Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 415	37 355	64 770	34 245	25 438	59 683	31 756	42 363	74 119	29 904	20 430	50 334
20209	0	0	0	28 100	20 169	48 269	28 100	20 169	48 269	0	0	0
30102	1 694 468	0	1 694 468	76 412 820	0	76 412 820	74 512 236	0	74 512 236	3 595 052	0	3 595 052
30110	2 006	16	2 022	415 840	1 764 199	2 180 039	411 797	1 764 195	2 175 992	6 049	20	6 069
30114	0	7 596 560	7 596 560	0	358 399 205	358 399 205	0	357 843 193	357 843 193	0	8 152 572	8 152 572
30202	128 769	0	128 769	0	0	0	69 330	0	69 330	59 439	0	59 439
30204	256 943	0	256 943	0	0	0	10 465	0	10 465	246 478	0	246 478
30213	671 451	0	671 451	0	0	0	0	0	0	671 451	0	671 451
30302	436 310	123 795	560 105	174 793	114 097	288 890	0	13 994	13 994	611 103	223 898	835 001
30306	607 495	42 996	650 491	190 655	104 409	295 064	0	8 267	8 267	798 150	139 138	937 288
30413	3	0	3	20	0	20	4	0	4	19	0	19
30424	2 335	0	2 335	19 141 772	0	19 141 772	19 136 549	0	19 136 549	7 558	0	7 558
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32002	0	0	0	8 400 000	0	8 400 000	8 400 000	0	8 400 000	0	0	0
32003	5 530 000	0	5 530 000	9 050 000	0	9 050 000	12 330 000	0	12 330 000	2 250 000	0	2 250 000
32004	2 000 000	0	2 000 000	5 650 000	0	5 650 000	7 650 000	0	7 650 000	0	0	0
32005	6 080 000	0	6 080 000	4 350 000	0	4 350 000	3 700 000	0	3 700 000	6 730 000	0	6 730 000
32007	0	1 993 974	1 993 974	0	125 920	125 920	0	141 806	141 806	0	1 978 088	1 978 088
32204	0	193	193	0	6 802	6 802	0	617	617	0	6 378	6 378
32205	0	21 617	21 617	0	73 344	73 344	0	23 171	23 171	0	71 790	71 790
32206	0	68 437	68 437	0	91 212	91 212	0	36 007	36 007	0	123 642	123 642
32207	300 000	1 031 903	1 331 903	0	138 489	138 489	0	118 000	118 000	300 000	1 052 392	1 352 392
32301	0	207 707	207 707	0	13 273	13 273	0	13 828	13 828	0	207 152	207 152
32305	0	636 826	636 826	0	64 931	64 931	0	237 008	237 008	0	464 749	464 749
32306	0	199 500	199 500	0	12 598	12 598	0	14 188	14 188	0	197 910	197 910
32307	0	1 231 593	1 231 593	0	62 947	62 947	0	1 294 540	1 294 540	0	0	0
45206	425 000	0	425 000	0	0	0	0	0	0	425 000	0	425 000
45207	0	251 200	251 200	0	36 595	36 595	0	17 936	17 936	0	269 859	269 859
45208	0	3 611 688	3 611 688	0	2 623 440	2 623 440	0	890 740	890 740	0	5 344 388	5 344 388
45510	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45606	0	291 533	291 533	0	894 535	894 535	0	43 116	43 116	0	1 142 952	1 142 952
45916	0	3 751	3 751	0	4 397	4 397	0	3 752	3 752	0	4 396	4 396
46506	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
46507	1 296	0	1 296	0	0	0	0	0	0	1 296	0	1 296
47105	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
47106	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	1 196 758	1 196 758	0	30 254 495	30 254 495	0	28 515 771	28 515 771	0	2 935 482	2 935 482
47408	0	0	0	56 256 023	315 305 502	371 561 525	56 256 023	315 305 502	371 561 525	0	0	0
47423	36	260 591	260 627	19	35 866	35 885	18	36 125	36 143	37	260 332	260 369
47427	106 236	95 223	201 459	96 801	58 351	155 152	131 561	58 716	190 277	71 476	94 858	166 334
47431	0	145 360	145 360	0	151 673	151 673	0	140 575	140 575	0	156 458	156 458
47802	0	4 481 286	4 481 286	0	888 357	888 357	0	977 045	977 045	0	4 392 598	4 392 598
