611	41 520	0	41 520	8 794	0	8 794	0	0	0	50 314	0	50 314
70616	594	0	594	0	0	0	130	0	130	464	0	464
Итого по активу (баланс)	4 676 086	5 856	4 681 942	17 748 312	51 361	17 799 673	17 545 219	50 038	17 595 257	4 879 179	7 179	4 886 358
Пассив
10208	1 050 021	0	1 050 021	0	0	0	0	0	0	1 050 021	0	1 050 021
10614	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
10701	281 082	0	281 082	0	0	0	0	0	0	281 082	0	281 082
10801	350 069	0	350 069	0	0	0	0	0	0	350 069	0	350 069
30232	0	0	0	6 063	7 565	13 628	6 063	7 565	13 628	0	0	0
407	214 294	0	214 294	1 699 704	0	1 699 704	1 658 821	0	1 658 821	173 411	0	173 411
408.1	91 357	0	91 357	183 209	0	183 209	206 728	0	206 728	114 876	0	114 876
408.2	28 672	0	28 672	101 066	0	101 066	90 587	0	90 587	18 193	0	18 193
40905	0	0	0	367	239	606	367	239	606	0	0	0
40909	0	0	0	491	125	616	491	125	616	0	0	0
40910	0	0	0	290	30	320	290	30	320	0	0	0
40911	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
40912	0	0	0	969	737	1 706	969	737	1 706	0	0	0
40913	0	0	0	4 929	6 829	11 758	4 929	6 829	11 758	0	0	0
42005	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	53 892	0	53 892	27 474	0	27 474	0	0	0	26 418	0	26 418
42106	7 127	0	7 127	0	0	0	27 474	0	27 474	34 601	0	34 601
42108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42306	29 200	0	29 200	0	0	0	5 800	0	5 800	35 000	0	35 000
45115	26 895	0	26 895	36 472	0	36 472	11 774	0	11 774	2 197	0	2 197
45215	249 742	0	249 742	44 977	0	44 977	58 383	0	58 383	263 148	0	263 148
45415	16 400	0	16 400	0	0	0	1 650	0	1 650	18 050	0	18 050
45515	41 012	0	41 012	364	0	364	21	0	21	40 669	0	40 669
45818	67 884	0	67 884	0	0	0	5 901	0	5 901	73 785	0	73 785
45918	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
47108	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
47407	0	0	0	7 548	0	7 548	7 548	0	7 548	0	0	0
47411	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
47416	54	0	54	13 817	0	13 817	13 978	0	13 978	215	0	215
47422	1 078	0	1 078	62 624	0	62 624	63 235	0	63 235	1 689	0	1 689
47425	190 504	0	190 504	56 500	0	56 500	47 520	0	47 520	181 524	0	181 524
47426	14 634	0	14 634	644	0	644	1 890	0	1 890	15 880	0	15 880
47804	65	0	65	67	0	67	1 452	0	1 452	1 450	0	1 450
52306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	970	0	970	0	0	0	127	0	127	1 097	0	1 097
60301	0	0	0	9 402	0	9 402	9 402	0	9 402	0	0	0
60305	5 601	0	5 601	4 861	0	4 861	4 861	0	4 861	5 601	0	5 601
60309	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
60311	433	0	433	47 328	0	47 328	47 164	0	47 164	269	0	269
60322	212	0	212	335	0	335	290	0	290	167	0	167
60324	3 342	0	3 342	121	0	121	5 049	0	5 049	8 270	0	8 270
60335	1 692	0	1 692	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	1 692	0	1 692
60414	1 892	0	1 892	0	0	0	456	0	456	2 348	0	2 348
60903	2 034	0	2 034	0	0	0	61	0	61	2 095	0	2 095
61301	3 397	0	3 397	3 397	0	3 397	0	0	0	0	0	0
61501	12 375	0	12 375	7 776	0	7 776	964	0	964	5 563	0	5 563
61701	137	0	137	130	0	130	0	0	0	7	0	7
70601	1 518 425	0	1 518 425	693	0	693	241 545	0	241 545	1 759 277	0	1 759 277
70603	2 704	0	2 704	0	0	0	240	0	240	2 944	0	2 944
Итого по пассиву (баланс)	4 681 942	0	4 681 942	2 323 383	15 525	2 338 908	2 527 799	15 525	2 543 324	4 886 358	0	4 886 358
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
90902	229 859	0	229 859	694	0	694	18 747	0	18 747	211 806	0	211 806
91207	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91414	909 294	0	909 294	0	0	0	0	0	0	909 294	0	909 294
91418	2 163	0	2 163	14 526	0	14 526	2 189	0	2 189	14 500	0	14 500
91604	3 548	0	3 548	243	0	243	307	0	307	3 484	0	3 484
91704	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
91802	2 488	0	2 488	0	0	0	0	0	0	2 488	0	2 488
91803	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
99998	16 395 467	0	16 395 467	1 293 793	0	1 293 793	839 360	0	839 360	16 849 900	0	16 849 900
Итого по активу (баланс)	17 559 755	0	17 559 755	1 309 257	0	1 309 257	860 605	0	860 605	18 008 407	0	18 008 407
Пассив
91311	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91312	931 094	0	931 094	19 553	0	19 553	900	0	900	912 441	0	912 441
91315	15 155 264	0	15 155 264	540 827	0	540 827	1 013 354	0	1 013 354	15 627 791	0	15 627 791
91316	10 295	0	10 295	158 138	0	158 138	188 049	0	188 049	40 206	0	40 206
91317	133 187	0	133 187	120 843	0	120 843	91 491	0	91 491	103 835	0	103 835
91318	147 448	0	147 448	0	0	0	0	0	0	147 448	0	147 448
91319	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
91507	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	1 164 288	0	1 164 288	21 245	0	21 245	15 464	0	15 464	1 158 507	0	1 158 507
Итого по пассиву (баланс)	17 559 755	0	17 559 755	860 606	0	860 606	1 309 258	0	1 309 258	18 008 407	0	18 008 407

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?