Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭЛЬБИН" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2267

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
20202	77 303	6 949	84 252	1 257 220	313 514	1 570 734	1 263 470	313 574	1 577 044	71 053	6 889	77 942
20208	3 443	0	3 443	17 255	0	17 255	16 367	0	16 367	4 331	0	4 331
20209	0	0	0	1 063 460	26 947	1 090 407	1 063 460	26 947	1 090 407	0	0	0
30102	68 984	0	68 984	4 867 794	0	4 867 794	4 866 382	0	4 866 382	70 396	0	70 396
30110	19 937	4 760	24 697	449 767	536 115	985 882	444 815	533 707	978 522	24 889	7 168	32 057
30202	2 546	0	2 546	287	0	287	0	0	0	2 833	0	2 833
30204	131	0	131	12	0	12	0	0	0	143	0	143
30215	1 625	16 481	18 106	0	617	617	0	842	842	1 625	16 256	17 881
30221	0	6 312	6 312	0	55	55	0	6 367	6 367	0	0	0
30233	4 910	0	4 910	27 369	32 545	59 914	27 383	32 545	59 928	4 896	0	4 896
30302	3 667	335	4 002	57 038	40 308	97 346	52 749	38 730	91 479	7 956	1 913	9 869
30306	123 808	0	123 808	2 500	0	2 500	3 500	0	3 500	122 808	0	122 808
31902	50 000	0	50 000	2 220 000	0	2 220 000	2 230 000	0	2 230 000	40 000	0	40 000
31903	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32201	2 295	0	2 295	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295
45201	3 442	0	3 442	9 664	0	9 664	10 397	0	10 397	2 709	0	2 709
45206	22 000	0	22 000	50 000	0	50 000	0	0	0	72 000	0	72 000
45207	123 900	0	123 900	50 450	0	50 450	13 100	0	13 100	161 250	0	161 250
45208	33 500	0	33 500	0	0	0	500	0	500	33 000	0	33 000
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45407	24 014	0	24 014	1 500	0	1 500	5 212	0	5 212	20 302	0	20 302
45408	5 750	0	5 750	0	0	0	375	0	375	5 375	0	5 375
45504	6	0	6	0	0	0	5	0	5	1	0	1
45505	2 213	0	2 213	211	0	211	100	0	100	2 324	0	2 324
45506	72 681	0	72 681	2 066	0	2 066	2 886	0	2 886	71 861	0	71 861
45507	25 209	3 289	28 498	200	123	323	1 056	167	1 223	24 353	3 245	27 598
45812	1 853	0	1 853	0	0	0	0	0	0	1 853	0	1 853
45814	5 724	0	5 724	26	0	26	0	0	0	5 750	0	5 750
45815	48 114	0	48 114	879	0	879	2 350	0	2 350	46 643	0	46 643
45912	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45914	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45915	4 524	0	4 524	77	0	77	177	0	177	4 424	0	4 424
47408	0	0	0	0	273 227	273 227	0	273 227	273 227	0	0	0
47423	654	0	654	12 012	0	12 012	509	0	509	12 157	0	12 157
47427	3	0	3	5 359	66	5 425	5 359	66	5 425	3	0	3
60302	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
60306	215	0	215	1 765	0	1 765	1 675	0	1 675	305	0	305
60308	4	0	4	130	0	130	134	0	134	0	0	0
60312	1 000	0	1 000	2 938	0	2 938	3 831	0	3 831	107	0	107
60323	11 043	6	11 049	375	0	375	154	6	160	11 264	0	11 264
60336	845	0	845	389	0	389	164	0	164	1 070	0	1 070
60401	158 851	0	158 851	133	0	133	0	0	0	158 984	0	158 984
60404	4 709	0	4 709	0	0	0	0	0	0	4 709	0	4 709
60415	3 116	0	3 116	133	0	133	133	0	133	3 116	0	3 116
60901	947	0	947	955	0	955	0	0	0	1 902	0	1 902
60906	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
61002	25	0	25	61	0	61	86	0	86	0	0	0
61008	698	0	698	189	0	189	240	0	240	647	0	647
61009	247	0	247	95	0	95	145	0	145	197	0	197
61214	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
61403	940	0	940	70	0	70	108	0	108	902	0	902
61901	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61903	14 491	0	14 491	0	0	0	0	0	0	14 491	0	14 491
61908	9 095	0	9 095	0	0	0	0	0	0	9 095	0	9 095
62001	9 720	0	9 720	0	0	0	0	0	0	9 720	0	9 720
70606	130 820	0	130 820	19 978	0	19 978	0	0	0	150 798	0	150 798
70608	22 299	0	22 299	2 230	0	2 230	0	0	0	24 529	0	24 529
70611	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
Итого по активу (баланс)	1 107 287	38 132	1 145 419	10 667 542	1 223 517	11 891 059	10 561 278	1 226 178	11 787 456	1 213 551	35 471	1 249 022
Пассив
10207	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10601	4 417	0	4 417	0	0	0	0	0	0	4 417	0	4 417
10701	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	16 300	0	16 300
10801	12 736	0	12 736	0	0	0	0	0	0	12 736	0	12 736
30126	15 352	0	15 352	43	0	43	0	0	0	15 309	0	15 309
30226	2 886	0	2 886	5	0	5	0	0	0	2 881	0	2 881
30232	513	10 714	11 227	60 597	238 640	299 237	60 623	230 961	291 584	539	3 035	3 574
