Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	239 488	0	239 488	33 042	0	33 042	0	0	0	272 530	0	272 530
20202	15 691	0	15 691	6 144	0	6 144	4 297	0	4 297	17 538	0	17 538
30102	264 903	0	264 903	7 103 679	0	7 103 679	7 065 136	0	7 065 136	303 446	0	303 446
30110	132	71 707	71 839	0	6 741	6 741	1	2 690	2 691	131	75 758	75 889
30202	4 661	0	4 661	0	0	0	368	0	368	4 293	0	4 293
30204	3 415	0	3 415	0	0	0	2 539	0	2 539	876	0	876
30424	527	0	527	0	0	0	20	0	20	507	0	507
30602	1 071	0	1 071	138 184	0	138 184	133 438	0	133 438	5 817	0	5 817
32002	200 000	0	200 000	4 080 000	0	4 080 000	4 280 000	0	4 280 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 830 000	0	1 830 000	1 430 000	0	1 430 000	400 000	0	400 000
32004	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000
32401	0	54 488	54 488	0	0	0	0	0	0	0	54 488	54 488
45108	94 361	0	94 361	0	0	0	1 816	0	1 816	92 545	0	92 545
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45506	859	0	859	0	0	0	70	0	70	789	0	789
45507	4 701	0	4 701	0	0	0	38	0	38	4 663	0	4 663
45709	995	0	995	45	0	45	104	0	104	936	0	936
45812	11 841	0	11 841	0	0	0	175	0	175	11 666	0	11 666
45815	553	0	553	0	0	0	15	0	15	538	0	538
45817	149	0	149	55	0	55	156	0	156	48	0	48
45912	16 184	0	16 184	0	0	0	0	0	0	16 184	0	16 184
45915	20	0	20	8	0	8	0	0	0	28	0	28
47404	0	41	41	0	4	4	0	1	1	0	44	44
47408	0	0	0	101	20	121	101	20	121	0	0	0
47423	126	0	126	26	0	26	40	0	40	112	0	112
47427	24	0	24	6 090	0	6 090	5 818	0	5 818	296	0	296
47801	5 916	0	5 916	34	0	34	140	0	140	5 810	0	5 810
47802	355 800	0	355 800	0	0	0	0	0	0	355 800	0	355 800
50104	318 088	0	318 088	105 059	0	105 059	138 410	0	138 410	284 737	0	284 737
50106	0	0	0	20 487	0	20 487	1	0	1	20 486	0	20 486
50107	0	0	0	10 465	0	10 465	1	0	1	10 464	0	10 464
50121	1 601	0	1 601	829	0	829	14	0	14	2 416	0	2 416
60306	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60312	499	0	499	643	0	643	980	0	980	162	0	162
60323	76 770	0	76 770	60	0	60	0	0	0	76 830	0	76 830
60336	263	0	263	22	0	22	32	0	32	253	0	253
60401	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
60901	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	132 723	0	132 723	132 723	0	132 723	0	0	0
61212	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61403	106	0	106	51	0	51	41	0	41	116	0	116
70606	34 281	0	34 281	6 603	0	6 603	0	0	0	40 884	0	40 884
70607	1 258	0	1 258	36	0	36	183	0	183	1 111	0	1 111
70608	374 964	0	374 964	7 790	0	7 790	0	0	0	382 754	0	382 754
70610	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
70611	4 944	0	4 944	1 000	0	1 000	0	0	0	5 944	0	5 944
70802	33 042	0	33 042	0	0	0	33 042	0	33 042	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 270 083	126 236	2 396 319	13 783 569	6 765	13 790 334	13 330 092	2 711	13 332 803	2 723 560	130 290	2 853 850
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	13 280	0	13 280	0	0	0	0	0	0	13 280	0	13 280
10801	14 705	0	14 705	0	0	0	0	0	0	14 705	0	14 705
30601	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
30607	32	0	32	1	0	1	0	0	0	31	0	31
32403	54 488	0	54 488	0	0	0	0	0	0	54 488	0	54 488
407	424 835	59 454	484 289	1 804 444	2 838	1 807 282	2 249 979	6 123	2 256 102	870 370	62 739	933 109
408.1	8	1 646	1 654	28	48	76	44	167	211	24	1 765	1 789
40911	0	0	0	4 054	0	4 054	4 054	0	4 054	0	0	0
