Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
10901	234 676	0	234 676	0	0	0	0	0	0	234 676	0	234 676
20202	325 080	273 634	598 714	1 814 142	856 259	2 670 401	1 839 963	831 173	2 671 136	299 259	298 720	597 979
20208	82 789	0	82 789	130 008	0	130 008	134 067	0	134 067	78 730	0	78 730
20209	0	0	0	981 393	611 776	1 593 169	981 393	611 776	1 593 169	0	0	0
20302	0	1 764	1 764	0	159	159	0	119	119	0	1 804	1 804
20308	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
30102	117 680	0	117 680	14 883 692	0	14 883 692	14 925 093	0	14 925 093	76 279	0	76 279
30110	10 643	208 405	219 048	1 725 780	323 673	2 049 453	1 714 902	321 651	2 036 553	21 521	210 427	231 948
30202	29 837	0	29 837	0	0	0	492	0	492	29 345	0	29 345
30204	8 992	0	8 992	0	0	0	101	0	101	8 891	0	8 891
30210	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
30215	490	0	490	1 671	0	1 671	0	0	0	2 161	0	2 161
30233	9 369	0	9 369	182 108	6 943	189 051	180 514	6 943	187 457	10 963	0	10 963
30238	0	0	0	952	0	952	0	0	0	952	0	952
31902	0	0	0	2 725 000	0	2 725 000	2 725 000	0	2 725 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0
32003	950 000	0	950 000	2 100 000	0	2 100 000	2 650 000	0	2 650 000	400 000	0	400 000
32204	189 706	0	189 706	201 203	0	201 203	189 763	0	189 763	201 146	0	201 146
32402	0	1 628	1 628	0	106	106	0	88	88	0	1 646	1 646
45201	61 637	0	61 637	109 707	0	109 707	113 630	0	113 630	57 714	0	57 714
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	440 687	0	440 687	15 000	0	15 000	5 564	0	5 564	450 123	0	450 123
45207	537 060	0	537 060	40 110	0	40 110	17 005	0	17 005	560 165	0	560 165
45208	346 430	73 395	419 825	0	4 897	4 897	27 063	5 745	32 808	319 367	72 547	391 914
45401	11 990	0	11 990	755	0	755	753	0	753	11 992	0	11 992
45406	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45407	7 223	0	7 223	1 403	0	1 403	113	0	113	8 513	0	8 513
45505	2 551	0	2 551	600	0	600	411	0	411	2 740	0	2 740
45506	6 929	0	6 929	1 395	0	1 395	505	0	505	7 819	0	7 819
45507	71 735	8 817	80 552	13 430	724	14 154	5 108	1 936	7 044	80 057	7 605	87 662
45606	14 312	0	14 312	0	0	0	864	0	864	13 448	0	13 448
45608	62 849	0	62 849	34 310	0	34 310	83 851	0	83 851	13 308	0	13 308
45706	686	0	686	0	0	0	55	0	55	631	0	631
45812	112 862	88 053	200 915	48 070	6 704	54 774	50 749	21 838	72 587	110 183	72 919	183 102
45815	8 260	29 170	37 430	63	3 919	3 982	5 988	5 359	11 347	2 335	27 730	30 065
45816	365 007	84 567	449 574	864	5 499	6 363	0	4 590	4 590	365 871	85 476	451 347
45817	4 212	0	4 212	42	0	42	4	0	4	4 250	0	4 250
45912	15 302	9 383	24 685	13 356	443	13 799	13 000	6 971	19 971	15 658	2 855	18 513
45915	1 428	2 028	3 456	24	829	853	1 041	1 762	2 803	411	1 095	1 506
45916	43 434	2 349	45 783	0	153	153	0	128	128	43 434	2 374	45 808
45917	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
47406	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
47408	141 875	0	141 875	304 658	50 064	354 722	304 658	50 064	354 722	141 875	0	141 875
47415	9 304	0	9 304	1 189	0	1 189	31	0	31	10 462	0	10 462
47423	68 075	0	68 075	1 928	0	1 928	13 233	0	13 233	56 770	0	56 770
47427	116 900	5 166	122 066	27 851	591	28 442	34 858	415	35 273	109 893	5 342	115 235
60102	20 199	0	20 199	0	0	0	0	0	0	20 199	0	20 199
60202	29 326	0	29 326	0	0	0	0	0	0	29 326	0	29 326
60302	42	0	42	24	0	24	0	0	0	66	0	66
60306	44	0	44	3 774	0	3 774	3 727	0	3 727	91	0	91
60308	41	0	41	131	0	131	170	0	170	2	0	2
60310	244	0	244	1 820	0	1 820	792	0	792	1 272	0	1 272
60312	29 359	0	29 359	17 209	0	17 209	15 183	0	15 183	31 385	0	31 385
60323	615	0	615	129	0	129	172	0	172	572	0	572
60336	4	0	4	9	0	9	3	0	3	10	0	10
60401	346 709	0	346 709	4 652	0	4 652	2 538	0	2 538	348 823	0	348 823
60415	8 614	0	8 614	3 999	0	3 999	2 733	0	2 733	9 880	0	9 880
60901	13 196	0	13 196	0	0	0	0	0	0	13 196	0	13 196
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	411	0	411	433	0	433	455	0	455	389	0	389
61009	1 298	0	1 298	2 060	0	2 060	2 549	0	2 549	809	0	809
