Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
20202	15 981	6 851	22 832	259 919	61 816	321 735	266 917	61 199	328 116	8 983	7 468	16 451
20208	3 133	0	3 133	3 965	0	3 965	3 324	0	3 324	3 774	0	3 774
20209	0	0	0	27 315	738	28 053	27 315	738	28 053	0	0	0
20302	0	1 297	1 297	0	124	124	0	85	85	0	1 336	1 336
20308	0	308	308	0	0	0	0	9	9	0	299	299
30102	13 277	0	13 277	3 527 258	0	3 527 258	3 528 922	0	3 528 922	11 613	0	11 613
30110	3 655	22 781	26 436	27 613	29 367	56 980	27 755	40 810	68 565	3 513	11 338	14 851
30118	0	959	959	0	92	92	0	61	61	0	990	990
30202	7 416	0	7 416	0	0	0	396	0	396	7 020	0	7 020
30204	912	0	912	186	0	186	0	0	0	1 098	0	1 098
30221	0	0	0	26 720	0	26 720	26 720	0	26 720	0	0	0
30233	43	86	129	3 816	170	3 986	3 551	169	3 720	308	87	395
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31902	225 000	0	225 000	1 703 999	0	1 703 999	1 928 999	0	1 928 999	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	1 135 999	0	1 135 999	833 999	0	833 999	402 000	0	402 000
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	35 464	0	35 464	3 013	0	3 013	0	0	0	38 477	0	38 477
45207	132 903	0	132 903	2 180	0	2 180	24 387	0	24 387	110 696	0	110 696
45208	433 824	0	433 824	40 715	0	40 715	27 469	0	27 469	447 070	0	447 070
45405	5 073	0	5 073	1 141	0	1 141	0	0	0	6 214	0	6 214
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45502	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45505	350	0	350	14 585	0	14 585	50	0	50	14 885	0	14 885
45506	59 549	0	59 549	757	0	757	1 120	0	1 120	59 186	0	59 186
45507	20 724	0	20 724	1 500	0	1 500	284	0	284	21 940	0	21 940
45509	121	0	121	234	0	234	254	0	254	101	0	101
45706	1 141	0	1 141	0	0	0	27	0	27	1 114	0	1 114
45812	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	11 867	0	11 867	5	0	5	4 704	0	4 704	7 168	0	7 168
45912	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
45915	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
47408	0	0	0	4 006	25 355	29 361	4 006	25 355	29 361	0	0	0
47415	2 734	0	2 734	0	0	0	36	0	36	2 698	0	2 698
47423	145 820	443	146 263	405	40	445	532	15	547	145 693	468	146 161
47427	3 911	0	3 911	4 165	0	4 165	4 275	0	4 275	3 801	0	3 801
50104	0	23 780	23 780	0	2 191	2 191	0	862	862	0	25 109	25 109
50121	1 545	0	1 545	20	0	20	103	0	103	1 462	0	1 462
51505	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60308	13	0	13	45	0	45	51	0	51	7	0	7
60310	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60312	3 018	0	3 018	1 778	0	1 778	1 509	0	1 509	3 287	0	3 287
60323	401	0	401	112	0	112	0	0	0	513	0	513
60336	321	0	321	180	0	180	67	0	67	434	0	434
60401	113 902	0	113 902	0	0	0	0	0	0	113 902	0	113 902
60404	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60901	609	0	609	17	0	17	0	0	0	626	0	626
60906	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61002	79	0	79	49	0	49	6	0	6	122	0	122
61008	111	0	111	3	0	3	45	0	45	69	0	69
61009	58	0	58	11	0	11	22	0	22	47	0	47
61209	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61213	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	875	0	875	88	0	88	173	0	173	790	0	790
61901	119 683	0	119 683	0	0	0	0	0	0	119 683	0	119 683
70606	172 293	0	172 293	22 581	0	22 581	0	0	0	194 874	0	194 874
70607	264	0	264	103	0	103	20	0	20	347	0	347
70608	29 912	0	29 912	5 519	0	5 519	0	0	0	35 431	0	35 431
70609	841	0	841	145	0	145	0	0	0	986	0	986
70611	2 877	0	2 877	399	0	399	0	0	0	3 276	0	3 276
70614	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
Итого по активу (баланс)	1 721 606	56 505	1 778 111	6 851 407	119 893	6 971 300	6 717 950	129 303	6 847 253	1 855 063	47 095	1 902 158
Пассив
10207	410 057	0	410 057	0	0	0	0	0	0	410 057	0	410 057
10601	64 084	0	64 084	0	0	0	0	0	0	64 084	0	64 084
10701	26 007	0	26 007	0	0	0	1 146	0	1 146	27 153	0	27 153
10801	3 430	0	3 430	0	0	0	21 776	0	21 776	25 206	0	25 206
30126	1 862	0	1 862	51	0	51	489	0	489	2 300	0	2 300
30232	0	11	11	2 863	303	3 166	2 863	292	3 155	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
