Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	180 130	90 723	270 853	761 696	199 443	961 139	762 128	194 351	956 479	179 698	95 815	275 513
20208	11 937	0	11 937	24 668	0	24 668	24 983	0	24 983	11 622	0	11 622
20209	0	0	0	46 950	56 583	103 533	46 950	56 583	103 533	0	0	0
30102	104 617	0	104 617	11 341 957	0	11 341 957	11 301 757	0	11 301 757	144 817	0	144 817
30110	3 377	14 187	17 564	1 628 501	29 397	1 657 898	1 625 473	28 349	1 653 822	6 405	15 235	21 640
30114	0	92 036	92 036	0	132 235	132 235	0	138 375	138 375	0	85 896	85 896
30202	22 240	0	22 240	0	0	0	368	0	368	21 872	0	21 872
30204	3 087	0	3 087	217	0	217	0	0	0	3 304	0	3 304
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	300	2 261	2 561	0	187	187	0	85	85	300	2 363	2 663
30221	0	1 809	1 809	1 614 900	2 934	1 617 834	1 614 900	4 743	1 619 643	0	0	0
30233	398	98	496	28 739	10 676	39 415	28 641	10 671	39 312	496	103	599
30302	135 077	31 915	166 992	144 723	54 914	199 637	194 412	16 301	210 713	85 388	70 528	155 916
30306	1 604 816	12 156	1 616 972	3 433 886	92 230	3 526 116	3 357 772	83 956	3 441 728	1 680 930	20 430	1 701 360
30424	227	1 696	1 923	117 826	126 912	244 738	117 960	126 835	244 795	93	1 773	1 866
30425	0	3 269	3 269	0	301	301	0	110	110	0	3 460	3 460
30602	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
31903	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	280 000	0	280 000	2 400 000	0	2 400 000	2 680 000	0	2 680 000	0	0	0
32003	0	0	0	830 000	0	830 000	500 000	0	500 000	330 000	0	330 000
32201	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
45106	6 225	0	6 225	0	0	0	23	0	23	6 202	0	6 202
45107	50 912	0	50 912	0	0	0	7 050	0	7 050	43 862	0	43 862
45201	701	0	701	2 290	0	2 290	1 972	0	1 972	1 019	0	1 019
45204	18 568	0	18 568	26 991	0	26 991	2 589	0	2 589	42 970	0	42 970
45205	25 441	0	25 441	10 932	0	10 932	9 376	0	9 376	26 997	0	26 997
45206	967 890	20 143	988 033	280 838	2 048	282 886	216 875	591	217 466	1 031 853	21 600	1 053 453
45207	640 139	0	640 139	24 374	0	24 374	54 181	0	54 181	610 332	0	610 332
45208	34 478	0	34 478	0	0	0	242	0	242	34 236	0	34 236
45301	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
45401	481	0	481	0	0	0	481	0	481	0	0	0
45406	42 073	0	42 073	0	0	0	7	0	7	42 066	0	42 066
45407	668	0	668	0	0	0	623	0	623	45	0	45
45408	37 753	0	37 753	0	0	0	0	0	0	37 753	0	37 753
45502	120	0	120	1 219	0	1 219	1 220	0	1 220	119	0	119
45503	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	21 200	0	21 200	0	0	0	6 500	0	6 500	14 700	0	14 700
45505	227 341	18 735	246 076	30 136	10 498	40 634	42 218	10 633	52 851	215 259	18 600	233 859
45506	179 466	19 781	199 247	28 742	1 642	30 384	6 756	1 038	7 794	201 452	20 385	221 837
45507	200 841	0	200 841	0	0	0	1 714	0	1 714	199 127	0	199 127
45508	1 077	0	1 077	1 332	0	1 332	1 338	0	1 338	1 071	0	1 071
45812	32 412	0	32 412	4 912	0	4 912	12 228	0	12 228	25 096	0	25 096
45814	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
