Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 025	89 057	161 082	2 160 185	1 249 941	3 410 126	2 095 117	1 269 311	3 364 428	137 093	69 687	206 780
20208	9 318	0	9 318	23 686	0	23 686	23 510	0	23 510	9 494	0	9 494
20209	9 000	555	9 555	434 898	65 157	500 055	443 898	65 712	509 610	0	0	0
30102	168 737	0	168 737	1 694 118	0	1 694 118	1 689 545	0	1 689 545	173 310	0	173 310
30110	21 687	25 873	47 560	114 209	828 923	943 132	115 398	821 499	936 897	20 498	33 297	53 795
30114	0	49 661	49 661	0	2 996	2 996	0	2 611	2 611	0	50 046	50 046
30119	0	11 048	11 048	0	838	838	0	636	636	0	11 250	11 250
30202	31 876	0	31 876	0	0	0	1 102	0	1 102	30 774	0	30 774
30204	3 613	0	3 613	0	0	0	470	0	470	3 143	0	3 143
30210	0	0	0	9 513	0	9 513	9 513	0	9 513	0	0	0
30215	250	11 079	11 329	0	668	668	0	583	583	250	11 164	11 414
30221	0	0	0	0	1 199	1 199	0	1 199	1 199	0	0	0
30233	9 258	7 191	16 449	81 475	71 866	153 341	81 751	71 306	153 057	8 982	7 751	16 733
30302	597 229	818 998	1 416 227	30 883	80 660	111 543	27 639	61 319	88 958	600 473	838 339	1 438 812
30306	72 963	275	73 238	20	26	46	18	14	32	72 965	287	73 252
30424	71	9	80	27 706 450	13 740 744	41 447 194	27 706 452	13 740 747	41 447 199	69	6	75
30602	9	1 635	1 644	449	497 558	498 007	439	489 704	490 143	19	9 489	9 508
32201	7 154	1 773	8 927	5 000	107	5 107	18	94	112	12 136	1 786	13 922
32202	0	0	0	613 764	0	613 764	613 764	0	613 764	0	0	0
32203	29 017	0	29 017	0	0	0	29 017	0	29 017	0	0	0
44904	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
44905	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45107	54 357	85 893	140 250	0	5 182	5 182	0	4 516	4 516	54 357	86 559	140 916
45108	45 168	0	45 168	0	0	0	0	0	0	45 168	0	45 168
45201	1 389	0	1 389	3 390	0	3 390	4 299	0	4 299	480	0	480
45203	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	38 298	0	38 298	20 836	0	20 836	21 424	0	21 424	37 710	0	37 710
45205	120 000	0	120 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	120 000	0	120 000
45206	127 758	38 406	166 164	0	2 316	2 316	17 181	2 019	19 200	110 577	38 703	149 280
45207	625 953	0	625 953	43 499	0	43 499	49 941	0	49 941	619 511	0	619 511
45208	774 263	0	774 263	51 501	0	51 501	881	0	881	824 883	0	824 883
45406	300	0	300	0	0	0	100	0	100	200	0	200
45407	536	0	536	0	0	0	108	0	108	428	0	428
45408	14 686	0	14 686	0	0	0	990	0	990	13 696	0	13 696
45504	1 690	0	1 690	411	0	411	754	0	754	1 347	0	1 347
45505	59 198	0	59 198	10 408	0	10 408	12 992	0	12 992	56 614	0	56 614
45506	625 646	0	625 646	100 792	0	100 792	53 411	0	53 411	673 027	0	673 027
45507	513 516	0	513 516	102 618	0	102 618	80 354	0	80 354	535 780	0	535 780
45509	19 926	0	19 926	7 457	0	7 457	6 739	0	6 739	20 644	0	20 644
45812	17 357	0	17 357	55	0	55	23	0	23	17 389	0	17 389
45814	34 283	0	34 283	696	0	696	298	0	298	34 681	0	34 681
45815	514 614	0	514 614	13 439	0	13 439	14 827	0	14 827	513 226	0	513 226
45912	1 703	0	1 703	0	0	0	30	0	30	1 673	0	1 673
45914	1 136	0	1 136	19	0	19	46	0	46	1 109	0	1 109
45915	34 151	0	34 151	2 470	0	2 470	3 214	0	3 214	33 407	0	33 407
47404	0	0	0	54 427 773	26 547 548	80 975 321	54 427 773	26 547 548	80 975 321	0	0	0
47408	0	0	0	6 077	662 681	668 758	6 077	662 681	668 758	0	0	0