30301	3 667	335	4 002	55 749	38 730	94 479	60 038	40 308	100 346	7 956	1 913	9 869
30305	123 808	0	123 808	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500	122 808	0	122 808
32211	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	14 054	0	14 054	386 278	0	386 278	450 147	0	450 147	77 923	0	77 923
407	182 236	731	182 967	1 062 269	25 544	1 087 813	1 081 144	25 550	1 106 694	201 111	737	201 848
408.1	58 187	79	58 266	392 105	19 948	412 053	389 167	20 218	409 385	55 249	349	55 598
408.2	24 937	2 334	27 271	74 668	34 837	109 505	76 432	34 172	110 604	26 701	1 669	28 370
40905	56	0	56	25 717	2 240	27 957	25 730	2 240	27 970	69	0	69
40909	0	21	21	30 511	32 589	63 100	30 511	32 588	63 099	0	20	20
40910	0	0	0	4 518	4 944	9 462	4 518	4 944	9 462	0	0	0
40911	2 692	0	2 692	67 983	0	67 983	66 051	0	66 051	760	0	760
40912	0	0	0	84 491	167 774	252 265	84 491	167 774	252 265	0	0	0
40913	0	0	0	69 311	67 322	136 633	69 311	67 322	136 633	0	0	0
42301	3 648	165	3 813	2 446	9	2 455	2 150	7	2 157	3 352	163	3 515
42305	62 094	59	62 153	2 244	3	2 247	5 844	2	5 846	65 694	58	65 752
42306	8 510	0	8 510	0	0	0	0	0	0	8 510	0	8 510
42307	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42309	15	0	15	5	0	5	10	0	10	20	0	20
42312	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	15 768	0	15 768	1 151	0	1 151	3 187	0	3 187	17 804	0	17 804
45415	1 356	0	1 356	102	0	102	334	0	334	1 588	0	1 588
45515	21 794	0	21 794	723	0	723	2 151	0	2 151	23 222	0	23 222
45818	51 917	0	51 917	740	0	740	756	0	756	51 933	0	51 933
45918	4 308	0	4 308	33	0	33	8	0	8	4 283	0	4 283
47405	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
47407	0	0	0	272 659	0	272 659	272 659	0	272 659	0	0	0
47411	3 615	1	3 616	111	0	111	496	0	496	4 000	1	4 001
47416	229	0	229	18 631	0	18 631	18 431	0	18 431	29	0	29
47422	1	0	1	823	0	823	823	0	823	1	0	1
47425	11 369	0	11 369	338	0	338	824	0	824	11 855	0	11 855
60301	1 100	0	1 100	1 009	0	1 009	885	0	885	976	0	976
60305	3 882	0	3 882	8 183	0	8 183	7 446	0	7 446	3 145	0	3 145
60309	48	0	48	4	0	4	16	0	16	60	0	60
60311	480	0	480	500	0	500	500	0	500	480	0	480
60322	25	0	25	81	0	81	81	0	81	25	0	25
60324	10 929	0	10 929	6	0	6	50	0	50	10 973	0	10 973
60335	1 426	0	1 426	2 240	0	2 240	1 745	0	1 745	931	0	931
60405	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
60414	5 851	0	5 851	0	0	0	840	0	840	6 691	0	6 691
60903	190	0	190	0	0	0	66	0	66	256	0	256
61304	16	0	16	5	0	5	3	0	3	14	0	14
61701	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
61909	305	0	305	0	0	0	44	0	44	349	0	349
62002	7 333	0	7 333	0	0	0	23	0	23	7 356	0	7 356
70601	118 555	0	118 555	270	0	270	18 236	0	18 236	136 521	0	136 521
70603	21 104	0	21 104	0	0	0	1 885	0	1 885	22 989	0	22 989
Итого по пассиву (баланс)	1 130 980	14 439	1 145 419	2 630 059	632 626	3 262 685	2 740 156	626 132	3 366 288	1 241 077	7 945	1 249 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	66 212	0	66 212	93	0	93	175	0	175	66 130	0	66 130
90902	683 893	0	683 893	20 369	0	20 369	7 537	0	7 537	696 725	0	696 725
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	237 049	0	237 049	103 790	0	103 790	1 400	0	1 400	339 439	0	339 439
91604	18 415	0	18 415	1 895	0	1 895	1 443	0	1 443	18 867	0	18 867
91704	4 668	820	5 488	0	30	30	0	42	42	4 668	808	5 476
91802	17 129	893	18 022	0	34	34	0	46	46	17 129	881	18 010
91803	5 493	0	5 493	0	0	0	0	0	0	5 493	0	5 493
99998	712 002	0	712 002	233 502	0	233 502	99 473	0	99 473	846 031	0	846 031
Итого по активу (баланс)	1 744 873	1 713	1 746 586	359 649	64	359 713	110 028	88	110 116	1 994 494	1 689	1 996 183
Пассив
91003	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91312	557 697	0	557 697	38 850	0	38 850	165 135	0	165 135	683 982	0	683 982
91315	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91317	6 559	0	6 559	60 114	0	60 114	61 396	0	61 396	7 841	0	7 841
91507	97 473	0	97 473	210	0	210	6 672	0	6 672	103 935	0	103 935
91508	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
99999	1 034 584	0	1 034 584	10 601	0	10 601	126 169	0	126 169	1 150 152	0	1 150 152
Итого по пассиву (баланс)	1 746 586	0	1 746 586	110 074	0	110 074	359 671	0	359 671	1 996 183	0	1 996 183

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?