Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	263	0	263	601	0	601	0	0	0	864	0	864
10610	25 861	0	25 861	36	0	36	0	0	0	25 897	0	25 897
20202	216 777	122 474	339 251	4 339 699	1 073 043	5 412 742	4 360 645	1 055 878	5 416 523	195 831	139 639	335 470
20208	37 687	1 012	38 699	73 373	1 747	75 120	81 747	1 725	83 472	29 313	1 034	30 347
20209	24 966	2 754	27 720	2 697 001	201 439	2 898 440	2 701 788	202 668	2 904 456	20 179	1 525	21 704
30102	211 494	0	211 494	15 014 077	0	15 014 077	15 091 206	0	15 091 206	134 365	0	134 365
30110	23 440	152 948	176 388	25 202 037	1 120 282	26 322 319	25 205 937	1 133 752	26 339 689	19 540	139 478	159 018
30202	24 570	0	24 570	1 604	0	1 604	0	0	0	26 174	0	26 174
30204	3 225	0	3 225	217	0	217	0	0	0	3 442	0	3 442
30210	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0
30215	2 325	3 573	5 898	0	133	133	0	182	182	2 325	3 524	5 849
30221	0	0	0	12 219 000	0	12 219 000	12 219 000	0	12 219 000	0	0	0
30233	2 420	503	2 923	108 210	30 696	138 906	110 146	31 198	141 344	484	1	485
30602	0	0	0	420 005	0	420 005	420 005	0	420 005	0	0	0
32002	700 000	0	700 000	14 935 000	0	14 935 000	14 905 000	0	14 905 000	730 000	0	730 000
32003	0	0	0	3 320 000	0	3 320 000	3 320 000	0	3 320 000	0	0	0
45201	37 106	0	37 106	370 658	0	370 658	358 283	0	358 283	49 481	0	49 481
45204	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
45205	21 475	0	21 475	7 951	0	7 951	6 310	0	6 310	23 116	0	23 116
45206	1 081 767	0	1 081 767	107 002	0	107 002	282 807	0	282 807	905 962	0	905 962
45207	673 973	0	673 973	84 290	0	84 290	69 705	0	69 705	688 558	0	688 558
45208	15 400	0	15 400	0	0	0	1 820	0	1 820	13 580	0	13 580
45401	4 758	0	4 758	7 096	0	7 096	9 129	0	9 129	2 725	0	2 725
45406	57 740	0	57 740	7 000	0	7 000	4 040	0	4 040	60 700	0	60 700
45407	207 826	0	207 826	5 000	0	5 000	18 513	0	18 513	194 313	0	194 313
45408	113 500	0	113 500	4 507	0	4 507	6 207	0	6 207	111 800	0	111 800
45505	9 062	0	9 062	410	0	410	954	0	954	8 518	0	8 518
45506	34 000	0	34 000	20 671	0	20 671	2 980	0	2 980	51 691	0	51 691
45507	455 324	0	455 324	58 047	0	58 047	25 352	0	25 352	488 019	0	488 019
45508	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45509	6 281	0	6 281	2 861	0	2 861	2 943	0	2 943	6 199	0	6 199
45812	204 640	0	204 640	0	0	0	351	0	351	204 289	0	204 289
45814	714	0	714	0	0	0	10	0	10	704	0	704
45815	2 105	2 174	4 279	935	81	1 016	137	111	248	2 903	2 144	5 047
45912	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
45915	134	0	134	46	0	46	50	0	50	130	0	130
47105	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47106	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47408	0	0	0	570 448	902 888	1 473 336	570 448	902 888	1 473 336	0	0	0
47423	4 958	238	5 196	9 548	246 266	255 814	1 017	246 270	247 287	13 489	234	13 723
47427	92	1	93	31 747	2	31 749	31 749	1	31 750	90	2	92
50207	363 602	0	363 602	409 730	0	409 730	9 244	0	9 244	764 088	0	764 088
50221	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	1 762	0	1 762	225	0	225	0	0	0	1 987	0	1 987
60302	544	0	544	0	0	0	132	0	132	412	0	412
60306	488	0	488	180	0	180	0	0	0	668	0	668
60308	19	0	19	512	0	512	507	0	507	24	0	24
60310	622	0	622	345	0	345	72	0	72	895	0	895
60312	3 069	0	3 069	8 121	0	8 121	7 074	0	7 074	4 116	0	4 116
