Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 479	0	8 479	273	0	273	249	0	249	8 503	0	8 503
20202	82 952	31 073	114 025	1 513 653	28 897	1 542 550	1 505 586	22 858	1 528 444	91 019	37 112	128 131
20208	92 203	0	92 203	316 512	0	316 512	313 877	0	313 877	94 838	0	94 838
20209	13 496	0	13 496	992 188	2 827	995 015	995 206	2 827	998 033	10 478	0	10 478
30102	164 063	0	164 063	4 149 181	0	4 149 181	4 201 774	0	4 201 774	111 470	0	111 470
30110	53 590	37 856	91 446	800 779	12 095	812 874	790 197	11 710	801 907	64 172	38 241	102 413
30202	38 865	0	38 865	0	0	0	356	0	356	38 509	0	38 509
30204	1 711	0	1 711	11	0	11	0	0	0	1 722	0	1 722
30210	0	0	0	18 750	0	18 750	18 750	0	18 750	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	779 126	0	779 126	779 126	0	779 126	0	0	0
30233	1 832	129	1 961	94 600	2 302	96 902	94 933	2 408	97 341	1 499	23	1 522
30413	44	0	44	0	0	0	7	0	7	37	0	37
30602	0	3	3	96 269	0	96 269	96 269	0	96 269	0	3	3
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	550 000	0	550 000	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000
32002	45 000	0	45 000	660 000	0	660 000	705 000	0	705 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	365 000	0	365 000	370 000	0	370 000	95 000	0	95 000
32004	0	0	0	190 000	0	190 000	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
32201	1 516	6 477	7 993	0	538	538	0	243	243	1 516	6 772	8 288
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
44908	125 867	0	125 867	0	0	0	2 375	0	2 375	123 492	0	123 492
45107	61 264	0	61 264	0	0	0	2 392	0	2 392	58 872	0	58 872
45201	168 167	0	168 167	348 866	0	348 866	360 786	0	360 786	156 247	0	156 247
45203	19 606	0	19 606	17 540	0	17 540	21 976	0	21 976	15 170	0	15 170
45204	53 665	0	53 665	24 939	0	24 939	46 434	0	46 434	32 170	0	32 170
45205	49 875	0	49 875	7 205	0	7 205	21 850	0	21 850	35 230	0	35 230
45206	603 621	0	603 621	22 723	0	22 723	172 229	0	172 229	454 115	0	454 115
45207	251 878	0	251 878	201 695	0	201 695	213 401	0	213 401	240 172	0	240 172
45208	440 596	0	440 596	61 399	0	61 399	66 184	0	66 184	435 811	0	435 811
45307	83	0	83	0	0	0	28	0	28	55	0	55
45405	4 820	0	4 820	0	0	0	440	0	440	4 380	0	4 380
45406	6 783	0	6 783	1 266	0	1 266	1 394	0	1 394	6 655	0	6 655
45407	3 571	0	3 571	0	0	0	41	0	41	3 530	0	3 530
45408	53 153	0	53 153	0	0	0	570	0	570	52 583	0	52 583
45505	527	0	527	60	0	60	76	0	76	511	0	511
45506	23 862	0	23 862	815	0	815	2 207	0	2 207	22 470	0	22 470
45507	1 478 628	0	1 478 628	37 534	0	37 534	29 040	0	29 040	1 487 122	0	1 487 122
45509	15 554	0	15 554	4 093	0	4 093	5 581	0	5 581	14 066	0	14 066
45812	73 447	0	73 447	50 059	0	50 059	985	0	985	122 521	0	122 521
45815	47 952	0	47 952	2 157	0	2 157	2 741	0	2 741	47 368	0	47 368
45912	107	0	107	204	0	204	162	0	162	149	0	149
45915	2 046	0	2 046	880	0	880	795	0	795	2 131	0	2 131
47002	510	0	510	3 132	0	3 132	3 369	0	3 369	273	0	273
47408	0	0	0	730	672	1 402	730	672	1 402	0	0	0
47423	106 462	0	106 462	1 851 350	1 215	1 852 565	1 846 859	1 215	1 848 074	110 953	0	110 953
