Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭЛЬБИН" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2267

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
20202	43 848	10 983	54 831	1 091 112	294 154	1 385 266	1 085 088	296 540	1 381 628	49 872	8 597	58 469
20208	3 737	0	3 737	13 755	0	13 755	13 420	0	13 420	4 072	0	4 072
20209	0	0	0	918 703	68 949	987 652	918 703	68 949	987 652	0	0	0
30102	82 163	0	82 163	2 711 122	0	2 711 122	2 754 358	0	2 754 358	38 927	0	38 927
30110	21 374	6 530	27 904	380 234	411 999	792 233	379 193	409 807	789 000	22 415	8 722	31 137
30202	2 866	0	2 866	69	0	69	0	0	0	2 935	0	2 935
30204	258	0	258	0	0	0	93	0	93	165	0	165
30215	1 625	15 772	17 397	0	992	992	0	1 121	1 121	1 625	15 643	17 268
30221	0	0	0	0	8 230	8 230	0	8 230	8 230	0	0	0
30233	5 602	0	5 602	27 640	27 444	55 084	28 414	27 444	55 858	4 828	0	4 828
30302	422	1 780	2 202	6 054	28 165	34 219	3 265	27 455	30 720	3 211	2 490	5 701
30306	124 308	0	124 308	1 200	0	1 200	2 700	0	2 700	122 808	0	122 808
31902	0	0	0	925 000	0	925 000	800 000	0	800 000	125 000	0	125 000
31903	180 000	0	180 000	642 900	0	642 900	752 900	0	752 900	70 000	0	70 000
32201	2 295	0	2 295	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295
45201	3 007	0	3 007	7 342	0	7 342	8 237	0	8 237	2 112	0	2 112
45206	9 750	0	9 750	0	0	0	750	0	750	9 000	0	9 000
45207	93 047	0	93 047	46 050	0	46 050	14 997	0	14 997	124 100	0	124 100
45208	34 100	0	34 100	0	0	0	100	0	100	34 000	0	34 000
45406	1 500	0	1 500	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	1 500	0	1 500
45407	25 401	0	25 401	0	0	0	94	0	94	25 307	0	25 307
45408	7 068	0	7 068	0	0	0	568	0	568	6 500	0	6 500
45504	21	0	21	0	0	0	5	0	5	16	0	16
45505	2 703	0	2 703	0	0	0	92	0	92	2 611	0	2 611
45506	69 104	0	69 104	10 212	0	10 212	10 939	0	10 939	68 377	0	68 377
45507	19 632	3 148	22 780	6 000	198	6 198	571	224	795	25 061	3 122	28 183
45812	1 909	0	1 909	0	0	0	0	0	0	1 909	0	1 909
45814	5 650	0	5 650	217	0	217	192	0	192	5 675	0	5 675
45815	46 889	0	46 889	980	0	980	397	0	397	47 472	0	47 472
45912	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
45914	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45915	4 800	0	4 800	167	0	167	69	0	69	4 898	0	4 898
47408	0	0	0	1 039	213 161	214 200	1 039	213 161	214 200	0	0	0
47423	656	0	656	9	0	9	9	0	9	656	0	656
47427	188	0	188	3 932	63	3 995	4 120	63	4 183	0	0	0
60302	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
60306	43	0	43	2 133	0	2 133	2 070	0	2 070	106	0	106
60308	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60312	150	0	150	2 133	0	2 133	2 280	0	2 280	3	0	3
60323	9 068	0	9 068	1 713	0	1 713	218	0	218	10 563	0	10 563
60336	460	0	460	575	0	575	168	0	168	867	0	867
60401	173 342	0	173 342	0	0	0	0	0	0	173 342	0	173 342
60404	5 209	0	5 209	0	0	0	0	0	0	5 209	0	5 209
60415	3 116	0	3 116	0	0	0	0	0	0	3 116	0	3 116
60901	825	0	825	20	0	20	10	0	10	835	0	835
60906	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	588	0	588	241	0	241	215	0	215	614	0	614
61009	278	0	278	18	0	18	68	0	68	228	0	228
61403	1 070	0	1 070	147	0	147	108	0	108	1 109	0	1 109
61908	9 095	0	9 095	0	0	0	0	0	0	9 095	0	9 095
62001	9 720	0	9 720	0	0	0	0	0	0	9 720	0	9 720
70606	69 846	0	69 846	22 979	0	22 979	34	0	34	92 791	0	92 791
70608	13 525	0	13 525	3 842	0	3 842	0	0	0	17 367	0	17 367
70611	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
Итого по активу (баланс)	1 092 243	38 213	1 130 456	6 828 865	1 053 355	7 882 220	6 786 811	1 052 994	7 839 805	1 134 297	38 574	1 172 871
Пассив
10207	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10601	4 417	0	4 417	0	0	0	0	0	0	4 417	0	4 417
10701	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	16 300	0	16 300
10801	12 023	0	12 023	0	0	0	636	0	636	12 659	0	12 659
30126	15 993	0	15 993	268	0	268	1	0	1	15 726	0	15 726
30226	3 243	0	3 243	37	0	37	0	0	0	3 206	0	3 206
30232	263	9 678	9 941	63 224	179 388	242 612	63 163	179 088	242 251	202	9 378	9 580
30301	422	1 780	2 202	4 765	27 455	32 220	7 554	28 165	35 719	3 211	2 490	5 701
