Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭЛЬБИН" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2267

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
20202	69 515	5 800	75 315	1 060 254	273 135	1 333 389	1 052 466	271 986	1 324 452	77 303	6 949	84 252
20208	4 005	0	4 005	15 495	0	15 495	16 057	0	16 057	3 443	0	3 443
20209	0	0	0	875 347	35 332	910 679	875 347	35 332	910 679	0	0	0
30102	140 768	0	140 768	3 585 262	0	3 585 262	3 657 046	0	3 657 046	68 984	0	68 984
30110	21 269	5 804	27 073	365 498	406 472	771 970	366 830	407 516	774 346	19 937	4 760	24 697
30202	2 724	0	2 724	0	0	0	178	0	178	2 546	0	2 546
30204	169	0	169	0	0	0	38	0	38	131	0	131
30215	1 625	16 354	17 979	0	987	987	0	860	860	1 625	16 481	18 106
30221	0	0	0	0	17 132	17 132	0	10 820	10 820	0	6 312	6 312
30233	5 445	0	5 445	21 470	26 035	47 505	22 005	26 035	48 040	4 910	0	4 910
30302	1 957	168	2 125	43 457	26 805	70 262	41 747	26 638	68 385	3 667	335	4 002
30306	127 808	0	127 808	9 734	0	9 734	13 734	0	13 734	123 808	0	123 808
31902	0	0	0	1 820 000	0	1 820 000	1 770 000	0	1 770 000	50 000	0	50 000
31903	80 000	0	80 000	405 000	0	405 000	485 000	0	485 000	0	0	0
32201	2 295	0	2 295	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295
45201	2 600	0	2 600	11 623	0	11 623	10 781	0	10 781	3 442	0	3 442
45206	20 250	0	20 250	2 500	0	2 500	750	0	750	22 000	0	22 000
45207	124 000	0	124 000	0	0	0	100	0	100	123 900	0	123 900
45208	33 800	0	33 800	0	0	0	300	0	300	33 500	0	33 500
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	24 111	0	24 111	0	0	0	97	0	97	24 014	0	24 014
45408	6 125	0	6 125	0	0	0	375	0	375	5 750	0	5 750
45504	11	0	11	0	0	0	5	0	5	6	0	6
45505	2 462	0	2 462	180	0	180	429	0	429	2 213	0	2 213
45506	67 424	0	67 424	9 802	0	9 802	4 545	0	4 545	72 681	0	72 681
45507	24 794	3 264	28 058	800	197	997	385	172	557	25 209	3 289	28 498
45812	2 053	0	2 053	578	0	578	778	0	778	1 853	0	1 853
45814	5 699	0	5 699	25	0	25	0	0	0	5 724	0	5 724
45815	47 770	0	47 770	1 075	0	1 075	731	0	731	48 114	0	48 114
45912	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45914	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45915	4 496	0	4 496	156	0	156	128	0	128	4 524	0	4 524
47408	0	0	0	445	220 171	220 616	445	220 171	220 616	0	0	0
47423	655	0	655	17	0	17	18	0	18	654	0	654
47427	0	0	0	4 179	67	4 246	4 176	67	4 243	3	0	3
60302	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
60306	141	0	141	1 744	0	1 744	1 670	0	1 670	215	0	215
60308	1	0	1	134	0	134	131	0	131	4	0	4
60312	154	0	154	3 906	0	3 906	3 060	0	3 060	1 000	0	1 000
60323	10 736	0	10 736	312	6	318	5	0	5	11 043	6	11 049
60336	781	0	781	203	0	203	139	0	139	845	0	845
60401	158 851	0	158 851	0	0	0	0	0	0	158 851	0	158 851
60404	4 709	0	4 709	0	0	0	0	0	0	4 709	0	4 709
60415	3 116	0	3 116	0	0	0	0	0	0	3 116	0	3 116
60901	835	0	835	112	0	112	0	0	0	947	0	947
60906	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61002	0	0	0	60	0	60	35	0	35	25	0	25
61008	582	0	582	613	0	613	497	0	497	698	0	698
61009	330	0	330	81	0	81	164	0	164	247	0	247
61403	1 037	0	1 037	10	0	10	107	0	107	940	0	940
61901	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61903	14 491	0	14 491	0	0	0	0	0	0	14 491	0	14 491
61908	9 095	0	9 095	0	0	0	0	0	0	9 095	0	9 095
62001	9 720	0	9 720	0	0	0	0	0	0	9 720	0	9 720
70606	112 112	0	112 112	18 712	0	18 712	4	0	4	130 820	0	130 820
70608	19 643	0	19 643	2 656	0	2 656	0	0	0	22 299	0	22 299
70611	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
Итого по активу (баланс)	1 176 149	31 390	1 207 539	8 261 553	1 006 339	9 267 892	8 330 415	999 597	9 330 012	1 107 287	38 132	1 145 419
Пассив
10207	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10601	4 417	0	4 417	0	0	0	0	0	0	4 417	0	4 417
10701	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	16 300	0	16 300
10801	12 736	0	12 736	0	0	0	0	0	0	12 736	0	12 736
30126	15 912	0	15 912	560	0	560	0	0	0	15 352	0	15 352
30226	3 284	0	3 284	402	0	402	4	0	4	2 886	0	2 886
30232	72	3 610	3 682	56 035	169 383	225 418	56 476	176 487	232 963	513	10 714	11 227
