Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 061	0	1 061	38	0	38	85	0	85	1 014	0	1 014
10610	31 396	0	31 396	0	0	0	0	0	0	31 396	0	31 396
20202	53 243	14 243	67 486	3 320 930	212 320	3 533 250	3 298 424	186 655	3 485 079	75 749	39 908	115 657
20208	56 264	0	56 264	492 601	0	492 601	490 937	0	490 937	57 928	0	57 928
20209	48 703	2 489	51 192	3 276 536	64 179	3 340 715	3 290 281	66 091	3 356 372	34 958	577	35 535
30102	539 682	0	539 682	3 973 475	0	3 973 475	3 803 052	0	3 803 052	710 105	0	710 105
30110	18 558	11 350	29 908	173 433	43 635	217 068	175 235	42 760	217 995	16 756	12 225	28 981
30202	134 328	0	134 328	320	0	320	0	0	0	134 648	0	134 648
30204	8 077	0	8 077	17	0	17	0	0	0	8 094	0	8 094
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	1 350	2 659	4 009	0	160	160	0	140	140	1 350	2 679	4 029
30221	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
30233	607	0	607	482 612	21 463	504 075	481 979	21 463	503 442	1 240	0	1 240
30424	129	259 025	259 154	987 114	378 122	1 365 236	986 536	589 671	1 576 207	707	47 476	48 183
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	186	40	226	297	2	299	299	2	301	184	40	224
32201	6 000	591	6 591	0	35	35	0	31	31	6 000	595	6 595
44908	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45107	29 554	0	29 554	0	0	0	0	0	0	29 554	0	29 554
45203	30 000	0	30 000	115 450	0	115 450	30 000	0	30 000	115 450	0	115 450
45204	79 000	0	79 000	30 000	0	30 000	79 000	0	79 000	30 000	0	30 000
45205	361 600	0	361 600	79 000	0	79 000	109 000	0	109 000	331 600	0	331 600
45206	1 257 755	0	1 257 755	176 527	0	176 527	3 600	0	3 600	1 430 682	0	1 430 682
45207	4 462 065	0	4 462 065	66 301	0	66 301	73 373	0	73 373	4 454 993	0	4 454 993
45208	8 787 751	0	8 787 751	72 340	0	72 340	200	0	200	8 859 891	0	8 859 891
45407	490	0	490	0	0	0	10	0	10	480	0	480
45408	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
45505	164 023	0	164 023	2 000	0	2 000	76 551	0	76 551	89 472	0	89 472
45506	189 931	0	189 931	2 450	0	2 450	20 931	0	20 931	171 450	0	171 450
45507	494 142	0	494 142	5 776	0	5 776	10 272	0	10 272	489 646	0	489 646
45508	16 747	0	16 747	948	0	948	2 300	0	2 300	15 395	0	15 395
45509	781	0	781	2 178	0	2 178	1 849	0	1 849	1 110	0	1 110
45809	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
45812	66 981	0	66 981	0	0	0	20	0	20	66 961	0	66 961
45815	297 108	0	297 108	4 755	0	4 755	4 047	0	4 047	297 816	0	297 816
45909	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45912	17 402	0	17 402	957	0	957	0	0	0	18 359	0	18 359
45915	94 881	0	94 881	650	0	650	1 408	0	1 408	94 123	0	94 123
47404	0	0	0	10 162 276	9 967 104	20 129 380	10 162 276	9 967 104	20 129 380	0	0	0
47408	0	0	0	10 207 404	9 967 104	20 174 508	10 207 404	9 967 104	20 174 508	0	0	0
47423	675 964	16 928	692 892	4 437	236	4 673	4 720	17 163	21 883	675 681	1	675 682
47427	1 278 984	0	1 278 984	178 733	0	178 733	73 933	0	73 933	1 383 784	0	1 383 784
47801	7 227	0	7 227	937	0	937	945	0	945	7 219	0	7 219
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
50709	10 618	0	10 618	0	0	0	136	0	136	10 482	0	10 482
52503	13 531	0	13 531	2 987	0	2 987	5 084	0	5 084	11 434	0	11 434
60302	49 883	0	49 883	25 325	0	25 325	0	0	0	75 208	0	75 208
60306	13	0	13	39	0	39	3	0	3	49	0	49
60308	126	0	126	120	0	120	104	0	104	142	0	142
60310	6 745	0	6 745	1 253	0	1 253	917	0	917	7 081	0	7 081