30305	124 308	0	124 308	2 700	0	2 700	1 200	0	1 200	122 808	0	122 808
32211	1 667	0	1 667	0	0	0	0	0	0	1 667	0	1 667
405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	6 844	0	6 844	6 644	0	6 644	4 675	0	4 675	4 875	0	4 875
407	242 252	47	242 299	655 540	7 907	663 447	675 115	7 908	683 023	261 827	48	261 875
408.1	57 437	123	57 560	278 789	6 200	284 989	278 756	6 538	285 294	57 404	461	57 865
408.2	23 850	2 169	26 019	86 334	41 379	127 713	83 627	40 830	124 457	21 143	1 620	22 763
40905	79	0	79	32 180	334	32 514	32 187	334	32 521	86	0	86
40909	0	25	25	28 484	25 176	53 660	28 484	25 164	53 648	0	13	13
40910	0	0	0	6 329	4 361	10 690	6 329	4 364	10 693	0	3	3
40911	1 091	0	1 091	79 323	0	79 323	79 063	0	79 063	831	0	831
40912	0	0	0	68 338	134 163	202 501	68 338	134 163	202 501	0	0	0
40913	0	0	0	69 415	53 397	122 812	69 415	53 397	122 812	0	0	0
42301	4 451	158	4 609	2 893	12	2 905	2 194	11	2 205	3 752	157	3 909
42305	64 419	0	64 419	8 344	4	8 348	7 998	60	8 058	64 073	56	64 129
42306	10 470	0	10 470	122	0	122	22	0	22	10 370	0	10 370
42307	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	14 685	0	14 685	942	0	942	1 075	0	1 075	14 818	0	14 818
45415	1 669	0	1 669	86	0	86	418	0	418	2 001	0	2 001
45515	19 551	0	19 551	603	0	603	3 128	0	3 128	22 076	0	22 076
45818	51 077	0	51 077	224	0	224	1 042	0	1 042	51 895	0	51 895
45918	4 690	0	4 690	27	0	27	12	0	12	4 675	0	4 675
47407	0	0	0	212 365	1 039	213 404	212 365	1 039	213 404	0	0	0
47411	4 614	1	4 615	707	0	707	543	0	543	4 450	1	4 451
47416	240	0	240	9 556	11	9 567	10 290	498	10 788	974	487	1 461
47422	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
47425	11 508	0	11 508	362	0	362	194	0	194	11 340	0	11 340
60301	1 105	0	1 105	1 001	0	1 001	927	0	927	1 031	0	1 031
60305	4 302	0	4 302	8 569	0	8 569	8 268	0	8 268	4 001	0	4 001
60309	36	0	36	3	0	3	19	0	19	52	0	52
60311	1 080	0	1 080	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	1 080	0	1 080
60322	25	0	25	85	0	85	85	0	85	25	0	25
60324	8 948	0	8 948	11	0	11	1 506	0	1 506	10 443	0	10 443
60335	1 288	0	1 288	2 059	0	2 059	1 967	0	1 967	1 196	0	1 196
60405	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
60414	2 443	0	2 443	34	0	34	1 996	0	1 996	4 405	0	4 405
60903	41	0	41	0	0	0	54	0	54	95	0	95
61304	25	0	25	7	0	7	0	0	0	18	0	18
61701	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
62002	7 333	0	7 333	0	0	0	0	0	0	7 333	0	7 333
70601	67 799	0	67 799	0	0	0	16 729	0	16 729	84 528	0	84 528
70603	12 110	0	12 110	0	0	0	3 318	0	3 318	15 428	0	15 428
70801	636	0	636	636	0	636	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 116 475	13 981	1 130 456	1 632 723	480 826	2 113 549	1 674 405	481 559	2 155 964	1 158 157	14 714	1 172 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	49 780	0	49 780	50	0	50	246	0	246	49 584	0	49 584
90902	552 465	0	552 465	39 283	0	39 283	28 076	0	28 076	563 672	0	563 672
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	219 320	0	219 320	1 049	0	1 049	2 150	0	2 150	218 219	0	218 219
91604	16 826	0	16 826	2 205	0	2 205	1 601	0	1 601	17 430	0	17 430
91704	4 668	784	5 452	0	50	50	0	56	56	4 668	778	5 446
91802	17 129	855	17 984	0	54	54	0	61	61	17 129	848	17 977
91803	5 493	0	5 493	0	0	0	0	0	0	5 493	0	5 493
99998	712 183	0	712 183	54 537	0	54 537	88 998	0	88 998	677 722	0	677 722
Итого по активу (баланс)	1 577 876	1 639	1 579 515	97 124	104	97 228	121 071	117	121 188	1 553 929	1 626	1 555 555
Пассив
91312	547 053	0	547 053	70 206	0	70 206	46 300	0	46 300	523 147	0	523 147
91315	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91316	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
91317	16 043	0	16 043	18 392	0	18 392	8 237	0	8 237	5 888	0	5 888
91507	98 414	0	98 414	0	0	0	0	0	0	98 414	0	98 414
91508	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
99999	867 332	0	867 332	32 140	0	32 140	42 641	0	42 641	877 833	0	877 833
Итого по пассиву (баланс)	1 579 515	0	1 579 515	121 138	0	121 138	97 178	0	97 178	1 555 555	0	1 555 555

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?