Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 010	30 529	49 539	24 133	11 743	35 876	14 439	8 037	22 476	28 704	34 235	62 939
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	5 904 204	0	5 904 204	70 525 657	0	70 525 657	71 887 777	0	71 887 777	4 542 084	0	4 542 084
30110	5 225	3 280	8 505	546 688	978 692	1 525 380	509 033	972 156	1 481 189	42 880	9 816	52 696
30114	0	8 902 891	8 902 891	0	407 869 971	407 869 971	0	406 706 271	406 706 271	0	10 066 591	10 066 591
30202	58 328	0	58 328	2 112	0	2 112	0	0	0	60 440	0	60 440
30204	295 247	0	295 247	0	0	0	25 896	0	25 896	269 351	0	269 351
30213	671 451	0	671 451	145 547	0	145 547	0	0	0	816 998	0	816 998
30233	0	0	0	0	8 209 396	8 209 396	0	8 209 396	8 209 396	0	0	0
30302	752 400	266 478	1 018 878	168 385	80 429	248 814	0	15 442	15 442	920 785	331 465	1 252 250
30306	992 732	168 657	1 161 389	215 718	78 909	294 627	0	10 647	10 647	1 208 450	236 919	1 445 369
30413	15	0	15	0	0	0	3	0	3	12	0	12
30424	7 659	0	7 659	9 101 258	0	9 101 258	9 095 880	0	9 095 880	13 037	0	13 037
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	0	0	0	0	42 844	42 844	0	42 844	42 844	0	0	0
32002	0	0	0	33 510 000	0	33 510 000	31 510 000	0	31 510 000	2 000 000	0	2 000 000
32003	2 350 000	0	2 350 000	15 180 000	0	15 180 000	15 180 000	0	15 180 000	2 350 000	0	2 350 000
32004	4 350 000	0	4 350 000	2 000 000	0	2 000 000	4 350 000	0	4 350 000	2 000 000	0	2 000 000
32005	1 660 000	0	1 660 000	2 000 000	0	2 000 000	660 000	0	660 000	3 000 000	0	3 000 000
32007	0	2 067 992	2 067 992	0	124 761	124 761	0	108 727	108 727	0	2 084 026	2 084 026
32204	0	42 490	42 490	0	37 634	37 634	0	45 049	45 049	0	35 075	35 075
32205	0	207 254	207 254	0	24 060	24 060	0	191 545	191 545	0	39 769	39 769
32206	0	456 604	456 604	0	249 262	249 262	0	35 636	35 636	0	670 230	670 230
32207	300 000	1 145 094	1 445 094	0	107 913	107 913	0	259 945	259 945	300 000	993 062	1 293 062
32301	0	219 044	219 044	0	133 676	133 676	0	170 962	170 962	0	181 758	181 758
32305	0	150 743	150 743	0	8 191	8 191	0	131 913	131 913	0	27 021	27 021
32306	0	56 970	56 970	0	1 636	1 636	0	58 606	58 606	0	0	0
44608	407 631	0	407 631	0	0	0	0	0	0	407 631	0	407 631
45206	425 000	0	425 000	0	0	0	0	0	0	425 000	0	425 000
45207	0	235 103	235 103	0	14 184	14 184	0	12 361	12 361	0	236 926	236 926
45208	0	6 256 239	6 256 239	0	370 142	370 142	0	712 537	712 537	0	5 913 844	5 913 844
45510	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45606	0	1 292 831	1 292 831	0	85 063	85 063	0	65 070	65 070	0	1 312 824	1 312 824
45916	0	0	0	0	4 590	4 590	0	0	0	0	4 590	4 590
46506	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
46507	1 296	0	1 296	0	0	0	0	0	0	1 296	0	1 296
47105	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
47106	16 312	0	16 312	0	0	0	0	0	0	16 312	0	16 312
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	726 860	726 860	0	75 008 586	75 008 586	0	75 555 018	75 555 018	0	180 428	180 428
47408	0	0	0	21 392 972	332 374 393	353 767 365	21 392 972	332 374 393	353 767 365	0	0	0
47417	0	8	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0
47423	36	273 154	273 190	144	19 632	19 776	140	16 026	16 166	40	276 760	276 800
47427	38 441	98 675	137 116	86 128	72 549	158 677	81 151	47 947	129 098	43 418	123 277	166 695