60312	3 652 966	0	3 652 966	760 781	0	760 781	642 466	0	642 466	3 771 281	0	3 771 281
60314	0	306	306	0	11	11	0	11	11	0	306	306
60323	8 570	0	8 570	7 969	0	7 969	8 021	0	8 021	8 518	0	8 518
60336	2 428	0	2 428	1 503	0	1 503	397	0	397	3 534	0	3 534
60347	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
60401	535 765	0	535 765	0	0	0	0	0	0	535 765	0	535 765
60415	543 495	0	543 495	1 623	0	1 623	268 027	0	268 027	277 091	0	277 091
60901	71 400	0	71 400	862	0	862	0	0	0	72 262	0	72 262
60906	2 548	0	2 548	862	0	862	862	0	862	2 548	0	2 548
61002	16	0	16	135	0	135	0	0	0	151	0	151
61008	2 688	0	2 688	792	0	792	849	0	849	2 631	0	2 631
61009	5 255	0	5 255	314	0	314	75	0	75	5 494	0	5 494
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	19 349	0	19 349	19 349	0	19 349	0	0	0
61210	0	0	0	39 307	0	39 307	39 307	0	39 307	0	0	0
61212	0	0	0	23 247	0	23 247	23 247	0	23 247	0	0	0
61214	0	0	0	6 733	0	6 733	6 733	0	6 733	0	0	0
61403	6 895	0	6 895	236	0	236	791	0	791	6 340	0	6 340
61703	11 978	0	11 978	0	0	0	0	0	0	11 978	0	11 978
61905	309 435	0	309 435	0	0	0	0	0	0	309 435	0	309 435
61906	13 931	0	13 931	0	0	0	0	0	0	13 931	0	13 931
61907	273 602	0	273 602	0	0	0	16 792	0	16 792	256 810	0	256 810
61908	116 965	0	116 965	0	0	0	0	0	0	116 965	0	116 965
61911	0	0	0	938	0	938	0	0	0	938	0	938
62001	18 077	0	18 077	0	0	0	2 450	0	2 450	15 627	0	15 627
62101	2 979	0	2 979	107	0	107	107	0	107	2 979	0	2 979
62102	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70606	4 987 321	0	4 987 321	566 637	0	566 637	6 298	0	6 298	5 547 660	0	5 547 660
70608	437 274	0	437 274	50 765	0	50 765	0	0	0	488 039	0	488 039
70611	25 327	0	25 327	43	0	43	25 325	0	25 325	45	0	45
70616	13 827	0	13 827	0	0	0	0	0	0	13 827	0	13 827
70802	332 343	0	332 343	0	0	0	332 343	0	332 343	0	0	0
Итого по активу (баланс)	30 680 397	307 631	30 988 028	35 338 382	20 654 371	55 992 753	34 794 313	20 858 195	55 652 508	31 224 466	103 807	31 328 273
Пассив
10207	921 100	0	921 100	0	0	0	0	0	0	921 100	0	921 100
10601	160 534	0	160 534	0	0	0	0	0	0	160 534	0	160 534
10609	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
10614	2 834 666	0	2 834 666	780 343	0	780 343	448 000	0	448 000	2 502 323	0	2 502 323
10701	36 700	0	36 700	0	0	0	10 000	0	10 000	46 700	0	46 700
10801	647 364	0	647 364	10 000	0	10 000	0	0	0	637 364	0	637 364
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30232	22 913	397	23 310	983 705	21 913	1 005 618	991 429	21 710	1 013 139	30 637	194	30 831
30601	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
40302	20 951	0	20 951	4 002	0	4 002	4 346	0	4 346	21 295	0	21 295
406	32 676	0	32 676	2 042	0	2 042	2 911	0	2 911	33 545	0	33 545
407	623 534	44 753	668 287	3 992 296	15 751	4 008 047	3 941 865	19 224	3 961 089	573 103	48 226	621 329
408.1	69 199	2	69 201	314 381	670	315 051	325 196	671	325 867	80 014	3	80 017
408.2	1 042 401	64 648	1 107 049	376 141	10 535	386 676	361 768	21 037	382 805	1 028 028	75 150	1 103 178
40905	23	0	23	5 515	971	6 486	5 502	971	6 473	10	0	10
40906	8 081	0	8 081	455 031	0	455 031	452 552	0	452 552	5 602	0	5 602
40909	0	0	0	6 531	6 234	12 765	6 531	6 234	12 765	0	0	0
40910	0	0	0	1 708	973	2 681	1 708	973	2 681	0	0	0
40911	1 359	0	1 359	520 269	0	520 269	521 229	0	521 229	2 319	0	2 319
40912	0	130	130	31 802	12 378	44 180	31 802	12 248	44 050	0	0	0
