Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	585	0	585	9	0	9	460	0	460	134	0	134
10610	25 848	0	25 848	13	0	13	0	0	0	25 861	0	25 861
11101	110 025	0	110 025	0	0	0	0	0	0	110 025	0	110 025
20202	160 290	148 234	308 524	3 128 722	824 341	3 953 063	3 117 559	816 192	3 933 751	171 453	156 383	327 836
20208	37 883	1 308	39 191	69 819	1 925	71 744	71 117	2 068	73 185	36 585	1 165	37 750
20209	38 690	3 703	42 393	1 762 423	152 666	1 915 089	1 766 723	153 057	1 919 780	34 390	3 312	37 702
30102	219 509	0	219 509	10 039 176	0	10 039 176	10 005 857	0	10 005 857	252 828	0	252 828
30110	23 011	107 042	130 053	5 477 077	543 059	6 020 136	5 476 723	566 600	6 043 323	23 365	83 501	106 866
30202	24 890	0	24 890	0	0	0	376	0	376	24 514	0	24 514
30204	3 507	0	3 507	0	0	0	306	0	306	3 201	0	3 201
30210	0	0	0	2 620	0	2 620	1 160	0	1 160	1 460	0	1 460
30215	2 325	3 419	5 744	0	215	215	0	243	243	2 325	3 391	5 716
30221	0	0	0	3 879 000	0	3 879 000	3 879 000	0	3 879 000	0	0	0
30233	5 166	614	5 780	96 853	26 546	123 399	101 714	27 126	128 840	305	34	339
30602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
32002	0	0	0	2 472 000	0	2 472 000	2 311 000	0	2 311 000	161 000	0	161 000
32003	185 000	0	185 000	603 000	0	603 000	788 000	0	788 000	0	0	0
45201	110 985	0	110 985	295 973	0	295 973	311 128	0	311 128	95 830	0	95 830
45203	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45205	109 635	0	109 635	25 282	0	25 282	44 170	0	44 170	90 747	0	90 747
45206	1 024 570	0	1 024 570	136 177	0	136 177	103 385	0	103 385	1 057 362	0	1 057 362
45207	849 813	0	849 813	14 220	0	14 220	46 517	0	46 517	817 516	0	817 516
45208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45401	1 246	0	1 246	9 899	0	9 899	7 849	0	7 849	3 296	0	3 296
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45406	7 945	0	7 945	13 250	0	13 250	5 500	0	5 500	15 695	0	15 695
45407	201 379	0	201 379	29 292	0	29 292	13 092	0	13 092	217 579	0	217 579
45408	94 404	0	94 404	66 473	0	66 473	1 378	0	1 378	159 499	0	159 499
45505	11 556	0	11 556	0	0	0	906	0	906	10 650	0	10 650
45506	24 417	0	24 417	8 546	0	8 546	2 053	0	2 053	30 910	0	30 910
45507	381 272	0	381 272	49 133	0	49 133	15 902	0	15 902	414 503	0	414 503
45508	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45509	5 442	0	5 442	3 030	0	3 030	2 777	0	2 777	5 695	0	5 695
45812	278 069	0	278 069	0	0	0	72 729	0	72 729	205 340	0	205 340
45814	744	0	744	0	0	0	10	0	10	734	0	734
45815	1 570	2 108	3 678	404	132	536	53	177	230	1 921	2 063	3 984
45912	1 564	0	1 564	0	0	0	730	0	730	834	0	834
45915	96	0	96	30	0	30	27	0	27	99	0	99
47105	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47106	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47408	0	0	0	343 539	452 353	795 892	343 539	452 353	795 892	0	0	0
47423	4 831	227	5 058	1 038	31 137	32 175	1 022	31 139	32 161	4 847	225	5 072
47427	256	1	257	32 990	1	32 991	33 164	1	33 165	82	1	83
50207	356 781	0	356 781	3 271	0	3 271	11	0	11	360 041	0	360 041
50221	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	1 604	0	1 604	48	0	48	0	0	0	1 652	0	1 652
60302	1 688	0	1 688	404	0	404	1 544	0	1 544	548	0	548
60306	329	0	329	185	0	185	1	0	1	513	0	513
60308	87	0	87	620	0	620	704	0	704	3	0	3
60310	598	0	598	833	0	833	544	0	544	887	0	887