42103	55 000	0	55 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	55 000	0	55 000
42104	1 970	0	1 970	1 190	0	1 190	0	0	0	780	0	780
42105	87 450	0	87 450	120	0	120	0	0	0	87 330	0	87 330
42205	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45115	4 718	0	4 718	91	0	91	0	0	0	4 627	0	4 627
45515	2 316	0	2 316	22	0	22	0	0	0	2 294	0	2 294
45715	995	0	995	60	0	60	1	0	1	936	0	936
45818	12 543	0	12 543	339	0	339	48	0	48	12 252	0	12 252
45918	16 204	0	16 204	0	0	0	0	0	0	16 204	0	16 204
47407	0	0	0	20	101	121	20	101	121	0	0	0
47422	17	0	17	897 135	0	897 135	897 135	0	897 135	17	0	17
47425	126	0	126	19	0	19	5	0	5	112	0	112
47426	4 941	0	4 941	7 399	0	7 399	2 508	0	2 508	50	0	50
47804	356 534	0	356 534	21	0	21	266	0	266	356 779	0	356 779
50120	11	0	11	16	0	16	36	0	36	31	0	31
52301	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	50 501	0	50 501	50 502	0	50 502	1	0	1
60305	1 037	0	1 037	1 376	0	1 376	1 591	0	1 591	1 252	0	1 252
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60311	0	0	0	931	0	931	931	0	931	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	77 028	0	77 028	261	0	261	183	0	183	76 950	0	76 950
60335	298	0	298	378	0	378	427	0	427	347	0	347
60414	2 197	0	2 197	0	0	0	13	0	13	2 210	0	2 210
60903	117	0	117	0	0	0	4	0	4	121	0	121
61301	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61501	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
70601	72 632	0	72 632	15	0	15	9 579	0	9 579	82 196	0	82 196
70602	1 104	0	1 104	13	0	13	662	0	662	1 753	0	1 753
70603	375 155	0	375 155	0	0	0	8 521	0	8 521	383 676	0	383 676
70605	50	0	50	0	0	0	52	0	52	102	0	102
Итого по пассиву (баланс)	2 335 219	61 100	2 396 319	2 822 439	2 987	2 825 426	3 276 566	6 391	3 282 957	2 789 346	64 504	2 853 850
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
90803	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
90901	18 690	0	18 690	12 275	0	12 275	5 036	0	5 036	25 929	0	25 929
90902	26 710	0	26 710	166	0	166	7 379	0	7 379	19 497	0	19 497
91202	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
91414	926 765	0	926 765	9	0	9	0	0	0	926 774	0	926 774
91418	364 974	0	364 974	0	0	0	152	0	152	364 822	0	364 822
91604	55 003	0	55 003	334	0	334	173	0	173	55 164	0	55 164
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	220 827	0	220 827	0	0	0	0	0	0	220 827	0	220 827
Итого по активу (баланс)	1 616 986	0	1 616 986	16 784	0	16 784	20 740	0	20 740	1 613 030	0	1 613 030
Пассив
91311	23 738	0	23 738	0	0	0	0	0	0	23 738	0	23 738
91312	194 685	0	194 685	0	0	0	0	0	0	194 685	0	194 685
91507	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
99999	1 396 159	0	1 396 159	13 385	0	13 385	9 429	0	9 429	1 392 203	0	1 392 203
Итого по пассиву (баланс)	1 616 986	0	1 616 986	13 385	0	13 385	9 429	0	9 429	1 613 030	0	1 613 030
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	102 729	0	102 729	102 729	0	102 729	0	0	0
99996	0	0	0	102 599	0	102 599	102 599	0	102 599	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	205 328	0	205 328	205 328	0	205 328	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	102 599	0	102 599	102 599	0	102 599	0	0	0
99997	0	0	0	102 729	0	102 729	102 729	0	102 729	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	205 328	0	205 328	205 328	0	205 328	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?