47803	0	2 153 293	2 153 293	0	135 980	135 980	0	153 136	153 136	0	2 136 137	2 136 137
50305	987 019	0	987 019	980 081	0	980 081	575	0	575	1 966 525	0	1 966 525
50310	0	1 043 778	1 043 778	0	70 722	70 722	0	70 154	70 154	0	1 044 346	1 044 346
52601	1 165	0	1 165	127 974	0	127 974	21 752	0	21 752	107 387	0	107 387
60302	63 103	0	63 103	0	0	0	9 855	0	9 855	53 248	0	53 248
60306	1 217	0	1 217	119	0	119	312	0	312	1 024	0	1 024
60308	30	0	30	207	0	207	237	0	237	0	0	0
60310	0	0	0	1 882	0	1 882	1 882	0	1 882	0	0	0
60312	54 683	0	54 683	8 587	0	8 587	12 754	0	12 754	50 516	0	50 516
60314	1 197	0	1 197	3 002	0	3 002	520	0	520	3 679	0	3 679
60323	66	1	67	2 253	0	2 253	2 231	0	2 231	88	1	89
60336	247	0	247	108	0	108	95	0	95	260	0	260
60401	80 575	0	80 575	0	0	0	0	0	0	80 575	0	80 575
60901	39 225	0	39 225	17	0	17	0	0	0	39 242	0	39 242
60906	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	27	0	27	246	0	246	246	0	246	27	0	27
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61212	0	0	0	0	628 934	628 934	0	628 934	628 934	0	0	0
61403	3 211	0	3 211	0	0	0	467	0	467	2 744	0	2 744
70606	2 346 347	0	2 346 347	813 003	0	813 003	51	0	51	3 159 299	0	3 159 299
70608	11 586 633	0	11 586 633	3 957 222	0	3 957 222	0	0	0	15 543 855	0	15 543 855
70611	80 477	0	80 477	20 747	0	20 747	0	0	0	101 224	0	101 224
70614	63 404	0	63 404	107 897	0	107 897	125 045	0	125 045	46 256	0	46 256
Итого по активу (баланс)	33 591 668	26 726 934	60 318 602	186 224 501	712 105 880	898 330 381	182 843 929	708 412 848	891 256 777	36 972 240	30 419 966	67 392 206
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	108 764	0	108 764	0	0	0	0	0	0	108 764	0	108 764
10801	2 066 517	0	2 066 517	0	0	0	0	0	0	2 066 517	0	2 066 517
30109	0	1 384 877	1 384 877	0	29 650 515	29 650 515	0	32 786 214	32 786 214	0	4 520 576	4 520 576
30111	736 321	942 200	1 678 521	3 914 848	452 716	4 367 564	4 051 526	500 459	4 551 985	872 999	989 943	1 862 942
30220	0	10 365	10 365	0	18 822 774	18 822 774	0	18 930 873	18 930 873	0	118 464	118 464
30222	0	0	0	0	439	439	0	439	439	0	0	0
30301	436 310	123 795	560 105	0	13 994	13 994	174 793	114 097	288 890	611 103	223 898	835 001
30305	607 495	42 996	650 491	0	8 267	8 267	190 655	104 409	295 064	798 150	139 138	937 288
31302	0	0	0	495 000	1 454 927	1 949 927	495 000	1 454 927	1 949 927	0	0	0
31303	1 110 000	289 309	1 399 309	2 500 000	1 187 854	3 687 854	1 390 000	898 545	2 288 545	0	0	0
31304	0	661 278	661 278	0	706 408	706 408	0	622 202	622 202	0	577 072	577 072
31305	0	188 003	188 003	0	92 552	92 552	0	294 515	294 515	0	389 966	389 966
31401	0	0	0	0	381 745	381 745	0	381 745	381 745	0	0	0
31402	0	0	0	0	149 305	149 305	0	149 305	149 305	0	0	0
31409	0	5 641 143	5 641 143	0	393 668	393 668	0	357 479	357 479	0	5 604 954	5 604 954
405	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	1 415 487	5 041 760	6 457 247	87 443 052	60 430 007	147 873 059	87 145 986	58 652 122	145 798 108	1 118 421	3 263 875	4 382 296
408.1	238 209	403 770	641 979	223 446	144 822	368 268	200 541	107 005	307 546	215 304	365 953	581 257
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
40912	0	0	0	0	3 704	3 704	0	3 704	3 704	0	0	0