60312	2 705	0	2 705	8 096	0	8 096	7 704	0	7 704	3 097	0	3 097
60323	2 735	0	2 735	19	0	19	403	0	403	2 351	0	2 351
60336	1 084	0	1 084	647	0	647	330	0	330	1 401	0	1 401
60401	292 015	0	292 015	1 378	0	1 378	0	0	0	293 393	0	293 393
60415	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0
61002	83	0	83	144	0	144	103	0	103	124	0	124
61008	811	0	811	349	0	349	366	0	366	794	0	794
61009	1 018	0	1 018	609	0	609	589	0	589	1 038	0	1 038
61214	0	0	0	21 243	0	21 243	21 243	0	21 243	0	0	0
61403	24 509	0	24 509	212	0	212	58	0	58	24 663	0	24 663
62001	80 029	0	80 029	0	0	0	0	0	0	80 029	0	80 029
70606	615 526	0	615 526	144 041	0	144 041	21	0	21	759 546	0	759 546
70608	160 456	0	160 456	36 658	0	36 658	0	0	0	197 114	0	197 114
70611	14 092	0	14 092	3 523	0	3 523	0	0	0	17 615	0	17 615
Итого по активу (баланс)	5 529 188	266 656	5 795 844	28 784 957	2 032 375	30 817 332	28 563 936	2 048 956	30 612 892	5 750 209	250 075	6 000 284
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	144 900	0	144 900	0	0	0	0	0	0	144 900	0	144 900
10603	2 039	0	2 039	0	0	0	48	0	48	2 087	0	2 087
10609	342	0	342	220	0	220	0	0	0	122	0	122
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	402 646	0	402 646	0	0	0	0	0	0	402 646	0	402 646
30109	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30232	1 060	3 304	4 364	116 770	96 132	212 902	115 979	93 770	209 749	269	942	1 211
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
406	305	0	305	500	0	500	470	0	470	275	0	275
407	1 085 553	33 370	1 118 923	8 177 206	315 572	8 492 778	8 205 853	303 116	8 508 969	1 114 200	20 914	1 135 114
408.1	385 505	1 023	386 528	2 120 563	30 863	2 151 426	2 179 057	30 600	2 209 657	443 999	760	444 759
408.2	125 185	76 888	202 073	476 865	50 324	527 189	484 044	44 419	528 463	132 364	70 983	203 347
40905	4	0	4	21 426	1 813	23 239	21 426	1 813	23 239	4	0	4
40909	0	0	0	16 318	14 696	31 014	16 318	14 696	31 014	0	0	0
40910	0	0	0	2 099	3 509	5 608	2 099	3 509	5 608	0	0	0
40911	367	0	367	63 338	0	63 338	63 171	0	63 171	200	0	200
40912	0	399	399	22 378	55 313	77 691	22 378	54 914	77 292	0	0	0
40913	0	0	0	50 555	40 755	91 310	50 555	40 755	91 310	0	0	0
42103	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0
42108	26 110	0	26 110	12 954	0	12 954	0	0	0	13 156	0	13 156
42110	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
42112	2 000	0	2 000	0	0	0	1 200	0	1 200	3 200	0	3 200
42113	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 871	1 921	3 792	65	151	216	51	150	201	1 857	1 920	3 777
42303	7 564	0	7 564	7 564	0	7 564	9 155	0	9 155	9 155	0	9 155
42304	26 369	28 161	54 530	5 622	3 123	8 745	2 998	6 288	9 286	23 745	31 326	55 071
42305	460 965	22 874	483 839	114 354	7 191	121 545	72 229	6 608	78 837	418 840	22 291	441 131
42306	1 034 064	99 210	1 133 274	38 331	9 954	48 285	147 432	10 199	157 631	1 143 165	99 455	1 242 620
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42310	0	0	0	9	0	9	18	0	18	9	0	9
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	45	0	45	0	0	0	18	0	18	63	0	63
42601	7	19	26	0	1	1	0	1	1	7	19	26
42605	1 629	0	1 629	40	0	40	1	0	1	1 590	0	1 590
42606	6 950	59	7 009	0	4	4	48	5	53	6 998	60	7 058
45215	107 337	0	107 337	48 663	0	48 663	50 632	0	50 632	109 306	0	109 306
45415	7 823	0	7 823	4 651	0	4 651	10 697	0	10 697	13 869	0	13 869