47431	0	136 931	136 931	0	475 147	475 147	0	86 631	86 631	0	525 447	525 447
47802	0	7 081 856	7 081 856	0	478 359	478 359	0	1 789 777	1 789 777	0	5 770 438	5 770 438
47803	0	2 233 225	2 233 225	0	134 729	134 729	0	117 415	117 415	0	2 250 539	2 250 539
50305	1 981 785	0	1 981 785	508 088	0	508 088	1 891	0	1 891	2 487 982	0	2 487 982
50310	0	1 107 728	1 107 728	0	71 667	71 667	0	97 235	97 235	0	1 082 160	1 082 160
52601	11 898	0	11 898	72 239	0	72 239	40 267	0	40 267	43 870	0	43 870
60302	43 393	0	43 393	0	0	0	32 889	0	32 889	10 504	0	10 504
60306	539	0	539	255	0	255	226	0	226	568	0	568
60308	296	0	296	216	0	216	482	0	482	30	0	30
60310	0	0	0	2 026	0	2 026	2 026	0	2 026	0	0	0
60312	41 217	0	41 217	19 729	0	19 729	15 762	0	15 762	45 184	0	45 184
60314	3 177	0	3 177	1 655	0	1 655	1 399	0	1 399	3 433	0	3 433
60323	111	0	111	2 779	0	2 779	2 845	0	2 845	45	0	45
60336	266	0	266	168	0	168	106	0	106	328	0	328
60401	99 533	0	99 533	0	0	0	4 488	0	4 488	95 045	0	95 045
60901	39 242	0	39 242	450	0	450	0	0	0	39 692	0	39 692
60906	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
61008	922	0	922	272	0	272	1 158	0	1 158	36	0	36
61009	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
61209	0	0	0	4 488	0	4 488	4 488	0	4 488	0	0	0
61212	0	0	0	0	1 446 800	1 446 800	0	1 446 800	1 446 800	0	0	0
61403	2 278	0	2 278	460	0	460	516	0	516	2 222	0	2 222
70606	3 736 719	0	3 736 719	543 493	0	543 493	1 589	0	1 589	4 278 623	0	4 278 623
70608	19 230 451	0	19 230 451	3 894 841	0	3 894 841	0	0	0	23 125 292	0	23 125 292
70611	122 865	0	122 865	59 835	0	59 835	0	0	0	182 700	0	182 700
70614	442 827	0	442 827	287 313	0	287 313	72 239	0	72 239	657 901	0	657 901
Итого по активу (баланс)	44 022 423	33 160 636	77 183 059	160 307 769	828 514 958	988 822 727	154 900 382	829 288 394	984 188 776	49 429 810	32 387 200	81 817 010
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	108 764	0	108 764	0	0	0	0	0	0	108 764	0	108 764
10801	2 066 517	0	2 066 517	0	0	0	0	0	0	2 066 517	0	2 066 517
30109	0	4 685 494	4 685 494	0	28 815 747	28 815 747	0	26 936 912	26 936 912	0	2 806 659	2 806 659
30111	996 414	1 042 363	2 038 777	2 512 767	405 951	2 918 718	2 649 110	382 297	3 031 407	1 132 757	1 018 709	2 151 466
30220	0	8 655	8 655	0	161 984	161 984	0	163 025	163 025	0	9 696	9 696
30222	0	0	0	0	37 931	37 931	0	37 931	37 931	0	0	0
30232	0	0	0	0	22 136	22 136	0	22 136	22 136	0	0	0
30301	752 400	266 478	1 018 878	0	15 442	15 442	168 385	80 429	248 814	920 785	331 465	1 252 250
30305	992 732	168 657	1 161 389	0	10 647	10 647	215 718	78 909	294 627	1 208 450	236 919	1 445 369
31302	0	0	0	5 450 000	0	5 450 000	5 450 000	0	5 450 000	0	0	0
31304	0	435 856	435 856	0	462 083	462 083	0	467 703	467 703	0	441 476	441 476
31305	0	407 690	407 690	0	229 806	229 806	0	221 058	221 058	0	398 942	398 942
31409	0	5 879 409	5 879 409	0	302 325	302 325	0	356 870	356 870	0	5 933 954	5 933 954
405	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
407	1 275 873	5 452 577	6 728 450	62 660 108	79 786 797	142 446 905	62 301 119	81 434 758	143 735 877	916 884	7 100 538	8 017 422
408.1	264 909	348 330	613 239	443 198	187 615	630 813	300 163	238 578	538 741	121 874	399 293	521 167
40909	0	3	3	0	148	148	0	148	148	0	3	3
