Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
10610	334 660	0	334 660	0	0	0	0	0	0	334 660	0	334 660
20202	56 521	124 997	181 518	39 500	63 057	102 557	91 219	89 214	180 433	4 802	98 840	103 642
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
20302	0	8 850	8 850	0	671	671	0	509	509	0	9 012	9 012
30102	146 530	0	146 530	5 774 942	0	5 774 942	5 679 411	0	5 679 411	242 061	0	242 061
30110	12 084	17 720	29 804	22 301	12 845	35 146	23 895	17 634	41 529	10 490	12 931	23 421
30114	0	2 124 149	2 124 149	0	2 298 149	2 298 149	0	2 373 333	2 373 333	0	2 048 965	2 048 965
30202	6 291	0	6 291	17 013	0	17 013	0	0	0	23 304	0	23 304
30204	32 728	0	32 728	311	0	311	0	0	0	33 039	0	33 039
30221	0	0	0	0	29 715	29 715	0	29 715	29 715	0	0	0
30233	0	0	0	0	159	159	0	159	159	0	0	0
30413	127	0	127	829 009	0	829 009	829 003	0	829 003	133	0	133
30424	3 934	0	3 934	3 465 532	0	3 465 532	3 465 721	0	3 465 721	3 745	0	3 745
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	19 532	19 532	0	1 178	1 178	0	1 042	1 042	0	19 668	19 668
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
32108	0	13 500	13 500	0	1 049	1 049	0	614	614	0	13 935	13 935
45106	60 000	118 171	178 171	0	7 129	7 129	0	6 213	6 213	60 000	119 087	179 087
45107	0	76 811	76 811	0	391	391	0	77 202	77 202	0	0	0
45204	31 844	0	31 844	15 000	0	15 000	8 672	0	8 672	38 172	0	38 172
45205	63 951	0	63 951	10 400	0	10 400	9 436	0	9 436	64 915	0	64 915
45206	383 486	0	383 486	203 601	0	203 601	50 400	0	50 400	536 687	0	536 687
45207	405 479	0	405 479	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000	390 479	0	390 479
45208	397 498	0	397 498	0	0	0	0	0	0	397 498	0	397 498
45407	6 929	0	6 929	0	0	0	0	0	0	6 929	0	6 929
45502	0	0	0	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0
45503	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
45504	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
45505	136	0	136	5 001	0	5 001	97	0	97	5 040	0	5 040
45506	29 022	23 583	52 605	1 060	1 422	2 482	358	1 978	2 336	29 724	23 027	52 751
45507	296 394	60 061	356 455	0	3 568	3 568	5 722	7 143	12 865	290 672	56 486	347 158
45604	0	17 726	17 726	0	1 069	1 069	0	932	932	0	17 863	17 863
45812	10 956	0	10 956	0	0	0	0	0	0	10 956	0	10 956
45815	145 000	2 877	147 877	0	173	173	0	151	151	145 000	2 899	147 899
45912	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
45915	8 820	71	8 891	9	4	13	0	4	4	8 829	71	8 900
47305	0	47 268	47 268	0	2 852	2 852	0	2 485	2 485	0	47 635	47 635
47404	0	177 256	177 256	158	2 829 996	2 830 154	158	2 828 621	2 828 779	0	178 631	178 631
47408	0	0	0	5 960 013	4 809 464	10 769 477	5 960 013	4 809 464	10 769 477	0	0	0
47423	153	0	153	118	131	249	56	93	149	215	38	253
47427	33 079	493	33 572	20 043	2 846	22 889	21 103	2 826	23 929	32 019	513	32 532
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50307	978 289	0	978 289	774 712	0	774 712	1 753 001	0	1 753 001	0	0	0
50606	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50708	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	16 958	0	16 958	16 104	0	16 104	0	0	0	33 062	0	33 062
60306	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60308	0	0	0	3	14	17	3	14	17	0	0	0
60310	73	0	73	485	0	485	0	0	0	558	0	558
60312	7 542	0	7 542	9 937	0	9 937	9 537	0	9 537	7 942	0	7 942
60314	0	542	542	80	908	988	80	375	455	0	1 075	1 075
60315	0	155	155	0	9	9	0	8	8	0	156	156
60323	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
60336	1 664	0	1 664	104	0	104	176	0	176	1 592	0	1 592
60347	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60401	6 109 783	0	6 109 783	0	0	0	0	0	0	6 109 783	0	6 109 783
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60901	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
61002	42	0	42	228	0	228	210	0	210	60	0	60
61008	2	0	2	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	2	0	2
61009	237	0	237	278	0	278	234	0	234	281	0	281