61209	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61403	3 731	0	3 731	260	0	260	278	0	278	3 713	0	3 713
61908	98 649	0	98 649	0	0	0	0	0	0	98 649	0	98 649
62001	33 279	0	33 279	0	0	0	0	0	0	33 279	0	33 279
70606	224 575	0	224 575	89 708	0	89 708	71	0	71	314 212	0	314 212
70608	269 420	0	269 420	92 662	0	92 662	0	0	0	362 082	0	362 082
70609	356	0	356	119	0	119	0	0	0	475	0	475
Итого по активу (баланс)	5 499 039	788 365	6 287 404	32 377 860	1 872 739	34 250 599	32 353 610	1 870 558	34 224 168	5 523 289	790 546	6 313 835
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	48 006	0	48 006	0	0	0	0	0	0	48 006	0	48 006
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10701	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
10801	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
30126	163	0	163	0	0	0	84	0	84	247	0	247
30223	20 367	0	20 367	189 592	0	189 592	182 237	0	182 237	13 012	0	13 012
30232	27	0	27	213 614	7 818	221 432	213 604	7 818	221 422	17	0	17
32403	1 628	0	1 628	88	0	88	106	0	106	1 646	0	1 646
40302	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
405	33 636	0	33 636	10 562	0	10 562	4 349	0	4 349	27 423	0	27 423
406	4 451	211	4 662	4 222	70	4 292	3 083	15	3 098	3 312	156	3 468
407	1 024 717	66 834	1 091 551	4 465 444	3 860	4 469 304	4 322 072	4 614	4 326 686	881 345	67 588	948 933
408.1	173 109	4 345	177 454	1 198 963	245	1 199 208	1 266 682	308	1 266 990	240 828	4 408	245 236
408.2	344 353	60 077	404 430	541 225	76 757	617 982	557 853	78 209	636 062	360 981	61 529	422 510
40905	196	0	196	20 450	0	20 450	20 445	0	20 445	191	0	191
40906	0	0	0	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153	0	0	0
40909	0	0	0	5 114	6 592	11 706	5 114	6 592	11 706	0	0	0
40910	0	0	0	149	323	472	149	323	472	0	0	0
40911	3 034	0	3 034	220 054	22	220 076	219 967	22	219 989	2 947	0	2 947
40912	0	0	0	3 280	3 248	6 528	3 280	3 248	6 528	0	0	0
40913	0	0	0	1 316	1 072	2 388	1 316	1 072	2 388	0	0	0
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	77 000	0	77 000	67 000	0	67 000
42103	149 200	0	149 200	148 900	0	148 900	35 650	0	35 650	35 950	0	35 950
42104	23 500	0	23 500	11 000	0	11 000	5 500	0	5 500	18 000	0	18 000
42105	24 500	2 819	27 319	60 494	152	60 646	60 600	183	60 783	24 606	2 850	27 456
42106	1 000	2 819	3 819	0	153	153	0	183	183	1 000	2 849	3 849
42108	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
42111	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42204	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42205	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
42301	40 340	6 594	46 934	33 232	1 227	34 459	3 003	2 939	5 942	10 111	8 306	18 417
42303	23 641	695	24 336	19 690	730	20 420	19 436	2 050	21 486	23 387	2 015	25 402
42304	166 235	42 553	208 788	58 993	25 182	84 175	80 957	21 794	102 751	188 199	39 165	227 364
42305	457 339	97 540	554 879	77 427	26 628	104 055	89 147	21 217	110 364	469 059	92 129	561 188
42306	1 108 484	400 215	1 508 699	188 687	43 969	232 656	126 405	53 393	179 798	1 046 202	409 639	1 455 841
42307	26 629	1 100	27 729	5 103	60	5 163	60	72	132	21 586	1 112	22 698
42310	7	0	7	7	0	7	3	0	3	3	0	3
42311	18	0	18	8	0	8	8	0	8	18	0	18
42312	30	0	30	7	0	7	0	0	0	23	0	23
42313	75	0	75	10	0	10	10	0	10	75	0	75
42314	185	0	185	0	0	0	5	0	5	190	0	190
42505	28 000	0	28 000	0	0	0	20 000	0	20 000	48 000	0	48 000
42507	250 000	43 825	293 825	0	2 802	2 802	0	4 057	4 057	250 000	45 080	295 080
42601	594	589	1 183	631	98	729	534	37	571	497	528	1 025
42603	613	0	613	613	0	613	1 192	34	1 226	1 192	34	1 226
42604	632	1 082	1 714	0	59	59	264	71	335	896	1 094	1 990
42605	5 535	41	5 576	1 074	2	1 076	10	3	13	4 471	42	4 513
42606	5 627	17 755	23 382	418	1 571	1 989	256	1 934	2 190	5 465	18 118	23 583
42610	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42611	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42612	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44001	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