45515	19 430	0	19 430	1 194	0	1 194	1 820	0	1 820	20 056	0	20 056
45818	282 443	0	282 443	72 978	0	72 978	541	0	541	210 006	0	210 006
45918	1 187	0	1 187	313	0	313	27	0	27	901	0	901
47108	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47407	0	0	0	450 508	344 843	795 351	450 508	344 843	795 351	0	0	0
47416	1 255	0	1 255	21 341	0	21 341	24 344	0	24 344	4 258	0	4 258
47422	1 501	10	1 511	1 642	128	1 770	1 765	128	1 893	1 624	10	1 634
47425	19 557	0	19 557	36 008	0	36 008	40 698	0	40 698	24 247	0	24 247
47426	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
50220	585	0	585	460	0	460	9	0	9	134	0	134
60301	0	0	0	4 284	0	4 284	5 723	0	5 723	1 439	0	1 439
60305	13 033	0	13 033	7 248	0	7 248	14 023	0	14 023	19 808	0	19 808
60307	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60309	213	0	213	38	0	38	253	0	253	428	0	428
60311	356	122	478	974	18	992	1 001	30	1 031	383	134	517
60322	49	0	49	251	0	251	213	0	213	11	0	11
60324	3 303	0	3 303	403	0	403	101	0	101	3 001	0	3 001
60335	3 205	0	3 205	599	0	599	3 707	0	3 707	6 313	0	6 313
60414	48 151	0	48 151	0	0	0	1 307	0	1 307	49 458	0	49 458
61301	1 780	0	1 780	1 794	0	1 794	1 611	0	1 611	1 597	0	1 597
61304	37	15	52	0	1	1	19	10	29	56	24	80
61701	14 292	0	14 292	2 166	0	2 166	233	0	233	12 359	0	12 359
62002	60 022	0	60 022	0	0	0	0	0	0	60 022	0	60 022
70601	686 440	0	686 440	444	0	444	154 618	0	154 618	840 614	0	840 614
70603	160 568	0	160 568	0	0	0	36 749	0	36 749	197 317	0	197 317
70615	0	0	0	0	0	0	2 166	0	2 166	2 166	0	2 166
70801	191 971	0	191 971	0	0	0	0	0	0	191 971	0	191 971
Итого по пассиву (баланс)	5 528 469	267 375	5 795 844	12 047 529	974 391	13 021 920	12 270 506	955 854	13 226 360	5 751 446	248 838	6 000 284
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 886 863	0	1 886 863	53 949	0	53 949	120 247	0	120 247	1 820 565	0	1 820 565
90902	1 008 986	0	1 008 986	108 678	0	108 678	29 511	0	29 511	1 088 153	0	1 088 153
91203	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
91207	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
91414	12 362 359	0	12 362 359	1 066 218	0	1 066 218	498 665	0	498 665	12 929 912	0	12 929 912
91501	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
91604	45 169	10	45 179	1 319	1	1 320	6 532	11	6 543	39 956	0	39 956
91704	1	0	1	5 920	0	5 920	0	0	0	5 921	0	5 921
91802	2	0	2	72 380	0	72 380	0	0	0	72 382	0	72 382
91803	0	0	0	390	0	390	0	0	0	390	0	390
99998	6 572 647	0	6 572 647	846 420	0	846 420	805 503	0	805 503	6 613 564	0	6 613 564
Итого по активу (баланс)	21 877 114	10	21 877 124	2 155 284	1	2 155 285	1 460 465	11	1 460 476	22 571 933	0	22 571 933
Пассив
91312	6 020 472	0	6 020 472	179 285	0	179 285	209 635	0	209 635	6 050 822	0	6 050 822
91315	203 991	0	203 991	10 500	0	10 500	28 000	0	28 000	221 491	0	221 491
91316	6 779	0	6 779	37 837	0	37 837	35 800	0	35 800	4 742	0	4 742
91317	327 977	0	327 977	577 881	0	577 881	572 985	0	572 985	323 081	0	323 081
91507	13 428	0	13 428	0	0	0	0	0	0	13 428	0	13 428
99999	15 304 477	0	15 304 477	587 072	0	587 072	1 240 964	0	1 240 964	15 958 369	0	15 958 369
Итого по пассиву (баланс)	21 877 124	0	21 877 124	1 392 575	0	1 392 575	2 087 384	0	2 087 384	22 571 933	0	22 571 933

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?