61210	0	0	0	1 753 159	0	1 753 159	1 753 159	0	1 753 159	0	0	0
61403	1 868	0	1 868	0	0	0	332	0	332	1 536	0	1 536
61601	0	0	0	3 696	0	3 696	3 696	0	3 696	0	0	0
61702	5 654	0	5 654	0	0	0	0	0	0	5 654	0	5 654
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	996 017	0	996 017	192 268	0	192 268	43	0	43	1 188 242	0	1 188 242
70608	2 136 330	0	2 136 330	392 170	0	392 170	0	0	0	2 528 500	0	2 528 500
70609	3 725	0	3 725	510	0	510	0	0	0	4 235	0	4 235
70611	16 588	0	16 588	0	0	0	16 105	0	16 105	483	0	483
70614	51 382	0	51 382	5 234	0	5 234	0	0	0	56 616	0	56 616
Итого по активу (баланс)	13 594 510	2 833 763	16 428 273	20 653 378	10 066 799	30 720 177	21 537 039	10 249 729	31 786 768	12 710 849	2 650 833	15 361 682
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	2 203 818	0	2 203 818	0	0	0	0	0	0	2 203 818	0	2 203 818
10609	5 653	0	5 653	0	0	0	0	0	0	5 653	0	5 653
10614	81 600	0	81 600	0	0	0	0	0	0	81 600	0	81 600
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	557 631	0	557 631	0	0	0	0	0	0	557 631	0	557 631
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	2 628	2 628	0	349 279	349 279	0	350 265	350 265	0	3 614	3 614
30232	356	459	815	14 197	7 876	22 073	14 378	7 939	22 317	537	522	1 059
30236	0	1 891	1 891	0	5 534	5 534	0	3 644	3 644	0	1	1
30601	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
30606	154	75	229	0	4	4	0	5	5	154	76	230
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	249 243	4 014	253 257	4 620 069	2 045 393	6 665 462	4 628 732	2 046 563	6 675 295	257 906	5 184	263 090
408.1	3 434	103 063	106 497	451 244	189 879	641 123	451 911	154 760	606 671	4 101	67 944	72 045
408.2	275 970	1 341 556	1 617 526	1 106 011	403 693	1 509 704	1 063 286	710 971	1 774 257	233 245	1 648 834	1 882 079
40903	799	0	799	45	0	45	0	0	0	754	0	754
40911	0	0	0	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	0	0	0
42006	0	129 988	129 988	0	134 715	134 715	0	4 727	4 727	0	0	0
42102	1 580 000	0	1 580 000	1 580 000	0	1 580 000	0	0	0	0	0	0
42301	905	3 362	4 267	4 021	9 015	13 036	3 853	8 310	12 163	737	2 657	3 394
42305	0	6 830	6 830	0	318	318	0	512	512	0	7 024	7 024
42306	258 613	979 791	1 238 404	11 352	225 548	236 900	12 224	125 393	137 617	259 485	879 636	1 139 121
42601	0	719	719	0	33	33	0	56	56	0	742	742
42606	0	4 391	4 391	0	231	231	0	265	265	0	4 425	4 425
45115	40 955	0	40 955	39 236	0	39 236	72	0	72	1 791	0	1 791
45215	318 007	0	318 007	98 432	0	98 432	83 520	0	83 520	303 095	0	303 095
45415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
45515	24 524	0	24 524	1 637	0	1 637	1 433	0	1 433	24 320	0	24 320
45615	8 863	0	8 863	466	0	466	535	0	535	8 932	0	8 932
45818	158 833	0	158 833	151	0	151	173	0	173	158 855	0	158 855
45918	9 128	0	9 128	4	0	4	4	0	4	9 128	0	9 128
47407	0	0	0	5 533 613	5 289 222	10 822 835	5 533 613	5 289 222	10 822 835	0	0	0
47411	5 253	10 266	15 519	2 238	7 472	9 710	2 246	2 612	4 858	5 261	5 406	10 667
47416	7	0	7	639	1	640	703	38	741	71	37	108
47422	8 102	6	8 108	817 886	0	817 886	810 980	1	810 981	1 196	7	1 203
47425	36 984	0	36 984	44 964	0	44 964	43 936	0	43 936	35 956	0	35 956
47426	8 982	0	8 982	10 060	286	10 346	1 078	286	1 364	0	0	0
47804	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50720	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
52602	51 651	0	51 651	56 884	0	56 884	5 233	0	5 233	0	0	0
60105	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
60301	46 580	0	46 580	53 909	0	53 909	43 638	0	43 638	36 309	0	36 309
60305	19 631	0	19 631	14 440	0	14 440	12 728	0	12 728	17 919	0	17 919
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	426	0	426	426	0	426
60311	0	0	0	3 612	0	3 612	3 612	0	3 612	0	0	0
60324	479	0	479	56	0	56	67	0	67	490	0	490
60335	5 369	0	5 369	3 524	0	3 524	3 007	0	3 007	4 852	0	4 852
60414	4 268 774	0	4 268 774	0	0	0	3 627	0	3 627	4 272 401	0	4 272 401
60903	1 044	0	1 044	0	0	0	65	0	65	1 109	0	1 109