40913	0	0	0	50 092	4 307	54 399	50 092	4 307	54 399	0	0	0
42004	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0	20 800	0	20 800
42005	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42103	84 700	0	84 700	34 400	0	34 400	124 900	0	124 900	175 200	0	175 200
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	298 000	0	298 000	302 000	0	302 000
42105	174 155	0	174 155	362 065	0	362 065	348 120	0	348 120	160 210	0	160 210
42106	265 000	118 171	383 171	0	6 213	6 213	0	7 129	7 129	265 000	119 087	384 087
42107	28 228	0	28 228	0	0	0	8 500	0	8 500	36 728	0	36 728
42108	285	0	285	0	0	0	22 524	0	22 524	22 809	0	22 809
42111	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42203	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42204	500	0	500	100	0	100	200	0	200	600	0	600
42205	239 011	0	239 011	37 900	0	37 900	150	0	150	201 261	0	201 261
42206	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	330 121	14 275	344 396	177 876	3 071	180 947	156 240	3 058	159 298	308 485	14 262	322 747
42303	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	765	0	765	765	0	765
42304	1 329	326	1 655	1 218	340	1 558	1 930	14	1 944	2 041	0	2 041
42305	0	12 698	12 698	0	5 388	5 388	0	733	733	0	8 043	8 043
42306	14 558 094	396 772	14 954 866	595 073	27 555	622 628	573 149	36 871	610 020	14 536 170	406 088	14 942 258
42601	216	127	343	29	7	36	24	8	32	211	128	339
42606	10 449	563	11 012	295	217	512	263	543	806	10 417	889	11 306
43207	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
43707	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
43807	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
43907	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
44915	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45215	2 077 724	0	2 077 724	2 345	0	2 345	39 543	0	39 543	2 114 922	0	2 114 922
45515	146 825	0	146 825	1 523	0	1 523	277	0	277	145 579	0	145 579
45818	144 526	0	144 526	1 180	0	1 180	3 797	0	3 797	147 143	0	147 143
45918	30 540	0	30 540	383	0	383	816	0	816	30 973	0	30 973
47403	0	0	0	9 965 378	10 172 674	20 138 052	9 965 378	10 172 674	20 138 052	0	0	0
47407	0	0	0	9 968 299	10 172 674	20 140 973	10 010 895	10 172 674	20 183 569	42 596	0	42 596
47411	189	3 897	4 086	26	416	442	36	871	907	199	4 352	4 551
47416	956	0	956	13 142	0	13 142	12 648	0	12 648	462	0	462
47422	14 616	181	14 797	360 489	180	360 669	360 653	183	360 836	14 780	184	14 964
47425	319 381	0	319 381	5 845	0	5 845	17 380	0	17 380	330 916	0	330 916
47426	12 369	990	13 359	9 169	626	9 795	13 269	250	13 519	16 469	614	17 083
47804	335	0	335	938	0	938	938	0	938	335	0	335
50720	1 061	0	1 061	85	0	85	38	0	38	1 014	0	1 014
52302	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
52303	31 236	0	31 236	8 000	0	8 000	30 727	0	30 727	53 963	0	53 963
52304	71 700	0	71 700	31 000	0	31 000	0	0	0	40 700	0	40 700
52305	227 296	0	227 296	12 652	0	12 652	0	0	0	214 644	0	214 644
52306	95 885	0	95 885	29 141	0	29 141	25 106	0	25 106	91 850	0	91 850
52406	0	0	0	53 618	0	53 618	55 618	0	55 618	2 000	0	2 000
60301	1 696	0	1 696	10 823	0	10 823	12 918	0	12 918	3 791	0	3 791
60305	27 936	0	27 936	25 262	0	25 262	25 571	0	25 571	28 245	0	28 245
60309	3 223	0	3 223	3 247	0	3 247	681	0	681	657	0	657
60311	40	0	40	49 073	0	49 073	49 145	0	49 145	112	0	112