45815	10 549	0	10 549	169	0	169	18	0	18	10 700	0	10 700
45912	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
45914	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45915	160	0	160	19	0	19	0	0	0	179	0	179
47103	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
47408	0	0	0	33 316	117 224	150 540	33 316	117 224	150 540	0	0	0
47415	524	0	524	0	0	0	5	0	5	519	0	519
47423	117 110	0	117 110	65 226	49 959	115 185	65 305	35 784	101 089	117 031	14 175	131 206
47427	611	0	611	30 375	486	30 861	30 312	486	30 798	674	0	674
47802	81	0	81	404	0	404	81	0	81	404	0	404
47803	448	0	448	1	0	1	0	0	0	449	0	449
51401	0	0	0	21 098	0	21 098	21 098	0	21 098	0	0	0
52503	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60302	62	0	62	0	0	0	5	0	5	57	0	57
60306	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
60308	4 013	0	4 013	164	0	164	126	0	126	4 051	0	4 051
60310	3	0	3	445	0	445	445	0	445	3	0	3
60312	15 753	0	15 753	10 061	0	10 061	11 844	0	11 844	13 970	0	13 970
60323	288	0	288	1	0	1	51	0	51	238	0	238
60336	1 083	0	1 083	396	0	396	192	0	192	1 287	0	1 287
60401	264 170	0	264 170	85	0	85	0	0	0	264 255	0	264 255
60404	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
60415	23 291	0	23 291	84	0	84	84	0	84	23 291	0	23 291
60901	7 918	0	7 918	683	0	683	0	0	0	8 601	0	8 601
60906	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
61002	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
61008	963	0	963	164	0	164	223	0	223	904	0	904
61009	245	0	245	134	0	134	229	0	229	150	0	150
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	21 198	0	21 198	21 198	0	21 198	0	0	0
61212	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61214	0	0	0	61 851	0	61 851	61 851	0	61 851	0	0	0
61403	4 223	0	4 223	299	0	299	533	0	533	3 989	0	3 989
61901	39 739	0	39 739	0	0	0	39 739	0	39 739	0	0	0
61911	24 331	0	24 331	0	0	0	0	0	0	24 331	0	24 331
62001	60 710	0	60 710	39 739	0	39 739	377	0	377	100 072	0	100 072
70606	317 035	0	317 035	94 234	0	94 234	2	0	2	411 267	0	411 267
70608	183 907	0	183 907	40 502	0	40 502	0	0	0	224 409	0	224 409
70611	1 522	0	1 522	305	0	305	0	0	0	1 827	0	1 827
Итого по активу (баланс)	6 015 359	308 809	6 324 168	23 364 013	887 669	24 251 682	23 162 616	826 115	23 988 731	6 216 756	370 363	6 587 119
Пассив
10208	93 800	0	93 800	0	0	0	0	0	0	93 800	0	93 800
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	223 097	0	223 097	0	0	0	0	0	0	223 097	0	223 097
10701	6 566	0	6 566	0	0	0	0	0	0	6 566	0	6 566
10801	90 971	0	90 971	0	0	0	0	0	0	90 971	0	90 971
30126	10	0	10	138	0	138	416	0	416	288	0	288
30223	691	0	691	282 347	0	282 347	282 961	0	282 961	1 305	0	1 305
30226	0	0	0	4	0	4	45	0	45	41	0	41
30232	670	2 201	2 871	47 015	31 683	78 698	46 465	29 749	76 214	120	267	387
30301	135 077	31 915	166 992	194 412	16 301	210 713	144 723	54 914	199 637	85 388	70 528	155 916
30305	1 604 816	12 156	1 616 972	3 357 772	83 956	3 441 728	3 433 886	92 230	3 526 116	1 680 930	20 430	1 701 360