405	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
407	117 223	8 478	125 701	920 193	34 200	954 393	914 267	25 722	939 989	111 297	0	111 297
408.1	7 823	0	7 823	57 188	447	57 635	57 655	511	58 166	8 290	64	8 354
408.2	2 476	917	3 393	25 555	380	25 935	25 436	774	26 210	2 357	1 311	3 668
40905	18	0	18	120	0	120	120	0	120	18	0	18
40909	0	0	0	48	107	155	48	107	155	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	9	0	9	5 334	26	5 360	5 331	26	5 357	6	0	6
40912	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
42102	100 000	0	100 000	100 016	0	100 016	181 217	0	181 217	181 201	0	181 201
42301	1 010	4 943	5 953	5 163	9 633	14 796	5 161	5 349	10 510	1 008	659	1 667
42305	0	5 795	5 795	0	634	634	0	997	997	0	6 158	6 158
42306	10 286	11 050	21 336	4 350	556	4 906	382	1 114	1 496	6 318	11 608	17 926
42307	320 385	17 465	337 850	63 952	1 432	65 384	50 964	1 681	52 645	307 397	17 714	325 111
42601	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42606	0	3 684	3 684	0	138	138	0	307	307	0	3 853	3 853
42607	60	0	60	0	0	0	1	0	1	61	0	61
45215	172 440	0	172 440	3 481	0	3 481	7 177	0	7 177	176 136	0	176 136
45415	1 065	0	1 065	0	0	0	240	0	240	1 305	0	1 305
45515	23 945	0	23 945	4 291	0	4 291	4 094	0	4 094	23 748	0	23 748
45818	23 047	0	23 047	1 615	0	1 615	236	0	236	21 668	0	21 668
47407	0	0	0	25 394	4 001	29 395	25 394	4 001	29 395	0	0	0
47411	828	86	914	875	43	918	951	20	971	904	63	967
47416	1	0	1	1 733	0	1 733	1 743	0	1 743	11	0	11
47422	56	3	59	80	0	80	81	0	81	57	3	60
47425	150 003	0	150 003	2 202	0	2 202	2 342	0	2 342	150 143	0	150 143
51510	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52301	3 800	0	3 800	1 792	0	1 792	792	0	792	2 800	0	2 800
52305	0	0	0	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000
52406	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
60301	597	0	597	1 011	0	1 011	1 779	0	1 779	1 365	0	1 365
60305	3 032	0	3 032	3 434	0	3 434	2 243	0	2 243	1 841	0	1 841
60309	63	0	63	20	0	20	47	0	47	90	0	90
60311	82	0	82	101	0	101	98	0	98	79	0	79
60324	957	0	957	0	0	0	112	0	112	1 069	0	1 069
60335	1 232	0	1 232	1 392	0	1 392	716	0	716	556	0	556
60414	23 711	0	23 711	0	0	0	242	0	242	23 953	0	23 953
60903	226	0	226	0	0	0	14	0	14	240	0	240
61701	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
70601	186 024	0	186 024	0	0	0	24 094	0	24 094	210 118	0	210 118
70603	29 225	0	29 225	0	0	0	5 704	0	5 704	34 929	0	34 929
70604	875	0	875	0	0	0	217	0	217	1 092	0	1 092
70801	22 921	0	22 921	22 921	0	22 921	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 725 678	52 433	1 778 111	1 271 718	51 900	1 323 618	1 406 764	40 901	1 447 665	1 860 724	41 434	1 902 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
90803	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	33 649	0	33 649	1 591	0	1 591	2 580	0	2 580	32 660	0	32 660
90902	64 078	0	64 078	17 852	0	17 852	17 044	0	17 044	64 886	0	64 886
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	249 947	0	249 947	48 825	0	48 825	3 665	0	3 665	295 107	0	295 107
91501	9 222	0	9 222	0	0	0	0	0	0	9 222	0	9 222
91604	3 020	0	3 020	1 961	0	1 961	1 596	0	1 596	3 385	0	3 385
91606	30	0	30	44	0	44	0	0	0	74	0	74
91704	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91802	8 066	0	8 066	0	0	0	0	0	0	8 066	0	8 066
99998	667 983	0	667 983	58 764	0	58 764	53 227	0	53 227	673 520	0	673 520
Итого по активу (баланс)	1 036 186	0	1 036 186	145 433	0	145 433	79 508	0	79 508	1 102 111	0	1 102 111
Пассив
91311	5 455	0	5 455	0	0	0	15 000	0	15 000	20 455	0	20 455
91312	631 830	0	631 830	7 227	0	7 227	0	0	0	624 603	0	624 603
91317	28 443	0	28 443	46 000	0	46 000	43 764	0	43 764	26 207	0	26 207
91507	2 255	0	2 255	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255
99999	368 203	0	368 203	26 281	0	26 281	86 669	0	86 669	428 591	0	428 591
Итого по пассиву (баланс)	1 036 186	0	1 036 186	79 508	0	79 508	145 433	0	145 433	1 102 111	0	1 102 111

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?