60323	2 344	0	2 344	18	0	18	24	0	24	2 338	0	2 338
60336	1 712	0	1 712	918	0	918	293	0	293	2 337	0	2 337
60401	293 910	0	293 910	1 291	0	1 291	146	0	146	295 055	0	295 055
60415	0	0	0	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	0	0	0
61002	20	0	20	10	0	10	11	0	11	19	0	19
61008	578	0	578	312	0	312	353	0	353	537	0	537
61009	1 186	0	1 186	381	0	381	374	0	374	1 193	0	1 193
61209	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
61403	23 284	0	23 284	461	0	461	47	0	47	23 698	0	23 698
62001	80 029	0	80 029	0	0	0	0	0	0	80 029	0	80 029
70606	1 196 892	0	1 196 892	247 956	0	247 956	414	0	414	1 444 434	0	1 444 434
70608	261 461	0	261 461	26 758	0	26 758	0	0	0	288 219	0	288 219
70611	21 007	0	21 007	2 609	0	2 609	0	0	0	23 616	0	23 616
Итого по активу (баланс)	6 462 476	285 677	6 748 153	80 321 742	3 576 577	83 898 319	79 829 958	3 574 673	83 404 631	6 954 260	287 581	7 241 841
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	144 900	0	144 900	0	0	0	0	0	0	144 900	0	144 900
10603	1 912	0	1 912	150	0	150	225	0	225	1 987	0	1 987
10609	122	0	122	122	0	122	0	0	0	0	0	0
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	484 617	0	484 617	0	0	0	0	0	0	484 617	0	484 617
30109	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30126	98	0	98	228	0	228	281	0	281	151	0	151
30220	0	0	0	0	29 508	29 508	0	29 508	29 508	0	0	0
30232	2 270	893	3 163	170 769	111 033	281 802	169 447	111 566	281 013	948	1 426	2 374
406	148	0	148	310	0	310	552	0	552	390	0	390
407	1 229 660	17 705	1 247 365	9 042 497	640 169	9 682 666	9 037 188	645 990	9 683 178	1 224 351	23 526	1 247 877
408.1	492 626	1 252	493 878	2 616 982	126 367	2 743 349	2 676 711	128 845	2 805 556	552 355	3 730	556 085
408.2	164 059	87 057	251 116	599 375	62 374	661 749	644 579	68 285	712 864	209 263	92 968	302 231
40905	4	0	4	9 497	4 155	13 652	9 497	4 155	13 652	4	0	4
40909	0	0	0	17 374	19 635	37 009	17 374	19 635	37 009	0	0	0
40910	0	0	0	6 942	3 187	10 129	6 942	3 187	10 129	0	0	0
40911	314	0	314	103 011	0	103 011	102 820	0	102 820	123	0	123
40912	0	883	883	36 578	75 999	112 577	36 578	75 721	112 299	0	605	605
40913	0	0	0	85 699	43 064	128 763	85 699	43 310	129 009	0	246	246
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42108	13 064	0	13 064	950	0	950	2 350	0	2 350	14 464	0	14 464
42112	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42113	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 880	2 036	3 916	116	104	220	251	93	344	2 015	2 025	4 040
42303	22 361	0	22 361	22 611	0	22 611	14 244	0	14 244	13 994	0	13 994
42304	38 328	19 990	58 318	1 595	5 794	7 389	3 807	7 311	11 118	40 540	21 507	62 047
42305	466 725	44 567	511 292	145 567	14 127	159 694	198 931	2 247	201 178	520 089	32 687	552 776
42306	1 171 868	110 941	1 282 809	82 154	12 059	94 213	118 970	11 077	130 047	1 208 684	109 959	1 318 643
42309	15	0	15	9	0	9	9	0	9	15	0	15
42311	36	0	36	27	0	27	36	0	36	45	0	45
42312	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42313	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42601	7	20	27	0	1	1	0	1	1	7	20	27
42605	3 802	0	3 802	732	0	732	601	0	601	3 671	0	3 671
42606	6 128	64	6 192	2 530	32	2 562	6 058	3	6 061	9 656	35	9 691
45215	98 482	0	98 482	92 900	0	92 900	120 715	0	120 715	126 297	0	126 297