31302	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	214	0	214	214	0	214
406	3 398	0	3 398	12 702	0	12 702	13 414	0	13 414	4 110	0	4 110
407	559 478	2 996	562 474	3 195 579	52 115	3 247 694	3 244 971	51 744	3 296 715	608 870	2 625	611 495
408.1	140 243	1 318	141 561	799 403	1 592	800 995	791 533	918	792 451	132 373	644	133 017
408.2	11 359	11 597	22 956	112 958	37 952	150 910	113 132	41 651	154 783	11 533	15 296	26 829
40901	4 951	0	4 951	18 837	0	18 837	13 886	0	13 886	0	0	0
40905	82	0	82	17 222	310	17 532	17 209	310	17 519	69	0	69
40909	0	28	28	7 875	7 417	15 292	7 875	7 418	15 293	0	29	29
40910	0	0	0	1 337	4 124	5 461	1 337	4 124	5 461	0	0	0
40911	841	0	841	81 984	352	82 336	99 113	352	99 465	17 970	0	17 970
40912	0	0	0	5 230	9 788	15 018	5 230	9 788	15 018	0	0	0
40913	0	0	0	5 485	18 833	24 318	5 485	18 833	24 318	0	0	0
41805	42 850	0	42 850	17 450	0	17 450	22 100	0	22 100	47 500	0	47 500
42007	857	0	857	330	0	330	0	0	0	527	0	527
42102	59 400	0	59 400	437 970	0	437 970	378 570	0	378 570	0	0	0
42103	33 750	0	33 750	31 300	0	31 300	33 050	0	33 050	35 500	0	35 500
42104	11 200	0	11 200	8 000	0	8 000	0	0	0	3 200	0	3 200
42105	37 774	0	37 774	10 700	0	10 700	17 365	0	17 365	44 439	0	44 439
42106	59 210	0	59 210	0	0	0	0	0	0	59 210	0	59 210
42107	99 378	0	99 378	0	0	0	0	0	0	99 378	0	99 378
42111	7 549	0	7 549	4 050	0	4 050	500	0	500	3 999	0	3 999
42112	10 611	0	10 611	307	0	307	1 338	0	1 338	11 642	0	11 642
42203	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42204	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42205	4 380	0	4 380	0	0	0	0	0	0	4 380	0	4 380
42301	11 827	13 248	25 075	128 411	47 475	175 886	129 154	43 128	172 282	12 570	8 901	21 471
42303	19 582	0	19 582	11 304	0	11 304	18 210	0	18 210	26 488	0	26 488
42304	116 440	7 751	124 191	36 019	805	36 824	28 210	2 371	30 581	108 631	9 317	117 948
42305	655 396	186 495	841 891	165 563	12 846	178 409	122 686	25 178	147 864	612 519	198 827	811 346
42306	1 116 023	31 372	1 147 395	56 349	1 119	57 468	124 872	4 949	129 821	1 184 546	35 202	1 219 748
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
42310	18	0	18	9	0	9	9	0	9	18	0	18
42311	38	0	38	7	0	7	3	0	3	34	0	34
42312	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42313	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42314	96	0	96	0	0	0	2	0	2	98	0	98
42601	0	7	7	0	1	1	1	1	2	1	7	8
42606	2 130	1 007	3 137	12	517	529	12	590	602	2 130	1 080	3 210
45115	571	0	571	70	0	70	0	0	0	501	0	501
45215	57 941	0	57 941	36 868	0	36 868	35 607	0	35 607	56 680	0	56 680
45315	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45415	1 338	0	1 338	0	0	0	0	0	0	1 338	0	1 338
45515	10 102	0	10 102	533	0	533	1 679	0	1 679	11 248	0	11 248
45818	33 907	0	33 907	1 941	0	1 941	76	0	76	32 042	0	32 042
45918	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
47407	0	0	0	127 103	12 228	139 331	127 103	12 228	139 331	0	0	0
47411	40 636	1 736	42 372	13 438	434	13 872	13 275	503	13 778	40 473	1 805	42 278