45215	331 845	0	331 845	44 453	0	44 453	21 496	0	21 496	308 888	0	308 888
45415	41	0	41	4	0	4	131	0	131	168	0	168
45515	1 697	0	1 697	39	0	39	12	0	12	1 670	0	1 670
45615	21 551	0	21 551	496	0	496	0	0	0	21 055	0	21 055
45715	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
45818	61 856	0	61 856	16	0	16	11 250	0	11 250	73 090	0	73 090
45918	11 913	0	11 913	1	0	1	613	0	613	12 525	0	12 525
47405	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
47407	0	0	0	45 003	309 753	354 756	45 003	309 753	354 756	0	0	0
47411	11 901	845	12 746	13 272	905	14 177	11 841	835	12 676	10 470	775	11 245
47416	1 143	0	1 143	7 589	0	7 589	7 670	0	7 670	1 224	0	1 224
47422	36 654	11	36 665	116 913	1	116 914	116 913	1	116 914	36 654	11	36 665
47425	78 160	0	78 160	10 875	0	10 875	5 614	0	5 614	72 899	0	72 899
47426	3 067	221	3 288	1 242	22	1 264	2 565	140	2 705	4 390	339	4 729
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	76	0	76	2 543	0	2 543	2 921	0	2 921	454	0	454
60305	8 987	0	8 987	14 136	0	14 136	14 559	0	14 559	9 410	0	9 410
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	557	0	557	559	0	559	205	0	205	203	0	203
60311	3 569	0	3 569	346	0	346	625	0	625	3 848	0	3 848
60322	13	0	13	17	0	17	33	0	33	29	0	29
60324	2 378	0	2 378	186	0	186	884	0	884	3 076	0	3 076
60335	6 238	0	6 238	3 852	0	3 852	4 370	0	4 370	6 756	0	6 756
60414	57 549	0	57 549	0	0	0	1 347	0	1 347	58 896	0	58 896
60903	3 706	0	3 706	0	0	0	317	0	317	4 023	0	4 023
61304	290	0	290	56	0	56	40	0	40	274	0	274
61701	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
62002	5 343	0	5 343	0	0	0	0	0	0	5 343	0	5 343
70601	178 706	0	178 706	520	0	520	109 901	0	109 901	288 087	0	288 087
70603	268 624	0	268 624	0	0	0	93 172	0	93 172	361 796	0	361 796
70604	361	0	361	0	0	0	159	0	159	520	0	520
70801	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
Итого по пассиву (баланс)	5 537 202	750 202	6 287 404	7 754 394	513 323	8 267 717	7 773 229	520 919	8 294 148	5 556 037	757 798	6 313 835
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53 616	0	53 616	13 304	0	13 304	94	0	94	66 826	0	66 826
90902	96 291	11 803	108 094	14 999	766	15 765	7 354	640	7 994	103 936	11 929	115 865
91104	0	18	18	0	7	7	0	1	1	0	24	24
91202	18	0	18	187	0	187	187	0	187	18	0	18
91203	25	0	25	187	0	187	177	0	177	35	0	35
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	578 821	448 437	1 027 258	171 000	36 620	207 620	44 520	28 928	73 448	705 301	456 129	1 161 430
91501	61 527	0	61 527	30 522	0	30 522	27 792	0	27 792	64 257	0	64 257
91604	45 718	9 648	55 366	9 075	2 271	11 346	13 414	2 082	15 496	41 379	9 837	51 216
91704	2 159	30 984	33 143	0	2 091	2 091	20	1 720	1 740	2 139	31 355	33 494
91802	30 749	180 494	211 243	0	12 277	12 277	0	9 725	9 725	30 749	183 046	213 795
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	3 176 507	0	3 176 507	805 367	0	805 367	674 848	0	674 848	3 307 026	0	3 307 026
Итого по активу (баланс)	4 048 631	681 384	4 730 015	1 044 641	54 032	1 098 673	768 406	43 096	811 502	4 324 866	692 320	5 017 186
Пассив
91006	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
91010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	1 791 362	978 113	2 769 475	106 107	95 033	201 140	166 215	85 357	251 572	1 851 470	968 437	2 819 907
91314	210 105	0	210 105	210 105	0	210 105	220 836	0	220 836	220 836	0	220 836
91315	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
91316	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91317	177 122	165	177 287	254 712	10	254 722	315 516	15	315 531	237 926	170	238 096
91507	13 638	0	13 638	2 592	0	2 592	2 139	0	2 139	13 185	0	13 185
99999	1 553 508	0	1 553 508	127 232	0	127 232	283 884	0	283 884	1 710 160	0	1 710 160
Итого по пассиву (баланс)	3 751 737	978 278	4 730 015	707 108	95 043	802 151	1 003 950	85 372	1 089 322	4 048 579	968 607	5 017 186

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?