60320	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60322	715	0	715	54 851	0	54 851	54 856	0	54 856	720	0	720
60324	226 314	0	226 314	2 186	0	2 186	4 612	0	4 612	228 740	0	228 740
60335	6 186	0	6 186	1 334	0	1 334	4 773	0	4 773	9 625	0	9 625
60349	8 404	0	8 404	0	0	0	0	0	0	8 404	0	8 404
60405	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60414	215 007	0	215 007	0	0	0	3 605	0	3 605	218 612	0	218 612
60903	12 947	0	12 947	0	0	0	840	0	840	13 787	0	13 787
61701	137 564	0	137 564	0	0	0	0	0	0	137 564	0	137 564
62002	3 774	0	3 774	857	0	857	0	0	0	2 917	0	2 917
62103	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	3 299 085	0	3 299 085	176	0	176	265 576	0	265 576	3 564 485	0	3 564 485
70603	413 403	0	413 403	0	0	0	55 502	0	55 502	468 905	0	468 905
Итого по пассиву (баланс)	30 330 098	657 930	30 988 028	29 383 939	20 463 093	49 847 032	29 704 894	20 482 383	50 187 277	30 651 053	677 220	31 328 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	230 922	0	230 922	134 159	0	134 159	64 919	0	64 919	300 162	0	300 162
90902	322 644	0	322 644	256 779	0	256 779	262 499	0	262 499	316 924	0	316 924
91202	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
91203	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 637 013	5 909	7 642 922	464 342	356	464 698	260 373	311	260 684	7 840 982	5 954	7 846 936
91418	7 467	0	7 467	937	0	937	945	0	945	7 459	0	7 459
91501	5 080	0	5 080	0	0	0	139	0	139	4 941	0	4 941
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	102 842	0	102 842	79 004	0	79 004	22 882	0	22 882	158 964	0	158 964
91704	3 401	0	3 401	0	0	0	0	0	0	3 401	0	3 401
91802	13 954	0	13 954	0	0	0	74	0	74	13 880	0	13 880
91803	4 767	0	4 767	0	0	0	0	0	0	4 767	0	4 767
99998	7 911 200	0	7 911 200	48 923	0	48 923	420 914	0	420 914	7 539 209	0	7 539 209
Итого по активу (баланс)	16 239 355	5 909	16 245 264	984 149	356	984 505	1 032 750	311	1 033 061	16 190 754	5 954	16 196 708
Пассив
91003	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91311	493 051	0	493 051	3 508	0	3 508	0	0	0	489 543	0	489 543
91312	7 110 818	0	7 110 818	347 443	0	347 443	9 548	0	9 548	6 772 923	0	6 772 923
91315	130 240	5 909	136 149	1 066	311	1 377	500	356	856	129 674	5 954	135 628
91317	122 840	0	122 840	68 249	0	68 249	38 085	0	38 085	92 676	0	92 676
91507	45 607	0	45 607	0	0	0	97	0	97	45 704	0	45 704
91508	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
99999	8 334 064	0	8 334 064	469 933	0	469 933	793 368	0	793 368	8 657 499	0	8 657 499
Итого по пассиву (баланс)	16 239 355	5 909	16 245 264	890 536	311	890 847	841 935	356	842 291	16 190 754	5 954	16 196 708
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	413 599	413 599	0	10 215 188	10 215 188	0	9 986 477	9 986 477	0	642 310	642 310
99996	414 956	0	414 956	10 182 934	0	10 182 934	9 955 097	0	9 955 097	642 793	0	642 793
Итого по активу (баланс)	414 956	413 599	828 555	10 182 934	10 215 188	20 398 122	9 955 097	9 986 477	19 941 574	642 793	642 310	1 285 103
Пассив
96901	414 956	0	414 956	9 955 097	0	9 955 097	10 182 934	0	10 182 934	642 793	0	642 793
99997	413 599	0	413 599	9 986 477	0	9 986 477	10 215 188	0	10 215 188	642 310	0	642 310
Итого по пассиву (баланс)	828 555	0	828 555	19 941 574	0	19 941 574	20 398 122	0	20 398 122	1 285 103	0	1 285 103

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?