Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	130 767	5 452	136 219	416 828	289 658	706 486	404 351	286 734	691 085	143 244	8 376	151 620
20208	49 460	0	49 460	82 037	0	82 037	71 440	0	71 440	60 057	0	60 057
20209	0	0	0	362 313	0	362 313	362 313	0	362 313	0	0	0
30104	6 064	0	6 064	902 093	0	902 093	908 010	0	908 010	147	0	147
30110	6 451	4 085	10 536	309 878	797 334	1 107 212	314 253	796 438	1 110 691	2 076	4 981	7 057
30114	0	1 939	1 939	0	11 572	11 572	0	13 305	13 305	0	206	206
30218	0	0	0	2 165 048	2 146 315	4 311 363	2 165 048	2 146 315	4 311 363	0	0	0
30221	0	0	0	0	2 038	2 038	0	2 038	2 038	0	0	0
30233	21 793	103 328	125 121	1 186 939	728 528	1 915 467	1 190 199	730 277	1 920 476	18 533	101 579	120 112
47408	0	0	0	290 675	1 110 892	1 401 567	290 675	1 110 892	1 401 567	0	0	0
47423	2 725	0	2 725	7 898	650	8 548	3 553	650	4 203	7 070	0	7 070
47427	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2
60306	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	338	0	338	218	0	218	279	0	279	277	0	277
60310	270	0	270	749	0	749	0	0	0	1 019	0	1 019
60312	75 172	0	75 172	69 455	0	69 455	65 391	0	65 391	79 236	0	79 236
60314	0	0	0	0	1 558	1 558	0	1 558	1 558	0	0	0
60323	871	0	871	52	0	52	0	0	0	923	0	923
60336	297	0	297	317	0	317	255	0	255	359	0	359
60401	121 068	0	121 068	0	0	0	32 024	0	32 024	89 044	0	89 044
60901	26 454	0	26 454	0	0	0	0	0	0	26 454	0	26 454
60906	5 948	0	5 948	892	0	892	0	0	0	6 840	0	6 840
61008	216	0	216	38	0	38	38	0	38	216	0	216
61009	385	0	385	0	0	0	188	0	188	197	0	197
61209	0	0	0	62 500	0	62 500	62 500	0	62 500	0	0	0
61403	3 273	0	3 273	0	0	0	0	0	0	3 273	0	3 273
61702	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
62001	26 500	0	26 500	32 025	0	32 025	58 525	0	58 525	0	0	0
70606	83 467	0	83 467	26 590	0	26 590	138	0	138	109 919	0	109 919
70608	53 612	0	53 612	31 189	0	31 189	0	0	0	84 801	0	84 801
Итого по активу (баланс)	615 190	114 806	729 996	5 947 734	5 088 547	11 036 281	5 929 180	5 088 209	11 017 389	633 744	115 144	748 888
Пассив
10207	52 000	0	52 000	2 860	0	2 860	2 860	0	2 860	52 000	0	52 000
10614	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
10801	65 816	0	65 816	0	0	0	0	0	0	65 816	0	65 816
30109	60 573	40 419	100 992	260 210	49 703	309 913	242 436	51 094	293 530	42 799	41 810	84 609
30111	14 105	27 535	41 640	118 305	82 309	200 614	116 046	83 170	199 216	11 846	28 396	40 242
30126	21	0	21	169	0	169	163	0	163	15	0	15
30222	0	0	0	0	4 522	4 522	0	4 522	4 522	0	0	0
30226	562	0	562	422	0	422	482	0	482	622	0	622
30232	90 386	45 272	135 658	1 222 845	798 847	2 021 692	1 223 155	812 348	2 035 503	90 696	58 773	149 469
407	98 902	0	98 902	231 237	0	231 237	193 517	0	193 517	61 182	0	61 182
408.1	319	0	319	311 758	0	311 758	311 670	0	311 670	231	0	231
40903	83	0	83	4 472	0	4 472	4 435	0	4 435	46	0	46
40905	0	0	0	4 031	0	4 031	4 031	0	4 031	0	0	0
40909	0	0	0	84	2 239	2 323	84	2 239	2 323	0	0	0
40910	0	0	0	0	856	856	0	856	856	0	0	0
40911	29	0	29	83 014	0	83 014	82 985	0	82 985	0	0	0
40912	0	0	0	675	342	1 017	675	342	1 017	0	0	0
40913	16	0	16	1 474	2 379	3 853	1 458	2 379	3 837	0	0	0
47407	0	0	0	367 169	1 034 545	1 401 714	367 169	1 034 545	1 401 714	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47422	6 315	2	6 317	4 045	1 253	5 298	3 497	1 254	4 751	5 767	3	5 770
47425	67	0	67	6	0	6	0	0	0	61	0	61
60301	767	0	767	1 132	0	1 132	390	0	390	25	0	25
60305	2 540	0	2 540	4 410	0	4 410	7 380	0	7 380	5 510	0	5 510
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	274	0	274	444	0	444	170	0	170
60322	80	0	80	11	0	11	12	0	12	81	0	81
60324	1 001	0	1 001	0	0	0	53	0	53	1 054	0	1 054
60335	1 943	0	1 943	2 472	0	2 472	3 073	0	3 073	2 544	0	2 544
60414	33 600	0	33 600	544	0	544	85	0	85	33 141	0	33 141
60903	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011
61501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
70601	79 889	0	79 889	0	0	0	26 969	0	26 969	106 858	0	106 858
70603	52 084	0	52 084	0	0	0	31 687	0	31 687	83 771	0	83 771
Итого по пассиву (баланс)	616 768	113 228	729 996	2 621 642	1 976 995	4 598 637	2 624 780	1 992 749	4 617 529	619 906	128 982	748 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90902	16	0	16	59	0	59	0	0	0	75	0	75
91803	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
99998	28 340	0	28 340	0	0	0	0	0	0	28 340	0	28 340
Итого по активу (баланс)	29 166	0	29 166	59	0	59	0	0	0	29 225	0	29 225
Пассив
91507	28 340	0	28 340	0	0	0	0	0	0	28 340	0	28 340
99999	826	0	826	0	0	0	59	0	59	885	0	885
Итого по пассиву (баланс)	29 166	0	29 166	0	0	0	59	0	59	29 225	0	29 225
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 175	28 850	30 025	38 840	685 051	723 891	39 862	680 055	719 917	153	33 846	33 999
99996	30 135	0	30 135	723 721	0	723 721	719 533	0	719 533	34 323	0	34 323
Итого по активу (баланс)	31 310	28 850	60 160	762 561	685 051	1 447 612	759 395	680 055	1 439 450	34 476	33 846	68 322
Пассив
96901	1 241	28 894	30 135	301 425	418 108	719 533	317 870	405 851	723 721	17 686	16 637	34 323
99997	30 025	0	30 025	719 917	0	719 917	723 891	0	723 891	33 999	0	33 999
Итого по пассиву (баланс)	31 266	28 894	60 160	1 021 342	418 108	1 439 450	1 041 761	405 851	1 447 612	51 685	16 637	68 322

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?