45415	10 584	0	10 584	13 957	0	13 957	13 324	0	13 324	9 951	0	9 951
45515	23 617	0	23 617	2 540	0	2 540	5 041	0	5 041	26 118	0	26 118
45818	209 506	0	209 506	550	0	550	984	0	984	209 940	0	209 940
45918	913	0	913	18	0	18	27	0	27	922	0	922
47108	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47407	0	0	0	900 788	571 396	1 472 184	900 788	571 396	1 472 184	0	0	0
47416	1 495	0	1 495	29 527	0	29 527	31 039	0	31 039	3 007	0	3 007
47422	1 645	11	1 656	1 426	6	1 432	1 553	5	1 558	1 772	10	1 782
47425	32 105	0	32 105	76 599	0	76 599	69 728	0	69 728	25 234	0	25 234
47426	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
50220	263	0	263	0	0	0	601	0	601	864	0	864
60301	1 373	0	1 373	4 381	0	4 381	4 313	0	4 313	1 305	0	1 305
60305	19 676	0	19 676	16 081	0	16 081	14 124	0	14 124	17 719	0	17 719
60307	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60309	265	0	265	64	0	64	299	0	299	500	0	500
60311	11	0	11	867	0	867	867	0	867	11	0	11
60322	20	0	20	272	0	272	272	0	272	20	0	20
60324	2 988	0	2 988	23	0	23	237	0	237	3 202	0	3 202
60335	6 123	0	6 123	4 048	0	4 048	3 480	0	3 480	5 555	0	5 555
60414	52 062	0	52 062	53	0	53	1 255	0	1 255	53 264	0	53 264
61301	1 909	0	1 909	1 774	0	1 774	1 162	0	1 162	1 297	0	1 297
61701	12 359	0	12 359	448	0	448	158	0	158	12 069	0	12 069
62002	60 022	0	60 022	0	0	0	0	0	0	60 022	0	60 022
70601	1 298 669	0	1 298 669	2	0	2	252 082	0	252 082	1 550 749	0	1 550 749
70603	261 811	0	261 811	0	0	0	26 868	0	26 868	288 679	0	288 679
70615	2 166	0	2 166	0	0	0	448	0	448	2 614	0	2 614
Итого по пассиву (баланс)	6 462 734	285 419	6 748 153	14 092 358	1 719 010	15 811 368	14 582 721	1 722 335	16 305 056	6 953 097	288 744	7 241 841
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 712 018	0	1 712 018	30 923	0	30 923	22 156	0	22 156	1 720 785	0	1 720 785
90902	1 003 472	0	1 003 472	47 065	0	47 065	16 403	0	16 403	1 034 134	0	1 034 134
91203	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	12 471 826	0	12 471 826	879 633	0	879 633	2 217 193	0	2 217 193	11 134 266	0	11 134 266
91501	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
91604	40 119	0	40 119	1 831	0	1 831	1 751	0	1 751	40 199	0	40 199
91704	5 921	0	5 921	0	0	0	0	0	0	5 921	0	5 921
91802	72 382	0	72 382	0	0	0	0	0	0	72 382	0	72 382
91803	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
99998	6 519 842	0	6 519 842	1 360 731	0	1 360 731	1 266 675	0	1 266 675	6 613 898	0	6 613 898
Итого по активу (баланс)	21 827 060	0	21 827 060	2 320 189	0	2 320 189	3 524 184	0	3 524 184	20 623 065	0	20 623 065
Пассив
91003	0	0	0	1 604	0	1 604	1 604	0	1 604	0	0	0
91004	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
91312	5 883 552	0	5 883 552	610 582	0	610 582	701 601	0	701 601	5 974 571	0	5 974 571
91315	219 491	0	219 491	0	0	0	0	0	0	219 491	0	219 491
91316	31 929	0	31 929	74 604	0	74 604	65 668	0	65 668	22 993	0	22 993
91317	371 450	0	371 450	579 398	0	579 398	591 638	0	591 638	383 690	0	383 690
91507	13 420	0	13 420	270	0	270	3	0	3	13 153	0	13 153
99999	15 307 218	0	15 307 218	2 255 105	0	2 255 105	957 054	0	957 054	14 009 167	0	14 009 167
Итого по пассиву (баланс)	21 827 060	0	21 827 060	3 521 780	0	3 521 780	2 317 785	0	2 317 785	20 623 065	0	20 623 065

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?