47423	2 662	828	3 490	492	16 607	17 099	444	17 366	17 810	2 710	69	2 779
47427	11 427	0	11 427	39 560	424	39 984	40 253	424	40 677	10 734	0	10 734
47801	2 751	0	2 751	0	0	0	34	0	34	2 717	0	2 717
47802	130 022	0	130 022	0	0	0	579	0	579	129 443	0	129 443
50305	821 700	0	821 700	41 814 550	0	41 814 550	42 168 425	0	42 168 425	467 825	0	467 825
50306	48 653	0	48 653	477	0	477	1 392	0	1 392	47 738	0	47 738
50311	0	319 009	319 009	0	1 006 495	1 006 495	0	759 909	759 909	0	565 595	565 595
50318	1 758 381	0	1 758 381	42 162 869	738 359	42 901 228	41 797 213	512 614	42 309 827	2 124 037	225 745	2 349 782
50608	0	44 132	44 132	0	1 855	1 855	0	16 251	16 251	0	29 736	29 736
50706	134 519	0	134 519	0	0	0	0	0	0	134 519	0	134 519
60302	4 389	0	4 389	68	0	68	2 472	0	2 472	1 985	0	1 985
60306	7	0	7	4 698	0	4 698	4 698	0	4 698	7	0	7
60308	1 136	0	1 136	477	0	477	526	0	526	1 087	0	1 087
60310	3 161	0	3 161	437	0	437	423	0	423	3 175	0	3 175
60312	35 124	0	35 124	7 963	0	7 963	10 521	0	10 521	32 566	0	32 566
60314	0	399	399	0	282	282	0	111	111	0	570	570
60323	16 272	231	16 503	756	19	775	28	11	39	17 000	239	17 239
60336	2 168	0	2 168	1 269	0	1 269	0	0	0	3 437	0	3 437
60401	494 639	0	494 639	0	0	0	0	0	0	494 639	0	494 639
60404	19 641	0	19 641	0	0	0	0	0	0	19 641	0	19 641
60415	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60901	2 809	0	2 809	44	0	44	0	0	0	2 853	0	2 853
60906	43	0	43	48	0	48	43	0	43	48	0	48
61002	49	0	49	62	0	62	62	0	62	49	0	49
61008	4 800	0	4 800	365	0	365	364	0	364	4 801	0	4 801
61009	18 205	0	18 205	97	0	97	97	0	97	18 205	0	18 205
61210	0	0	0	0	14 903	14 903	0	14 903	14 903	0	0	0
61212	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
61214	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
61403	1 208	0	1 208	171	0	171	279	0	279	1 100	0	1 100
61703	43 553	0	43 553	0	0	0	0	0	0	43 553	0	43 553
61901	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
61903	7 706	0	7 706	0	0	0	0	0	0	7 706	0	7 706
61904	73 939	0	73 939	0	0	0	0	0	0	73 939	0	73 939
70606	1 305 865	0	1 305 865	129 828	0	129 828	68	0	68	1 435 625	0	1 435 625
70607	122 928	0	122 928	546	0	546	23	0	23	123 451	0	123 451
70608	965 218	0	965 218	195 506	0	195 506	0	0	0	1 160 724	0	1 160 724
70609	4 651	0	4 651	636	0	636	0	0	0	5 287	0	5 287
70611	53 136	0	53 136	14 423	0	14 423	0	0	0	67 559	0	67 559
70616	18 023	0	18 023	0	0	0	0	0	0	18 023	0	18 023
Итого по активу (баланс)	10 787 863	1 506 052	12 293 915	172 051 395	45 537 354	217 588 749	171 592 019	45 063 088	216 655 107	11 247 239	1 980 318	13 227 557
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	368 487	0	368 487	0	0	0	0	0	0	368 487	0	368 487
30126	61 742	0	61 742	0	0	0	602	0	602	62 344	0	62 344
30226	2 582	0	2 582	8	0	8	2	0	2	2 576	0	2 576
30232	416	168	584	61 126	75 261	136 387	61 142	75 266	136 408	432	173	605
30301	597 229	818 998	1 416 227	27 639	61 319	88 958	30 883	80 660	111 543	600 473	838 339	1 438 812
30305	72 963	275	73 238	18	14	32	20	26	46	72 965	287	73 252
30601	251	131	382	33	15	48	11 526	52	11 578	11 744	168	11 912
30607	0	0	0	0	0	0	7 842	0	7 842	7 842	0	7 842
31502	0	0	0	20 244 033	10 066 583	30 310 616	21 558 092	10 934 440	32 492 532	1 314 059	867 857	2 181 916
31503	1 230 633	404 710	1 635 343	6 295 065	3 011 071	9 306 136	5 064 432	2 606 361	7 670 793	0	0	0