47416	885	0	885	51 861	5	51 866	51 864	527	52 391	888	522	1 410
47422	220	0	220	2 311	0	2 311	2 325	0	2 325	234	0	234
47425	30 905	0	30 905	10 104	0	10 104	10 974	0	10 974	31 775	0	31 775
47426	3 021	0	3 021	3 452	0	3 452	3 454	0	3 454	3 023	0	3 023
47804	449	0	449	1	0	1	4	0	4	452	0	452
52301	0	0	0	1 100	0	1 100	10 170	0	10 170	9 070	0	9 070
52303	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0
60301	51	0	51	1 295	0	1 295	1 297	0	1 297	53	0	53
60305	7 794	0	7 794	8 786	0	8 786	9 825	0	9 825	8 833	0	8 833
60309	77	0	77	1	0	1	31	0	31	107	0	107
60311	122	0	122	335	0	335	336	0	336	123	0	123
60322	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
60324	202	0	202	30	0	30	21	0	21	193	0	193
60335	3 321	0	3 321	3 530	0	3 530	3 852	0	3 852	3 643	0	3 643
60414	55 175	0	55 175	0	0	0	1 314	0	1 314	56 489	0	56 489
60903	1 555	0	1 555	0	0	0	92	0	92	1 647	0	1 647
61301	1	0	1	1	16	17	7	16	23	7	0	7
61701	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
61912	0	0	0	0	0	0	1 497	0	1 497	1 497	0	1 497
70601	317 852	0	317 852	23	0	23	98 641	0	98 641	416 470	0	416 470
70603	184 524	0	184 524	0	0	0	40 791	0	40 791	225 315	0	225 315
70615	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
Итого по пассиву (баланс)	6 020 341	303 827	6 324 168	9 423 726	339 869	9 763 595	9 625 024	401 522	10 026 546	6 221 639	365 480	6 587 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 317 319	0	1 317 319	1 297	0	1 297	101 382	0	101 382	1 217 234	0	1 217 234
90902	908 539	0	908 539	29 951	17	29 968	46 733	1	46 734	891 757	16	891 773
90907	4 951	0	4 951	13 886	0	13 886	15 151	0	15 151	3 686	0	3 686
91202	2	0	2	5	0	5	6	0	6	1	0	1
91203	18	0	18	5	0	5	0	0	0	23	0	23
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 567 469	60 350	2 627 819	177 673	5 419	183 092	186 140	2 087	188 227	2 559 002	63 682	2 622 684
91418	535	0	535	404	0	404	81	0	81	858	0	858
91604	4 724	0	4 724	4 690	2	4 692	4 565	2	4 567	4 849	0	4 849
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
91803	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
99998	3 096 142	0	3 096 142	532 205	0	532 205	498 497	0	498 497	3 129 850	0	3 129 850
Итого по активу (баланс)	7 904 742	60 350	7 965 092	760 116	5 438	765 554	852 555	2 090	854 645	7 812 303	63 698	7 876 001
Пассив
91004	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
91312	2 711 575	0	2 711 575	276 906	0	276 906	332 098	0	332 098	2 766 767	0	2 766 767
91315	97 748	0	97 748	3 600	0	3 600	0	0	0	94 148	0	94 148
91316	95 834	0	95 834	144 121	0	144 121	129 750	0	129 750	81 463	0	81 463
91317	57 554	0	57 554	73 653	0	73 653	70 140	0	70 140	54 041	0	54 041
91507	133 410	0	133 410	0	0	0	0	0	0	133 410	0	133 410
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	4 868 950	0	4 868 950	356 138	0	356 138	233 339	0	233 339	4 746 151	0	4 746 151
Итого по пассиву (баланс)	7 965 092	0	7 965 092	854 635	0	854 635	765 544	0	765 544	7 876 001	0	7 876 001

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?