47427	25 185	0	25 185	35 003	0	35 003	42 823	0	42 823	17 365	0	17 365
47801	342 727	0	342 727	83	0	83	4 008	0	4 008	338 802	0	338 802
50205	628 110	0	628 110	4 947	0	4 947	101 778	0	101 778	531 279	0	531 279
50206	21 943	0	21 943	178	0	178	254	0	254	21 867	0	21 867
50207	910 168	11 580	921 748	101 129	1 004	102 133	1 012	715	1 727	1 010 285	11 869	1 022 154
50211	0	55 452	55 452	0	5 183	5 183	0	2 875	2 875	0	57 760	57 760
50221	5 172	0	5 172	2 255	0	2 255	592	0	592	6 835	0	6 835
50505	28 757	0	28 757	0	0	0	0	0	0	28 757	0	28 757
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50621	6	0	6	14	0	14	0	0	0	20	0	20
50706	6 991	0	6 991	0	0	0	0	0	0	6 991	0	6 991
51408	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	7 474	0	7 474	1 931	0	1 931	576	0	576	8 829	0	8 829
60306	512	0	512	165	0	165	228	0	228	449	0	449
60308	8	0	8	100	0	100	78	0	78	30	0	30
60310	60	0	60	958	0	958	959	0	959	59	0	59
60312	17 511	0	17 511	11 473	0	11 473	12 319	0	12 319	16 665	0	16 665
60323	953	0	953	169	0	169	174	0	174	948	0	948
60336	1 001	0	1 001	879	0	879	384	0	384	1 496	0	1 496
60401	202 152	0	202 152	0	0	0	3 399	0	3 399	198 753	0	198 753
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60901	4 940	0	4 940	0	0	0	0	0	0	4 940	0	4 940
61002	284	0	284	306	0	306	306	0	306	284	0	284
61008	291	0	291	452	0	452	485	0	485	258	0	258
61009	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61209	0	0	0	10 443	0	10 443	10 443	0	10 443	0	0	0
61210	0	0	0	81 144	0	81 144	81 144	0	81 144	0	0	0
61212	0	0	0	4 269	0	4 269	4 269	0	4 269	0	0	0
61403	1 295	0	1 295	54	0	54	289	0	289	1 060	0	1 060
61702	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
61905	59 551	0	59 551	0	0	0	0	0	0	59 551	0	59 551
61906	5 648	0	5 648	0	0	0	0	0	0	5 648	0	5 648
61907	140 248	0	140 248	0	0	0	0	0	0	140 248	0	140 248
61908	69 120	0	69 120	0	0	0	0	0	0	69 120	0	69 120
62001	28 942	0	28 942	0	0	0	2 803	0	2 803	26 139	0	26 139
62101	14 452	0	14 452	0	0	0	2 080	0	2 080	12 372	0	12 372
62102	2 685	0	2 685	0	0	0	0	0	0	2 685	0	2 685
70606	1 204 738	0	1 204 738	281 443	0	281 443	476	0	476	1 485 705	0	1 485 705
70608	86 951	0	86 951	17 800	0	17 800	0	0	0	104 751	0	104 751
70611	4 759	0	4 759	1 076	0	1 076	1 930	0	1 930	3 905	0	3 905
Итого по активу (баланс)	8 316 663	142 570	8 459 233	13 969 332	54 733	14 024 065	13 691 856	45 523	13 737 379	8 594 139	151 780	8 745 919
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
10603	5 172	0	5 172	592	0	592	2 255	0	2 255	6 835	0	6 835
10609	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
10701	78 813	0	78 813	0	0	0	0	0	0	78 813	0	78 813
10801	433 732	0	433 732	0	0	0	0	0	0	433 732	0	433 732
30126	574	0	574	776	0	776	949	0	949	747	0	747
30223	1 278	0	1 278	11 365	0	11 365	10 460	0	10 460	373	0	373
30226	15	0	15	648	0	648	653	0	653	20	0	20
30232	878	8	886	273 408	3 789	277 197	273 588	3 821	277 409	1 058	40	1 098
30607	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
31309	31 322	0	31 322	31 322	0	31 322	0	0	0	0	0	0
32211	324	0	324	12	0	12	27	0	27	339	0	339
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