406	251 700	0	251 700	278 328	0	278 328	299 992	0	299 992	273 364	0	273 364
407	124 153	3 921	128 074	846 810	1 620	848 430	847 546	1 443	848 989	124 889	3 744	128 633
408.1	35 758	28	35 786	194 539	2	194 541	190 954	2	190 956	32 173	28	32 201
408.2	82 741	6 299	89 040	393 399	5 479	398 878	395 133	5 742	400 875	84 475	6 562	91 037
40905	0	0	0	27 051	3 654	30 705	27 051	3 654	30 705	0	0	0
40906	102	0	102	1 443	0	1 443	1 391	0	1 391	50	0	50
40909	0	0	0	19 608	17 576	37 184	19 608	17 576	37 184	0	0	0
40910	0	0	0	7 847	4 285	12 132	7 847	4 285	12 132	0	0	0
40911	3 122	0	3 122	116 035	0	116 035	115 936	0	115 936	3 023	0	3 023
40912	0	0	0	33 209	59 536	92 745	33 209	59 536	92 745	0	0	0
40913	0	0	0	54 487	122 842	177 329	54 487	122 842	177 329	0	0	0
42301	23 735	13 805	37 540	7 971	846	8 817	3 375	3 886	7 261	19 139	16 845	35 984
42303	1 829	0	1 829	2 071	0	2 071	1 430	0	1 430	1 188	0	1 188
42304	917	33 102	34 019	2 674	4 934	7 608	15 392	7 230	22 622	13 635	35 398	49 033
42305	0	37 792	37 792	0	2 506	2 506	0	2 962	2 962	0	38 248	38 248
42306	1 889 095	155 177	2 044 272	293 030	11 831	304 861	255 947	14 167	270 114	1 852 012	157 513	2 009 525
42307	1 563 395	0	1 563 395	149 141	0	149 141	123 822	0	123 822	1 538 076	0	1 538 076
42601	35	39	74	0	2	2	1	2	3	36	39	75
42604	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065
42605	0	0	0	0	7	7	0	167	167	0	160	160
42606	3 132	1 300	4 432	422	69	491	787	187	974	3 497	1 418	4 915
42607	3 593	0	3 593	6	0	6	0	0	0	3 587	0	3 587
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	100	0	100	150	0	150	150	0	150	100	0	100
45115	76 021	0	76 021	1 852	0	1 852	2 125	0	2 125	76 294	0	76 294
45215	642 988	0	642 988	1 268	0	1 268	8 723	0	8 723	650 443	0	650 443
45415	5 505	0	5 505	646	0	646	0	0	0	4 859	0	4 859
45515	109 001	0	109 001	17 607	0	17 607	16 667	0	16 667	108 061	0	108 061
45818	551 562	0	551 562	9 625	0	9 625	11 556	0	11 556	553 493	0	553 493
45918	34 821	0	34 821	996	0	996	513	0	513	34 338	0	34 338
47403	0	0	0	54 428 078	26 547 548	80 975 626	54 428 078	26 547 548	80 975 626	0	0	0
47407	0	0	0	184 738	483 569	668 307	184 738	483 569	668 307	0	0	0
47411	1	17	18	1 319	14	1 333	24 315	169	24 484	22 997	172	23 169
47416	492	0	492	15 755	0	15 755	15 693	0	15 693	430	0	430
47422	3 953	40	3 993	38 842	52	38 894	38 379	53	38 432	3 490	41	3 531
47425	3 037	0	3 037	16 210	0	16 210	16 312	0	16 312	3 139	0	3 139
47426	0	0	0	9 438	865	10 303	9 714	865	10 579	276	0	276
47804	130 022	0	130 022	579	0	579	0	0	0	129 443	0	129 443
50319	1 655	0	1 655	0	0	0	57	0	57	1 712	0	1 712
50620	1 275	0	1 275	23	0	23	546	0	546	1 798	0	1 798
50719	36 481	0	36 481	0	0	0	0	0	0	36 481	0	36 481
50908	21 429	0	21 429	7 460	0	7 460	0	0	0	13 969	0	13 969
52203	0	0	0	0	0	0	102	0	102	102	0	102
52204	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52501	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
60301	0	0	0	16 750	0	16 750	17 857	0	17 857	1 107	0	1 107
60305	9 728	0	9 728	13 678	0	13 678	14 191	0	14 191	10 241	0	10 241
60307	0	0	0	76	0	76	78	0	78	2	0	2
60309	1 659	0	1 659	1 671	0	1 671	599	0	599	587	0	587
60311	160	0	160	1 121	0	1 121	1 138	0	1 138	177	0	177
60322	129	0	129	20	0	20	22	0	22	131	0	131
