Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3499

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	653	302	955	683	389	1 072	372	691	1 063	964	0	964
30102	1 665	0	1 665	2 000	0	2 000	1 543	0	1 543	2 122	0	2 122
30110	45 810	2 277	48 087	1 213	207	1 420	5 874	168	6 042	41 149	2 316	43 465
30114	0	1 218	1 218	0	86	86	0	171	171	0	1 133	1 133
30202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30602	6	0	6	15	0	15	5	0	5	16	0	16
45812	185 566	0	185 566	0	0	0	0	0	0	185 566	0	185 566
45912	21 797	0	21 797	0	0	0	0	0	0	21 797	0	21 797
47408	0	0	0	364 012	367 991	732 003	364 012	367 991	732 003	0	0	0
47423	7 433	0	7 433	0	0	0	4	0	4	7 429	0	7 429
47427	330	0	330	283	0	283	330	0	330	283	0	283
50105	31 692	0	31 692	286	0	286	81	0	81	31 897	0	31 897
50106	92 275	0	92 275	784	0	784	5	0	5	93 054	0	93 054
50110	0	186 233	186 233	0	12 207	12 207	0	10 004	10 004	0	188 436	188 436
50121	1 709	0	1 709	122	0	122	298	0	298	1 533	0	1 533
52601	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
60306	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
60308	15	0	15	46	0	46	25	0	25	36	0	36
60310	26	0	26	17	0	17	21	0	21	22	0	22
60312	405	0	405	499	0	499	475	0	475	429	0	429
60314	0	153	153	0	0	0	0	25	25	0	128	128
60323	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
60336	479	0	479	45	0	45	2	0	2	522	0	522
60401	8 187	0	8 187	0	0	0	0	0	0	8 187	0	8 187
60901	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
61008	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	313	0	313	0	0	0	42	0	42	271	0	271
70606	58 226	0	58 226	8 386	0	8 386	0	0	0	66 612	0	66 612
70607	2 942	0	2 942	501	0	501	1 878	0	1 878	1 565	0	1 565
70608	66 876	0	66 876	9 978	0	9 978	0	0	0	76 854	0	76 854
70611	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
Итого по активу (баланс)	527 875	190 183	718 058	390 660	380 880	771 540	376 757	379 050	755 807	541 778	192 013	733 791
Пассив
10208	329 000	0	329 000	0	0	0	0	0	0	329 000	0	329 000
10801	30 615	0	30 615	0	0	0	0	0	0	30 615	0	30 615
407	777	1	778	0	0	0	0	0	0	777	1	778
40911	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45818	185 566	0	185 566	0	0	0	0	0	0	185 566	0	185 566
45918	21 797	0	21 797	0	0	0	0	0	0	21 797	0	21 797
47407	0	0	0	366 985	368 911	735 896	366 985	368 911	735 896	0	0	0
47425	7 433	0	7 433	4	0	4	0	0	0	7 429	0	7 429
50120	2 341	0	2 341	1 592	0	1 592	423	0	423	1 172	0	1 172
52602	1 594	0	1 594	3 340	0	3 340	1 866	0	1 866	120	0	120
60301	0	0	0	25	0	25	213	0	213	188	0	188
60305	1 282	0	1 282	1 176	0	1 176	1 761	0	1 761	1 867	0	1 867
60311	63	0	63	109	0	109	76	0	76	30	0	30
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60324	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
60335	469	0	469	17	0	17	448	0	448	900	0	900
60414	7 683	0	7 683	0	0	0	12	0	12	7 695	0	7 695
60903	295	0	295	0	0	0	8	0	8	303	0	303
70601	57 321	0	57 321	0	0	0	6 960	0	6 960	64 281	0	64 281
70602	1 141	0	1 141	546	0	546	164	0	164	759	0	759
70603	62 079	0	62 079	0	0	0	11 472	0	11 472	73 551	0	73 551
70613	7 970	0	7 970	1 866	0	1 866	1 005	0	1 005	7 109	0	7 109
Итого по пассиву (баланс)	718 057	1	718 058	375 666	368 922	744 588	391 399	368 922	760 321	733 790	1	733 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	690	0	690	0	0	0	4	0	4	686	0	686
90902	9 074	0	9 074	0	0	0	4 831	0	4 831	4 243	0	4 243
91414	355 462	76 235	431 697	0	4 599	4 599	0	4 008	4 008	355 462	76 826	432 288
91604	71 469	0	71 469	0	0	0	0	0	0	71 469	0	71 469
91704	13 475	0	13 475	0	0	0	0	0	0	13 475	0	13 475
91802	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
99998	179 825	0	179 825	0	0	0	0	0	0	179 825	0	179 825
Итого по активу (баланс)	659 995	76 235	736 230	0	4 599	4 599	4 835	4 008	8 843	655 160	76 826	731 986
Пассив
91312	175 746	0	175 746	0	0	0	0	0	0	175 746	0	175 746
91507	4 079	0	4 079	0	0	0	0	0	0	4 079	0	4 079
99999	556 405	0	556 405	8 843	0	8 843	4 599	0	4 599	552 161	0	552 161
Итого по пассиву (баланс)	736 230	0	736 230	8 843	0	8 843	4 599	0	4 599	731 986	0	731 986
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	364 012	0	364 012	364 012	0	364 012	0	0	0
93302	179 683	0	179 683	368 003	0	368 003	364 011	0	364 011	183 675	0	183 675
93303	0	0	0	184 328	0	184 328	184 328	0	184 328	0	0	0
99996	180 802	0	180 802	375 194	0	375 194	373 793	0	373 793	182 203	0	182 203
Итого по активу (баланс)	360 485	0	360 485	1 291 537	0	1 291 537	1 286 144	0	1 286 144	365 878	0	365 878
Пассив
96301	0	0	0	0	364 287	364 287	0	364 287	364 287	0	0	0
96302	0	180 802	180 802	0	367 144	367 144	0	368 545	368 545	0	182 203	182 203
96303	0	0	0	0	187 034	187 034	0	187 034	187 034	0	0	0
99997	179 683	0	179 683	364 011	0	364 011	368 003	0	368 003	183 675	0	183 675
Итого по пассиву (баланс)	179 683	180 802	360 485	364 011	918 465	1 282 476	368 003	919 866	1 287 869	183 675	182 203	365 878

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?