61501	41 459	0	41 459	43 867	0	43 867	2 408	0	2 408	0	0	0
61701	334 660	0	334 660	0	0	0	0	0	0	334 660	0	334 660
62002	6 956	0	6 956	0	0	0	2 981	0	2 981	9 937	0	9 937
70601	816 093	0	816 093	0	0	0	289 004	0	289 004	1 105 097	0	1 105 097
70603	2 135 759	0	2 135 759	0	0	0	388 752	0	388 752	2 524 511	0	2 524 511
70604	4 128	0	4 128	0	0	0	671	0	671	4 799	0	4 799
70613	59 856	0	59 856	0	0	0	0	0	0	59 856	0	59 856
Итого по пассиву (баланс)	13 839 234	2 589 039	16 428 273	14 513 720	8 668 499	23 182 219	13 410 059	8 705 569	22 115 628	12 735 573	2 626 109	15 361 682
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	18	0	18	1	0	1	2	0	2	17	0	17
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80801	23	0	23	0	0	0	6	0	6	17	0	17
80901	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
81001	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
Итого по активу (баланс)	150	0	150	9	0	9	8	0	8	151	0	151
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
85201	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	150	0	150	6	0	6	7	0	7	151	0	151
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	5 344	0	5 344	813	0	813	3 511	0	3 511	2 646	0	2 646
90902	352 066	0	352 066	824 404	0	824 404	5 370	0	5 370	1 171 100	0	1 171 100
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	32	0	32	0	0	0	4	0	4	28	0	28
91414	2 201 156	49 175	2 250 331	363 423	134 662	498 085	136 000	8 120	144 120	2 428 579	175 717	2 604 296
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	109 057	0	109 057	105 902	0	105 902	39 902	0	39 902	175 057	0	175 057
91604	83 511	1 768	85 279	7 332	160	7 492	629	93	722	90 214	1 835	92 049
91704	106 258	0	106 258	0	0	0	0	0	0	106 258	0	106 258
91802	51 241	0	51 241	0	0	0	0	0	0	51 241	0	51 241
99998	2 310 090	0	2 310 090	440 904	0	440 904	373 248	0	373 248	2 377 746	0	2 377 746
Итого по активу (баланс)	5 224 677	50 943	5 275 620	1 742 778	134 822	1 877 600	558 664	8 213	566 877	6 408 791	177 552	6 586 343
Пассив
91003	0	0	0	17 013	0	17 013	17 013	0	17 013	0	0	0
91004	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
91311	252 999	0	252 999	0	0	0	0	0	0	252 999	0	252 999
91312	1 486 267	0	1 486 267	17 506	0	17 506	63 625	0	63 625	1 532 386	0	1 532 386
91315	73 671	179 072	252 743	93	9 655	9 748	0	12 245	12 245	73 578	181 662	255 240
91316	8 260	0	8 260	117 260	0	117 260	110 500	0	110 500	1 500	0	1 500
91317	91 865	0	91 865	212 000	0	212 000	237 800	0	237 800	117 665	0	117 665
91507	217 956	0	217 956	0	0	0	0	0	0	217 956	0	217 956
99999	2 965 530	0	2 965 530	193 628	0	193 628	1 436 695	0	1 436 695	4 208 597	0	4 208 597
Итого по пассиву (баланс)	5 096 548	179 072	5 275 620	557 811	9 655	567 466	1 865 944	12 245	1 878 189	6 404 681	181 662	6 586 343
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 578 297	1 633 120	3 211 417	1 578 297	1 633 120	3 211 417	0	0	0
93302	1 578 297	1 624 851	3 203 148	0	8 269	8 269	1 578 297	1 633 120	3 211 417	0	0	0
93901	239 219	63 889	303 108	2 359 088	1 513 738	3 872 826	2 592 576	1 546 005	4 138 581	5 731	31 622	37 353
99996	3 553 814	0	3 553 814	3 884 930	0	3 884 930	7 401 391	0	7 401 391	37 353	0	37 353
Итого по активу (баланс)	5 371 330	1 688 740	7 060 070	7 822 315	3 155 127	10 977 442	13 150 561	4 812 245	17 962 806	43 084	31 622	74 706
Пассив
96301	0	0	0	1 626 496	1 633 120	3 259 616	1 626 496	1 633 120	3 259 616	0	0	0
96302	1 626 496	1 624 851	3 251 347	1 626 496	1 633 120	3 259 616	0	8 269	8 269	0	0	0
96901	44 047	258 420	302 467	1 493 211	2 648 405	4 141 616	1 479 892	2 396 610	3 876 502	30 728	6 625	37 353
97101	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
99997	3 506 256	0	3 506 256	7 349 998	0	7 349 998	3 881 095	0	3 881 095	37 353	0	37 353
Итого по пассиву (баланс)	5 176 799	1 883 271	7 060 070	12 096 360	5 914 645	18 011 005	6 987 642	4 037 999	11 025 641	68 081	6 625	74 706

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?