60324	44 660	0	44 660	392	0	392	883	0	883	45 151	0	45 151
60335	3 392	0	3 392	2 331	0	2 331	2 563	0	2 563	3 624	0	3 624
60414	101 329	0	101 329	0	0	0	3 281	0	3 281	104 610	0	104 610
60903	2 596	0	2 596	0	0	0	256	0	256	2 852	0	2 852
61701	6 585	0	6 585	0	0	0	0	0	0	6 585	0	6 585
61910	4 948	0	4 948	0	0	0	216	0	216	5 164	0	5 164
61912	6 068	0	6 068	4	0	4	0	0	0	6 064	0	6 064
70601	1 346 733	0	1 346 733	9 292	0	9 292	154 267	0	154 267	1 491 708	0	1 491 708
70602	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
70603	963 122	0	963 122	0	0	0	194 993	0	194 993	1 158 115	0	1 158 115
70604	5 153	0	5 153	0	0	0	838	0	838	5 991	0	5 991
70615	3 839	0	3 839	0	0	0	0	0	0	3 839	0	3 839
Итого по пассиву (баланс)	10 818 113	1 475 802	12 293 915	83 835 914	40 481 500	124 317 414	84 278 366	40 972 690	125 251 056	11 260 565	1 966 992	13 227 557
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	124	0	124	102	0	102	0	0	0	226	0	226
90901	106 105	0	106 105	1 298	0	1 298	1 416	0	1 416	105 987	0	105 987
90902	681 805	0	681 805	7 785	0	7 785	27 375	0	27 375	662 215	0	662 215
90905	6 132	0	6 132	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132
91202	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91203	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91414	1 891 459	0	1 891 459	43 120	0	43 120	36 518	0	36 518	1 898 061	0	1 898 061
91418	204 090	0	204 090	0	0	0	707	0	707	203 383	0	203 383
91501	73 939	0	73 939	0	0	0	0	0	0	73 939	0	73 939
91604	132 987	0	132 987	21 526	0	21 526	21 233	0	21 233	133 280	0	133 280
91803	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
99998	2 095 754	0	2 095 754	892 950	0	892 950	891 926	0	891 926	2 096 778	0	2 096 778
Итого по активу (баланс)	5 212 790	0	5 212 790	966 781	0	966 781	979 175	0	979 175	5 200 396	0	5 200 396
Пассив
91311	42 333	0	42 333	0	0	0	0	0	0	42 333	0	42 333
91312	1 988 672	709	1 989 381	106 458	37	106 495	135 146	43	135 189	2 017 360	715	2 018 075
91314	32 338	0	32 338	719 964	0	719 964	687 626	0	687 626	0	0	0
91315	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
91316	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
91317	14 628	0	14 628	40 467	0	40 467	44 679	0	44 679	18 840	0	18 840
91507	14 662	0	14 662	0	0	0	456	0	456	15 118	0	15 118
99999	3 117 036	0	3 117 036	84 329	0	84 329	70 911	0	70 911	3 103 618	0	3 103 618
Итого по пассиву (баланс)	5 212 081	709	5 212 790	976 218	37	976 255	963 818	43	963 861	5 199 681	715	5 200 396
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	10 031	10 031	0	10 031	10 031	0	0	0
93902	0	14 828	14 828	0	75	75	0	14 903	14 903	0	0	0
94101	0	0	0	0	463 278	463 278	0	463 278	463 278	0	0	0
99996	14 602	0	14 602	473 257	0	473 257	487 859	0	487 859	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 602	14 828	29 430	473 257	473 384	946 641	487 859	488 212	976 071	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 022	463 161	473 183	10 022	463 161	473 183	0	0	0
97101	0	14 602	14 602	0	14 677	14 677	0	75	75	0	0	0
99997	14 828	0	14 828	488 213	0	488 213	473 385	0	473 385	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 828	14 602	29 430	498 235	477 838	976 073	483 407	463 236	946 643	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?