406	59 924	0	59 924	13 642	0	13 642	20 977	0	20 977	67 259	0	67 259
407	226 986	16	227 002	2 108 857	734	2 109 591	2 084 228	734	2 084 962	202 357	16	202 373
408.1	16 144	0	16 144	674 339	0	674 339	677 576	0	677 576	19 381	0	19 381
408.2	399 710	1 527	401 237	398 886	3 646	402 532	399 050	4 567	403 617	399 874	2 448	402 322
40905	24	0	24	6 207	617	6 824	6 201	617	6 818	18	0	18
40907	0	0	0	45 353	0	45 353	45 353	0	45 353	0	0	0
40909	0	0	0	7 356	1 477	8 833	7 356	1 477	8 833	0	0	0
40910	0	0	0	618	40	658	618	40	658	0	0	0
40911	0	0	0	73 966	0	73 966	73 966	0	73 966	0	0	0
40912	0	0	0	7 580	2 575	10 155	7 580	2 575	10 155	0	0	0
40913	0	0	0	5 835	49	5 884	5 835	49	5 884	0	0	0
42003	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	16 750	0	16 750	0	0	0	0	0	0	16 750	0	16 750
42106	19 600	0	19 600	0	0	0	1 000	0	1 000	20 600	0	20 600
42107	3 543	0	3 543	19	0	19	0	0	0	3 524	0	3 524
42112	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42113	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42301	5 563	100	5 663	2 242	4	2 246	2 640	8	2 648	5 961	104	6 065
42303	26 266	0	26 266	6 644	0	6 644	5 186	0	5 186	24 808	0	24 808
42304	118 230	11 393	129 623	8 888	686	9 574	9 595	1 452	11 047	118 937	12 159	131 096
42305	268 408	44 658	313 066	10 446	2 036	12 482	10 288	4 202	14 490	268 250	46 824	315 074
42306	2 592 859	83 310	2 676 169	95 055	4 810	99 865	103 769	10 205	113 974	2 601 573	88 705	2 690 278
42307	1 339 574	0	1 339 574	15 968	0	15 968	42 719	0	42 719	1 366 325	0	1 366 325
42604	0	17	17	0	1	1	0	2	2	0	18	18
42605	408	0	408	0	0	0	3	0	3	411	0	411
42606	852	601	1 453	0	23	23	32	51	83	884	629	1 513
42607	3 619	0	3 619	15	0	15	60	0	60	3 664	0	3 664
43807	864	0	864	20	0	20	0	0	0	844	0	844
44915	6 218	0	6 218	6 218	0	6 218	0	0	0	0	0	0
45115	613	0	613	24	0	24	0	0	0	589	0	589
45215	209 641	0	209 641	172 306	0	172 306	74 693	0	74 693	112 028	0	112 028
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	1 416	0	1 416	28	0	28	11	0	11	1 399	0	1 399
45515	38 620	0	38 620	7 538	0	7 538	6 446	0	6 446	37 528	0	37 528
45818	99 316	0	99 316	2 697	0	2 697	48 062	0	48 062	144 681	0	144 681
45918	1 346	0	1 346	139	0	139	202	0	202	1 409	0	1 409
47008	5	0	5	34	0	34	32	0	32	3	0	3
47407	0	0	0	671	730	1 401	671	730	1 401	0	0	0
47411	66 022	57	66 079	24 382	58	24 440	18 045	57	18 102	59 685	56	59 741
47416	124	0	124	4 361	0	4 361	5 902	0	5 902	1 665	0	1 665
47422	35 218	0	35 218	1 427 334	0	1 427 334	1 426 443	0	1 426 443	34 327	0	34 327
47425	44 167	0	44 167	49 701	0	49 701	70 424	0	70 424	64 890	0	64 890
47426	617	0	617	898	0	898	565	0	565	284	0	284
47804	3 421	0	3 421	237	0	237	389	0	389	3 573	0	3 573
50220	2 496	0	2 496	211	0	211	274	0	274	2 559	0	2 559
50507	28 757	0	28 757	0	0	0	0	0	0	28 757	0	28 757
50720	5 983	0	5 983	39	0	39	0	0	0	5 944	0	5 944
51410	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
52301	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60105	176	0	176	176	0	176	0	0	0	0	0	0
60206	206	0	206	0	0	0	289	0	289	495	0	495
60301	4 022	0	4 022	5 966	0	5 966	3 046	0	3 046	1 102	0	1 102