40911	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 121	1 121	0	1 391	1 391	0	270	270
40913	0	0	0	0	5 302	5 302	0	5 302	5 302	0	0	0
42102	3 635 775	1 383 250	5 019 025	57 533 797	26 186 100	83 719 897	56 911 274	25 464 972	82 376 246	3 013 252	662 122	3 675 374
42103	100 000	5 057 784	5 157 784	0	4 285 694	4 285 694	0	491 993	491 993	100 000	1 264 083	1 364 083
42104	0	4 185 487	4 185 487	0	601 986	601 986	0	3 519 160	3 519 160	0	7 102 661	7 102 661
42105	0	0	0	0	96 833	96 833	0	2 240 403	2 240 403	0	2 143 570	2 143 570
42106	0	59 086	59 086	0	3 107	3 107	0	3 565	3 565	0	59 544	59 544
42505	0	242 408	242 408	0	11 801	11 801	0	14 926	14 926	0	245 533	245 533
43801	0	57 698	57 698	0	3 034	3 034	0	3 481	3 481	0	58 145	58 145
43805	29 831	81 833	111 664	0	4 303	4 303	0	4 937	4 937	29 831	82 467	112 298
45215	207 353	0	207 353	301	0	301	1 621	0	1 621	208 673	0	208 673
45515	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45615	12 928	0	12 928	0	0	0	200	0	200	13 128	0	13 128
45918	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
46508	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
47108	18 110	0	18 110	0	0	0	0	0	0	18 110	0	18 110
47407	0	0	0	20 102 622	334 096 281	354 198 903	20 102 622	334 096 281	354 198 903	0	0	0
47416	1	2 030	2 031	966	7 799	8 765	1 238	9 980	11 218	273	4 211	4 484
47422	0	273 346	273 346	3 914	81 889	85 803	3 914	86 152	90 066	0	277 609	277 609
47425	12 161	0	12 161	84	0	84	638	0	638	12 715	0	12 715
47426	239	224 140	224 379	17 390	29 580	46 970	18 501	43 528	62 029	1 350	238 088	239 438
47804	31 936	0	31 936	192	0	192	440	0	440	32 184	0	32 184
52602	83 613	0	83 613	365 823	0	365 823	287 312	0	287 312	5 102	0	5 102
60301	3 595	0	3 595	64 672	0	64 672	65 072	0	65 072	3 995	0	3 995
60305	28 788	0	28 788	33 023	0	33 023	33 023	0	33 023	28 788	0	28 788
60307	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
60309	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
60311	22 454	0	22 454	3 173	0	3 173	2 979	0	2 979	22 260	0	22 260
60313	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	44 341	0	44 341	12 722	0	12 722	16 949	0	16 949	48 568	0	48 568
60335	2 145	0	2 145	2 998	0	2 998	3 019	0	3 019	2 166	0	2 166
60349	11 575	0	11 575	0	0	0	0	0	0	11 575	0	11 575
60414	36 956	0	36 956	561	0	561	1 724	0	1 724	38 119	0	38 119
60903	4 211	0	4 211	0	0	0	326	0	326	4 537	0	4 537
61304	1 202	0	1 202	146	0	146	0	0	0	1 056	0	1 056
70601	4 062 173	0	4 062 173	74	0	74	500 701	0	500 701	4 562 800	0	4 562 800
70603	19 981 032	0	19 981 032	0	0	0	4 252 893	0	4 252 893	24 233 925	0	24 233 925
70605	820	0	820	0	0	0	113	0	113	933	0	933
70613	1 796	0	1 796	72 239	0	72 239	72 239	0	72 239	1 796	0	1 796
70801	1 318 920	0	1 318 920	0	0	0	0	0	0	1 318 920	0	1 318 920
Итого по пассиву (баланс)	46 920 485	30 262 574	77 183 059	149 282 742	475 853 442	625 136 184	153 363 310	476 406 825	629 770 135	51 001 053	30 815 957	81 817 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	33 334	0	33 334	42 850	0	42 850	21 272	0	21 272	54 912	0	54 912
90902	2 339 904	0	2 339 904	367	0	367	208	0	208	2 340 063	0	2 340 063
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 288 196	2 805 176	4 093 372	3 789	232 032	235 821	0	1 535 815	1 535 815	1 291 985	1 501 393	2 793 378