40913	0	0	0	3 650	11 204	14 854	3 650	14 247	17 897	0	3 043	3 043
42102	3 942 140	363 503	4 305 643	82 925 379	13 036 056	95 961 435	83 213 033	13 881 409	97 094 442	4 229 794	1 208 856	5 438 650
42103	0	4 274 329	4 274 329	0	2 262 950	2 262 950	34 000	3 689 566	3 723 566	34 000	5 700 945	5 734 945
42104	0	2 536 794	2 536 794	0	1 162 607	1 162 607	0	125 093	125 093	0	1 499 280	1 499 280
42106	0	56 971	56 971	0	4 052	4 052	0	3 598	3 598	0	56 517	56 517
42505	0	229 862	229 862	0	15 302	15 302	0	14 688	14 688	0	229 248	229 248
43801	0	55 633	55 633	0	3 956	3 956	0	3 513	3 513	0	55 190	55 190
43805	29 831	78 904	108 735	0	5 611	5 611	0	4 983	4 983	29 831	78 276	108 107
45215	184 663	0	184 663	2 077	0	2 077	0	0	0	182 586	0	182 586
45515	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45615	2 915	0	2 915	96	0	96	8 611	0	8 611	11 430	0	11 430
45918	38	0	38	38	0	38	44	0	44	44	0	44
46508	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
47108	5 160	0	5 160	0	0	0	0	0	0	5 160	0	5 160
47407	0	0	0	57 176 849	314 400 483	371 577 332	57 176 849	314 400 483	371 577 332	0	0	0
47416	286	4 920	5 206	473	14 796	15 269	187	10 048	10 235	0	172	172
47422	0	257 814	257 814	0	39 379	39 379	0	39 388	39 388	0	257 823	257 823
47425	10 761	0	10 761	9 903	0	9 903	83 070	0	83 070	83 928	0	83 928
47426	2 205	185 167	187 372	28 194	22 419	50 613	26 331	36 042	62 373	342	198 790	199 132
47804	33 325	0	33 325	265	0	265	0	0	0	33 060	0	33 060
52602	22 600	0	22 600	57 908	0	57 908	107 897	0	107 897	72 589	0	72 589
60301	2 717	0	2 717	25 302	0	25 302	25 012	0	25 012	2 427	0	2 427
60305	32 008	0	32 008	30 469	0	30 469	30 487	0	30 487	32 026	0	32 026
60307	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
60309	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60311	22 481	0	22 481	4 358	0	4 358	4 334	0	4 334	22 457	0	22 457
60313	0	0	0	136	28	164	144	28	172	8	0	8
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	55 790	0	55 790	9 451	0	9 451	7 800	0	7 800	54 139	0	54 139
60335	2 669	0	2 669	3 399	0	3 399	3 383	0	3 383	2 653	0	2 653
60349	10 924	0	10 924	0	0	0	0	0	0	10 924	0	10 924
60414	34 539	0	34 539	0	0	0	1 072	0	1 072	35 611	0	35 611
60903	3 566	0	3 566	0	0	0	179	0	179	3 745	0	3 745
61304	1 488	0	1 488	146	0	146	0	0	0	1 342	0	1 342
70601	2 729 160	0	2 729 160	94	0	94	732 561	0	732 561	3 461 627	0	3 461 627
70603	11 566 311	0	11 566 311	0	0	0	4 109 392	0	4 109 392	15 675 703	0	15 675 703
70605	685	0	685	0	0	0	86	0	86	771	0	771
70613	0	0	0	125 045	0	125 045	127 973	0	127 973	2 928	0	2 928
70801	1 318 920	0	1 318 920	0	0	0	0	0	0	1 318 920	0	1 318 920
Итого по пассиву (баланс)	37 545 206	22 773 396	60 318 602	234 980 696	444 872 540	679 853 236	239 345 714	447 581 126	686 926 840	41 910 224	25 481 982	67 392 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 371	0	4 371	10 210	0	10 210	10 210	0	10 210	4 371	0	4 371
90902	1 987 488	0	1 987 488	31	0	31	39	0	39	1 987 480	0	1 987 480
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 291 863	4 433 729	5 725 592	3 790	268 663	272 453	0	1 271 291	1 271 291	1 295 653	3 431 101	4 726 754
91418	0	6 679 677	6 679 677	0	1 027 186	1 027 186	0	515 236	515 236	0	7 191 627	7 191 627
91604	3 668	0	3 668	3 790	0	3 790	0	0	0	7 458	0	7 458