60305	14 066	0	14 066	19 141	0	19 141	21 091	0	21 091	16 016	0	16 016
60309	2 913	0	2 913	0	0	0	1 989	0	1 989	4 902	0	4 902
60311	19	0	19	1 418	0	1 418	1 443	0	1 443	44	0	44
60322	1 416	0	1 416	1 354	0	1 354	1 721	0	1 721	1 783	0	1 783
60324	4 332	0	4 332	759	0	759	3 700	0	3 700	7 273	0	7 273
60335	2 672	0	2 672	4 239	0	4 239	4 983	0	4 983	3 416	0	3 416
60349	19 453	0	19 453	9 047	0	9 047	227	0	227	10 633	0	10 633
60414	117 632	0	117 632	1 301	0	1 301	1 485	0	1 485	117 816	0	117 816
60903	2 160	0	2 160	0	0	0	103	0	103	2 263	0	2 263
61301	1 820	0	1 820	223	0	223	123	0	123	1 720	0	1 720
61501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
62002	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
62103	1 931	0	1 931	76	0	76	155	0	155	2 010	0	2 010
70601	1 097 219	0	1 097 219	39	0	39	325 684	0	325 684	1 422 864	0	1 422 864
70602	6	0	6	0	0	0	15	0	15	21	0	21
70603	86 812	0	86 812	0	0	0	17 713	0	17 713	104 525	0	104 525
70613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	4 342	0	4 342	0	0	0	0	0	0	4 342	0	4 342
Итого по пассиву (баланс)	8 317 546	141 687	8 459 233	5 553 673	21 275	5 574 948	5 831 047	30 587	5 861 634	8 594 920	150 999	8 745 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90902	213 327	0	213 327	83 651	0	83 651	21 248	0	21 248	275 730	0	275 730
91202	6	0	6	4	0	4	5	0	5	5	0	5
91203	4	0	4	14	0	14	9	0	9	9	0	9
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	31 322	0	31 322	0	0	0	31 322	0	31 322	0	0	0
91414	9 107 676	0	9 107 676	2 922	0	2 922	526 819	0	526 819	8 583 779	0	8 583 779
91418	358 029	0	358 029	0	0	0	4 268	0	4 268	353 761	0	353 761
91501	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91604	10 359	0	10 359	3 531	0	3 531	1 966	0	1 966	11 924	0	11 924
91606	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
91704	14 880	0	14 880	0	0	0	0	0	0	14 880	0	14 880
91802	98 833	68 734	167 567	0	6 989	6 989	470	2 019	2 489	98 363	73 704	172 067
91803	10 482	0	10 482	0	0	0	58	0	58	10 424	0	10 424
99998	9 474 592	0	9 474 592	1 018 909	0	1 018 909	1 256 040	0	1 256 040	9 237 461	0	9 237 461
Итого по активу (баланс)	19 320 727	68 734	19 389 461	1 109 033	6 989	1 116 022	1 842 207	2 019	1 844 226	18 587 553	73 704	18 661 257
Пассив
91311	5 203 832	0	5 203 832	102 820	0	102 820	95 989	0	95 989	5 197 001	0	5 197 001
91312	3 901 613	0	3 901 613	305 398	0	305 398	128 999	0	128 999	3 725 214	0	3 725 214
91315	79 550	0	79 550	513	0	513	480	0	480	79 517	0	79 517
91316	9 924	0	9 924	3 279	0	3 279	4 449	0	4 449	11 094	0	11 094
91317	115 594	0	115 594	786 225	0	786 225	789 016	0	789 016	118 385	0	118 385
91319	133 510	0	133 510	57 541	0	57 541	513	0	513	76 482	0	76 482
91507	30 551	0	30 551	1 257	0	1 257	456	0	456	29 750	0	29 750
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	9 914 869	0	9 914 869	586 663	0	586 663	95 590	0	95 590	9 423 796	0	9 423 796
Итого по пассиву (баланс)	19 389 461	0	19 389 461	1 843 696	0	1 843 696	1 115 492	0	1 115 492	18 661 257	0	18 661 257

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?