91418	0	9 996 258	9 996 258	0	605 385	605 385	0	2 545 698	2 545 698	0	8 055 945	8 055 945
91604	0	0	0	3 790	0	3 790	0	0	0	3 790	0	3 790
99998	8 627 594	0	8 627 594	2 544 228	0	2 544 228	802 390	0	802 390	10 369 432	0	10 369 432
Итого по активу (баланс)	12 289 029	12 801 434	25 090 463	2 595 024	837 417	3 432 441	823 870	4 081 513	4 905 383	14 060 183	9 557 338	23 617 521
Пассив
91312	1 164 423	0	1 164 423	0	0	0	571 329	0	571 329	1 735 752	0	1 735 752
91315	958 026	1 713 609	2 671 635	0	583 216	583 216	0	1 782 758	1 782 758	958 026	2 913 151	3 871 177
91316	1 492 370	224 322	1 716 692	0	24 950	24 950	0	13 283	13 283	1 492 370	212 655	1 705 025
91317	0	2 895 591	2 895 591	0	145 447	145 447	0	176 858	176 858	0	2 927 002	2 927 002
91507	177 715	0	177 715	48 777	0	48 777	0	0	0	128 938	0	128 938
91508	1 538	0	1 538	0	0	0	0	0	0	1 538	0	1 538
99999	16 462 869	0	16 462 869	4 102 992	0	4 102 992	888 212	0	888 212	13 248 089	0	13 248 089
Итого по пассиву (баланс)	20 256 941	4 833 522	25 090 463	4 151 769	753 613	4 905 382	1 459 541	1 972 899	3 432 440	17 564 713	6 052 808	23 617 521
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	1 200 872	1 200 872	0	10 000	10 000	0	1 190 872	1 190 872
93304	0	1 181 710	1 181 710	0	49 070	49 070	0	1 230 780	1 230 780	0	0	0
93306	0	0	0	4 427 870	9 203 673	13 631 543	4 427 870	9 203 673	13 631 543	0	0	0
93307	0	990 017	990 017	4 427 870	8 297 330	12 725 200	4 427 870	9 287 347	13 715 217	0	0	0
93308	1 446 500	990 777	2 437 277	5 685 429	10 902 253	16 587 682	4 427 869	8 362 618	12 790 487	2 704 060	3 530 412	6 234 472
93309	1 180 310	592 342	1 772 652	0	2 882	2 882	1 180 310	595 224	1 775 534	0	0	0
93901	1 503 187	4 692 328	6 195 515	9 927 823	15 423 196	25 351 019	11 410 597	20 108 461	31 519 058	20 413	7 063	27 476
93902	0	73 725	73 725	0	156 679 947	156 679 947	0	135 360 653	135 360 653	0	21 393 019	21 393 019
94101	0	0	0	487 762	0	487 762	487 762	0	487 762	0	0	0
99996	12 718 629	0	12 718 629	197 795 064	0	197 795 064	181 730 377	0	181 730 377	28 783 316	0	28 783 316
Итого по активу (баланс)	16 848 626	8 520 899	25 369 525	222 751 818	201 759 223	424 511 041	208 092 655	184 158 756	392 251 411	31 507 789	26 121 366	57 629 155
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	1 180 300	0	1 180 300	1 180 300	0	1 180 300
96304	1 180 300	0	1 180 300	1 180 300	0	1 180 300	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	13 959 735	13 959 735	0	13 959 735	13 959 735	0	0	0
96307	0	1 012 489	1 012 489	0	14 034 847	14 034 847	0	13 022 358	13 022 358	0	0	0
96308	0	2 489 627	2 489 627	0	13 172 671	13 172 671	0	16 884 414	16 884 414	0	6 201 370	6 201 370
96309	0	1 772 565	1 772 565	0	1 824 642	1 824 642	0	52 077	52 077	0	0	0
96901	155 999	6 033 968	6 189 967	3 041 626	28 945 612	31 987 238	2 892 691	22 931 925	25 824 616	7 064	20 281	27 345
96902	0	73 681	73 681	4 474 950	130 800 843	135 275 793	4 474 950	152 101 463	156 576 413	0	21 374 301	21 374 301
99997	12 650 896	0	12 650 896	181 337 361	0	181 337 361	197 532 304	0	197 532 304	28 845 839	0	28 845 839
Итого по пассиву (баланс)	13 987 195	11 382 330	25 369 525	190 034 237	202 738 350	392 772 587	206 080 245	218 951 972	425 032 217	30 033 203	27 595 952	57 629 155

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?