99998	8 668 433	0	8 668 433	5 508 039	0	5 508 039	3 878 828	0	3 878 828	10 297 644	0	10 297 644
Итого по активу (баланс)	11 955 824	11 113 406	23 069 230	5 525 860	1 295 849	6 821 709	3 889 077	1 786 527	5 675 604	13 592 607	10 622 728	24 215 335
Пассив
91315	958 026	1 589 746	2 547 772	0	260 009	260 009	0	306 608	306 608	958 026	1 636 345	2 594 371
91316	3 400 000	33 654	3 433 654	0	3 447 989	3 447 989	0	5 041 825	5 041 825	3 400 000	1 627 490	5 027 490
91317	0	2 507 754	2 507 754	0	170 830	170 830	0	159 606	159 606	0	2 496 530	2 496 530
91507	177 715	0	177 715	0	0	0	0	0	0	177 715	0	177 715
91508	1 538	0	1 538	0	0	0	0	0	0	1 538	0	1 538
99999	14 400 797	0	14 400 797	1 796 775	0	1 796 775	1 313 669	0	1 313 669	13 917 691	0	13 917 691
Итого по пассиву (баланс)	18 938 076	4 131 154	23 069 230	1 796 775	3 878 828	5 675 603	1 313 669	5 508 039	6 821 708	18 454 970	5 760 365	24 215 335
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	0	1 144 822	1 144 822	0	14 486	14 486	0	1 130 336	1 130 336
93305	0	0	0	0	1 149 366	1 149 366	0	1 149 366	1 149 366	0	0	0
93306	0	0	0	5 373 985	13 891 348	19 265 333	5 373 985	12 425 698	17 799 683	0	1 465 650	1 465 650
93307	0	0	0	5 373 985	14 588 226	19 962 211	5 373 985	13 903 851	19 277 836	0	684 375	684 375
93308	0	2 622 502	2 622 502	6 811 349	1 512 346	8 323 695	5 373 984	3 573 587	8 947 571	1 437 365	561 261	1 998 626
93309	0	0	0	1 180 310	0	1 180 310	0	0	0	1 180 310	0	1 180 310
93310	0	0	0	1 180 310	0	1 180 310	1 180 310	0	1 180 310	0	0	0
93901	4 623 832	1 919 431	6 543 263	44 795 294	4 615 008	49 410 302	45 164 146	5 758 127	50 922 273	4 254 980	776 312	5 031 292
93902	0	5 846 343	5 846 343	0	131 132 872	131 132 872	0	128 903 799	128 903 799	0	8 075 416	8 075 416
94101	0	0	0	969 263	0	969 263	969 263	0	969 263	0	0	0
99996	15 025 613	0	15 025 613	203 527 972	0	203 527 972	199 059 147	0	199 059 147	19 494 438	0	19 494 438
Итого по активу (баланс)	19 649 445	10 388 276	30 037 721	269 212 468	168 033 988	437 246 456	262 494 820	165 728 914	428 223 734	26 367 093	12 693 350	39 060 443
Пассив
96304	0	0	0	0	0	0	1 180 300	0	1 180 300	1 180 300	0	1 180 300
96305	0	0	0	1 180 300	0	1 180 300	1 180 300	0	1 180 300	0	0	0
96306	0	0	0	0	17 867 254	17 867 254	0	19 333 770	19 333 770	0	1 466 516	1 466 516
96307	0	0	0	0	19 399 820	19 399 820	0	20 078 021	20 078 021	0	678 201	678 201
96308	0	2 641 617	2 641 617	0	9 152 738	9 152 738	0	8 489 209	8 489 209	0	1 978 088	1 978 088
96309	0	0	0	0	14 486	14 486	0	1 144 822	1 144 822	0	1 130 336	1 130 336
96310	0	0	0	0	1 149 366	1 149 366	0	1 149 366	1 149 366	0	0	0
96901	710 723	5 821 634	6 532 357	3 883 091	48 074 029	51 957 120	3 318 754	47 111 290	50 430 044	146 386	4 858 895	5 005 281
96902	0	5 851 639	5 851 639	6 352 381	122 470 362	128 822 743	6 915 076	124 111 744	131 026 820	562 695	7 493 021	8 055 716
99997	15 012 108	0	15 012 108	198 686 388	0	198 686 388	203 240 285	0	203 240 285	19 566 005	0	19 566 005
Итого по пассиву (баланс)	15 722 831	14 314 890	30 037 721	210 102 160	218 128 055	428 230 215	215 834 715	221 418 222	437 252 937	21 455 386	17 605 057	39 060 443

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?