30301	1 957	168	2 125	41 747	26 638	68 385	43 457	26 805	70 262	3 667	335	4 002
30305	127 808	0	127 808	13 734	0	13 734	9 734	0	9 734	123 808	0	123 808
32211	1 667	0	1 667	127	0	127	0	0	0	1 540	0	1 540
405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	5 107	0	5 107	152 070	0	152 070	161 017	0	161 017	14 054	0	14 054
407	276 521	50	276 571	739 620	11 842	751 462	645 335	12 523	657 858	182 236	731	182 967
408.1	62 255	186	62 441	287 181	22 687	309 868	283 113	22 580	305 693	58 187	79	58 266
408.2	24 729	1 579	26 308	81 487	33 639	115 126	81 695	34 394	116 089	24 937	2 334	27 271
40905	80	0	80	22 573	479	23 052	22 549	479	23 028	56	0	56
40909	0	23	23	31 283	30 871	62 154	31 283	30 869	62 152	0	21	21
40910	0	0	0	3 313	2 994	6 307	3 313	2 994	6 307	0	0	0
40911	156	0	156	53 928	0	53 928	56 464	0	56 464	2 692	0	2 692
40912	0	0	0	76 048	141 374	217 422	76 048	141 374	217 422	0	0	0
40913	0	0	0	57 273	49 513	106 786	57 273	49 513	106 786	0	0	0
42301	5 285	164	5 449	2 562	9	2 571	925	10	935	3 648	165	3 813
42305	63 596	59	63 655	9 767	4	9 771	8 265	4	8 269	62 094	59	62 153
42306	8 510	0	8 510	0	0	0	0	0	0	8 510	0	8 510
42307	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42309	5	0	5	0	0	0	10	0	10	15	0	15
42312	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	15 067	0	15 067	1 264	0	1 264	1 965	0	1 965	15 768	0	15 768
45415	1 397	0	1 397	41	0	41	0	0	0	1 356	0	1 356
45515	21 576	0	21 576	1 199	0	1 199	1 417	0	1 417	21 794	0	21 794
45818	51 918	0	51 918	646	0	646	645	0	645	51 917	0	51 917
45918	4 342	0	4 342	35	0	35	1	0	1	4 308	0	4 308
47407	0	0	0	219 588	444	220 032	219 588	444	220 032	0	0	0
47411	3 871	1	3 872	759	0	759	503	0	503	3 615	1	3 616
47416	0	0	0	11 343	0	11 343	11 572	0	11 572	229	0	229
47422	1	0	1	631	0	631	631	0	631	1	0	1
47425	11 401	0	11 401	942	0	942	910	0	910	11 369	0	11 369
60301	1 552	0	1 552	1 699	0	1 699	1 247	0	1 247	1 100	0	1 100
60305	4 609	0	4 609	8 116	0	8 116	7 389	0	7 389	3 882	0	3 882
60309	65	0	65	33	0	33	16	0	16	48	0	48
60311	505	0	505	561	0	561	536	0	536	480	0	480
60322	25	0	25	74	0	74	74	0	74	25	0	25
60324	10 597	0	10 597	1	0	1	333	0	333	10 929	0	10 929
60335	1 369	0	1 369	1 795	0	1 795	1 852	0	1 852	1 426	0	1 426
60405	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
60414	5 010	0	5 010	0	0	0	841	0	841	5 851	0	5 851
60903	142	0	142	0	0	0	48	0	48	190	0	190
61304	15	0	15	5	0	5	6	0	6	16	0	16
61701	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
61909	260	0	260	0	0	0	45	0	45	305	0	305
62002	7 333	0	7 333	0	0	0	0	0	0	7 333	0	7 333
70601	100 009	0	100 009	369	0	369	18 915	0	18 915	118 555	0	118 555
70603	18 502	0	18 502	0	0	0	2 602	0	2 602	21 104	0	21 104
Итого по пассиву (баланс)	1 201 699	5 840	1 207 539	1 878 816	489 877	2 368 693	1 808 097	498 476	2 306 573	1 130 980	14 439	1 145 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	66 919	0	66 919	40	0	40	747	0	747	66 212	0	66 212
90902	688 020	0	688 020	8 621	0	8 621	12 748	0	12 748	683 893	0	683 893
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	230 759	0	230 759	7 060	0	7 060	770	0	770	237 049	0	237 049
91604	18 197	0	18 197	2 148	0	2 148	1 930	0	1 930	18 415	0	18 415
91704	4 668	813	5 481	0	49	49	0	42	42	4 668	820	5 488
91802	17 129	887	18 016	0	53	53	0	47	47	17 129	893	18 022
91803	5 493	0	5 493	0	0	0	0	0	0	5 493	0	5 493
99998	715 344	0	715 344	17 181	0	17 181	20 523	0	20 523	712 002	0	712 002
Итого по активу (баланс)	1 746 541	1 700	1 748 241	35 051	102	35 153	36 719	89	36 808	1 744 873	1 713	1 746 586
Пассив
91312	560 697	0	560 697	6 400	0	6 400	3 400	0	3 400	557 697	0	557 697
91315	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91317	7 400	0	7 400	14 123	0	14 123	13 282	0	13 282	6 559	0	6 559
91507	96 974	0	96 974	0	0	0	499	0	499	97 473	0	97 473
91508	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
99999	1 032 897	0	1 032 897	16 255	0	16 255	17 942	0	17 942	1 034 584	0	1 034 584
Итого по пассиву (баланс)	1 748 241	0	1 748 241	36 778	0	36 778	35 123	0	35 123	1 746 586	0	1 746 586

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?